設定日:
2017/06/23
償還日：
2060/01/09
評価基準日：
2025/06/30
投資のソムリエ(ターゲット･イヤー2045)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
ターゲットイヤー2031～
基準価額
基準価額
11,647
円
2025年07月15日
前日比
前日比
18
円
(0.15%)
純資産総額
純資産総額
3,880
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
47314176
2017062301
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主に国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券（リート）に実質的に投資する。信託期間を3つの期間（資産育成期＝2025年決算日まで、資産形成期＝2045年決算日まで、資産安定期＝2045年決算日翌日以降）に分け、それぞれの期間に応じて、基準価額の目標変動リスクを変更（2%から6%程度）しつつ、安定的な基準価額の上昇をめざす。一部、円に対する為替ヘッジを行うことがある。ファミリーファンド方式で運用｡1月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.28% |
3.26% |
2.47% |
-- |
|
カテゴリー |
1.28% |
9.89% |
9.85% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.56% |
-6.63% |
-7.38% |
-- |
|
順位 |
105位 |
99位 |
87位 |
-- |
|
％ランク |
87% |
96% |
97% |
-- |
|
ファンド数 |
121本 |
104本 |
90本 |
-- |
|
標準偏差 |
4.59% |
5.62% |
5.5% |
-- |
|
カテゴリー |
7.38% |
8.24% |
8.33% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.79% |
-2.62% |
-2.83% |
-- |
|
順位 |
21位 |
15位 |
12位 |
-- |
|
％ランク |
18% |
15% |
14% |
-- |
|
ファンド数 |
121本 |
104本 |
90本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.13 |
0.56 |
0.44 |
-- |
|
カテゴリー |
0.11 |
1.16 |
1.14 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.24 |
-0.6 |
-0.7 |
-- |
|
順位 |
104位 |
99位 |
87位 |
-- |
|
％ランク |
86% |
96% |
97% |
-- |
|
ファンド数 |
121本 |
104本 |
90本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
0 01/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報