NISA成長投資枠

設定日:

1998/10/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

MHAM TOPIXオープン

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

18,870

2025年02月13日

前日比

前日比

220

(1.18%)

純資産総額

純資産総額

11,398

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

4731198A

1998102201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/03/11

icon_pdf

運用報告書2

2023/03/10

icon_pdf

ファンドの特色

主に東証株価指数採用銘柄に投資し、ベンチマークである東証株価指数(TOPIX、配当込み)に連動する投資成果を目指す。複数のリスク要因により株式収益を分析・解明する独自の日本株式マルチファクターモデルを活用し、TOPIXに連動する銘柄群を効率的に選定する。銘柄群は定期的に見直し、TOPIXとの連動性を高める。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.16%

15.84%

12.56%

8.74%

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

9.2%

+/- カテゴリー

-1.07%

-0.78%

-0.99%

-0.46%

順位

221位

186位

193位

134位

%ランク

77%

69%

78%

75%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

標準偏差

8.61%

10.9%

13.55%

14.58%

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

15.63%

+/- カテゴリー

-1.22%

-1.19%

-1.11%

-1.05%

順位

149位

55位

33位

59位

%ランク

52%

21%

14%

33%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

シャープレシオ

1.28

1.45

0.93

0.6

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

0.6

+/- カテゴリー

-0.02

+ 0.06

0

0

順位

208位

146位

166位

117位

%ランク

72%

55%

67%

65%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

250円

--

--

--

--

250

03/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

250円

--

--

--

--

250

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

190円

--

--

--

--

190

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

150円

--

--

--

--

150

03/10

--

--

--

--

--

--

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--

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--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

やや小さい

5年

★★★

平均的

小さい

10年

★★★

平均的

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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