設定日:

2011/08/10

償還日:

2027/11/10

評価基準日:

2025/04/30

エマージング債券投信(金)年2回

投信会社名:

T&Dアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(H)

基準価額

基準価額

11,996

2025年05月13日

前日比

前日比

-310

(-2.52%)

純資産総額

純資産総額

303

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

10318118

2011081008

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として対金(米ドルベース)でヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

30.2%

9.62%

7.8%

4.91%

カテゴリー

2.51%

-0.38%

1.36%

0.54%

+/- カテゴリー

+ 27.69%

+ 10%

+ 6.44%

+ 4.37%

順位

1位

1位

1位

1位

%ランク

2%

2%

2%

3%

ファンド数

53本

53本

50本

42本

標準偏差

13.74%

19.87%

19.08%

17.98%

カテゴリー

3.19%

7.8%

7.55%

8.17%

+/- カテゴリー

+ 10.55%

+ 12.07%

+ 11.53%

+ 9.81%

順位

53位

52位

49位

41位

%ランク

100%

99%

98%

98%

ファンド数

53本

53本

50本

42本

シャープレシオ

2.18

0.48

0.41

0.27

カテゴリー

0.56

-0.07

0.21

0.06

+/- カテゴリー

+ 1.62

+ 0.55

+ 0.2

+ 0.21

順位

1位

2位

15位

2位

%ランク

2%

4%

30%

5%

ファンド数

53本

53本

50本

42本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/11

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

★★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

PR