設定日:

2017/06/23

償還日:

2060/01/09

評価基準日:

2025/04/30

投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

ターゲットイヤー2031~

基準価額

基準価額

11,359

2025年05月16日

前日比

前日比

5

(0.04%)

純資産総額

純資産総額

3,576

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

47314176

2017062301

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主に国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)に実質的に投資する。信託期間を3つの期間(資産育成期=2025年決算日まで、資産形成期=2045年決算日まで、資産安定期=2045年決算日翌日以降)に分け、それぞれの期間に応じて、基準価額の目標変動リスクを変更(2%から6%程度)しつつ、安定的な基準価額の上昇をめざす。一部、円に対する為替ヘッジを行うことがある。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.74%

0.85%

2.07%

--

カテゴリー

-0.86%

7.36%

9.53%

--

+/- カテゴリー

-0.88%

-6.51%

-7.46%

--

順位

92位

99位

88位

--

%ランク

77%

96%

98%

--

ファンド数

121本

104本

90本

--

標準偏差

4.33%

5.66%

5.42%

--

カテゴリー

6.76%

8.15%

8.31%

--

+/- カテゴリー

-2.43%

-2.49%

-2.89%

--

順位

20位

14位

8位

--

%ランク

17%

14%

9%

--

ファンド数

121本

104本

90本

--

シャープレシオ

-0.46

0.14

0.37

--

カテゴリー

-0.19

0.87

1.11

--

+/- カテゴリー

-0.27

-0.73

-0.74

--

順位

103位

99位

87位

--

%ランク

86%

96%

97%

--

ファンド数

121本

104本

90本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

小さい

5年

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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