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検索結果5718件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)『愛称:(6%)未来の箱』

基準価額/騰落

17,263円
+0.27%

純資産総額(百万円)

685

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券、株式およびリートなどの資産に分散投資する。各マザーファンド受益証券への投資比率は、中長期的な目標リターン(円短期金利+6%)を目指して、独自の定量モデルにて算出した基本的資産配分に基づき決定する。安定した収益の確保および信託財産の積極的な成長を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年12月20日

リターン1年(年率)

17.02%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

685

シャープレシオ1年

1.63

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

685

標準偏差1年

10.18%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

685

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

685

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

東京海上 ターゲット・イヤー・ファンド2055『愛称:年金コンパス』

基準価額/騰落

20,564円
+0.03%

純資産総額(百万円)

2,949

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に国内外の株式および債券に分散投資を行う。2055年(ターゲットイヤー)の10年前となる2045年に近づくにしたがい、リスク性資産(国内外の株式)の比率をゆるやかに減少させ、安定性資産(国内外の債券)の比率をゆるやかに増加させる運用をめざす。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.26%

リターン3年(年率)

17.06%

リターン5年(年率)

12.36%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

2,949

シャープレシオ1年

1.61

シャープレシオ3年

2.19

シャープレシオ5年

1.48

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

2,949

標準偏差1年

7.96%

標準偏差3年

7.72%

標準偏差5年

8.32%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

2,949

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,949

複合

アクティブ

比較

販売会社

(ダイワ・マルチアセット) 成長(奇数)『愛称:ミルフィーユ』

基準価額/騰落

11,372円
+1.22%

純資産総額(百万円)

4,077

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

外国債券20%、海外REIT5%、J-REIT5%、北米株式11.6%、欧州株式11.6%、アジア・オセアニア株式11.6%、日本株式35%を標準組入比率として分散投資を行い、配当等収益の確保と、信託財産の成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

23.41%

リターン3年(年率)

21.56%

リターン5年(年率)

15.62%

リターン10年(年率)

8.93%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

4,077

シャープレシオ1年

2.64

シャープレシオ3年

2.55

シャープレシオ5年

1.71

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

4,077

標準偏差1年

8.69%

標準偏差3年

8.39%

標準偏差5年

9.12%

標準偏差10年

11.1%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

4,077

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

600円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

16.09%

純資産総額(百万円)

4,077

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国ハイ・イールド債券(レアル)年2回

基準価額/騰落

47,167円
+0.40%

純資産総額(百万円)

2,753

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、対ブラジルレアルで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.58%

リターン3年(年率)

17.58%

リターン5年(年率)

16.77%

リターン10年(年率)

8.77%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

2,753

シャープレシオ1年

2.79

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

2,753

標準偏差1年

9.35%

標準偏差3年

10.4%

標準偏差5年

13.51%

標準偏差10年

18.69%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

2,753

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

2,753

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

農中<パートナーズ>日米6資産分散(安定運用)(H無)『愛称:コア6エバー為替ヘッジなし』

基準価額/騰落

10,652円
+0.14%

純資産総額(百万円)

181

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本株式、日本債券、日本上場不動産投資信託(J-REIT)、米国株式、米国債券および米国上場不動産投資信託(REIT)に実質的に分散投資を行う。各資産への基本配分比率は日本債券40%、日本株式5%、日本REIT5%、米国債券40%、米国株式5%、米国REIT5%とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

181

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

181

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

181

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

181

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

りそな 米国株式配当貴族インデックス(年4回決算型)

基準価額/騰落

13,169円
+0.91%

純資産総額(百万円)

8,914

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場されている株式のうち、S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式に投資し、S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月15日

リターン1年(年率)

5.52%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

8,914

シャープレシオ1年

0.41

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

8,914

標準偏差1年

12.33%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

8,914

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

60円

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

1.14%

純資産総額(百万円)

8,914

金

インデックス

比較

販売会社

日興FWS・ゴールド(H無)

基準価額/騰落

36,555円
+6.63%

純資産総額(百万円)

19,975

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

0.448%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。金地金価格との連動を目指す投資信託証券に投資し、ロンドン貴金属市場協会(LBMA)金価格(円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。指数を構成する銘柄をいくつかのグループ(層)に分け、それぞれのグループから代表銘柄を抽出して構成銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

62.09%

リターン3年(年率)

39.95%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.448%

純資産総額(百万円)

19,975

シャープレシオ1年

4.5

シャープレシオ3年

2.7

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.448%

純資産総額(百万円)

19,975

標準偏差1年

13.7%

標準偏差3年

14.8%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.448%

純資産総額(百万円)

19,975

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19,975

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

つみたて先進国株式(H有)

基準価額/騰落

21,714円
-0.67%

純資産総額(百万円)

3,583

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ヘッジ・円ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。主として対象インデックスに採用されている日本を除く先進国の株式に投資を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月25日

リターン1年(年率)

13.37%

リターン3年(年率)

15.12%

リターン5年(年率)

9.15%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

3,583

シャープレシオ1年

1.33

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

3,583

標準偏差1年

9.68%

標準偏差3年

9.73%

標準偏差5年

12.56%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

3,583

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,583

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

東京海上セレクション・バランス50

基準価額/騰落

31,935円
-0.32%

純資産総額(百万円)

46,970

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

1.1363%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本株式35%、日本債券27%、外国株式15%、外国債券20%、短期金融資産3%を基本資産配分比率として分散投資を行い、安定性と成長性をバランスさせ、中長期的な資産の成長を目指す。基本資産配分比率を基準として、±5%の変動幅に抑制。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.36%

リターン3年(年率)

12.27%

リターン5年(年率)

6.99%

リターン10年(年率)

5.93%

信託報酬率

1.1363%

純資産総額(百万円)

46,970

シャープレシオ1年

1.2

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

1.1363%

純資産総額(百万円)

46,970

標準偏差1年

7.4%

標準偏差3年

7.37%

標準偏差5年

7.82%

標準偏差10年

8.15%

信託報酬率

1.1363%

純資産総額(百万円)

46,970

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

46,970

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

東京海上 J-REIT(通貨選択型)レアル(年2回)

基準価額/騰落

50,112円
+1.46%

純資産総額(百万円)

1,901

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

1.2475%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT。J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ、流動性・信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し、市場全体の中長期的な動きを概ね捉える。円建て資産を、原則として対ブラジルレアルで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

52.76%

リターン3年(年率)

20.53%

リターン5年(年率)

24.35%

リターン10年(年率)

11.41%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

1,901

シャープレシオ1年

3.46

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

1,901

標準偏差1年

15.12%

標準偏差3年

14.38%

標準偏差5年

18.31%

標準偏差10年

22.6%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

1,901

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

1,901

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

債券コア戦略ファンド

基準価額/騰落

8,539円
-0.09%

純資産総額(百万円)

2,327

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

1.19999%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内債券及び国内債券代替資産(対円での為替ヘッジを行うことで為替変動リスクの低減を図った先進国債券、新興国債券及び貸付債権(バンクローン)等)。各投資対象ファンドへの投資割合は、定期的な見直しを行うほか、市場環境等に応じても調整する。また、各投資対象ファンドは適宜見直しを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.67%

リターン3年(年率)

-2.81%

リターン5年(年率)

-3.67%

リターン10年(年率)

-1.48%

信託報酬率

1.19999%

純資産総額(百万円)

2,327

シャープレシオ1年

-2.37

シャープレシオ3年

-1.07

シャープレシオ5年

-1.39

シャープレシオ10年

-0.55

信託報酬率

1.19999%

純資産総額(百万円)

2,327

標準偏差1年

2.59%

標準偏差3年

2.81%

標準偏差5年

2.73%

標準偏差10年

2.81%

信託報酬率

1.19999%

純資産総額(百万円)

2,327

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,327

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)

基準価額/騰落

14,219円
+0.23%

純資産総額(百万円)

2,074

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資する。目標とするリスク水準(年率標準偏差)は約7%程度。目標とするリスク水準において、資産別の投資比率を決定する。みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社が資産配分案を助言。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

9.73%

リターン3年(年率)

9.34%

リターン5年(年率)

5.24%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

2,074

シャープレシオ1年

1.83

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

2,074

標準偏差1年

5.06%

標準偏差3年

5.13%

標準偏差5年

5.85%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

2,074

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,074

新興国/債

インデックス

比較

販売会社

DCダイワ 新興国債券インデックスファンド

基準価額/騰落

21,121円
+0.48%

純資産総額(百万円)

24,104

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

0.374%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、新興国通貨建ての債券。JPモルガンガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツグローバルダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.37%

リターン3年(年率)

15.17%

リターン5年(年率)

9.16%

リターン10年(年率)

5.65%

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

24,104

シャープレシオ1年

2.26

シャープレシオ3年

1.96

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

24,104

標準偏差1年

7.05%

標準偏差3年

7.65%

標準偏差5年

7.23%

標準偏差10年

9.64%

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

24,104

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

24,104

金

インデックス

成長

比較

販売会社

三井住友DS・ゴールドインデックス・ファンド(H有)

基準価額/騰落

21,283円
+6.19%

純資産総額(百万円)

3,598

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

0.635%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円ヘッジ円ベース)

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円ヘッジ円ベース)

ファンドコメント

金地金価格との連動を目指す投資信託証券に投資し、ロンドン貴金属市場協会(LBMA)金価格(円ヘッジ換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

56.94%

リターン3年(年率)

25.25%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.635%

純資産総額(百万円)

3,598

シャープレシオ1年

4.36

シャープレシオ3年

1.75

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.635%

純資産総額(百万円)

3,598

標準偏差1年

12.95%

標準偏差3年

14.39%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.635%

純資産総額(百万円)

3,598

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,598

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

LOSA長期保有型国際分散インデックスF『愛称:LOSA 投資の王道』

基準価額/騰落

25,502円
+0.41%

純資産総額(百万円)

26,843

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

0.61349%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国のバンガードが設定するインデックス型の投資信託証券に投資を行い、実質的に日本を含む世界各国の様々な資産(株式、債券、REIT)に分散投資を行う。資産配分は、信託財産の純資産総額に対し株式55%、債券35%、REIT10%を目安とする。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月05日

リターン1年(年率)

15.44%

リターン3年(年率)

19.14%

リターン5年(年率)

14.82%

リターン10年(年率)

9.59%

信託報酬率

0.61349%

純資産総額(百万円)

26,843

シャープレシオ1年

1.63

シャープレシオ3年

2.11

シャープレシオ5年

1.52

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

0.61349%

純資産総額(百万円)

26,843

標準偏差1年

9.17%

標準偏差3年

8.99%

標準偏差5年

9.68%

標準偏差10年

10.89%

信託報酬率

0.61349%

純資産総額(百万円)

26,843

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

26,843

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブラックロック LifePathファンド2065

基準価額/騰落

16,675円
-0.18%

純資産総額(百万円)

2,419

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

0.3685%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託証券(リート)に投資する。2065年をターゲット・イヤーと定め、その期日に向けて徐々にリスクを低減する運用を行う。市場環境の大きな変化等により、当ファンドの価格変動リスクが上昇した場合には、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行うことがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.53%

リターン3年(年率)

15.48%

リターン5年(年率)

10.53%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

2,419

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

2,419

標準偏差1年

9.91%

標準偏差3年

8.54%

標準偏差5年

8.82%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

2,419

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,419

その他

アクティブ

比較

販売会社

リキッド・オルタナティブ・ファンド

基準価額/騰落

12,345円
+0.33%

純資産総額(百万円)

10,585

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の株価指数先物取引、債券先物取引、先物為替取引に係る権利への投資を行い、運用環境を問わない安定的な投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.11%

リターン3年(年率)

-0.8%

リターン5年(年率)

2.09%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

10,585

シャープレシオ1年

-0.31

シャープレシオ3年

-0.24

シャープレシオ5年

0.35

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

10,585

標準偏差1年

5.1%

標準偏差3年

4.23%

標準偏差5年

5.72%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

10,585

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,585

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

明治安田 アメリカ株式ファンド『愛称:グレートイーグル』

基準価額/騰落

62,587円
-0.64%

純資産総額(百万円)

4,683

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

S&P500指数採用銘柄を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行う。S&P500指数採用銘柄を対象としたクオンツ手法を用いて最適なポートフォリオの構築を行う。原則として、外貨建資産の為替ヘッジは行わない。ベンチマークはS&P500指数(配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

14.9%

リターン3年(年率)

29.57%

リターン5年(年率)

24.16%

リターン10年(年率)

16.05%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

4,683

シャープレシオ1年

0.92

シャープレシオ3年

2.03

シャープレシオ5年

1.55

シャープレシオ10年

0.97

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

4,683

標準偏差1年

15.67%

標準偏差3年

14.51%

標準偏差5年

15.58%

標準偏差10年

16.51%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

4,683

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,683

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル資産分散投資ファンド C(標準)

基準価額/騰落

13,547円
+0.01%

純資産総額(百万円)

1,302

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。投資対象資産は、日本株式、海外株式、日本債券、海外債券およびその他資産(日本リート、海外リート、コモディティ等)とし、投資対象資産の配分にあたっては、ポートフォリオ全体の目標とするリスク水準(10%)を設定し、各資産の期待収益率、リスクおよび相関等の推計値により配分比率を決定します。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.35%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

1,302

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

1,302

標準偏差1年

8.1%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

1,302

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月06日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,302

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

セゾン 共創日本ファンド

基準価額/騰落

16,602円
+0.58%

純資産総額(百万円)

7,207

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

1.012%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、国内の金融取引所に上場している株式に投資する。徹底したボトムアップ・リサーチにより長期的に利益が成長する可能性を秘めた企業を厳選する。原則、20銘柄以上保有し、一銘柄の投資割合は15%以内とする。企業との対話を通して企業価値の向上を図り、さらなる超過リターンの実現を目指す。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.58%

リターン3年(年率)

16.71%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

7,207

シャープレシオ1年

2.05

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

7,207

標準偏差1年

9.31%

標準偏差3年

11.16%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

7,207

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,207

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

DC世界経済インデックスF(株式特化型)

基準価額/騰落

16,315円
+0.72%

純資産総額(百万円)

544

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内、先進国及び新興国の株式に投資する。基本組入比率は、地域別(日本、先進国、新興国)のGDP(国内総生産)総額の比率を参考に決定する。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.85%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

544

シャープレシオ1年

1.66

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

544

標準偏差1年

13.51%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

544

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

544

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

りそな つみたて国内株式アクティブファンド

基準価額/騰落

27,207円
-0.18%

純資産総額(百万円)

1,704

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内の金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とする。徹底したボトムアップ・リサーチを通じ、適正な企業価値や、業績や成長性の株価への織り込み度合を分析し、今後の株価上昇が期待される銘柄へ投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.77%

リターン3年(年率)

24.37%

リターン5年(年率)

15.47%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

1,704

シャープレシオ1年

2.07

シャープレシオ3年

2.22

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

1,704

標準偏差1年

12.25%

標準偏差3年

10.92%

標準偏差5年

11.35%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

1,704

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月17日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,704

複合

インデックス

比較

販売会社

DIAM バランスF<DC年金>3成長型

基準価額/騰落

43,244円
+0.12%

純資産総額(百万円)

60,054

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式および公社債を主要投資対象とし、リスク資産を中心に組入れることで、より高い収益を目指す。国内株式40%、国内債券22%、外国株式19%、外国債券16%、短期金融資産3%を基本アロケーションとし、分散投資。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月25日

リターン1年(年率)

13.11%

リターン3年(年率)

15.67%

リターン5年(年率)

10.75%

リターン10年(年率)

7.54%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

60,054

シャープレシオ1年

1.81

シャープレシオ3年

2.22

シャープレシオ5年

1.43

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

60,054

標準偏差1年

6.99%

標準偏差3年

6.99%

標準偏差5年

7.48%

標準偏差10年

8.7%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

60,054

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月25日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

60,054

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050

基準価額/騰落

24,079円
+0.34%

純資産総額(百万円)

2,816

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として、国内株式、先進国株式(除く日本)、新興国株式、国内リート、外国リート、国内債券、先進国債券(除く日本)、新興国債券の8つの資産に投資する。基本資産配分は、西暦2050年をターゲットイヤーとし、ターゲットイヤーまでの残存期間が長いほど収益性を重視し、ターゲットイヤーに近づくに従い安定性を重視する。原則、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.04%

リターン3年(年率)

16.35%

リターン5年(年率)

11.67%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

2,816

シャープレシオ1年

1.88

シャープレシオ3年

2.23

シャープレシオ5年

1.44

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

2,816

標準偏差1年

7.23%

標準偏差3年

7.28%

標準偏差5年

8.07%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

2,816

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,816

先進/株

インデックス

比較

販売会社

iシェアーズ 先進国株式インデックス

基準価額/騰落

57,606円
-0.28%

純資産総額(百万円)

5,979

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

0.4125%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く先進国の株式等。MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)に連動する運用成果を目指す。対象指数の選定および変更は、委託会社の判断により決定する。株式を主要投資対象とする上場投資信託証券(ブラックロック・グループが運用するETF等)への投資を行う場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月02日

リターン1年(年率)

18.86%

リターン3年(年率)

27.9%

リターン5年(年率)

22.82%

リターン10年(年率)

15.16%

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

5,979

シャープレシオ1年

1.29

シャープレシオ3年

2.18

シャープレシオ5年

1.62

シャープレシオ10年

0.95

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

5,979

標準偏差1年

14.22%

標準偏差3年

12.76%

標準偏差5年

14.06%

標準偏差10年

15.97%

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

5,979

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,979

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)『愛称:(2%)未来の箱』

基準価額/騰落

11,191円
+0.10%

純資産総額(百万円)

394

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券、株式およびリートなどの資産に分散投資する。各マザーファンド受益証券への投資比率は、中長期的な目標リターン(円短期金利+2%)を目指して、独自の定量モデルにて算出した基本的資産配分に基づき決定する。安定した収益の確保および信託財産の着実な成長を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月20日

リターン1年(年率)

3.24%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

394

シャープレシオ1年

0.86

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

394

標準偏差1年

3.23%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

394

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

394

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・DC外国株式アクティブ

基準価額/騰落

68,309円
-1.22%

純資産総額(百万円)

9,533

資金流入週間(百万円)※推計

14

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の株式に分散投資。トップダウンおよびボトムアップ双方の視点から株価に十分織り込まれていない投資材料を見極め、リスクを取ることで超過収益の獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2024年12月16日

リターン1年(年率)

14.17%

リターン3年(年率)

27.54%

リターン5年(年率)

20.21%

リターン10年(年率)

13.82%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

9,533

シャープレシオ1年

0.78

シャープレシオ3年

1.75

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

9,533

標準偏差1年

17.59%

標準偏差3年

15.69%

標準偏差5年

17.29%

標準偏差10年

17.39%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

9,533

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,533

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 日本成長株F(一任)

基準価額/騰落

34,848円
-1.69%

純資産総額(百万円)

5,345

資金流入週間(百万円)※推計

14

信託報酬率(税込)

0.924%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。わが国の株式の中から、今後の日本経済において成長が期待される国内企業およびグローバルな視点で成長が期待される国内企業に投資する。運用にあたっては、委託会社のアナリストおよび運用担当者による組織的な調査・分析に基づいて、中期的な成長性が期待される銘柄を選定する。ベンチマークは、東証株価指数(配当込み)とする。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.89%

リターン3年(年率)

26.14%

リターン5年(年率)

13.53%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

5,345

シャープレシオ1年

1.56

シャープレシオ3年

2.04

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

5,345

標準偏差1年

14.41%

標準偏差3年

12.77%

標準偏差5年

13.63%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

5,345

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,345

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド

基準価額/騰落

13,323円
-0.89%

純資産総額(百万円)

1,966

資金流入週間(百万円)※推計

14

信託報酬率(税込)

0.9966%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国のNASDAQ上場株式を投資対象とする。運用にあたっては、NASDAQ上場株式の中から流動性や信用リスクを勘案の上、投資候補銘柄を抽出したのち、ファンダメンタルズ指標やテクニカル指標から人工知能(AI)が投資候補銘柄の予測リターン順位を推定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.51%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.9966%

純資産総額(百万円)

1,966

シャープレシオ1年

1.11

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.9966%

純資産総額(百万円)

1,966

標準偏差1年

20.68%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.9966%

純資産総額(百万円)

1,966

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,966

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 日本割安低位株オープン

基準価額/騰落

22,687円
+1.66%

純資産総額(百万円)

38,515

資金流入週間(百万円)※推計

14

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う。株式への投資にあたっては、流動性があり、株価水準が低位である銘柄を対象として、財務リスク分析等による選別を行い、実績PBR・予想PER等の観点から割安な銘柄を選定し、組入銘柄を決定する。時価総額等を勘案して投資比率を算出し、ポートフォリオを構築する。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月16日

リターン1年(年率)

32.85%

リターン3年(年率)

27.09%

リターン5年(年率)

22.44%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

38,515

シャープレシオ1年

3.21

シャープレシオ3年

2.31

シャープレシオ5年

1.84

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

38,515

標準偏差1年

10.09%

標準偏差3年

11.66%

標準偏差5年

12.18%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

38,515

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

600円

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

2.64%

純資産総額(百万円)

38,515

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI 日本国債(分配)ファンド(年4回決算型)『愛称:SBI日本シリーズ-日本国債(分配)』

基準価額/騰落

9,539円
+0.02%

純資産総額(百万円)

1,067

資金流入週間(百万円)※推計

14

信託報酬率(税込)

0.099%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に日本の国債に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指す。運用にあたっては、主として残存期間30年程度までの国債を実質的な投資対象とし、金利環境等に応じて残存期間別の組入比率の決定/調整を行う。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.88%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

1,067

シャープレシオ1年

-1.53

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

1,067

標準偏差1年

2.19%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

1,067

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,067

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ・インド厳選株式ファンド

基準価額/騰落

10,415円
+2.56%

純資産総額(百万円)

11,248

資金流入週間(百万円)※推計

14

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

インドの株式の中から、株価上昇が期待される銘柄に厳選して投資を行う。投資対象には、DR(預託証券)を含む。リライアンス・ニッポンライフ・アセットマネジメントからインド株式市場に関する調査・分析等の助言を受け、ファンドの運用に活用する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

-0.08%

リターン3年(年率)

13.87%

リターン5年(年率)

18.31%

リターン10年(年率)

8.74%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

11,248

シャープレシオ1年

-0.03

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

11,248

標準偏差1年

16.7%

標準偏差3年

14.32%

標準偏差5年

16.03%

標準偏差10年

22.16%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

11,248

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,248

国内/不

インデックス

比較

販売会社

FWりそな国内リートインデックスファンド

基準価額/騰落

15,194円
+0.62%

純資産総額(百万円)

11,038

資金流入週間(百万円)※推計

14

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。運用の効率化をはかるため、東証REIT指数(配当込み)を対象指数としたETF(上場投資信託証券)または不動産投信指数先物取引を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月10日

リターン1年(年率)

27.37%

リターン3年(年率)

6.56%

リターン5年(年率)

6.56%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

11,038

シャープレシオ1年

4.56

シャープレシオ3年

0.73

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

11,038

標準偏差1年

5.9%

標準偏差3年

8.74%

標準偏差5年

9.85%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

11,038

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,038

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本好配当株オープン

基準価額/騰落

31,008円
+1.08%

純資産総額(百万円)

23,065

資金流入週間(百万円)※推計

14

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は日本の株式。銘柄選定に当たっては、予想配当利回りの水準に着目しつつ、配当の安定性や成長性、企業の業績動向、株価のバリュエーション(割安性)等を勘案して行う。ファンドの平均配当利回り水準や業種分散、流動性等を勘案してポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月08日

リターン1年(年率)

28.81%

リターン3年(年率)

25.92%

リターン5年(年率)

20.15%

リターン10年(年率)

11.92%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

23,065

シャープレシオ1年

3.27

シャープレシオ3年

3.04

シャープレシオ5年

2.1

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

23,065

標準偏差1年

8.67%

標準偏差3年

8.49%

標準偏差5年

9.59%

標準偏差10年

13.62%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

23,065

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

150円

直近決算日

2026年01月08日

分配金利回り

1.81%

純資産総額(百万円)

23,065

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

iFreePlus 米国配当王(年4回決算型)

基準価額/騰落

12,808円
+1.20%

純資産総額(百万円)

2,509

資金流入週間(百万円)※推計

14

信託報酬率(税込)

0.286%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の株式等の中から、委託会社の調査に基づき、配当王と分類する企業(原則として選定時に50年以上連続で毎年1株当たりの配当総額が増加している企業)の株式等を選定し投資候補銘柄とする。流動性や財務健全性を考慮し、ポートフォリオを構築し、ポートフォリオに対する各銘柄(ETFを除く)の組入比率は均等とすることを目標とする。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

3.44%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

2,509

シャープレシオ1年

0.28

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

2,509

標準偏差1年

10.53%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

2,509

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

80円

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

1.76%

純資産総額(百万円)

2,509

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 DC日本株式リサーチ『愛称:DC和太鼓』

基準価額/騰落

33,287円
+0.50%

純資産総額(百万円)

3,308

資金流入週間(百万円)※推計

14

信託報酬率(税込)

1.298%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の株式(TOPIX500に含まれる銘柄)および日本の中小型株式(TOPIX500対象銘柄以外)を主要投資対象とし、ベンチマークである東証株価指数(TOPIX)(配当込み)を中長期的に上回る投資成果を目指す。中小型株式への投資は5%-10%程度の範囲で、市況動向等によって機動的に配分を変更。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月29日

リターン1年(年率)

18.31%

リターン3年(年率)

18.19%

リターン5年(年率)

8.16%

リターン10年(年率)

7.52%

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

3,308

シャープレシオ1年

2.06

シャープレシオ3年

2.02

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

3,308

標準偏差1年

8.65%

標準偏差3年

8.94%

標準偏差5年

11.37%

標準偏差10年

14.3%

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

3,308

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,308

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

一歩先いく G・イノベーション企業インデックス

基準価額/騰落

14,502円
-2.15%

純資産総額(百万円)

896

資金流入週間(百万円)※推計

14

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10+ Index(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10+ Index(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、Global X Japanが運用するグローバルX 革新的優良企業ETFに投資し、投資成果をMirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10+ Index(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.2%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

896

シャープレシオ1年

0.85

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

896

標準偏差1年

24.46%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

896

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

896

その他

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ ゴールドファンド(H有)<購・換無>

基準価額/騰落

18,999円
+6.26%

純資産総額(百万円)

747

資金流入週間(百万円)※推計

14

信託報酬率(税込)

0.37499%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

金価格への連動をめざすETF(上場投資信託証券)等への投資を通じて、信託財産の中長期的な成長をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジ取引を行い、対円での為替変動リスクの低減を図ることをめざす。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年07月25日

リターン1年(年率)

55.09%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.37499%

純資産総額(百万円)

747

シャープレシオ1年

4.23

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.37499%

純資産総額(百万円)

747

標準偏差1年

12.92%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.37499%

純資産総額(百万円)

747

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

747

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブラックロック LifePathファンド2050

基準価額/騰落

17,221円
-0.14%

純資産総額(百万円)

4,356

資金流入週間(百万円)※推計

14

信託報酬率(税込)

0.3685%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託証券(リート)に投資する。2050年をターゲット・イヤーと定め、その期日に向けて徐々にリスクを低減する運用を行う。市場環境の大きな変化等により、当ファンドの価格変動リスクが上昇した場合には、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行うことがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.43%

リターン3年(年率)

13.12%

リターン5年(年率)

8.99%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

4,356

シャープレシオ1年

1.04

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

4,356

標準偏差1年

8.6%

標準偏差3年

7.69%

標準偏差5年

8.06%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

4,356

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,356

複合

インデックス

比較

販売会社

マイターゲット2060(確定拠出年金向け)

基準価額/騰落

21,425円
+0.09%

純資産総額(百万円)

13,350

資金流入週間(百万円)※推計

14

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。2060年をターゲットイヤーとし、定期的に各資産(国内株式、外国株式、国内債券、外国債券等)への基本投資割合を変更することで、ターゲットイヤーの5年前となる2055年7月に近づくにしたがい、リスクの漸減を図る。定期的な基本投資割合の変更は、当面、原則年1回行うことを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月30日

リターン1年(年率)

15.14%

リターン3年(年率)

18.07%

リターン5年(年率)

12.64%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

13,350

シャープレシオ1年

1.85

シャープレシオ3年

2.29

シャープレシオ5年

1.49

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

13,350

標準偏差1年

7.93%

標準偏差3年

7.81%

標準偏差5年

8.42%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

13,350

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

13,350

複合

アクティブ

比較

販売会社

米国3倍4資産リスク分散(年2回決算型)『愛称:アメリカまるごとレバレッジ(年2回決算型)』

基準価額/騰落

24,673円
+2.21%

純資産総額(百万円)

492

資金流入週間(百万円)※推計

14

信託報酬率(税込)

0.4675%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国の株価指数先物、国債先物およびリートETFならびに金先物に分散投資を行う。米国株式を対象とした株価指数先物取引、米国国債を対象とした先物取引、米国リートを対象としたリート指数先物取引および金を対象とした先物取引の買建玉の時価総額と、米国リートETFの組入総額の合計額が、信託財産の純資産総額の3倍相当となるよう投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

47.19%

リターン3年(年率)

33.87%

リターン5年(年率)

15.14%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4675%

純資産総額(百万円)

492

シャープレシオ1年

4.51

シャープレシオ3年

1.86

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4675%

純資産総額(百万円)

492

標準偏差1年

10.35%

標準偏差3年

18.19%

標準偏差5年

18.97%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4675%

純資産総額(百万円)

492

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年09月11日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

492

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ 新興国株ファンズB(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

25,160円
+0.24%

純資産総額(百万円)

5,342

資金流入週間(百万円)※推計

14

信託報酬率(税込)

1.49999%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、新興国の株式。野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジーが選定した指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して分散投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

31.51%

リターン3年(年率)

22.1%

リターン5年(年率)

13.4%

リターン10年(年率)

10.6%

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

5,342

シャープレシオ1年

1.93

シャープレシオ3年

1.63

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

5,342

標準偏差1年

16.12%

標準偏差3年

13.52%

標準偏差5年

13.68%

標準偏差10年

16.87%

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

5,342

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

5,342

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

東欧投資ファンド

基準価額/騰落

27,672円
+2.77%

純資産総額(百万円)

2,353

資金流入週間(百万円)※推計

14

信託報酬率(税込)

2.222%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資対象国別に各国株式などを投資対象とする2ファンドとマネープールで構成される「オーロラII」の一つ。ファンドの乗り換えも可能。このファンドはポーランド、ロシア、チェコ、ハンガリー等の企業の株式に投資。収益性、成長性、安定性、などを総合的に勘案して銘柄を選択。一部東欧諸国企業の発行した転換社債等にも投資。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

52.05%

リターン3年(年率)

40.65%

リターン5年(年率)

8.2%

リターン10年(年率)

8.5%

信託報酬率

2.222%

純資産総額(百万円)

2,353

シャープレシオ1年

4.88

シャープレシオ3年

2.45

シャープレシオ5年

0.3

シャープレシオ10年

0.33

信託報酬率

2.222%

純資産総額(百万円)

2,353

標準偏差1年

10.58%

標準偏差3年

16.58%

標準偏差5年

26.82%

標準偏差10年

26.06%

信託報酬率

2.222%

純資産総額(百万円)

2,353

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

550円

直近決算日

2025年07月11日

分配金利回り

1.99%

純資産総額(百万円)

2,353

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeJ-REITインデックス

基準価額/騰落

15,553円
+0.61%

純資産総額(百万円)

1,943

資金流入週間(百万円)※推計

14

信託報酬率(税込)

0.319%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主として、わが国の金融商品取引所上場(上場予定を含む)の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券に投資し、投資成果をベンチマークである東証REIT指数(配当込み)の動きに連動させることを目指して運用を行う。組入銘柄それぞれの時価総額に応じた投資比率に基づきポートフォリオを構築することを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

27.45%

リターン3年(年率)

6.57%

リターン5年(年率)

6.55%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

1,943

シャープレシオ1年

4.55

シャープレシオ3年

0.73

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

1,943

標準偏差1年

5.92%

標準偏差3年

8.76%

標準偏差5年

9.86%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

1,943

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,943

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

MHAM J-REITアクティブオープン年1回コース『愛称:物件満彩(年1回決算コース)』

基準価額/騰落

20,862円
+0.63%

純資産総額(百万円)

3,599

資金流入週間(百万円)※推計

14

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)。不動産市況およびJ-REIT個別銘柄の調査・分析に基づく銘柄選択により、付加価値の獲得を追求。J-REITへの投資比率は、原則として高位を維持。ベンチマークは東証REIT指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月05日

リターン1年(年率)

25.82%

リターン3年(年率)

5.24%

リターン5年(年率)

5.12%

リターン10年(年率)

4.35%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

3,599

シャープレシオ1年

3.93

シャープレシオ3年

0.57

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

3,599

標準偏差1年

6.44%

標準偏差3年

8.92%

標準偏差5年

9.74%

標準偏差10年

11.73%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

3,599

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,599

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

AB・世界高成長株投信(年2回決算型)

基準価額/騰落

14,813円
+0.33%

純資産総額(百万円)

2,637

資金流入週間(百万円)※推計

14

信託報酬率(税込)

1.6797%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界各国(日本および新興国を含む)の金融商品取引所に上場されている株式に投資する。トップダウンによるテーマ分析とボトムアップによるファンダメンタル分析の融合により、イノベーションが創出する成長機会を発掘し、加速度的な利益成長が期待される高成長企業への分散投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

28.64%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6797%

純資産総額(百万円)

2,637

シャープレシオ1年

1.06

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6797%

純資産総額(百万円)

2,637

標準偏差1年

26.65%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6797%

純資産総額(百万円)

2,637

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

25円

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0.17%

純資産総額(百万円)

2,637

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル資産分散投資ファンド E(積極)

基準価額/騰落

17,148円
+0.04%

純資産総額(百万円)

1,266

資金流入週間(百万円)※推計

14

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。投資対象資産は、日本株式、海外株式、日本債券、海外債券およびその他資産(日本リート、海外リート、コモディティ等)とし、投資対象資産の配分にあたっては、ポートフォリオ全体の目標とするリスク水準(16%)を設定し、各資産の期待収益率、リスクおよび相関等の推計値により配分比率を決定します。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.4%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

1,266

シャープレシオ1年

1.6

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

1,266

標準偏差1年

12.45%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

1,266

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月06日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,266

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2035

基準価額/騰落

16,137円
+0.15%

純資産総額(百万円)

9,701

資金流入週間(百万円)※推計

14

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。2035年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.62%

リターン3年(年率)

11.31%

リターン5年(年率)

7.95%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

9,701

シャープレシオ1年

1.39

シャープレシオ3年

1.9

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

9,701

標準偏差1年

5.87%

標準偏差3年

5.88%

標準偏差5年

6.87%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

9,701

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,701

日本/債

インデックス

比較

販売会社

DCニッセイ 日本債券インデックス

基準価額/騰落

8,379円
+0.04%

純資産総額(百万円)

6,249

資金流入週間(百万円)※推計

14

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の公社債を主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果をめざす。組入銘柄は、原則として投資適格銘柄(債券格付がBBB格以上)に限定し、信用リスクを抑制する。ニッセイアセットマネジメント株式会社と株式会社ニッセイ基礎研究所が共同開発したクオンツモデルを活用し、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

-6.1%

リターン3年(年率)

-2.92%

リターン5年(年率)

-2.89%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

6,249

シャープレシオ1年

-2.79

シャープレシオ3年

-1.02

シャープレシオ5年

-1.16

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

6,249

標準偏差1年

2.36%

標準偏差3年

3.05%

標準偏差5年

2.59%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

6,249

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,249

海外/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

EXE-i 全世界REITファンド

基準価額/騰落

21,920円
+0.78%

純資産総額(百万円)

5,123

資金流入週間(百万円)※推計

14

信託報酬率(税込)

0.2035%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託)への投資を通じ、世界(日本を含む)のREIT(不動産投資信託)へ実質的に投資する。S&Pグローバルリート指数(円換算ベース)を参考指標とし、基本投資割合は、米国のREIT指数75%、米国以外の不動産指数25%とする。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

5.97%

リターン3年(年率)

11.67%

リターン5年(年率)

11.38%

リターン10年(年率)

5.22%

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

5,123

シャープレシオ1年

0.63

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

0.33

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

5,123

標準偏差1年

8.75%

標準偏差3年

11.9%

標準偏差5年

14.08%

標準偏差10年

15.53%

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

5,123

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,123

1451-1500件を表示(全5718件)

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四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

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1年ごと

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