設定日:

2011/08/10

償還日:

2027/11/10

評価基準日:

2025/01/31

エマージング債券投信(金)年2回

投信会社名:

T&Dアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(H)

基準価額

基準価額

11,090

2025年02月12日

前日比

前日比

59

(0.53%)

純資産総額

純資産総額

305

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

10318118

2011081008

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として対金(米ドルベース)でヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

29.54%

3.47%

2.88%

3.29%

カテゴリー

2.95%

-1.98%

-0.74%

0.79%

+/- カテゴリー

+ 26.59%

+ 5.45%

+ 3.62%

+ 2.5%

順位

1位

1位

1位

1位

%ランク

2%

2%

2%

3%

ファンド数

56本

55本

52本

42本

標準偏差

15.31%

19.71%

20.76%

17.9%

カテゴリー

3.14%

8.03%

10.1%

8.19%

+/- カテゴリー

+ 12.17%

+ 11.68%

+ 10.66%

+ 9.71%

順位

56位

54位

51位

41位

%ランク

100%

99%

99%

98%

ファンド数

56本

55本

52本

42本

シャープレシオ

1.92

0.17

0.14

0.18

カテゴリー

0.86

-0.24

-0.07

0.1

+/- カテゴリー

+ 1.06

+ 0.41

+ 0.21

+ 0.08

順位

4位

3位

2位

12位

%ランク

8%

6%

4%

29%

ファンド数

56本

55本

52本

42本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/11

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

★★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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