NISA成長投資枠

設定日:

2019/02/05

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

アクティブ元年・日本株ファンド

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

26,420

2025年05月02日

前日比

前日比

33

(0.13%)

純資産総額

純資産総額

1,913

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

79311192

2019020505

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2025/01/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/22

icon_pdf

ファンドの特色

日本の取引所に上場している株式(上場予定を含む)に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指す。銘柄選択にあたっては、経営戦略、マネジメント力、商品開発力、競争力等の定性分析に加え、成長性やバリュエーション等に関する各種指標を用いた定量評価をベースに、企業規模にとらわれることなく、銘柄を選別する。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.96%

14.03%

21.07%

--

カテゴリー

-7.14%

2.29%

9.41%

--

+/- カテゴリー

+ 9.1%

+ 11.74%

+ 11.66%

--

順位

7位

3位

2位

--

%ランク

9%

4%

3%

--

ファンド数

78本

75本

71本

--

標準偏差

8.84%

12.11%

15.01%

--

カテゴリー

10.88%

14.15%

17.85%

--

+/- カテゴリー

-2.04%

-2.04%

-2.84%

--

順位

18位

21位

20位

--

%ランク

24%

28%

29%

--

ファンド数

78本

75本

71本

--

シャープレシオ

0.2

1.15

1.4

--

カテゴリー

-0.64

0.2

0.56

--

+/- カテゴリー

+ 0.84

+ 0.95

+ 0.84

--

順位

6位

3位

1位

--

%ランク

8%

4%

2%

--

ファンド数

78本

75本

71本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.15000%

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