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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

インデックス

つみ

比較

販売会社

野村 資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050『愛称:未来時計DC・つみたてNISA2050』

基準価額/騰落

20,599円
-0.10%

純資産総額(百万円)

761

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.462%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2050年6月の決算日の翌日(第34計算期間開始日)に近づくにしたがって基本投資割合を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本とする。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.85%

リターン3年(年率)

14.78%

リターン5年(年率)

12.57%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

761

シャープレシオ1年

1.68

シャープレシオ3年

1.77

シャープレシオ5年

1.41

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

761

標準偏差1年

7.99%

標準偏差3年

8.28%

標準偏差5年

8.86%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

761

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

761

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

野村 インデックスF・外国債券『愛称:Funds-i 外国債券』

基準価額/騰落

20,710円
-0.10%

純資産総額(百万円)

3,868

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

外国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年09月06日

リターン1年(年率)

6.51%

リターン3年(年率)

6.02%

リターン5年(年率)

4.25%

リターン10年(年率)

2.42%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

3,868

シャープレシオ1年

0.8

シャープレシオ3年

0.74

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

3,868

標準偏差1年

7.67%

標準偏差3年

7.99%

標準偏差5年

6.86%

標準偏差10年

6.43%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

3,868

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,868

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

スパークス・日本株式スチュワードシップ・F『愛称:対話の力』

基準価額/騰落

23,724円
+0.91%

純資産総額(百万円)

2,216

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の株式。主として、スチュワードシップ責任に沿って、「目的を持った対話」(エンゲージメント)を行うことで、企業価値向上が図られる可能性の高い銘柄に投資を行うことを基本とする。ボトムアップ・リサーチによって株価が割安に放置されている企業を発見し、選別投資する。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月15日

リターン1年(年率)

12.81%

リターン3年(年率)

13.25%

リターン5年(年率)

9.68%

リターン10年(年率)

8.19%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

2,216

シャープレシオ1年

1.55

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

2,216

標準偏差1年

8%

標準偏差3年

8.51%

標準偏差5年

9.73%

標準偏差10年

13.08%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

2,216

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,216

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・Jリートアクティブ

基準価額/騰落

10,515円
-0.13%

純資産総額(百万円)

631

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.5885%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、日本の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、アクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.56%

リターン3年(年率)

3.31%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.5885%

純資産総額(百万円)

631

シャープレシオ1年

1.66

シャープレシオ3年

0.38

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.5885%

純資産総額(百万円)

631

標準偏差1年

8.53%

標準偏差3年

8.42%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.5885%

純資産総額(百万円)

631

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

631

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国ハイ・イールド債券(通貨)年2回

基準価額/騰落

29,969円
+0.03%

純資産総額(百万円)

1,508

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

1.81799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、対選定通貨で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.19%

リターン3年(年率)

15.36%

リターン5年(年率)

16.35%

リターン10年(年率)

8.17%

信託報酬率

1.81799%

純資産総額(百万円)

1,508

シャープレシオ1年

1.03

シャープレシオ3年

1.56

シャープレシオ5年

1.58

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.81799%

純資産総額(百万円)

1,508

標準偏差1年

8.53%

標準偏差3年

9.78%

標準偏差5年

10.34%

標準偏差10年

15.86%

信託報酬率

1.81799%

純資産総額(百万円)

1,508

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

1,508

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤー(ライフステージ対応型)2060

基準価額/騰落

11,155円
-0.11%

純資産総額(百万円)

136

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式及び債券に分散投資する。2060年6月の決算日の翌日(ターゲット・イヤー)までの残存期間に応じて、各資産の基本組入比率を変更する。ターゲット・イヤー以降の各資産の基本組入比率は一定とすることを基本とする。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.03%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

136

シャープレシオ1年

0.98

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

136

標準偏差1年

4.73%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

136

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

136

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS・世界債券オープンB(確定拠出年金向け)

基準価額/騰落

22,598円
-0.12%

純資産総額(百万円)

4,685

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円換算)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円換算)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年06月09日

リターン1年(年率)

4.48%

リターン3年(年率)

3.87%

リターン5年(年率)

2.86%

リターン10年(年率)

1.85%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

4,685

シャープレシオ1年

0.68

シャープレシオ3年

0.57

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

4,685

標準偏差1年

5.98%

標準偏差3年

6.49%

標準偏差5年

5.65%

標準偏差10年

5.32%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

4,685

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,685

複合

アクティブ

比較

販売会社

動的パッケージファンド<DC年金>

基準価額/騰落

11,424円
-0.14%

純資産総額(百万円)

1,026

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内外の公社債・株式。各資産のリスク(価格変動性)や、投資環境分析を勘案して配分比率を決定する。各資産およびファンド全体のリスクの状況を管理し、配分比率を調整することにより、基準価額の変動を抑制することを目指す。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.8%

リターン3年(年率)

3.17%

リターン5年(年率)

2.14%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

1,026

シャープレシオ1年

0.09

シャープレシオ3年

0.66

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

1,026

標準偏差1年

4.53%

標準偏差3年

4.56%

標準偏差5年

3.97%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

1,026

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,026

全世界/株

インデックス

比較

販売会社

野村 外国株(含む新興国)インデックスB(一任口座)

基準価額/騰落

29,365円
+0.37%

純資産総額(百万円)

51,368

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.418%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、外国の株式および新興国株式(DR(預託証書)を含む)。MSCI ACWI指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.75%

リターン3年(年率)

23.56%

リターン5年(年率)

21.68%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

51,368

シャープレシオ1年

1.43

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

1.52

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

51,368

標準偏差1年

14.96%

標準偏差3年

13.92%

標準偏差5年

14.21%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

51,368

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2円

直近決算日

2025年07月17日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

51,368

複合

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ <DC>INDEX・L・バランス(安定型)

基準価額/騰落

22,076円
-0.21%

純資産総額(百万円)

5,035

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.341%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内債券57%、国内株式20%、外国債券10%、外国株式10%および短期金融商品3%の比率で配分した基本ポートフォリオのもと、個別資産毎におけるパッシプ運用を行い、独自に指数化する合成インデックスと同程度の投資成果をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.7%

リターン3年(年率)

5.52%

リターン5年(年率)

4.43%

リターン10年(年率)

3.56%

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

5,035

シャープレシオ1年

0.89

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

5,035

標準偏差1年

3.72%

標準偏差3年

4.61%

標準偏差5年

4.6%

標準偏差10年

4.63%

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

5,035

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,035

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

損保ジャパン 外国債券F(H無)

基準価額/騰落

16,879円
-0.14%

純資産総額(百万円)

1,074

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

主として、日本を除く先進各国の政府、政府機関等の発行する外国債券を中心に分散投資を行い、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)を中長期的に上回る投資成果を目指す。投資対象国は、原則としてA格相当以上の長期債格付が付与された国。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.69%

リターン3年(年率)

4.94%

リターン5年(年率)

3.49%

リターン10年(年率)

2.05%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,074

シャープレシオ1年

0.75

シャープレシオ3年

0.63

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

0.33

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,074

標準偏差1年

7.08%

標準偏差3年

7.62%

標準偏差5年

6.58%

標準偏差10年

6.15%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,074

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,074

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC 世界資産選抜 種まきコース(安定運用型)『愛称:人生100年時代』

基準価額/騰落

10,155円
-0.29%

純資産総額(百万円)

254

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.923%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、主として「先進国債券」および「新興国債券」を投資対象資産とする。インカムゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。外貨建資産については、原則として為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.2%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.923%

純資産総額(百万円)

254

シャープレシオ1年

-0.08

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.923%

純資産総額(百万円)

254

標準偏差1年

2.53%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.923%

純資産総額(百万円)

254

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

254

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

インデックスオープン・先進国株式

基準価額/騰落

15,922円
+0.42%

純資産総額(百万円)

463

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.09889%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

海外の株式を主要投資対象とし、MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.45%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

463

シャープレシオ1年

1.46

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

463

標準偏差1年

14.46%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

463

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

463

複合

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 ライフプランファンド70

基準価額/騰落

22,297円
-0.34%

純資産総額(百万円)

2,255

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

1.3365%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

マザーファンドへの投資を通じて、国内株式、外国株式、国内債券、外国債券への分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。基準ポートフォリオを設定し運用を行い、株式の組入比率については純資産総額の70%程度とし、株式を主体とするポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月20日

リターン1年(年率)

14.36%

リターン3年(年率)

13.59%

リターン5年(年率)

11.5%

リターン10年(年率)

7.15%

信託報酬率

1.3365%

純資産総額(百万円)

2,255

シャープレシオ1年

2.06

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.3365%

純資産総額(百万円)

2,255

標準偏差1年

6.77%

標準偏差3年

8.51%

標準偏差5年

8.97%

標準偏差10年

10.53%

信託報酬率

1.3365%

純資産総額(百万円)

2,255

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

120円

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0.54%

純資産総額(百万円)

2,255

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ショートターム・インカム・F(為替リスク軽減)

基準価額/騰落

9,914円
+0.02%

純資産総額(百万円)

8,804

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

1.0175%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の幅広い種類の公社債等を実質的な主要投資対象とする。投資元本の保全と流動性の維持に配慮しつつ利子収益の確保をめざす「PIMCOショートターム戦略」への投資配分を70%、利子収益の確保と長期的な値上がり益の獲得をめざす「PIMCOインカム戦略」 への投資配分を30%とすることを基本とする。原則として、米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

0.82%

リターン3年(年率)

0.79%

リターン5年(年率)

-0.43%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

8,804

シャープレシオ1年

0.37

シャープレシオ3年

0.49

シャープレシオ5年

-0.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

8,804

標準偏差1年

1.15%

標準偏差3年

1.3%

標準偏差5年

1.67%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

8,804

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,804

その他

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ ゴールドファンド(H有)<購・換無>

基準価額/騰落

15,627円
-0.37%

純資産総額(百万円)

420

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.525%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

金価格への連動をめざすETF(上場投資信託証券)等への投資を通じて、信託財産の中長期的な成長をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジ取引を行い、対円での為替変動リスクの低減を図ることをめざす。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月25日

リターン1年(年率)

34.27%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.525%

純資産総額(百万円)

420

シャープレシオ1年

2.02

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.525%

純資産総額(百万円)

420

標準偏差1年

16.75%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.525%

純資産総額(百万円)

420

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

420

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

(ダイワFW)外国投資適格社債ファンド(H無)

基準価額/騰落

16,707円
-0.40%

純資産総額(百万円)

2,621

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.506%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主に海外の投資適格社債を対象としたETFに投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行う。流動性を補完する目的で、海外の代表的な債券指数に連動する運用を目的としたETFに投資する場合がある。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.42%

リターン3年(年率)

8.4%

リターン5年(年率)

6.53%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.506%

純資産総額(百万円)

2,621

シャープレシオ1年

0.97

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.506%

純資産総額(百万円)

2,621

標準偏差1年

8.27%

標準偏差3年

8.11%

標準偏差5年

7.22%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.506%

純資産総額(百万円)

2,621

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,621

複合

アクティブ

比較

販売会社

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2065『愛称:ひとくふうTDF2065』

基準価額/騰落

20,066円
-0.14%

純資産総額(百万円)

462

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式、公社債等を主要投資対象とする。各マザーファンドへの投資比率の決定にあたっては、ポートフォリオのリスク水準に着目し、ターゲット・デート(2065年の決算日)までの残存期間が短くなるにつれて目標リスクが逓減されるよう調整する。原則として実質的な株式部分については為替ヘッジは行わず、実質的な債券部分については対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.97%

リターン3年(年率)

18.35%

リターン5年(年率)

14.31%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

462

シャープレシオ1年

2.42

シャープレシオ3年

2.22

シャープレシオ5年

1.65

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

462

標準偏差1年

5.61%

標準偏差3年

8.2%

標準偏差5年

8.66%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

462

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

462

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

大和住銀 DC日本債券ファンド

基準価額/騰落

10,179円
-0.18%

純資産総額(百万円)

442

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.396%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の公社債を主要投資対象とし、金利予測(デュレーション・コントロール等)を重視したアクティブ運用により信託財産の長期的な成長を目指す。債券種別による収益予測とクレジット分析等に基づき構成比率を決定、個別銘柄の割安・割高分析により割安な銘柄を選択。ベンチマークは、NOMURA-BPI総合。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.46%

リターン3年(年率)

-2.93%

リターン5年(年率)

-2.43%

リターン10年(年率)

-0.63%

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

442

シャープレシオ1年

-3.12

シャープレシオ3年

-1.1

シャープレシオ5年

-1.07

シャープレシオ10年

-0.29

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

442

標準偏差1年

1.88%

標準偏差3年

2.8%

標準偏差5年

2.37%

標準偏差10年

2.33%

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

442

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月19日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

442

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS NYダウインデックス

基準価額/騰落

56,295円
-0.23%

純資産総額(百万円)

77,522

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の株式。ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

15.12%

リターン3年(年率)

18.88%

リターン5年(年率)

20.1%

リターン10年(年率)

15%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

77,522

シャープレシオ1年

0.91

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

77,522

標準偏差1年

16.26%

標準偏差3年

15.43%

標準偏差5年

15%

標準偏差10年

16.69%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

77,522

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

77,522

先進/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

スタイル9(8資産分散・積極型)

基準価額/騰落

14,669円
+0.01%

純資産総額(百万円)

361

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資先資産クラスと目標リスク水準が異なる9本のファンド「スタイル9」の1本。国内外の様々な資産クラスに投資を行い、目標とするリスク水準(ファンドの月次収益率の標準偏差(年率)の目途を指し、資産配分を決定する際の目標値として使用)は年率14%程度から16%程度とする。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月02日

リターン1年(年率)

18.61%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

361

シャープレシオ1年

1.78

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

361

標準偏差1年

10.25%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

361

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

361

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

Smart-i 先進国株式ESGインデックス

基準価額/騰落

29,882円
+0.25%

純資産総額(百万円)

8,089

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.286%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI ESGリーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI ESGリーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、金融商品取引所に上場または店頭登録(上場予定および店頭登録予定を含む)されている日本を除く先進国の株式のうち、MSCI-KOKUSAI ESG リーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式に投資し、同指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月25日

リターン1年(年率)

18.93%

リターン3年(年率)

23.8%

リターン5年(年率)

22.28%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

8,089

シャープレシオ1年

1.13

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

1.42

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

8,089

標準偏差1年

16.45%

標準偏差3年

15.3%

標準偏差5年

15.66%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

8,089

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月25日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

8,089

複合

アクティブ

比較

販売会社

SMAM・グローバルバランス(機動的資産配分型)『愛称:資産配分おまかせくん』

基準価額/騰落

18,123円
-0.20%

純資産総額(百万円)

2,800

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産。基本資産配分は、国内株式20%、国内債券50%、外国株式10%、外国債券15%、短期金融資産5%。基本資産配分に基づいて、各マザーファンドの指数を合成したベンチマークを上回る投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月14日

リターン1年(年率)

4.26%

リターン3年(年率)

6.41%

リターン5年(年率)

5.07%

リターン10年(年率)

3.28%

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

2,800

シャープレシオ1年

0.86

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

2,800

標準偏差1年

4.49%

標準偏差3年

5.36%

標準偏差5年

5.44%

標準偏差10年

5.82%

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

2,800

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,800

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・DCバランスファンド(安定型)

基準価額/騰落

14,161円
-0.16%

純資産総額(百万円)

283

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。世界各国の株式、公社債に分散投資することで中長期的に信託財産の成長を目指す。基本的な資産配分は株式25%、債券70%、現預金5%とし、株式10%-40%、債券50%-85%、現預金0%-20%の範囲内で変更を行う。基本資産配分と組入れ比率の上・下限については、5年程度に1度見直す。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.01%

リターン3年(年率)

3.12%

リターン5年(年率)

1.6%

リターン10年(年率)

1.42%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

283

シャープレシオ1年

0.18

シャープレシオ3年

0.71

シャープレシオ5年

0.33

シャープレシオ10年

0.32

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

283

標準偏差1年

3.38%

標準偏差3年

4.17%

標準偏差5年

4.64%

標準偏差10年

4.34%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

283

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

283

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)

基準価額/騰落

20,002円
-0.16%

純資産総額(百万円)

890

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。世界各国の株式、公社債に分散投資することで中長期的に信託財産の成長を目指す。基本的な資産配分は株式45%、債券50%、現預金5%とし、株式25%-65%、債券30%-70%、現預金0%-15%の範囲内で変更を行う。基本資産配分と組入れ比率の上・下限については、5年程度に1度見直す。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.02%

リターン3年(年率)

8.14%

リターン5年(年率)

5.46%

リターン10年(年率)

3.87%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

890

シャープレシオ1年

1.04

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

890

標準偏差1年

5.43%

標準偏差3年

6.06%

標準偏差5年

6.97%

標準偏差10年

7.03%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

890

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

890

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

(ダイワFWO)外国債券インデックスEM+(H無)

基準価額/騰落

14,842円
-0.07%

純資産総額(百万円)

5,391

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。海外の債券市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行う。マザーファンドへの投資にあたっては、「外国債券インデックスマザーファンド」80%、「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」20%の組入比率を目標に行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.54%

リターン3年(年率)

7.39%

リターン5年(年率)

5.49%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

5,391

シャープレシオ1年

0.95

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

5,391

標準偏差1年

7.48%

標準偏差3年

7.7%

標準偏差5年

6.59%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

5,391

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,391

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ 日本株式ESG資産形成ファンド

基準価額/騰落

19,746円
-0.61%

純資産総額(百万円)

1,353

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.836%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として、日本企業の株式へ投資を行い、中長期的な観点から「TOPIX(東証株価指数) (配当込み)」を上回る投資成果の獲得をめざし運用する。銘柄選定にあたっては、ESG評価やアナリスト評価を活用して、中長期の持続的成長と株価のカタリストに着目する。徹底した調査・分析に基づき、ESGに対する取組みに優れ、株価上昇が期待される銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年03月24日

リターン1年(年率)

11.85%

リターン3年(年率)

12.09%

リターン5年(年率)

8.68%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

1,353

シャープレシオ1年

1.37

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

0.74

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

1,353

標準偏差1年

8.36%

標準偏差3年

9.37%

標準偏差5年

11.64%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

1,353

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,353

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

DCファンダメンタル・バリューF

基準価額/騰落

50,741円
-0.21%

純資産総額(百万円)

7,394

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

1.507%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。わが国の株式が主要投資対象。マクロ経済動向や企業業績予測等ファンダメンタル分析に基づき、企業本来の投資価値に対する株価の割安度を主な投資基準として業種および個別銘柄選択を行い、ポートフォリオを構築。ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

31.17%

リターン3年(年率)

27.52%

リターン5年(年率)

22.82%

リターン10年(年率)

12.82%

信託報酬率

1.507%

純資産総額(百万円)

7,394

シャープレシオ1年

3.12

シャープレシオ3年

2.72

シャープレシオ5年

2.06

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

1.507%

純資産総額(百万円)

7,394

標準偏差1年

9.87%

標準偏差3年

10.08%

標準偏差5年

11.07%

標準偏差10年

14.5%

信託報酬率

1.507%

純資産総額(百万円)

7,394

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,394

その他

インデックス

比較

販売会社

上場インデックスファンドS&P500先物レバレッジ2倍『愛称:上場S&P500レバレッジ2倍』

基準価額/騰落

2,294,497円
+0.79%

純資産総額(百万円)

1,244

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.396%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

S&P500先物2倍レバレッジ日次指数(エクセスリターン)

ベンチマーク/連動指数

S&P500先物2倍レバレッジ日次指数(エクセスリターン)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2239)。S&P500先物2倍レバレッジ日次指数(エクセスリターン)の動きに連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.17%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

1,244

シャープレシオ1年

0.88

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

1,244

標準偏差1年

22.54%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

1,244

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,244

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・資産アロケーション・ファンド(積極成長型)『愛称:GMP(ゴール・マネジャー・ポートフォリオ)』

基準価額/騰落

12,884円
+0.19%

純資産総額(百万円)

825

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に国内外の株式および債券に広く分散投資を行うことで、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。リスク許容度等、資金の特性に応じた3種類のファンドの1つ。為替変動リスクの低減を目的に、組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.51%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

825

シャープレシオ1年

1.47

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

825

標準偏差1年

8.22%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

825

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

825

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ゴールデントリオ(米国株・インド株・ゴールド)(予想)

基準価額/騰落

11,435円
+0.04%

純資産総額(百万円)

103

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

1.066%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

S&P500指数への連動をめざすETF、インド株インデックス・マザーファンドの受益証券および金価格(米ドル建て)への連動をめざすETFに均等に投資する。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じ、所定の金額の分配をめざす。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.066%

純資産総額(百万円)

103

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.066%

純資産総額(百万円)

103

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.066%

純資産総額(百万円)

103

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

103

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

野村 インデックスF・国内債券『愛称:Funds-i 国内債券』

基準価額/騰落

9,787円
-0.19%

純資産総額(百万円)

2,614

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

国内の公社債を主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指して運用。外貨建資産への投資は行わない。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月06日

リターン1年(年率)

-5.58%

リターン3年(年率)

-3.16%

リターン5年(年率)

-2.78%

リターン10年(年率)

-1.03%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,614

シャープレシオ1年

-2.92

シャープレシオ3年

-1.1

シャープレシオ5年

-1.14

シャープレシオ10年

-0.46

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,614

標準偏差1年

2.05%

標準偏差3年

3%

標準偏差5年

2.51%

標準偏差10年

2.36%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,614

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,614

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

FANG+インデックス・オープン

基準価額/騰落

90,032円
+0.93%

純資産総額(百万円)

66,198

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.7975%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をNYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則として、NYSE FANG+指数を構成する全銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月30日

リターン1年(年率)

47.36%

リターン3年(年率)

51.2%

リターン5年(年率)

33.01%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

66,198

シャープレシオ1年

1.7

シャープレシオ3年

1.89

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

66,198

標準偏差1年

27.55%

標準偏差3年

27.07%

標準偏差5年

26.74%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

66,198

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

190円

直近決算日

2025年01月30日

分配金利回り

0.21%

純資産総額(百万円)

66,198

新興国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・エマージング株式インデックス・ファンド『愛称:楽天・エマージング』

基準価額/騰落

11,817円
+0.14%

純資産総額(百万円)

46

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.1518%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として新興国の株式に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1518%

純資産総額(百万円)

46

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1518%

純資産総額(百万円)

46

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1518%

純資産総額(百万円)

46

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

46

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤーファンド2055

基準価額/騰落

18,235円
-0.24%

純資産総額(百万円)

256

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内及び外国の主要金融資産に分散投資する。資産ごとの運用では、各インデックスに連動する投資成果を目指す。安定運用開始時期(ターゲット・イヤー:2055年8月決算日の翌日)に近づくにしたがい、原則として1年に2回、各マザーファンドの基本組入比率を変更する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月28日

リターン1年(年率)

11.44%

リターン3年(年率)

13.33%

リターン5年(年率)

11.14%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

256

シャープレシオ1年

1.69

シャープレシオ3年

1.75

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

256

標準偏差1年

6.53%

標準偏差3年

7.53%

標準偏差5年

8.15%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

256

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

256

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

たわらノーロード スマートGバランス(安定)

基準価額/騰落

11,849円
-0.08%

純資産総額(百万円)

11,487

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)に投資する。安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図ることを目的として、運用を行う。各資産への投資比率を決定するにあたり、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社から投資助言を受ける。実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月15日

リターン1年(年率)

3.21%

リターン3年(年率)

3.7%

リターン5年(年率)

1.61%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

11,487

シャープレシオ1年

1.03

シャープレシオ3年

0.89

シャープレシオ5年

0.33

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

11,487

標準偏差1年

2.73%

標準偏差3年

4.01%

標準偏差5年

4.62%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

11,487

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,487

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

中国A株ファンド『愛称:黄河』

基準価額/騰落

33,050円
-1.34%

純資産総額(百万円)

2,285

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

2.31%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

QFII制度を利用して、上海証券取引所および深セン証券取引所に上場している中国A株を主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を目指す。中国A株の実質組入比率は、原則として高位を保つ。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月24日

リターン1年(年率)

48.13%

リターン3年(年率)

1.33%

リターン5年(年率)

2.16%

リターン10年(年率)

3.91%

信託報酬率

2.31%

純資産総額(百万円)

2,285

シャープレシオ1年

1.74

シャープレシオ3年

0.05

シャープレシオ5年

0.09

シャープレシオ10年

0.17

信託報酬率

2.31%

純資産総額(百万円)

2,285

標準偏差1年

27.49%

標準偏差3年

23.43%

標準偏差5年

22.67%

標準偏差10年

23.04%

信託報酬率

2.31%

純資産総額(百万円)

2,285

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,285

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(ユーロ)

基準価額/騰落

6,147円
-0.37%

純資産総額(百万円)

809

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.781%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、欧州のハイイールド債を主要投資対象とするユーロの為替リスクのある円建(本邦通貨表示)の投資信託証券。高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月08日

リターン1年(年率)

14.39%

リターン3年(年率)

16.38%

リターン5年(年率)

9.58%

リターン10年(年率)

4.88%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

809

シャープレシオ1年

1.56

シャープレシオ3年

2.01

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

809

標準偏差1年

8.96%

標準偏差3年

8.07%

標準偏差5年

8.74%

標準偏差10年

10.29%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

809

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2025年10月08日

分配金利回り

4.47%

純資産総額(百万円)

809

国内/株

インデックス

比較

販売会社

DC・ダイワ・ストックインデックス225

基準価額/騰落

63,919円
-1.75%

純資産総額(百万円)

38,728

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内株式のうち日経平均トータルリターン・インデックスに採用された銘柄を主要投資対象とし、ベンチマークである日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指す。投資成果を同指数の動きにできるだけ連動させるため、原則として採用銘柄のうち200銘柄以上に等株数投資し、株式の組入比率は高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月19日

リターン1年(年率)

20.44%

リターン3年(年率)

21.92%

リターン5年(年率)

15.79%

リターン10年(年率)

11.55%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

38,728

シャープレシオ1年

1.43

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

38,728

標準偏差1年

14%

標準偏差3年

14.42%

標準偏差5年

15.33%

標準偏差10年

16.13%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

38,728

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

38,728

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

AB・新興国成長株投信D毎月(H無)分配金提示

基準価額/騰落

11,909円
+0.77%

純資産総額(百万円)

4,250

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主に新興国の株式に分散投資。徹底した現地調査、長期的視点に立っての業績予想等から厳選した、約60-90銘柄によりポートフォリオを構築。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月28日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月28日

リターン1年(年率)

19.16%

リターン3年(年率)

14.5%

リターン5年(年率)

10.45%

リターン10年(年率)

8.15%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

4,250

シャープレシオ1年

1.19

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

4,250

標準偏差1年

15.84%

標準偏差3年

15.6%

標準偏差5年

15.48%

標準偏差10年

17.77%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

4,250

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2025年10月28日

分配金利回り

9.24%

純資産総額(百万円)

4,250

複合

アクティブ

比較

販売会社

年金積立アセット・ナビゲーションF(株式40)『愛称:DCAナビ40』

基準価額/騰落

22,050円
-0.26%

純資産総額(百万円)

5,711

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.671%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主として、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券の4つの資産に分散投資し、リスク低減をはかりながら、中長期的な収益の追求を目指す。各資産の運用はインデックス運用で行う。資産配分においては、株式(国内+海外)40%、債券(国内+海外+短期金融資産)60%とする。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月28日

リターン1年(年率)

5.28%

リターン3年(年率)

7.04%

リターン5年(年率)

5.1%

リターン10年(年率)

4.05%

信託報酬率

0.671%

純資産総額(百万円)

5,711

シャープレシオ1年

1.28

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

0.671%

純資産総額(百万円)

5,711

標準偏差1年

3.8%

標準偏差3年

4.82%

標準偏差5年

5.23%

標準偏差10年

5.52%

信託報酬率

0.671%

純資産総額(百万円)

5,711

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,711

複合

アクティブ

比較

販売会社

年金積立アセット・ナビゲーションF(株式80)『愛称:DCAナビ80』

基準価額/騰落

38,180円
-0.35%

純資産総額(百万円)

5,509

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.836%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主として、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券の4つの資産に分散投資し、リスク低減をはかりながら、中長期的な収益の追求を目指す。各資産の運用はインデックス運用で行う。資産配分においては、株式(国内+海外)80%、債券(国内+海外+短期金融資産)20%とする。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月28日

リターン1年(年率)

15.65%

リターン3年(年率)

16.88%

リターン5年(年率)

12.66%

リターン10年(年率)

8.68%

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

5,509

シャープレシオ1年

2.11

シャープレシオ3年

2.01

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

5,509

標準偏差1年

7.23%

標準偏差3年

8.36%

標準偏差5年

9.36%

標準偏差10年

10.92%

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

5,509

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,509

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

東京海上 J-REIT(通貨選択型)ペソ(毎月)

基準価額/騰落

15,838円
-0.12%

純資産総額(百万円)

737

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.2475%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT。J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ、流動性・信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し、市場全体の中長期的な動きを概ね捉える。円売り/メキシコペソ買いの為替取引を行い、メキシコペソへの投資効果を追求する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

35.35%

リターン3年(年率)

18.37%

リターン5年(年率)

26.81%

リターン10年(年率)

13.43%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

737

シャープレシオ1年

3.08

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

1.54

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

737

標準偏差1年

11.35%

標準偏差3年

16.23%

標準偏差5年

17.34%

標準偏差10年

22.42%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

737

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

3.47%

純資産総額(百万円)

737

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・世界好配当株式(毎月分配型)『愛称:グローバル・ドリーム』

基準価額/騰落

14,457円
-0.12%

純資産総額(百万円)

5,403

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.177%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、先進国の上場株式。北米、ユーロ圏、その他欧州、アジア・オセアニア(日本含む)にそれぞれ25%ずつを基本投資比率として、配当利回りおよび株価の安定的な成長に着目して分散投資。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月25日

リターン1年(年率)

19.05%

リターン3年(年率)

17.89%

リターン5年(年率)

18.06%

リターン10年(年率)

9.39%

信託報酬率

1.177%

純資産総額(百万円)

5,403

シャープレシオ1年

2.27

シャープレシオ3年

2.07

シャープレシオ5年

1.61

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

1.177%

純資産総額(百万円)

5,403

標準偏差1年

8.21%

標準偏差3年

8.57%

標準偏差5年

11.18%

標準偏差10年

14.2%

信託報酬率

1.177%

純資産総額(百万円)

5,403

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

2.28%

純資産総額(百万円)

5,403

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

MSV 内外ETF資産配分ファンド(Dコース)

基準価額/騰落

17,780円
+0.06%

純資産総額(百万円)

4,333

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.97749%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。わが国または外国の投資信託証券(ETF)を主要投資対象とし、国内外の株式、債券、不動産投資信託(リート)へ実質的に分散投資を行う。資産別の組入比率は、原則として、市場環境および収益性等を勘案して決定。リスクを抑えつつ、相応以上のリターンの獲得を目指す。対円の為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.67%

リターン3年(年率)

10.02%

リターン5年(年率)

9.6%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.97749%

純資産総額(百万円)

4,333

シャープレシオ1年

1.13

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.97749%

純資産総額(百万円)

4,333

標準偏差1年

8.17%

標準偏差3年

8.54%

標準偏差5年

7.91%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.97749%

純資産総額(百万円)

4,333

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,333

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

GS フューチャー・テクノロジーD(毎月・分配・H無)『愛称:nextWIN』

基準価額/騰落

12,388円
+1.70%

純資産総額(百万円)

2,361

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.7875%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は日本を含む世界の株式。主としてテクノロジーの活用または発展により恩恵を受け、将来のリーダーになると期待される企業の株式に投資する。個別銘柄の分析を重視したボトムアップ手法により銘柄選択を行う。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配をめざします。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月20日

リターン1年(年率)

29.35%

リターン3年(年率)

21.89%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

2,361

シャープレシオ1年

1.33

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

2,361

標準偏差1年

21.76%

標準偏差3年

21.63%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

2,361

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

10.49%

純資産総額(百万円)

2,361

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・iシェアーズ・全世界債券インデックス(年4)『愛称:サクっと全世界債券(分配重視型)』

基準価額/騰落

10,503円
+0.06%

純資産総額(百万円)

298

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.1158%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(米ドルヘッジ)(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(米ドルヘッジ)(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託)への投資を通じ、全世界(日本を含む)の債券へ実質的に投資する。 ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(米ドルヘッジ)(円換算ベース)をベンチマークとする。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.45%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1158%

純資産総額(百万円)

298

シャープレシオ1年

0.68

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1158%

純資産総額(百万円)

298

標準偏差1年

8.92%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1158%

純資産総額(百万円)

298

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

298

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

東京海上 J-REIT(通貨選択型)米ドル(年2回)

基準価額/騰落

31,490円
+0.14%

純資産総額(百万円)

7,934

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.2475%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT。J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ、流動性・信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し、市場全体の中長期的な動きを概ね捉える。円売り/米ドル買いの為替取引を行い、米ドルへの投資効果を追求する。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

21%

リターン3年(年率)

8.63%

リターン5年(年率)

15.85%

リターン10年(年率)

9.31%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

7,934

シャープレシオ1年

1.72

シャープレシオ3年

0.62

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

7,934

標準偏差1年

12.01%

標準偏差3年

13.63%

標準偏差5年

14.53%

標準偏差10年

15.98%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

7,934

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

7,934

アクティブ

比較

販売会社

ボンドミックス(ミリオン)

基準価額/騰落

14,575円
-0.90%

純資産総額(百万円)

942

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.79%

リターン3年(年率)

10.64%

リターン5年(年率)

7.59%

リターン10年(年率)

5.16%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

942

シャープレシオ1年

1.33

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

942

標準偏差1年

7.08%

標準偏差3年

7.27%

標準偏差5年

7.67%

標準偏差10年

8.02%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

942

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

80円

直近決算日

2025年10月29日

分配金利回り

0.55%

純資産総額(百万円)

942

その他

アクティブ

比較

販売会社

テーマレバレッジ EV2倍

基準価額/騰落

7,318円
-2.50%

純資産総額(百万円)

424

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.40549%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、連動債券への投資を通じて、日本を含む世界の「EV(電気自動車)」関連株式に信託財産の純資産総額の2倍相当額を投資する。連動債券が連動対象とする戦略は、1.テーマに関連すると考えられる企業を投資対象銘柄として選定。2.投資対象銘柄の中から、テーマ関連事業の売上高やテーマ関連事業売上高の総売上高に占める比率の見通し等を勘案して組入銘柄を選定。為替ヘッジは行わない。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

58.18%

リターン3年(年率)

-4.66%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.40549%

純資産総額(百万円)

424

シャープレシオ1年

1.49

シャープレシオ3年

-0.1

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.40549%

純資産総額(百万円)

424

標準偏差1年

38.83%

標準偏差3年

49.64%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.40549%

純資産総額(百万円)

424

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

424

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成長

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指定なし

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インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

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先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

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先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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