設定日:
2011/08/10
償還日：
2027/11/10
評価基準日：
2026/01/31
エマージング債券投信(金)年2回
投信会社名：
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（H）
基準価額
基準価額
18,852
円
2026年02月20日
前日比
前日比
12
円
(0.06%)
純資産総額
純資産総額
1,172
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
10318118
2011081008
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建てのエマージング債券｡国債などのソブリン債､または政府機関債などの準ソブリン債に投資し､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡米ドル建資産について､原則として対金(米ドルベース)でヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
80.23% |
32.47% |
12.31% |
11.62% |
|
カテゴリー |
5.84% |
3.02% |
-0.48% |
1.99% |
|
+/- カテゴリー |
+ 74.39% |
+ 29.45% |
+ 12.79% |
+ 9.63% |
|
順位 |
1位 |
1位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
2% |
2% |
2% |
3% |
|
ファンド数 |
51本 |
50本 |
50本 |
41本 |
|
標準偏差 |
16.28% |
18.03% |
19.83% |
18.6% |
|
カテゴリー |
3.05% |
4.53% |
6.81% |
8.04% |
|
+/- カテゴリー |
+ 13.23% |
+ 13.5% |
+ 13.02% |
+ 10.56% |
|
順位 |
51位 |
50位 |
49位 |
41位 |
|
％ランク |
100% |
100% |
98% |
100% |
|
ファンド数 |
51本 |
50本 |
50本 |
41本 |
|
シャープレシオ |
4.9 |
1.8 |
0.62 |
0.62 |
|
カテゴリー |
1.05 |
0.52 |
-0.09 |
0.23 |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.85 |
+ 1.28 |
+ 0.71 |
+ 0.39 |
|
順位 |
2位 |
1位 |
2位 |
1位 |
|
％ランク |
4% |
2% |
4% |
3% |
|
ファンド数 |
51本 |
50本 |
50本 |
41本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報