NISA成長投資枠

設定日:

2021/11/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

楽天 グローバルIPO株式ファンド

投信会社名:

楽天投信投資顧問

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

12,212

2025年05月01日

前日比

前日比

-30

(-0.25%)

純資産総額

純資産総額

226

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

9I31221B

2021112601

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場(上場予定も含む)している株式のうち、原則として新規株式公開(IPO)後、4年以内の企業に投資する。組入銘柄の選定は、米国の運用サービス会社であるIPOX Capital Management, LLCが行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.99%

12.12%

--

--

カテゴリー

1.96%

8.57%

--

--

+/- カテゴリー

+ 6.03%

+ 3.55%

--

--

順位

68位

93位

--

--

%ランク

19%

31%

--

--

ファンド数

360本

300本

--

--

標準偏差

14.52%

18.04%

--

--

カテゴリー

13.19%

15.94%

--

--

+/- カテゴリー

+ 1.33%

+ 2.1%

--

--

順位

260位

229位

--

--

%ランク

73%

77%

--

--

ファンド数

360本

300本

--

--

シャープレシオ

0.54

0.67

--

--

カテゴリー

0.18

0.6

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.36

+ 0.07

--

--

順位

72位

143位

--

--

%ランク

20%

48%

--

--

ファンド数

360本

300本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/25

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/25

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/25

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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