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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

Smart-i 米国株式配当貴族インデックス

基準価額/騰落

10,959円
+0.72%

純資産総額(百万円)

13

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場されている株式のうち、S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式に投資し、S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

13

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

13

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

13

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

13

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

楽天・グローバル株式(H有)<ラップ>

基準価額/騰落

10,721円
+1.55%

純資産総額(百万円)

2,544

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.546%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に先進国株式を主要投資対象として広く分散投資を行うことで、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。学術的実証データに基いたポートフォリオ構築と柔軟かつ先進的なトレード手法により、取引コストなどの経費を抑制する。原則として実質組入外貨建資産の対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.546%

純資産総額(百万円)

2,544

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.546%

純資産総額(百万円)

2,544

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.546%

純資産総額(百万円)

2,544

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,544

海外/不

インデックス

成長

比較

販売会社

グローバル・リート・インデックス(資産形成)『愛称:世界のやどかり』

基準価額/騰落

15,057円
+0.71%

純資産総額(百万円)

1,805

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.6875%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)

ファンドコメント

海外のリート(不動産投資信託)に投資し、投資成果をS&P先進国REIT指数(除く日本) (円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.84%

リターン3年(年率)

5.17%

リターン5年(年率)

13.62%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

1,805

シャープレシオ1年

0.04

シャープレシオ3年

0.3

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

1,805

標準偏差1年

11.66%

標準偏差3年

16.69%

標準偏差5年

17.38%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

1,805

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,805

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

UBS グローバル株式厳選投資ファンド A(一任)

基準価額/騰落

18,785円
+1.51%

純資産総額(百万円)

8,889

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.012%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(グロス配当金込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(グロス配当金込み、円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。 日本を除く世界の株式を実質的な主要投資対象とし、トップダウンの市場・経済環境認識とボトムアップの個別銘柄選択を総合したアクティブ運用を行う。 ベンチマークは、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ヘッジ・円換算ベース)とする。原則として対円で為替ヘッジすることにより為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.83%

リターン3年(年率)

5.12%

リターン5年(年率)

4.17%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

8,889

シャープレシオ1年

0.9

シャープレシオ3年

0.43

シャープレシオ5年

0.3

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

8,889

標準偏差1年

11.59%

標準偏差3年

11.63%

標準偏差5年

13.82%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

8,889

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,889

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

iシェアーズ ハイイールド債券インデックス

基準価額/騰落

23,125円
+0.10%

純資産総額(百万円)

2,100

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.75849%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

マークイットiboxx米ドル建てリキッド・ハイイールド・キャップト指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

マークイットiboxx米ドル建てリキッド・ハイイールド・キャップト指数(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てハイイールド債。マークイットiBoxx米ドル建てリキッド・ハイイールド・キャップト指数(円換算ベース)に連動する運用成果を目指す。対象指数の選定および変更は、委託会社の判断により決定する。ハイイールド債を主要投資対象とする上場投資信託証券(ブラックロック・グループが運用するETF等)へ投資を行う場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年08月02日

リターン1年(年率)

6.48%

リターン3年(年率)

9.99%

リターン5年(年率)

11.46%

リターン10年(年率)

5.94%

信託報酬率

0.75849%

純資産総額(百万円)

2,100

シャープレシオ1年

0.56

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

0.75849%

純資産総額(百万円)

2,100

標準偏差1年

10.92%

標準偏差3年

10.72%

標準偏差5年

9.28%

標準偏差10年

9.7%

信託報酬率

0.75849%

純資産総額(百万円)

2,100

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,100

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンB『愛称:健太』

基準価額/騰落

77,664円
-0.10%

純資産総額(百万円)

8,276

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

2.42%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界主要先進国市場の中から、製薬、バイオテクノロジー、医療製品、医療・健康サービス関連企業等の株式に分散投資。企業の業績見通し、新商品の見込み、企業戦略、競合性等に重点を置いたボトムアップ・アプローチにより選定した銘柄に長期的なバリュー投資を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月29日

リターン1年(年率)

-15.72%

リターン3年(年率)

2.6%

リターン5年(年率)

7.44%

リターン10年(年率)

4.47%

信託報酬率

2.42%

純資産総額(百万円)

8,276

シャープレシオ1年

-1.43

シャープレシオ3年

0.18

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

0.27

信託報酬率

2.42%

純資産総額(百万円)

8,276

標準偏差1年

11.28%

標準偏差3年

13.49%

標準偏差5年

13.76%

標準偏差10年

16.34%

信託報酬率

2.42%

純資産総額(百万円)

8,276

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年07月28日

分配金利回り

0.13%

純資産総額(百万円)

8,276

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG『愛称:SaitamaDGs』

基準価額/騰落

12,971円
+0.37%

純資産総額(百万円)

6,044

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)等への分散投資を行う。独自の定量モデルを用いて算出した基本的資産配分比率に基づき、ポートフォリオを構築する。基本的資産配分比率は、原則として年1回程度見直しする。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2024年08月20日

リターン1年(年率)

5.34%

リターン3年(年率)

5.59%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

6,044

シャープレシオ1年

0.91

シャープレシオ3年

0.84

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

6,044

標準偏差1年

5.45%

標準偏差3年

6.52%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

6,044

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,044

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ブラックロック・ヘルスサイエンス・DCファンド

基準価額/騰落

20,481円
-0.06%

純資産総額(百万円)

1,971

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.28899%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。世界のヘルスサイエンス関連企業(医薬品、バイオテクノロジー、医療機器・用品、ヘルスケアサービス等)株式を主要投資対象とする。副次的な投資対象として、短期債券等に投資する投資信託証券にも投資を行う。実質的な主要投資対象ファンドは、ブラックロック・グループのヘルスサイエンスチームによって運用する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-11.42%

リターン3年(年率)

6.35%

リターン5年(年率)

11.66%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.28899%

純資産総額(百万円)

1,971

シャープレシオ1年

-0.97

シャープレシオ3年

0.48

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.28899%

純資産総額(百万円)

1,971

標準偏差1年

12.09%

標準偏差3年

12.97%

標準偏差5年

13.58%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.28899%

純資産総額(百万円)

1,971

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,971

複合

アクティブ

比較

販売会社

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額/騰落

18,393円
+0.36%

純資産総額(百万円)

3,718

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

2.14999%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、内外の債券および株式等(不動産投資信託証券等を含む)。資産配分比率は、国内株式30%、外国株式30%、国内債券30%、外国債券10%を基本とし、資産配分比率、組入れの決定にあたっては、株式会社大和ファンド・コンサルティングの投資助言を受ける。原則、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

3.69%

リターン3年(年率)

7.93%

リターン5年(年率)

8.88%

リターン10年(年率)

5.26%

信託報酬率

2.14999%

純資産総額(百万円)

3,718

シャープレシオ1年

0.54

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

2.14999%

純資産総額(百万円)

3,718

標準偏差1年

6.18%

標準偏差3年

7.8%

標準偏差5年

7.61%

標準偏差10年

8.96%

信託報酬率

2.14999%

純資産総額(百万円)

3,718

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,718

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

アジアパシフィックESGフォーカス(予想分配型)

基準価額/騰落

11,265円
+0.17%

純資産総額(百万円)

67

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.837%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含むアジアパシフィック諸国の株式を主要投資対象とする。銘柄選択にあたっては、シュローダー・グループのアナリストによる定性評価におけるESG(環境・社会・ガバナンス)の観点を加味し、持続的に利益の成長が期待されると判断する企業に投資する。毎決算日の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月20日

リターン1年(年率)

14.03%

リターン3年(年率)

11.51%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

67

シャープレシオ1年

1.05

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

67

標準偏差1年

12.98%

標準偏差3年

12.45%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

67

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

8.88%

純資産総額(百万円)

67

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 資産設計ファンド2045『愛称:未来時計 2045』

基準価額/騰落

34,835円
+0.19%

純資産総額(百万円)

343

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.946%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2045年6月の決算日の翌日(第71計算期間開始日)に近づくにしたがって資産配分比率を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.41%

リターン3年(年率)

9.73%

リターン5年(年率)

10.75%

リターン10年(年率)

5.85%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

343

シャープレシオ1年

0.83

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

343

標準偏差1年

7.26%

標準偏差3年

8.27%

標準偏差5年

8.49%

標準偏差10年

10.39%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

343

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

343

複合

アクティブ

比較

販売会社

フコク株25大河

基準価額/騰落

15,600円
+0.12%

純資産総額(百万円)

2,042

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.089%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。株式25%、公社債及び短期金融商品75%を目安に公社債を主体とした運用を行う。基準ポートフォリオの変更は原則として行わないが、中長期的観点から見直しを行う場合もある。組入比率の変動幅は、純資産総額に対してプラスマイナス5%程度に収める。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月16日

リターン1年(年率)

0.54%

リターン3年(年率)

2.04%

リターン5年(年率)

2.5%

リターン10年(年率)

1.68%

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

2,042

シャープレシオ1年

0.06

シャープレシオ3年

0.46

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

2,042

標準偏差1年

2.93%

標準偏差3年

4.19%

標準偏差5年

4.06%

標準偏差10年

3.98%

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

2,042

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

20円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0.13%

純資産総額(百万円)

2,042

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

DIAM オーストラリアリートオープン『愛称:A-REIT』

基準価額/騰落

12,394円
-1.14%

純資産総額(百万円)

12,836

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P豪州REITインデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

S&P豪州REITインデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアの金融商品取引所に上場している(上場予定を含む)不動産投資信託証券(リート)。S&P豪州REITインデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)をベンチマークとし、中長期的にこれを上回る投資成果をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

7.91%

リターン3年(年率)

11.62%

リターン5年(年率)

16.06%

リターン10年(年率)

7.13%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

12,836

シャープレシオ1年

0.54

シャープレシオ3年

0.55

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

12,836

標準偏差1年

13.89%

標準偏差3年

21.05%

標準偏差5年

22.88%

標準偏差10年

24.51%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

12,836

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

2.42%

純資産総額(百万円)

12,836

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルCoCo債ファンド(H有・1年決算型)

基準価額/騰落

10,358円
-0.01%

純資産総額(百万円)

307

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.78499%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

利回り水準などに着目し、ハイブリッド証券(株式と債券の特徴を併せ持つ証券)の中でもCoCo債(ココ債=Contingent Convertible Bonds=偶発転換社債)を中心に投資する。投資対象とするCoCo債の発行体は世界の大手銀行が中心。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.78499%

純資産総額(百万円)

307

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.78499%

純資産総額(百万円)

307

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.78499%

純資産総額(百万円)

307

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

307

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ DC金利連動アロケ型バランスF『愛称:DCオートマくん』

基準価額/騰落

19,167円
+0.30%

純資産総額(百万円)

13,485

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主に、国内株式20%程度、国内債券40%程度、外国株式20%程度、外国債券20%程度の割合で分散投資。わが国の短期金利水準の変動に応じて配分比率を変動させるものとし、短期金利水準の低下に伴い安定運用部分への配分比率を引き下げる。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.98%

リターン3年(年率)

5.52%

リターン5年(年率)

6.24%

リターン10年(年率)

3.72%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

13,485

シャープレシオ1年

0.44

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

13,485

標準偏差1年

5.99%

標準偏差3年

6.53%

標準偏差5年

6.16%

標準偏差10年

6.44%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

13,485

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,485

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・V・新興国株式インデックスF『愛称:SBI・V・新興国株式』

基準価額/騰落

14,304円
+1.00%

純資産総額(百万円)

1,767

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.13379%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSEエマージング・マーケッツ・オールキャップ(含む中国A株)・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSEエマージング・マーケッツ・オールキャップ(含む中国A株)・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、中国を含む新興国の株式市場のパフォーマンスを示す株価指数であるFTSE エマージングマーケッツ・オールキャップ(含む中国A株)インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.53%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.13379%

純資産総額(百万円)

1,767

シャープレシオ1年

1.01

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.13379%

純資産総額(百万円)

1,767

標準偏差1年

15%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.13379%

純資産総額(百万円)

1,767

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,767

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS高利回りJリート上場投信

基準価額/騰落

11,186円
+0.29%

純資産総額(百万円)

49,095

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.1595%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

野村高利回りJリート指数

ベンチマーク/連動指数

野村高利回りJリート指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1660)。国内金融商品取引所に上場する全ての不動産投資信託の中から、予想分配金利回りの高い銘柄を組み入れた指数「野村高利回りJリート指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.7%

リターン3年(年率)

2.55%

リターン5年(年率)

8.26%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

49,095

シャープレシオ1年

1.8

シャープレシオ3年

0.27

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

49,095

標準偏差1年

7.99%

標準偏差3年

8.85%

標準偏差5年

11.01%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

49,095

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

106円

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

4.27%

純資産総額(百万円)

49,095

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ DC日本株ESGアクティブファンド『愛称:そだてるみらい』

基準価額/騰落

22,090円
+0.05%

純資産総額(百万円)

1,219

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.836%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として日本の株式に投資を行う。株式への投資にあたっては、企業との対話を通じてESG(環境・社会・企業統治)の取り組みの改善が見込まれる企業の中から、企業収益の成長性、株価水準等を考慮して、銘柄選定を行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.41%

リターン3年(年率)

14.8%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

1,219

シャープレシオ1年

0.65

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

1,219

標準偏差1年

7.84%

標準偏差3年

10.27%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

1,219

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,219

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

日興FWS・ヘッジファンドアクティブ戦略

基準価額/騰落

7,792円
+0.67%

純資産総額(百万円)

2,622

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.7535%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、絶対収益の獲得を目指してアクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-9.39%

リターン3年(年率)

-7.48%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7535%

純資産総額(百万円)

2,622

シャープレシオ1年

-1.27

シャープレシオ3年

-1.14

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7535%

純資産総額(百万円)

2,622

標準偏差1年

7.7%

標準偏差3年

6.7%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7535%

純資産総額(百万円)

2,622

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,622

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

コーポレート・ボンド・インカム(NH型)『愛称:泰平航路』

基準価額/騰落

8,139円
-0.20%

純資産総額(百万円)

22,737

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.089%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建投資適格社債等。通常A格相当90%以上(BBB格相当10%程度)の運用で信用リスクを抑制する。業種配分については、信用リスクに配慮して、安定業種を中心に投資し、信託財産の成長と安定的な収益の確保を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月07日

リターン1年(年率)

1.83%

リターン3年(年率)

5.13%

リターン5年(年率)

5.82%

リターン10年(年率)

3.37%

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

22,737

シャープレシオ1年

0.16

シャープレシオ3年

0.59

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

22,737

標準偏差1年

9.39%

標準偏差3年

8.5%

標準偏差5年

7.36%

標準偏差10年

7.07%

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

22,737

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2025年08月05日

分配金利回り

3.69%

純資産総額(百万円)

22,737

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)『愛称:キュート』

基準価額/騰落

7,419円
-0.13%

純資産総額(百万円)

2,074

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界主要国の短期債券に分散投資を行い、安定収益の確保と信託財産の着実な成長をめざす。A格相当以上の信用格付けを有する国の中から、債券市場の規模、投資に係る規制等を勘案して投資候補国を選定し、相対的に利回りが高い国の短期債券に絞り込む。投資配分は、利回り水準、市場流動性等から適宣調整する。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月14日

リターン1年(年率)

5.03%

リターン3年(年率)

9.91%

リターン5年(年率)

9.52%

リターン10年(年率)

3.36%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

2,074

シャープレシオ1年

0.56

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

2,074

標準偏差1年

8.3%

標準偏差3年

7.65%

標準偏差5年

7.57%

標準偏差10年

8.1%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

2,074

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

0.81%

純資産総額(百万円)

2,074

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

人生100年時代・世界分散F(3%目標受取型)

基準価額/騰落

9,533円
+0.44%

純資産総額(百万円)

36,843

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.58799%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資する。資産配分にあたっては、ビッグデータ・テキスト分析など、先端テクノロジーを活用する。目標分配率の年3%相当(各決算時0.5%相当)に応じた分配を行うことを目指す。1万口当たりの基準価額(支払済分配金加算せず)が2,000円を下回った場合には、安定運用に移行し、繰上償還する。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月15日

リターン1年(年率)

-3.56%

リターン3年(年率)

2.27%

リターン5年(年率)

2.64%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.58799%

純資産総額(百万円)

36,843

シャープレシオ1年

-0.5

シャープレシオ3年

0.28

シャープレシオ5年

0.34

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.58799%

純資産総額(百万円)

36,843

標準偏差1年

7.88%

標準偏差3年

7.8%

標準偏差5年

7.65%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.58799%

純資産総額(百万円)

36,843

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

46円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

2.97%

純資産総額(百万円)

36,843

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeNEXT 日経連続増配株指数(資産成長型)

基準価額/騰落

12,037円
-0.82%

純資産総額(百万円)

1,011

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

日経連続増配株指数(トータルリターン)

ベンチマーク/連動指数

日経連続増配株指数(トータルリターン)

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し、投資成果を日経連続増配株指数(トータルリターン)の動きに連動させることをめざして運用を行う。信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定する。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

4.88%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

1,011

シャープレシオ1年

0.68

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

1,011

標準偏差1年

6.67%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

1,011

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,011

海外/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

北米リート・セレクトB(定額目標分配型/H無)『愛称:ほくと星』

基準価額/騰落

11,443円
+0.75%

純資産総額(百万円)

1,943

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国およびカナダの取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券(リート)に投資を行い、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求する。想定されるポートフォリオの利回りや、予想される分配原資等をもとに委託会社が設定した1万口当たりの当面の目標分配額は、100円とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月15日

リターン1年(年率)

-2.18%

リターン3年(年率)

5.72%

リターン5年(年率)

15.31%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,943

シャープレシオ1年

-0.19

シャープレシオ3年

0.35

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,943

標準偏差1年

13.09%

標準偏差3年

16.06%

標準偏差5年

16.63%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,943

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

100円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

5.24%

純資産総額(百万円)

1,943

複合

アクティブ

比較

販売会社

フコク株75大河

基準価額/騰落

30,832円
+0.31%

純資産総額(百万円)

3,854

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.496%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。組入比率は、株式75%、公社債及び短期金融商品25%を目安に株式を主体とした運用を行う。基準ポートフォリオの変更は原則として行わないが、中長期的観点から見直しを行う場合もある。組入比率の変動幅は、純資産総額に対してプラスマイナス5%程度に収める。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月16日

リターン1年(年率)

7.75%

リターン3年(年率)

12.32%

リターン5年(年率)

12.38%

リターン10年(年率)

6.53%

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

3,854

シャープレシオ1年

0.92

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

3,854

標準偏差1年

8%

標準偏差3年

8.91%

標準偏差5年

9.53%

標準偏差10年

10.95%

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

3,854

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

20円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

3,854

海外/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・USリート(隔月決算型)(H無)

基準価額/騰落

11,982円
+1.11%

純資産総額(百万円)

1,105

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.452%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数)

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の取引所に上場されている不動産投資信託(リート)。長期的に潜在成長性の高いリートを選定し、組入れリートのセクターや地域配分の分散を考慮してポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはFTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数)。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

-0.96%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

1,105

シャープレシオ1年

-0.1

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

1,105

標準偏差1年

12.83%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

1,105

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

40円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

2.07%

純資産総額(百万円)

1,105

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeNEXT 日経連続増配株指数(年4回決算型)

基準価額/騰落

11,734円
-0.83%

純資産総額(百万円)

519

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

日経連続増配株指数(トータルリターン)

ベンチマーク/連動指数

日経連続増配株指数(トータルリターン)

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し、投資成果を日経連続増配株指数(トータルリターン)の動きに連動させることをめざして運用を行う。経費控除後の配当等収益等を中心に分配することをめざす。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

4.87%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

519

シャープレシオ1年

0.68

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

519

標準偏差1年

6.66%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

519

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

45円

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

1.53%

純資産総額(百万円)

519

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ノルディック社債ファンド H無

基準価額/騰落

9,261円
-0.01%

純資産総額(百万円)

6,555

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.69499%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、北欧(ノルウェー、スウェーデン、デンマーク、フィンランド、アイスランド)市場で発行される、もしくは流通している、または北欧において主要な事業活動に従事している企業が発行する社債(投資適格債券およびハイ・イールド債券)。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月07日

リターン1年(年率)

8.82%

リターン3年(年率)

11.46%

リターン5年(年率)

12.54%

リターン10年(年率)

5.51%

信託報酬率

1.69499%

純資産総額(百万円)

6,555

シャープレシオ1年

0.84

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

1.41

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

1.69499%

純資産総額(百万円)

6,555

標準偏差1年

10.05%

標準偏差3年

8.98%

標準偏差5年

8.87%

標準偏差10年

11.8%

信託報酬率

1.69499%

純資産総額(百万円)

6,555

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2025年08月07日

分配金利回り

5.18%

純資産総額(百万円)

6,555

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

DC新興国株式インデックス

基準価額/騰落

29,389円
-0.16%

純資産総額(百万円)

35,955

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含む)を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用。主要投資対象の組入比率は、原則として高位を維持。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.71%

リターン3年(年率)

13.94%

リターン5年(年率)

12.7%

リターン10年(年率)

7.31%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

35,955

シャープレシオ1年

1.01

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

35,955

標準偏差1年

16.23%

標準偏差3年

14.62%

標準偏差5年

13.93%

標準偏差10年

17.3%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

35,955

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

35,955

海外/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

EXE-i 全世界REITファンド

基準価額/騰落

20,433円
+0.90%

純資産総額(百万円)

4,640

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.2035%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託)への投資を通じ、世界(日本を含む)のREIT(不動産投資信託)へ実質的に投資する。S&Pグローバルリート指数(円換算ベース)を参考指標とし、基本投資割合は、米国のREIT指数75%、米国以外の不動産指数25%とする。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

1.95%

リターン3年(年率)

4.45%

リターン5年(年率)

11.44%

リターン10年(年率)

4.52%

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

4,640

シャープレシオ1年

0.16

シャープレシオ3年

0.3

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

0.28

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

4,640

標準偏差1年

9.82%

標準偏差3年

14.32%

標準偏差5年

15.03%

標準偏差10年

15.84%

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

4,640

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,640

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

AB・世界高成長株投信(年2回決算型)

基準価額/騰落

11,478円
+1.21%

純資産総額(百万円)

2,067

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.6797%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界各国(日本および新興国を含む)の金融商品取引所に上場されている株式に投資する。トップダウンによるテーマ分析とボトムアップによるファンダメンタル分析の融合により、イノベーションが創出する成長機会を発掘し、加速度的な利益成長が期待される高成長企業への分散投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月21日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6797%

純資産総額(百万円)

2,067

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6797%

純資産総額(百万円)

2,067

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6797%

純資産総額(百万円)

2,067

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,067

その他

インデックス

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)JPX日経400ダブルインバース『愛称:NF・JPX400ダブルインバETF』

基準価額/騰落

16,165円
-0.04%

純資産総額(百万円)

126

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400ダブルインバース・インデックス

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400ダブルインバース・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1472)。「JPX日経400ダブルインバース・インデックス」(日々の騰落率をJPX日経インデックス400の騰落率の-2(マイナス2)倍として計算された指数で、2013年8月30日の指数値を10,000ポイントとして計算)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-31.67%

リターン3年(年率)

-37.5%

リターン5年(年率)

-35.81%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

126

シャープレシオ1年

-1.79

シャープレシオ3年

-1.75

シャープレシオ5年

-1.52

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

126

標準偏差1年

17.92%

標準偏差3年

21.6%

標準偏差5年

23.8%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

126

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

126

国内/株

インデックス

比較

販売会社

大同 DC225インデックスファンド

基準価額/騰落

50,718円
+0.43%

純資産総額(百万円)

1,291

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.583%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経225

ベンチマーク/連動指数

日経225

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の金融商品取引所上場株式のうち、日経平均株価(225種・東証)採用銘柄を主要投資対象とし、同指数の動きにできるだけ連動する投資成果を目標として運用。投資対象銘柄の中から選定した銘柄に原則として等株数投資。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等に投資を行う場合がある。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.45%

リターン3年(年率)

15.49%

リターン5年(年率)

15.06%

リターン10年(年率)

8.58%

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

1,291

シャープレシオ1年

0.46

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

1,291

標準偏差1年

13.22%

標準偏差3年

14.96%

標準偏差5年

15.31%

標準偏差10年

16.5%

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

1,291

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,291

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

DWSグローバル公益債券F DC B(ヘッジなし)

基準価額/騰落

22,702円
-0.16%

純資産総額(百万円)

36

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、電力・ガス・水道等を供給する世界の公益企業・公社およびその他の日常生活に密接なサービスを行う企業が発行する債券。金利水準・流動性・信用力等を勘案して選択した銘柄に投資し、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.18%

リターン3年(年率)

7.38%

リターン5年(年率)

6.02%

リターン10年(年率)

3.49%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

36

シャープレシオ1年

0.31

シャープレシオ3年

0.89

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

36

標準偏差1年

9.2%

標準偏差3年

8.14%

標準偏差5年

7.13%

標準偏差10年

7.94%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

36

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

36

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券リラ(年2回)

基準価額/騰落

11,556円
+0.54%

純資産総額(百万円)

82

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、対トルコリラで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

18.2%

リターン3年(年率)

16.86%

リターン5年(年率)

1.5%

リターン10年(年率)

-1.5%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

82

シャープレシオ1年

1.59

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

0.07

シャープレシオ10年

-0.08

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

82

標準偏差1年

11.23%

標準偏差3年

13.29%

標準偏差5年

19.42%

標準偏差10年

19.38%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

82

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0.17%

純資産総額(百万円)

82

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

(アムンディ・インデックスシリーズ)インド株

基準価額/騰落

8,981円
-1.76%

純資産総額(百万円)

2,419

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.2805%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、インドの株式または、インドの株価指数を対象とした先物取引にかかる権利および内外の短期国債等に投資を行い、Nifty50指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.78%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2805%

純資産総額(百万円)

2,419

シャープレシオ1年

-0.5

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2805%

純資産総額(百万円)

2,419

標準偏差1年

14.4%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2805%

純資産総額(百万円)

2,419

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,419

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・ライフビュー・バランス70(積極型)

基準価額/騰落

28,323円
+0.20%

純資産総額(百万円)

6,108

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内外の株式及び公社債に投資。基本資産配分は、国内株式40%、外国株式30%、国内債券15%、外国債券10%、短期金融資産5%。原則として基本資産配分プラス・マイナス5%の範囲の組入比率を維持。運用により変動する実際の資産構成比率との乖離は一定期間毎に見直し基本資産配分に準じた構成比率に修正。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月30日

リターン1年(年率)

10.69%

リターン3年(年率)

12.56%

リターン5年(年率)

11.43%

リターン10年(年率)

7.2%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

6,108

シャープレシオ1年

0.97

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

6,108

標準偏差1年

10.66%

標準偏差3年

10.43%

標準偏差5年

10.34%

標準偏差10年

10.89%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

6,108

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,108

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日本株・アクティブ・セレクト・オープン

基準価額/騰落

12,654円
+0.02%

純資産総額(百万円)

1,549

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の上場株式に投資。経済、社会、企業、技術等の潮流の変化をグローバルな視点で見極めることにより、マクロ、ミクロの両面で日本株式市場を評価・分析し、投資スタイルや銘柄属性に制約を設ける運用ではなく、中長期的に市場の変化を捉えながら、あらゆる投資環境に柔軟に対応し運用。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月30日

リターン1年(年率)

12.82%

リターン3年(年率)

18.32%

リターン5年(年率)

17.84%

リターン10年(年率)

6.62%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,549

シャープレシオ1年

1.07

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,549

標準偏差1年

11.68%

標準偏差3年

12.6%

標準偏差5年

13.55%

標準偏差10年

15.39%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,549

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,600円

直近決算日

2025年01月30日

分配金利回り

12.64%

純資産総額(百万円)

1,549

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド『愛称:B・D・F』

基準価額/騰落

18,933円
+0.92%

純資産総額(百万円)

2,254

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、わが国の中小型株式(上場予定を含む)に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目的として、積極的な運用を行う。ビッグデータの活用による投資テーマ選定とボトムアップアプローチによる銘柄選択を組み合わせ、ポートフォリオを構築する。運用にあたっては、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社より、ビッグデータ解析を活用した投資テーマや当該関連銘柄に関する助言を受ける。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月22日

リターン1年(年率)

13.11%

リターン3年(年率)

8.46%

リターン5年(年率)

10.44%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

2,254

シャープレシオ1年

1.04

シャープレシオ3年

0.7

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

2,254

標準偏差1年

12.3%

標準偏差3年

11.96%

標準偏差5年

15.15%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

2,254

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,254

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・資産アロケーション・ファンド(標準型)『愛称:GMP(ゴール・マネジャー・ポートフォリオ)』

基準価額/騰落

11,244円
+0.19%

純資産総額(百万円)

641

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.6325%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に国内外の株式および債券に広く分散投資を行うことで、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。リスク許容度等、資金の特性に応じた3種類のファンドの1つ。為替変動リスクの低減を目的に、組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.72%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6325%

純資産総額(百万円)

641

シャープレシオ1年

0.81

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6325%

純資産総額(百万円)

641

標準偏差1年

5.37%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6325%

純資産総額(百万円)

641

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

641

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2065

基準価額/騰落

14,431円
+0.22%

純資産総額(百万円)

498

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として、国内株式、先進国株式(除く日本)、新興国株式、国内リート、外国リート、国内債券、先進国債券(除く日本)、新興国債券の8つの資産に投資する。基本資産配分は、西暦2065年をターゲットイヤーとし、ターゲットイヤーまでの残存期間が長いほど収益性を重視する。原則、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.59%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

498

シャープレシオ1年

1.04

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

498

標準偏差1年

7.95%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

498

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

498

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本債券ファンド(確定拠出年金)

基準価額/騰落

11,923円
+0.03%

純資産総額(百万円)

13,123

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主としてNOMURA-BPI総合の構成銘柄および投資適格格付公社債を投資対象とし、ポートフォリオのデュレーションを同指数と同程度に維持することで、わが国の債券市場の動きを捉えることを目指す。ベンチマークは、NOMURA-BPI総合。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月24日

リターン1年(年率)

-3.43%

リターン3年(年率)

-3.02%

リターン5年(年率)

-2.33%

リターン10年(年率)

-0.63%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

13,123

シャープレシオ1年

-1.52

シャープレシオ3年

-1.03

シャープレシオ5年

-0.95

シャープレシオ10年

-0.28

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

13,123

標準偏差1年

2.48%

標準偏差3年

3.06%

標準偏差5年

2.54%

標準偏差10年

2.39%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

13,123

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年01月24日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

13,123

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

JP 日米バランスファンド(DC)

基準価額/騰落

9,352円
+0.15%

純資産総額(百万円)

333

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.4532%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本と米国の債券を中心に、日本と米国の株式に分散投資する。日本と米国の債券に90%、日本株式に5%、米国株式に5%投資することを基本とする。債券部分の日本と米国の投資割合は、それぞれの10年国債の利回り水準により決定する。日本と米国の債券は、国債に加え、利回り向上を目指し、社債にも投資する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.52%

リターン3年(年率)

-1.59%

リターン5年(年率)

-2.71%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4532%

純資産総額(百万円)

333

シャープレシオ1年

-0.37

シャープレシオ3年

-0.5

シャープレシオ5年

-0.7

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4532%

純資産総額(百万円)

333

標準偏差1年

2.36%

標準偏差3年

3.46%

標準偏差5年

4.01%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4532%

純資産総額(百万円)

333

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

333

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

One 国内株オープン(年2回決算型)『愛称:自由演技(年2回)』

基準価額/騰落

17,842円
+0.21%

純資産総額(百万円)

2,378

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の上場株式に実質的に投資する。マクロの投資環境の変化に応じて、成長系、割安系、大型、中小型といった視点等から、その時々で最適と思われる投資スタイルで運用。個別銘柄の選択は、利益成長、資本効率、キャッシュフローベースの企業価値等の視点から、成長力および割安性その他の要因を見極めて行う。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.84%

リターン3年(年率)

17.46%

リターン5年(年率)

17.75%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

2,378

シャープレシオ1年

0.91

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

2,378

標準偏差1年

11.56%

標準偏差3年

12.25%

標準偏差5年

13.33%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

2,378

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,378

海外/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

みずほグローバル・セレクト・不動産戦略(年1)(H無)

基準価額/騰落

11,033円
+0.62%

純資産総額(百万円)

9,682

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE EPRA/NAREIT Developed Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE EPRA/NAREIT Developed Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とする。FTSE EPRA/NAREIT Developed Index(配当込み、円換算ベース)を上回る投資成果をめざす。マクロ経済の見通しやカントリーリスクの評価なども勘案し、不動産のファンダメンタルズ分析、個別物件・運営会社への訪問および保有物件の分析などによるボトムアップの銘柄選定を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月25日

リターン1年(年率)

1.63%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

9,682

シャープレシオ1年

0.12

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

9,682

標準偏差1年

10.44%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

9,682

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,682

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

JPM・アメリカ成長株(H有、年1回)『愛称:アメリカの星』

基準価額/騰落

12,983円
+0.28%

純資産総額(百万円)

3,582

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.61999%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資先ファンドを通じて、主に米国の企業の株式に投資し、資産の長期的な成長をはかることを目的として運用を行う。なお、カナダの企業の株式にも投資する場合がある。為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

15.99%

リターン3年(年率)

15.57%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.61999%

純資産総額(百万円)

3,582

シャープレシオ1年

1.1

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.61999%

純資産総額(百万円)

3,582

標準偏差1年

14.2%

標準偏差3年

16.27%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.61999%

純資産総額(百万円)

3,582

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,582

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

損保ジャパン 拡大中国株投信

基準価額/騰落

20,182円
-0.44%

純資産総額(百万円)

2,008

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

中国、香港及び台湾の株式(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。相対的に割安度の高い銘柄を中心にポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月31日

リターン1年(年率)

27.65%

リターン3年(年率)

12.24%

リターン5年(年率)

10.33%

リターン10年(年率)

6.25%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

2,008

シャープレシオ1年

1.16

シャープレシオ3年

0.59

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

0.32

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

2,008

標準偏差1年

23.54%

標準偏差3年

20.56%

標準偏差5年

18.73%

標準偏差10年

19.48%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

2,008

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2024年10月31日

分配金利回り

0.5%

純資産総額(百万円)

2,008

先進/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ニッセイ 世界株式(GDP型バスケット)<購・換無>

基準価額/騰落

24,285円
+0.38%

純資産総額(百万円)

2,881

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.1144%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に国内、先進国(日本除く)および新興国の株式等(DR(預託証券)を含む)に分散投資を行う。国内株式、先進国株式(除く日本)、新興国株式への基本投資割合は、名目GDP(国内総生産)総額の比率に基づき決定する。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月20日

リターン1年(年率)

15.95%

リターン3年(年率)

17.85%

リターン5年(年率)

18.32%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1144%

純資産総額(百万円)

2,881

シャープレシオ1年

1.09

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1144%

純資産総額(百万円)

2,881

標準偏差1年

14.32%

標準偏差3年

13.21%

標準偏差5年

13.06%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1144%

純資産総額(百万円)

2,881

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,881

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

大和住銀 DC日本債券ファンド

基準価額/騰落

10,179円
+0.02%

純資産総額(百万円)

448

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.396%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の公社債を主要投資対象とし、金利予測(デュレーション・コントロール等)を重視したアクティブ運用により信託財産の長期的な成長を目指す。債券種別による収益予測とクレジット分析等に基づき構成比率を決定、個別銘柄の割安・割高分析により割安な銘柄を選択。ベンチマークは、NOMURA-BPI総合。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.81%

リターン3年(年率)

-3.22%

リターン5年(年率)

-2.4%

リターン10年(年率)

-0.55%

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

448

シャープレシオ1年

-1.66

シャープレシオ3年

-1.18

シャープレシオ5年

-1.04

シャープレシオ10年

-0.25

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

448

標準偏差1年

2.5%

標準偏差3年

2.84%

標準偏差5年

2.38%

標準偏差10年

2.33%

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

448

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

448

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・DC外国株式アクティブ

基準価額/騰落

62,553円
+0.33%

純資産総額(百万円)

8,781

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の株式に分散投資。トップダウンおよびボトムアップ双方の視点から株価に十分織り込まれていない投資材料を見極め、リスクを取ることで超過収益の獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月16日

リターン1年(年率)

17.16%

リターン3年(年率)

20.43%

リターン5年(年率)

21.34%

リターン10年(年率)

11.98%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

8,781

シャープレシオ1年

0.93

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

8,781

標準偏差1年

18.16%

標準偏差3年

17.38%

標準偏差5年

17.77%

標準偏差10年

18.04%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

8,781

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,781

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インデックス

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ブル/ベア/特殊

指定なし

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先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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