NISA成長投資枠
設定日:
1998/10/22
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
MHAM TOPIXオープン
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
28,492
円
2026年10月07日
前日比
前日比
-203
円
(-0.71%)
純資産総額
純資産総額
16,592
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
4731198A
1998102201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/10
|
運用報告書2 2025/03/10
|
ファンドの特色
主に東証株価指数採用銘柄に投資し､ベンチマークである東証株価指数(TOPIX、配当込み)に連動する投資成果を目指す｡複数のリスク要因により株式収益を分析･解明する独自の日本株式マルチファクターモデルを活用し､TOPIXに連動する銘柄群を効率的に選定する｡銘柄群は定期的に見直し､TOPIXとの連動性を高める｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
33.05% |
23.01% |
17.22% |
13.89% |
|
カテゴリー |
34.87% |
24.48% |
18.92% |
15.1% |
|
+/- カテゴリー |
-1.82% |
-1.47% |
-1.7% |
-1.21% |
|
順位 |
206位 |
220位 |
203位 |
168位 |
|
％ランク |
69% |
78% |
76% |
78% |
|
ファンド数 |
302本 |
283本 |
269本 |
216本 |
|
標準偏差 |
17.99% |
13.27% |
12.72% |
13.59% |
|
カテゴリー |
19.81% |
14.82% |
14.08% |
14.95% |
|
+/- カテゴリー |
-1.82% |
-1.55% |
-1.36% |
-1.36% |
|
順位 |
68位 |
67位 |
31位 |
22位 |
|
％ランク |
23% |
24% |
12% |
11% |
|
ファンド数 |
302本 |
283本 |
269本 |
216本 |
|
シャープレシオ |
1.79 |
1.71 |
1.35 |
1.02 |
|
カテゴリー |
1.73 |
1.65 |
1.34 |
1.01 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
+ 0.06 |
+ 0.01 |
+ 0.01 |
|
順位 |
168位 |
142位 |
160位 |
138位 |
|
％ランク |
56% |
51% |
60% |
64% |
|
ファンド数 |
302本 |
283本 |
269本 |
216本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
330円 |
-- -- |
-- -- |
330 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
300 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
250円 |
-- -- |
-- -- |
250 03/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
250円 |
-- -- |
-- -- |
250 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
190円 |
-- -- |
-- -- |
190 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
平均的 |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報