NISA成長投資枠

設定日:

1998/10/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

MHAM TOPIXオープン

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

19,157

2025年07月11日

前日比

前日比

73

(0.38%)

純資産総額

純資産総額

11,568

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

4731198A

1998102201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/11

icon_pdf

ファンドの特色

主に東証株価指数採用銘柄に投資し、ベンチマークである東証株価指数(TOPIX、配当込み)に連動する投資成果を目指す。複数のリスク要因により株式収益を分析・解明する独自の日本株式マルチファクターモデルを活用し、TOPIXに連動する銘柄群を効率的に選定する。銘柄群は定期的に見直し、TOPIXとの連動性を高める。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.44%

17.25%

14.81%

7.5%

カテゴリー

3.73%

18.19%

16.37%

8.11%

+/- カテゴリー

-0.29%

-0.94%

-1.56%

-0.61%

順位

203位

212位

209位

162位

%ランク

68%

75%

80%

80%

ファンド数

300本

285本

264本

204本

標準偏差

8.97%

10.99%

12.11%

14.43%

カテゴリー

10.61%

12.3%

13.28%

15.85%

+/- カテゴリー

-1.64%

-1.31%

-1.17%

-1.42%

順位

84位

75位

49位

50位

%ランク

28%

27%

19%

25%

ファンド数

300本

285本

264本

204本

シャープレシオ

0.35

1.56

1.22

0.52

カテゴリー

0.37

1.5

1.23

0.52

+/- カテゴリー

-0.02

+ 0.06

-0.01

0

順位

199位

160位

163位

131位

%ランク

67%

57%

62%

65%

ファンド数

300本

285本

264本

204本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

300円

--

--

--

--

300

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

250円

--

--

--

--

250

03/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

250円

--

--

--

--

250

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

190円

--

--

--

--

190

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

150円

--

--

--

--

150

03/10

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

やや小さい

5年

★★★

平均的

小さい

10年

★★★

平均的

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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