NISA成長投資枠

設定日:

2024/04/19

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

ウェルスナビ×R(リスク許容度2)

投信会社名:

楽天投信投資顧問

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

10,813

2025年07月04日

前日比

前日比

84

(0.78%)

純資産総額

純資産総額

592

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

9I313244

2024041902

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

世界の株式、債券およびオルタナティブに分散投資する。リスク許容度に応じた5つのファンドのうち、リスク水準が2番目に低いファンド。リスク許容度と、各投資対象の期待リターン(収益率)および推定リスク水準(標準偏差)等に基づき、「最適ポートフォリオ」(推定リスク水準において、期待リターンが最も高いポートフォリオ)を決定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.23%

--

--

--

カテゴリー

1.39%

--

--

--

+/- カテゴリー

-2.62%

--

--

--

順位

261位

--

--

--

%ランク

89%

--

--

--

ファンド数

294本

--

--

--

標準偏差

10.87%

--

--

--

カテゴリー

8.11%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 2.76%

--

--

--

順位

247位

--

--

--

%ランク

85%

--

--

--

ファンド数

294本

--

--

--

シャープレシオ

-0.14

--

--

--

カテゴリー

0.16

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.3

--

--

--

順位

254位

--

--

--

%ランク

87%

--

--

--

ファンド数

294本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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