エマージング債券投信(金)年2回
投信会社名:
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・ハイイールド債(H)
基準価額
基準価額
12,207
円
2025年05月02日
前日比
前日比

2
円
(0.02%)
純資産総額
純資産総額
308
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★★★
10318118
2011081008
ファンドの特色
主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として対金(米ドルベース)でヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
27.74% |
6.14% |
7.89% |
4.69% |
カテゴリー |
1.87% |
-1.12% |
2.31% |
0.64% |
+/- カテゴリー |
+ 25.87% |
+ 7.26% |
+ 5.58% |
+ 4.05% |
順位 |
1位 |
1位 |
1位 |
1位 |
%ランク |
2% |
2% |
2% |
3% |
ファンド数 |
53本 |
53本 |
50本 |
40本 |
標準偏差 |
13.45% |
19.98% |
19.1% |
17.94% |
カテゴリー |
3.34% |
7.95% |
7.83% |
8.24% |
+/- カテゴリー |
+ 10.11% |
+ 12.03% |
+ 11.27% |
+ 9.7% |
順位 |
53位 |
52位 |
49位 |
39位 |
%ランク |
100% |
99% |
98% |
98% |
ファンド数 |
53本 |
53本 |
50本 |
40本 |
シャープレシオ |
2.05 |
0.3 |
0.41 |
0.26 |
カテゴリー |
0.4 |
-0.15 |
0.34 |
0.07 |
+/- カテゴリー |
+ 1.65 |
+ 0.45 |
+ 0.07 |
+ 0.19 |
順位 |
2位 |
2位 |
16位 |
5位 |
%ランク |
4% |
4% |
32% |
13% |
ファンド数 |
53本 |
53本 |
50本 |
40本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/11 |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報