設定日:

2011/08/10

償還日:

2027/11/10

評価基準日:

2025/06/30

エマージング債券投信(金)年2回

投信会社名:

T&Dアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(H)

基準価額

基準価額

12,458

2025年07月04日

前日比

前日比

-32

(-0.26%)

純資産総額

純資産総額

274

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

10318118

2011081008

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として対金(米ドルベース)でヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

30.52%

12.96%

4.78%

5.51%

カテゴリー

3.39%

2.72%

0.5%

0.83%

+/- カテゴリー

+ 27.13%

+ 10.24%

+ 4.28%

+ 4.68%

順位

2位

1位

1位

1位

%ランク

4%

2%

2%

3%

ファンド数

53本

53本

50本

43本

標準偏差

13.69%

19.22%

18.59%

17.92%

カテゴリー

3.33%

6.78%

7.24%

8.15%

+/- カテゴリー

+ 10.36%

+ 12.44%

+ 11.35%

+ 9.77%

順位

53位

52位

49位

42位

%ランク

100%

99%

98%

98%

ファンド数

53本

53本

50本

43本

シャープレシオ

2.21

0.67

0.25

0.31

カテゴリー

0.8

0.42

0.11

0.1

+/- カテゴリー

+ 1.41

+ 0.25

+ 0.14

+ 0.21

順位

2位

12位

16位

2位

%ランク

4%

23%

32%

5%

ファンド数

53本

53本

50本

43本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/11

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

★★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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