NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2000/07/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
ハッピーエイジング30
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
30,360
円
2025年11月28日
前日比
前日比
161
円
(0.53%)
純資産総額
純資産総額
33,922
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
45315007
2000073107
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/15
|
運用報告書2 2024/07/16
|
ファンドの特色
国内債券8%､外国債券20%､国内株式44%､外国株式21%､エマージング株式5%､短期資産2%を基準資産配分比率とし､6つの資産へ分散投資｡比較的高いリスクをとり､適度に高い収益を目指す｡実質組入外貨建資産に対しては､原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.93% |
17.03% |
16.01% |
8.22% |
|
カテゴリー |
12.12% |
11.84% |
10.91% |
6.5% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.81% |
+ 5.19% |
+ 5.1% |
+ 1.72% |
|
順位 |
46位 |
13位 |
11位 |
26位 |
|
％ランク |
17% |
6% |
5% |
19% |
|
ファンド数 |
283本 |
237本 |
226本 |
144本 |
|
標準偏差 |
7.08% |
7.43% |
7.66% |
10.57% |
|
カテゴリー |
8.11% |
8.46% |
9.05% |
9.25% |
|
+/- カテゴリー |
-1.03% |
-1.03% |
-1.39% |
+ 1.32% |
|
順位 |
99位 |
79位 |
58位 |
116位 |
|
％ランク |
35% |
34% |
26% |
81% |
|
ファンド数 |
283本 |
237本 |
226本 |
144本 |
|
シャープレシオ |
2.19 |
2.28 |
2.08 |
0.78 |
|
カテゴリー |
1.5 |
1.42 |
1.24 |
0.7 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.69 |
+ 0.86 |
+ 0.84 |
+ 0.08 |
|
順位 |
20位 |
2位 |
1位 |
52位 |
|
％ランク |
8% |
1% |
1% |
37% |
|
ファンド数 |
283本 |
237本 |
226本 |
144本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
平均的 |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報