NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2000/07/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
ハッピーエイジング30
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
29,188
円
2025年10月10日
前日比
前日比
-300
円
(-1.02%)
純資産総額
純資産総額
32,416
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
45315007
2000073107
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/15
|
運用報告書2 2024/07/16
|
ファンドの特色
国内債券8%､外国債券20%､国内株式44%､外国株式21%､エマージング株式5%､短期資産2%を基準資産配分比率とし､6つの資産へ分散投資｡比較的高いリスクをとり､適度に高い収益を目指す｡実質組入外貨建資産に対しては､原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.78% |
17.48% |
14.86% |
8.71% |
|
カテゴリー |
10.74% |
11.86% |
9.71% |
6.7% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.04% |
+ 5.62% |
+ 5.15% |
+ 2.01% |
|
順位 |
27位 |
11位 |
10位 |
16位 |
|
％ランク |
10% |
5% |
5% |
12% |
|
ファンド数 |
288本 |
241本 |
230本 |
143本 |
|
標準偏差 |
7.05% |
7.54% |
7.78% |
10.77% |
|
カテゴリー |
7.94% |
8.55% |
9.04% |
9.34% |
|
+/- カテゴリー |
-0.89% |
-1.01% |
-1.26% |
+ 1.43% |
|
順位 |
118位 |
91位 |
66位 |
120位 |
|
％ランク |
41% |
38% |
29% |
84% |
|
ファンド数 |
288本 |
241本 |
230本 |
143本 |
|
シャープレシオ |
2.18 |
2.3 |
1.9 |
0.81 |
|
カテゴリー |
1.35 |
1.41 |
1.1 |
0.72 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.83 |
+ 0.89 |
+ 0.8 |
+ 0.09 |
|
順位 |
18位 |
2位 |
1位 |
44位 |
|
％ランク |
7% |
1% |
1% |
31% |
|
ファンド数 |
288本 |
241本 |
230本 |
143本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
平均的 |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報