設定日:

2017/06/23

償還日:

2060/01/09

評価基準日:

2025/01/31

投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

ターゲットイヤー2031~

基準価額

基準価額

11,563

2025年02月07日

前日比

前日比

-32

(-0.28%)

純資産総額

純資産総額

3,346

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

47314176

2017062301

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主に国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)に実質的に投資する。信託期間を3つの期間(資産育成期=2025年決算日まで、資産形成期=2045年決算日まで、資産安定期=2045年決算日翌日以降)に分け、それぞれの期間に応じて、基準価額の目標変動リスクを変更(2%から6%程度)しつつ、安定的な基準価額の上昇をめざす。一部、円に対する為替ヘッジを行うことがある。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.61%

1.61%

1.2%

--

カテゴリー

10.59%

9.66%

8.43%

--

+/- カテゴリー

-4.98%

-8.05%

-7.23%

--

順位

101位

97位

85位

--

%ランク

85%

97%

97%

--

ファンド数

120本

101本

88本

--

標準偏差

4%

5.79%

6.38%

--

カテゴリー

6.46%

8.26%

9.65%

--

+/- カテゴリー

-2.46%

-2.47%

-3.27%

--

順位

13位

13位

10位

--

%ランク

11%

13%

12%

--

ファンド数

120本

101本

88本

--

シャープレシオ

1.36

0.27

0.18

--

カテゴリー

1.56

1.13

0.84

--

+/- カテゴリー

-0.2

-0.86

-0.66

--

順位

89位

97位

85位

--

%ランク

75%

97%

97%

--

ファンド数

120本

101本

88本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

小さい

5年

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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