NISA成長投資枠

設定日:

2021/11/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

楽天 グローバルIPO株式ファンド

投信会社名:

楽天投信投資顧問

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

13,350

2025年02月07日

前日比

前日比

-193

(-1.43%)

純資産総額

純資産総額

245

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

9I31221B

2021112601

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場(上場予定も含む)している株式のうち、原則として新規株式公開(IPO)後、4年以内の企業に投資する。組入銘柄の選定は、米国の運用サービス会社であるIPOX Capital Management, LLCが行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

37.64%

17.47%

--

--

カテゴリー

19.67%

14.56%

--

--

+/- カテゴリー

+ 17.97%

+ 2.91%

--

--

順位

16位

105位

--

--

%ランク

5%

35%

--

--

ファンド数

365本

303本

--

--

標準偏差

15.76%

17.69%

--

--

カテゴリー

12.13%

16.08%

--

--

+/- カテゴリー

+ 3.63%

+ 1.61%

--

--

順位

317位

227位

--

--

%ランク

87%

75%

--

--

ファンド数

365本

303本

--

--

シャープレシオ

2.38

0.99

--

--

カテゴリー

1.65

0.96

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.73

+ 0.03

--

--

順位

44位

155位

--

--

%ランク

13%

52%

--

--

ファンド数

365本

303本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/25

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/25

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/25

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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