設定日:
2011/08/10
償還日：
2027/11/10
評価基準日：
2025/09/30
エマージング債券投信(金)年2回
投信会社名：
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（H）
基準価額
基準価額
15,245
円
2025年11月04日
前日比
前日比
18
円
(0.12%)
純資産総額
純資産総額
877
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
10318118
2011081008
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建てのエマージング債券｡国債などのソブリン債､または政府機関債などの準ソブリン債に投資し､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡米ドル建資産について､原則として対金(米ドルベース)でヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
35.9% |
28.49% |
6.61% |
8.19% |
|
カテゴリー |
3.01% |
4.8% |
0.31% |
1.55% |
|
+/- カテゴリー |
+ 32.89% |
+ 23.69% |
+ 6.3% |
+ 6.64% |
|
順位 |
2位 |
2位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
4% |
4% |
2% |
3% |
|
ファンド数 |
52本 |
51本 |
51本 |
41本 |
|
標準偏差 |
16.91% |
17.53% |
18.63% |
18.15% |
|
カテゴリー |
3.42% |
5.59% |
6.99% |
8.15% |
|
+/- カテゴリー |
+ 13.49% |
+ 11.94% |
+ 11.64% |
+ 10% |
|
順位 |
52位 |
51位 |
50位 |
40位 |
|
％ランク |
100% |
100% |
99% |
98% |
|
ファンド数 |
52本 |
51本 |
51本 |
41本 |
|
シャープレシオ |
2.1 |
1.62 |
0.35 |
0.45 |
|
カテゴリー |
0.57 |
0.83 |
0.07 |
0.18 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.53 |
+ 0.79 |
+ 0.28 |
+ 0.27 |
|
順位 |
2位 |
2位 |
5位 |
2位 |
|
％ランク |
4% |
4% |
10% |
5% |
|
ファンド数 |
52本 |
51本 |
51本 |
41本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報