設定日:
2011/08/10
償還日：
2027/11/10
評価基準日：
2025/08/31
エマージング債券投信(金)年2回
投信会社名：
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（H）
基準価額
基準価額
13,984
円
2025年09月18日
前日比
前日比
4
円
(0.03%)
純資産総額
純資産総額
309
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
10318118
2011081008
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建てのエマージング債券｡国債などのソブリン債､または政府機関債などの準ソブリン債に投資し､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡米ドル建資産について､原則として対金(米ドルベース)でヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
26.86% |
19.17% |
3.06% |
6.54% |
|
カテゴリー |
2.79% |
2.57% |
-0.17% |
1.18% |
|
+/- カテゴリー |
+ 24.07% |
+ 16.6% |
+ 3.23% |
+ 5.36% |
|
順位 |
2位 |
2位 |
2位 |
1位 |
|
％ランク |
4% |
4% |
4% |
3% |
|
ファンド数 |
54本 |
53本 |
52本 |
43本 |
|
標準偏差 |
13.33% |
17.78% |
17.96% |
17.79% |
|
カテゴリー |
3.3% |
6.34% |
6.94% |
8.12% |
|
+/- カテゴリー |
+ 10.03% |
+ 11.44% |
+ 11.02% |
+ 9.67% |
|
順位 |
54位 |
53位 |
51位 |
42位 |
|
％ランク |
100% |
100% |
99% |
98% |
|
ファンド数 |
54本 |
53本 |
52本 |
43本 |
|
シャープレシオ |
1.99 |
1.07 |
0.17 |
0.37 |
|
カテゴリー |
0.61 |
0.37 |
0.01 |
0.14 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.38 |
+ 0.7 |
+ 0.16 |
+ 0.23 |
|
順位 |
2位 |
2位 |
16位 |
2位 |
|
％ランク |
4% |
4% |
31% |
5% |
|
ファンド数 |
54本 |
53本 |
52本 |
43本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報