エマージング債券投信(金)年2回
投信会社名:
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・ハイイールド債(H)
基準価額
基準価額
12,458
円
2025年07月04日
前日比
前日比

-32
円
(-0.26%)
純資産総額
純資産総額
274
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★★★
10318118
2011081008
ファンドの特色
主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として対金(米ドルベース)でヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
30.52% |
12.96% |
4.78% |
5.51% |
カテゴリー |
3.39% |
2.72% |
0.5% |
0.83% |
+/- カテゴリー |
+ 27.13% |
+ 10.24% |
+ 4.28% |
+ 4.68% |
順位 |
2位 |
1位 |
1位 |
1位 |
%ランク |
4% |
2% |
2% |
3% |
ファンド数 |
53本 |
53本 |
50本 |
43本 |
標準偏差 |
13.69% |
19.22% |
18.59% |
17.92% |
カテゴリー |
3.33% |
6.78% |
7.24% |
8.15% |
+/- カテゴリー |
+ 10.36% |
+ 12.44% |
+ 11.35% |
+ 9.77% |
順位 |
53位 |
52位 |
49位 |
42位 |
%ランク |
100% |
99% |
98% |
98% |
ファンド数 |
53本 |
53本 |
50本 |
43本 |
シャープレシオ |
2.21 |
0.67 |
0.25 |
0.31 |
カテゴリー |
0.8 |
0.42 |
0.11 |
0.1 |
+/- カテゴリー |
+ 1.41 |
+ 0.25 |
+ 0.14 |
+ 0.21 |
順位 |
2位 |
12位 |
16位 |
2位 |
%ランク |
4% |
23% |
32% |
5% |
ファンド数 |
53本 |
53本 |
50本 |
43本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/11 |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報