エマージング債券投信(金)年2回
投信会社名:
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・ハイイールド債(H)
基準価額
基準価額
11,996
円
2025年05月13日
前日比
前日比

-310
円
(-2.52%)
純資産総額
純資産総額
303
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★★★
10318118
2011081008
ファンドの特色
主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として対金(米ドルベース)でヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
30.2% |
9.62% |
7.8% |
4.91% |
カテゴリー |
2.51% |
-0.38% |
1.36% |
0.54% |
+/- カテゴリー |
+ 27.69% |
+ 10% |
+ 6.44% |
+ 4.37% |
順位 |
1位 |
1位 |
1位 |
1位 |
%ランク |
2% |
2% |
2% |
3% |
ファンド数 |
53本 |
53本 |
50本 |
42本 |
標準偏差 |
13.74% |
19.87% |
19.08% |
17.98% |
カテゴリー |
3.19% |
7.8% |
7.55% |
8.17% |
+/- カテゴリー |
+ 10.55% |
+ 12.07% |
+ 11.53% |
+ 9.81% |
順位 |
53位 |
52位 |
49位 |
41位 |
%ランク |
100% |
99% |
98% |
98% |
ファンド数 |
53本 |
53本 |
50本 |
42本 |
シャープレシオ |
2.18 |
0.48 |
0.41 |
0.27 |
カテゴリー |
0.56 |
-0.07 |
0.21 |
0.06 |
+/- カテゴリー |
+ 1.62 |
+ 0.55 |
+ 0.2 |
+ 0.21 |
順位 |
1位 |
2位 |
15位 |
2位 |
%ランク |
2% |
4% |
30% |
5% |
ファンド数 |
53本 |
53本 |
50本 |
42本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/11 |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報