NISA成長投資枠

設定日:

2010/11/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

野村 インデックスF・国内債券『愛称:Funds-i 国内債券』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

9,953

2025年06月13日

前日比

前日比

34

(0.34%)

純資産総額

純資産総額

2,655

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

0131A10B

2010112608

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/06

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/06

icon_pdf

ファンドの特色

国内の公社債を主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指して運用。外貨建資産への投資は行わない。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.2%

-3.38%

-2.65%

-0.87%

カテゴリー

-2.78%

-3.06%

-2.26%

-0.65%

+/- カテゴリー

-0.42%

-0.32%

-0.39%

-0.22%

順位

109位

109位

99位

72位

%ランク

81%

84%

84%

83%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

標準偏差

2.48%

3.04%

2.49%

2.34%

カテゴリー

2.42%

3.04%

2.45%

2.22%

+/- カテゴリー

+ 0.06%

0%

+ 0.04%

+ 0.12%

順位

113位

88位

76位

49位

%ランク

84%

68%

64%

57%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

シャープレシオ

-1.4

-1.15

-1.09

-0.39

カテゴリー

-1.2

-1.03

-0.93

-0.31

+/- カテゴリー

-0.2

-0.12

-0.16

-0.08

順位

103位

104位

102位

70位

%ランク

77%

80%

86%

81%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/06

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/06

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/06

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/06

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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