設定日:
2011/08/10
償還日：
2027/11/10
評価基準日：
2026/05/31
エマージング債券投信(金)年2回
投信会社名：
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（H）
基準価額
基準価額
16,338
円
2026年06月04日
前日比
前日比
-214
円
(-1.29%)
純資産総額
純資産総額
1,019
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
10318118
2011081008
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建てのエマージング債券｡国債などのソブリン債､または政府機関債などの準ソブリン債に投資し､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡米ドル建資産について､原則として対金(米ドルベース)でヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
33.97% |
28.11% |
8.6% |
8.44% |
|
カテゴリー |
4.01% |
3.67% |
-0.98% |
1.21% |
|
+/- カテゴリー |
+ 29.96% |
+ 24.44% |
+ 9.58% |
+ 7.23% |
|
順位 |
1位 |
1位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
2% |
3% |
3% |
3% |
|
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
40本 |
|
標準偏差 |
26.54% |
19.39% |
20.26% |
19.04% |
|
カテゴリー |
4.6% |
4.72% |
6.96% |
8.04% |
|
+/- カテゴリー |
+ 21.94% |
+ 14.67% |
+ 13.3% |
+ 11% |
|
順位 |
50位 |
49位 |
48位 |
40位 |
|
％ランク |
100% |
100% |
98% |
100% |
|
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
40本 |
|
シャープレシオ |
1.26 |
1.44 |
0.42 |
0.44 |
|
カテゴリー |
0.61 |
0.63 |
-0.17 |
0.13 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.65 |
+ 0.81 |
+ 0.59 |
+ 0.31 |
|
順位 |
3位 |
1位 |
2位 |
2位 |
|
％ランク |
6% |
3% |
5% |
5% |
|
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
40本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報