NISA成長投資枠
設定日:
1998/10/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
MHAM TOPIXオープン
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
18,689
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-180
円
(-0.95%)
純資産総額
純資産総額
11,350
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
4731198A
1998102201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/10
|
運用報告書2 2024/03/11
|
ファンドの特色
主に東証株価指数採用銘柄に投資し､ベンチマークである東証株価指数(TOPIX、配当込み)に連動する投資成果を目指す｡複数のリスク要因により株式収益を分析･解明する独自の日本株式マルチファクターモデルを活用し､TOPIXに連動する銘柄群を効率的に選定する｡銘柄群は定期的に見直し､TOPIXとの連動性を高める｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.92% |
15.69% |
14.33% |
7.02% |
|
カテゴリー |
3.01% |
16.35% |
15.71% |
7.55% |
|
+/- カテゴリー |
-0.09% |
-0.66% |
-1.38% |
-0.53% |
|
順位 |
206位 |
197位 |
205位 |
161位 |
|
％ランク |
70% |
70% |
79% |
80% |
|
ファンド数 |
297本 |
282本 |
262本 |
202本 |
|
標準偏差 |
8.88% |
11.17% |
12.12% |
14.46% |
|
カテゴリー |
10.38% |
12.44% |
13.25% |
15.82% |
|
+/- カテゴリー |
-1.5% |
-1.27% |
-1.13% |
-1.36% |
|
順位 |
92位 |
82位 |
49位 |
53位 |
|
％ランク |
31% |
30% |
19% |
27% |
|
ファンド数 |
297本 |
282本 |
262本 |
202本 |
|
シャープレシオ |
0.3 |
1.4 |
1.18 |
0.48 |
|
カテゴリー |
0.32 |
1.33 |
1.19 |
0.48 |
|
+/- カテゴリー |
-0.02 |
+ 0.07 |
-0.01 |
0 |
|
順位 |
200位 |
145位 |
160位 |
130位 |
|
％ランク |
68% |
52% |
62% |
65% |
|
ファンド数 |
297本 |
282本 |
262本 |
202本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
300 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
250円 |
-- -- |
-- -- |
250 03/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
250円 |
-- -- |
-- -- |
250 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
190円 |
-- -- |
-- -- |
190 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
150円 |
-- -- |
-- -- |
150 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報