NISA成長投資枠
設定日:
1998/10/22
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
MHAM TOPIXオープン
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
27,904
円
2026年08月10日
前日比
前日比
176
円
(0.63%)
純資産総額
純資産総額
16,279
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
4731198A
1998102201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/10
|
運用報告書2 2025/03/10
|
ファンドの特色
主に東証株価指数採用銘柄に投資し､ベンチマークである東証株価指数(TOPIX、配当込み)に連動する投資成果を目指す｡複数のリスク要因により株式収益を分析･解明する独自の日本株式マルチファクターモデルを活用し､TOPIXに連動する銘柄群を効率的に選定する｡銘柄群は定期的に見直し､TOPIXとの連動性を高める｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
38.27% |
21.97% |
18.13% |
13.59% |
|
カテゴリー |
41.83% |
23.94% |
20.01% |
14.89% |
|
+/- カテゴリー |
-3.56% |
-1.97% |
-1.88% |
-1.3% |
|
順位 |
231位 |
230位 |
210位 |
172位 |
|
％ランク |
76% |
81% |
79% |
81% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
214本 |
|
標準偏差 |
17.77% |
13.21% |
12.74% |
13.56% |
|
カテゴリー |
19.55% |
14.83% |
14.17% |
15% |
|
+/- カテゴリー |
-1.78% |
-1.62% |
-1.43% |
-1.44% |
|
順位 |
74位 |
64位 |
33位 |
23位 |
|
％ランク |
25% |
23% |
13% |
11% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
214本 |
|
シャープレシオ |
2.12 |
1.65 |
1.42 |
1 |
|
カテゴリー |
2.12 |
1.62 |
1.41 |
1 |
|
+/- カテゴリー |
0 |
+ 0.03 |
+ 0.01 |
0 |
|
順位 |
194位 |
169位 |
168位 |
137位 |
|
％ランク |
64% |
60% |
63% |
65% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
214本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
330円 |
-- -- |
-- -- |
330 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
300 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
250円 |
-- -- |
-- -- |
250 03/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
250円 |
-- -- |
-- -- |
250 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
190円 |
-- -- |
-- -- |
190 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
平均的 |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報