NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2000/07/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ハッピーエイジング30

投信会社名:

SOMPOアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

26,107

2025年02月12日

前日比

前日比

97

(0.37%)

純資産総額

純資産総額

28,340

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

45315007

2000073107

投信会社開示資料

目論見書

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月報

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運用報告書1

2024/07/16

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/18

icon_pdf

ファンドの特色

国内債券8%、外国債券20%、国内株式44%、外国株式21%、エマージング株式5%、短期資産2%を基準資産配分比率とし、6つの資産へ分散投資。比較的高いリスクをとり、適度に高い収益を目指す。実質組入外貨建資産に対しては、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

12.52%

14.83%

11.77%

7.45%

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

5.68%

+/- カテゴリー

+ 2.38%

+ 6.61%

+ 4%

+ 1.77%

順位

69位

5位

23位

19位

%ランク

24%

3%

10%

15%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

標準偏差

7.14%

7.34%

9.54%

11.14%

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

9.68%

+/- カテゴリー

+ 0.04%

-2.01%

-1.18%

+ 1.46%

順位

190位

44位

86位

110位

%ランク

66%

18%

37%

83%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

シャープレシオ

1.73

2.01

1.23

0.67

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

0.59

+/- カテゴリー

+ 0.31

+ 1.08

+ 0.47

+ 0.08

順位

60位

1位

1位

45位

%ランク

21%

1%

1%

34%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

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--

--

--

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--

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--

0

07/16

--

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--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/18

--

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--

2022年

0円

--

--

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--

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--

--

0

07/15

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--

--

2021年

0円

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--

0

07/15

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

やや高い

小さい

5年

★★★★★

やや高い

やや小さい

10年

★★★★

平均的

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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