設定日:

2011/08/10

償還日:

2027/11/10

評価基準日:

2025/03/31

エマージング債券投信(金)年2回

投信会社名:

T&Dアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(H)

基準価額

基準価額

12,207

2025年05月02日

前日比

前日比

2

(0.02%)

純資産総額

純資産総額

308

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

10318118

2011081008

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として対金(米ドルベース)でヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

27.74%

6.14%

7.89%

4.69%

カテゴリー

1.87%

-1.12%

2.31%

0.64%

+/- カテゴリー

+ 25.87%

+ 7.26%

+ 5.58%

+ 4.05%

順位

1位

1位

1位

1位

%ランク

2%

2%

2%

3%

ファンド数

53本

53本

50本

40本

標準偏差

13.45%

19.98%

19.1%

17.94%

カテゴリー

3.34%

7.95%

7.83%

8.24%

+/- カテゴリー

+ 10.11%

+ 12.03%

+ 11.27%

+ 9.7%

順位

53位

52位

49位

39位

%ランク

100%

99%

98%

98%

ファンド数

53本

53本

50本

40本

シャープレシオ

2.05

0.3

0.41

0.26

カテゴリー

0.4

-0.15

0.34

0.07

+/- カテゴリー

+ 1.65

+ 0.45

+ 0.07

+ 0.19

順位

2位

2位

16位

5位

%ランク

4%

4%

32%

13%

ファンド数

53本

53本

50本

40本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/11

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

★★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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