設定日:
2011/08/10
償還日：
2027/11/10
評価基準日：
2025/07/31
エマージング債券投信(金)年2回
投信会社名：
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（H）
基準価額
基準価額
12,937
円
2025年09月02日
前日比
前日比
-1
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
286
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
10318118
2011081008
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建てのエマージング債券｡国債などのソブリン債､または政府機関債などの準ソブリン債に投資し､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡米ドル建資産について､原則として対金(米ドルベース)でヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
29.27% |
18.08% |
2.82% |
6.37% |
|
カテゴリー |
3.1% |
2.27% |
-0.04% |
0.95% |
|
+/- カテゴリー |
+ 26.17% |
+ 15.81% |
+ 2.86% |
+ 5.42% |
|
順位 |
2位 |
2位 |
2位 |
1位 |
|
％ランク |
4% |
4% |
4% |
3% |
|
ファンド数 |
54本 |
53本 |
52本 |
43本 |
|
標準偏差 |
13.72% |
17.75% |
17.93% |
17.77% |
|
カテゴリー |
3.35% |
6.41% |
6.96% |
8.14% |
|
+/- カテゴリー |
+ 10.37% |
+ 11.34% |
+ 10.97% |
+ 9.63% |
|
順位 |
54位 |
53位 |
51位 |
42位 |
|
％ランク |
100% |
100% |
99% |
98% |
|
ファンド数 |
54本 |
53本 |
52本 |
43本 |
|
シャープレシオ |
2.11 |
1.01 |
0.15 |
0.36 |
|
カテゴリー |
0.72 |
0.32 |
0.03 |
0.11 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.39 |
+ 0.69 |
+ 0.12 |
+ 0.25 |
|
順位 |
2位 |
3位 |
17位 |
2位 |
|
％ランク |
4% |
6% |
33% |
5% |
|
ファンド数 |
54本 |
53本 |
52本 |
43本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報