エマージング債券投信(金)年2回
投信会社名:
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・ハイイールド債(H)
基準価額
基準価額
11,090
円
2025年02月12日
前日比
前日比

59
円
(0.53%)
純資産総額
純資産総額
305
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★★★
10318118
2011081008
ファンドの特色
主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として対金(米ドルベース)でヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
29.54% |
3.47% |
2.88% |
3.29% |
カテゴリー |
2.95% |
-1.98% |
-0.74% |
0.79% |
+/- カテゴリー |
+ 26.59% |
+ 5.45% |
+ 3.62% |
+ 2.5% |
順位 |
1位 |
1位 |
1位 |
1位 |
%ランク |
2% |
2% |
2% |
3% |
ファンド数 |
56本 |
55本 |
52本 |
42本 |
標準偏差 |
15.31% |
19.71% |
20.76% |
17.9% |
カテゴリー |
3.14% |
8.03% |
10.1% |
8.19% |
+/- カテゴリー |
+ 12.17% |
+ 11.68% |
+ 10.66% |
+ 9.71% |
順位 |
56位 |
54位 |
51位 |
41位 |
%ランク |
100% |
99% |
99% |
98% |
ファンド数 |
56本 |
55本 |
52本 |
42本 |
シャープレシオ |
1.92 |
0.17 |
0.14 |
0.18 |
カテゴリー |
0.86 |
-0.24 |
-0.07 |
0.1 |
+/- カテゴリー |
+ 1.06 |
+ 0.41 |
+ 0.21 |
+ 0.08 |
順位 |
4位 |
3位 |
2位 |
12位 |
%ランク |
8% |
6% |
4% |
29% |
ファンド数 |
56本 |
55本 |
52本 |
42本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/11 |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報