NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2000/07/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
ハッピーエイジング30
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
32,343
円
2026年03月18日
前日比
前日比
387
円
(1.21%)
純資産総額
純資産総額
36,430
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
45315007
2000073107
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/15
|
運用報告書2 2024/07/16
|
ファンドの特色
国内債券8%､外国債券20%､国内株式44%､外国株式21%､エマージング株式5%､短期資産2%を基準資産配分比率とし､6つの資産へ分散投資｡比較的高いリスクをとり､適度に高い収益を目指す｡実質組入外貨建資産に対しては､原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
31.86% |
21.02% |
16.07% |
11.2% |
|
カテゴリー |
21.99% |
14.71% |
10.01% |
8.18% |
|
+/- カテゴリー |
+ 9.87% |
+ 6.31% |
+ 6.06% |
+ 3.02% |
|
順位 |
14位 |
12位 |
8位 |
6位 |
|
％ランク |
5% |
5% |
4% |
4% |
|
ファンド数 |
284本 |
245本 |
226本 |
150本 |
|
標準偏差 |
7.31% |
7.69% |
7.7% |
10.23% |
|
カテゴリー |
7.14% |
7.96% |
8.74% |
9.02% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.17% |
-0.27% |
-1.04% |
+ 1.21% |
|
順位 |
183位 |
137位 |
77位 |
121位 |
|
％ランク |
65% |
56% |
35% |
81% |
|
ファンド数 |
284本 |
245本 |
226本 |
150本 |
|
シャープレシオ |
4.3 |
2.71 |
2.08 |
1.09 |
|
カテゴリー |
3.08 |
1.87 |
1.17 |
0.9 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.22 |
+ 0.84 |
+ 0.91 |
+ 0.19 |
|
順位 |
21位 |
4位 |
1位 |
16位 |
|
％ランク |
8% |
2% |
1% |
11% |
|
ファンド数 |
284本 |
245本 |
226本 |
150本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
平均的 |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報