NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2000/07/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
ハッピーエイジング30
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
32,625
円
2026年02月13日
前日比
前日比
-378
円
(-1.15%)
純資産総額
純資産総額
36,654
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
45315007
2000073107
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/15
|
運用報告書2 2024/07/16
|
ファンドの特色
国内債券8%､外国債券20%､国内株式44%､外国株式21%､エマージング株式5%､短期資産2%を基準資産配分比率とし､6つの資産へ分散投資｡比較的高いリスクをとり､適度に高い収益を目指す｡実質組入外貨建資産に対しては､原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20% |
19.29% |
15.37% |
9.7% |
|
カテゴリー |
14.73% |
13.42% |
9.54% |
7.32% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.27% |
+ 5.87% |
+ 5.83% |
+ 2.38% |
|
順位 |
31位 |
11位 |
9位 |
16位 |
|
％ランク |
12% |
5% |
4% |
11% |
|
ファンド数 |
281本 |
243本 |
226本 |
147本 |
|
標準偏差 |
6.82% |
7% |
7.33% |
10.3% |
|
カテゴリー |
7.62% |
7.73% |
8.61% |
9.07% |
|
+/- カテゴリー |
-0.8% |
-0.73% |
-1.28% |
+ 1.23% |
|
順位 |
107位 |
107位 |
60位 |
118位 |
|
％ランク |
39% |
45% |
27% |
81% |
|
ファンド数 |
281本 |
243本 |
226本 |
147本 |
|
シャープレシオ |
2.86 |
2.73 |
2.09 |
0.94 |
|
カテゴリー |
1.91 |
1.77 |
1.14 |
0.8 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.95 |
+ 0.96 |
+ 0.95 |
+ 0.14 |
|
順位 |
23位 |
2位 |
1位 |
29位 |
|
％ランク |
9% |
1% |
1% |
20% |
|
ファンド数 |
281本 |
243本 |
226本 |
147本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
平均的 |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報