ハッピーエイジング30
投信会社名:
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー:
バランス
基準価額
基準価額
26,042
円
2025年02月06日
前日比
前日比

3
円
(0.01%)
純資産総額
純資産総額
28,266
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
45315007
2000073107
ファンドの特色
国内債券8%、外国債券20%、国内株式44%、外国株式21%、エマージング株式5%、短期資産2%を基準資産配分比率とし、6つの資産へ分散投資。比較的高いリスクをとり、適度に高い収益を目指す。実質組入外貨建資産に対しては、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
12.52% |
14.83% |
11.77% |
7.45% |
カテゴリー |
10.14% |
8.22% |
7.77% |
5.68% |
+/- カテゴリー |
+ 2.38% |
+ 6.61% |
+ 4% |
+ 1.77% |
順位 |
69位 |
5位 |
23位 |
19位 |
%ランク |
24% |
3% |
10% |
15% |
ファンド数 |
288本 |
246本 |
238本 |
134本 |
標準偏差 |
7.14% |
7.34% |
9.54% |
11.14% |
カテゴリー |
7.1% |
9.35% |
10.72% |
9.68% |
+/- カテゴリー |
+ 0.04% |
-2.01% |
-1.18% |
+ 1.46% |
順位 |
190位 |
44位 |
86位 |
110位 |
%ランク |
66% |
18% |
37% |
83% |
ファンド数 |
288本 |
246本 |
238本 |
134本 |
シャープレシオ |
1.73 |
2.01 |
1.23 |
0.67 |
カテゴリー |
1.42 |
0.93 |
0.76 |
0.59 |
+/- カテゴリー |
+ 0.31 |
+ 1.08 |
+ 0.47 |
+ 0.08 |
順位 |
60位 |
1位 |
1位 |
45位 |
%ランク |
21% |
1% |
1% |
34% |
ファンド数 |
288本 |
246本 |
238本 |
134本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★★ |
やや高い |
小さい |
5年 |
★★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
10年 |
★★★★ |
平均的 |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報