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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

JA 海外債券ファンド

基準価額/騰落

18,082円
+0.20%

純資産総額(百万円)

223

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く世界各国の債券等を主要投資対象とし、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、委託会社円換算ベース)を中長期的に上回る成果を目指す。投資する債券は、原則として投資適格(BBB-格相当以上)とし、ポートフォリオ全体の平均格付けは原則としてA格以上を維持。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月16日

リターン1年(年率)

11.31%

リターン3年(年率)

8.41%

リターン5年(年率)

4.81%

リターン10年(年率)

2.9%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

223

シャープレシオ1年

1.94

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

223

標準偏差1年

5.54%

標準偏差3年

7.19%

標準偏差5年

6.95%

標準偏差10年

6.27%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

223

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

330円

直近決算日

2025年10月16日

分配金利回り

1.83%

純資産総額(百万円)

223

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS Neo ドローン

基準価額/騰落

43,798円
+2.10%

純資産総額(百万円)

4,585

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Drones Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Drones Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国のドローン関連企業の株式等(DR(預託証書)を含む)に投資する。S&P Kensho Drones Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月18日

リターン1年(年率)

56.4%

リターン3年(年率)

29.18%

リターン5年(年率)

17.74%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

4,585

シャープレシオ1年

1.79

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

4,585

標準偏差1年

31.26%

標準偏差3年

22.22%

標準偏差5年

23.56%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

4,585

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,585

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

しんきん みんなの日本株ファンド

基準価額/騰落

17,290円
-1.30%

純資産総額(百万円)

1,515

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.0175%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とする。銘柄の選定にあたっては、TOPIX100採用銘柄(採用予定を含む)の中から個人投資家保有比率および予想配当利回り等を勘案して決定する。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月22日

リターン1年(年率)

37.16%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

1,515

シャープレシオ1年

2.24

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

1,515

標準偏差1年

16.35%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

1,515

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

230円

直近決算日

2025年10月22日

分配金利回り

1.33%

純資産総額(百万円)

1,515

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・株式アナライザー・オープン

基準価額/騰落

17,973円
-1.48%

純資産総額(百万円)

2,700

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の株式。日本経済再生の牽引役を担う企業に投資。財務内容のみならず、技術力、市場優位性、経営方針等を重視して銘柄を選択。組入企業を訪問調査先に限定することでボトム・アップ・アプローチを徹底。原則として為替ヘッジを行う。株式組入比率は、株式市況などを勘案し弾力的に変更。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月22日

リターン1年(年率)

43.03%

リターン3年(年率)

23.32%

リターン5年(年率)

13.49%

リターン10年(年率)

10.6%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,700

シャープレシオ1年

1.94

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,700

標準偏差1年

21.92%

標準偏差3年

15.97%

標準偏差5年

14.79%

標準偏差10年

15.06%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,700

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

440円

直近決算日

2025年10月22日

分配金利回り

2.45%

純資産総額(百万円)

2,700

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

インデックスF海外株式(H有)『愛称:DCインデックス海外株式(ヘッジあり)』

基準価額/騰落

39,030円
+0.14%

純資産総額(百万円)

2,054

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.638%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジあり)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジあり)

ファンドコメント

主として日本を除く世界各国の株式(預託証券およびカントリーファンド等を含む)に投資。世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、MSCI-KOKUSAIインデックス(税引後配当込み、円ヘッジあり・円ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

10.29%

リターン3年(年率)

10.46%

リターン5年(年率)

6.14%

リターン10年(年率)

8.85%

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

2,054

シャープレシオ1年

0.84

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

2,054

標準偏差1年

11.64%

標準偏差3年

10.87%

標準偏差5年

12.92%

標準偏差10年

13.59%

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

2,054

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,054

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券レアル(年2回)

基準価額/騰落

26,227円
-0.40%

純資産総額(百万円)

892

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、対ブラジルレアルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.05%

リターン3年(年率)

15.33%

リターン5年(年率)

15.87%

リターン10年(年率)

6.63%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

892

シャープレシオ1年

2.72

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

892

標準偏差1年

10.48%

標準偏差3年

11.52%

標準偏差5年

13.31%

標準偏差10年

16.01%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

892

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

892

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ グローバルバランス(安定型)『愛称:未来地図』

基準価額/騰落

14,787円
-0.48%

純資産総額(百万円)

778

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.782%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を含む世界の株式・公社債に分散投資。基本資産配分は、国内株式26%、国内債券48%、外国株式14%、外国債券9%および短期資産3%。短期的な経済シナリオ、投資環境分析等により各資産配分を変更。資産配分比率の変更限度幅は上下10%まで。安定性を重視した運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

14.22%

リターン3年(年率)

7.12%

リターン5年(年率)

4.05%

リターン10年(年率)

3.96%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

778

シャープレシオ1年

1.4

シャープレシオ3年

0.9

シャープレシオ5年

0.56

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

778

標準偏差1年

9.76%

標準偏差3年

7.7%

標準偏差5年

7%

標準偏差10年

6.54%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

778

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

778

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

先進国株式ESGインデックス・オープン

基準価額/騰落

22,158円
+0.54%

純資産総額(百万円)

40

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.539%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI ESGリーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI ESGリーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、金融商品取引所に上場または店頭登録されている日本を除く先進国の株式のうち、MSCI-KOKUSAI ESGリーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式に投資し、MSCI-KOKUSAI ESGリーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

23.9%

リターン3年(年率)

22.2%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

40

シャープレシオ1年

1.51

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

40

標準偏差1年

15.47%

標準偏差3年

14.93%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

40

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

40

金

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ ゴールドファンド(H有)<購・換無>

基準価額/騰落

18,307円
-0.08%

純資産総額(百万円)

793

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.37499%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

金価格への連動をめざすETF(上場投資信託証券)等への投資を通じて、信託財産の中長期的な成長をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジ取引を行い、対円での為替変動リスクの低減を図ることをめざす。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月25日

リターン1年(年率)

38.46%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.37499%

純資産総額(百万円)

793

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.37499%

純資産総額(百万円)

793

標準偏差1年

30.64%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.37499%

純資産総額(百万円)

793

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

793

複合

アクティブ

比較

販売会社

フコク株75大河

基準価額/騰落

34,910円
-0.55%

純資産総額(百万円)

4,381

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.496%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。組入比率は、株式75%、公社債及び短期金融商品25%を目安に株式を主体とした運用を行う。基準ポートフォリオの変更は原則として行わないが、中長期的観点から見直しを行う場合もある。組入比率の変動幅は、純資産総額に対してプラスマイナス5%程度に収める。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

19.36%

リターン3年(年率)

14.98%

リターン5年(年率)

9.97%

リターン10年(年率)

8.72%

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

4,381

シャープレシオ1年

1.57

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

4,381

標準偏差1年

12%

標準偏差3年

9.77%

標準偏差5年

9.46%

標準偏差10年

10.54%

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

4,381

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

20円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

4,381

新興国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

野村 インデックスF・新興国債券『愛称:Funds-i 新興国債券』

基準価額/騰落

20,757円
+0.22%

純資産総額(百万円)

1,361

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、現地通貨建ての新興国の公社債。JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

17.97%

リターン3年(年率)

12.36%

リターン5年(年率)

8.95%

リターン10年(年率)

5.32%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1,361

シャープレシオ1年

2.33

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1,361

標準偏差1年

7.47%

標準偏差3年

7.92%

標準偏差5年

7.38%

標準偏差10年

9.35%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1,361

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,361

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード 最適化バランス(安定型)

基準価額/騰落

12,330円
-0.11%

純資産総額(百万円)

167

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資する。目標とするリスク水準(年率標準偏差)は約5%程度。目標とするリスク水準において、資産別の投資比率を決定する。みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社が資産配分案を助言。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

7.13%

リターン3年(年率)

4.52%

リターン5年(年率)

1.74%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

167

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

0.91

シャープレシオ5年

0.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

167

標準偏差1年

5.39%

標準偏差3年

4.71%

標準偏差5年

4.94%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

167

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

167

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

たわらノーロード スマートGバランス(保守)

基準価額/騰落

9,462円
-0.11%

純資産総額(百万円)

385

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)に投資する。安定した収益の確保を図ることを目的として、運用を行う。各資産への投資比率を決定するにあたり、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社から投資助言を受ける。実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

-1.35%

リターン3年(年率)

-1.63%

リターン5年(年率)

-2.25%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

385

シャープレシオ1年

-0.53

シャープレシオ3年

-0.6

シャープレシオ5年

-0.73

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

385

標準偏差1年

3.62%

標準偏差3年

3.17%

標準偏差5年

3.3%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

385

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

385

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SMT iPlus 米国株式『愛称:つみたてインデックスプラス・アメリカ』

基準価額/騰落

17,268円
+0.59%

純資産総額(百万円)

1,257

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.055%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI USAインデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI USAインデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の金融商品取引所等に上場している株式に投資し、MSCI USAインデックス(配当込み、円換算ベース)を上回る投資成果を目指す。株式への投資にあたっては、財務情報及び非財務情報(オルタナティブデータ)を活用した計量分析により投資銘柄を決定する。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.99%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.055%

純資産総額(百万円)

1,257

シャープレシオ1年

1.62

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.055%

純資産総額(百万円)

1,257

標準偏差1年

13.8%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.055%

純資産総額(百万円)

1,257

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,257

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース

基準価額/騰落

38,158円
+0.69%

純資産総額(百万円)

4,519

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

2.09%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く世界の株式に分散投資する。国別配分はファンダメンタルズ分析などの情報で決定。ボトム・アップ・アプローチにより銘柄を選択し、ポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、MSCIコクサイインデックス(配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

9.29%

リターン3年(年率)

18.28%

リターン5年(年率)

14.18%

リターン10年(年率)

12.91%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

4,519

シャープレシオ1年

0.68

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

4,519

標準偏差1年

12.94%

標準偏差3年

13.33%

標準偏差5年

14.15%

標準偏差10年

15.52%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

4,519

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,519

新興国/債

インデックス

比較

販売会社

ダイワ・ノーロード 新興国債券ファンド

基準価額/騰落

17,839円
+0.20%

純資産総額(百万円)

94

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.693%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース)

ファンドコメント

新興国通貨建ての債券に投資し、投資成果をJPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.99%

リターン3年(年率)

12.74%

リターン5年(年率)

9.15%

リターン10年(年率)

5.3%

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

94

シャープレシオ1年

2.35

シャープレシオ3年

1.56

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

94

標準偏差1年

7.39%

標準偏差3年

8.05%

標準偏差5年

7.43%

標準偏差10年

9.29%

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

94

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

94

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

先進国リートインデックス<H有>(ラップ向け)

基準価額/騰落

9,288円
+0.78%

純資産総額(百万円)

460

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

インベスコ先進国リート(除く日本)インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

インベスコ先進国リート(除く日本)インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、日本を除く先進国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものも含む)されているリートに投資を行う。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券(ETF)にも投資することがある。インベスコ先進国リート(除く日本)インデックス(円ヘッジベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行うことにより、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

-0.72%

リターン3年(年率)

0.99%

リターン5年(年率)

-1.36%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

460

シャープレシオ1年

-0.1

シャープレシオ3年

0.05

シャープレシオ5年

-0.09

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

460

標準偏差1年

12.42%

標準偏差3年

16.08%

標準偏差5年

17.84%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

460

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

460

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ/シュローダー・グローバルCB(成長・H有)『愛称:攻防兼備』

基準価額/騰落

10,342円
+0.24%

純資産総額(百万円)

586

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・転換社債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界のCB(転換社債)に投資する。指定投資信託証券の投資割合については、委託会社が市況動向および資金動向等を勘案して決定するものとし、原則として、シュローダー・グローバルCBファンド(少人数私募)為替ヘッジありを高位に保つことを基本とする。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを活用する。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月20日

リターン1年(年率)

5.97%

リターン3年(年率)

2.07%

リターン5年(年率)

-3.46%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

586

シャープレシオ1年

0.56

シャープレシオ3年

0.24

シャープレシオ5年

-0.42

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

586

標準偏差1年

9.78%

標準偏差3年

7.61%

標準偏差5年

8.68%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

586

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

586

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

イノベーション・シェアリングエコノミー

基準価額/騰落

23,124円
+1.18%

純資産総額(百万円)

704

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.8195%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

STOXX グローバル シェアリングエコノミードライバーズインデックス(ネット・リターン、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

STOXX グローバル シェアリングエコノミードライバーズインデックス(ネット・リターン、円換算ベース)

ファンドコメント

主として世界各国の企業の中から、シェアリングエコノミー(インターネット上等のプラットフォームを介して個人等が所有する有形・無形の遊休資産を貸借・売買・提供することで、社会全体における資産配分の最適化を促す経済活動)関連企業の株式に投資する。STOXX グローバル シェアリングエコノミードライバーズ インデックス(ネット・リターン、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月20日

リターン1年(年率)

-1.86%

リターン3年(年率)

20.43%

リターン5年(年率)

7%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8195%

純資産総額(百万円)

704

シャープレシオ1年

-0.13

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

0.33

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8195%

純資産総額(百万円)

704

標準偏差1年

18.18%

標準偏差3年

17.44%

標準偏差5年

21.02%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8195%

純資産総額(百万円)

704

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

704

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)情報通信・サービス上場投信『愛称:NF・情報・サービス他(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

403,516円
+0.20%

純資産総額(百万円)

6,512

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 情報通信・サービスその他(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 情報通信・サービスその他(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1626)。TOPIX-17 情報通信・サービスその他(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.58%

リターン3年(年率)

12.31%

リターン5年(年率)

5.76%

リターン10年(年率)

10.16%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

6,512

シャープレシオ1年

0.4

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

0.46

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

6,512

標準偏差1年

14.98%

標準偏差3年

11.6%

標準偏差5年

12.23%

標準偏差10年

13.02%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

6,512

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5,410円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

1.34%

純資産総額(百万円)

6,512

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ 新興国株ファンズBコース(野村SMA)

基準価額/騰落

25,709円
+1.06%

純資産総額(百万円)

800

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.49999%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、新興国の株式。野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジーが行う投資信託証券の評価等による助言に基づき、定性評価、定量評価等を勘案して分散投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

39.83%

リターン3年(年率)

22.21%

リターン5年(年率)

11.26%

リターン10年(年率)

11.22%

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

800

シャープレシオ1年

1.83

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

800

標準偏差1年

21.48%

標準偏差3年

15.58%

標準偏差5年

14.75%

標準偏差10年

16.95%

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

800

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

800

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

(ダイワFW)外国投資適格社債ファンド(H無)

基準価額/騰落

17,438円
+0.09%

純資産総額(百万円)

3,377

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.506%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主に海外の投資適格社債を対象としたETFに投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行う。流動性を補完する目的で、海外の代表的な債券指数に連動する運用を目的としたETFに投資する場合がある。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.41%

リターン3年(年率)

10.48%

リターン5年(年率)

7.06%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.506%

純資産総額(百万円)

3,377

シャープレシオ1年

1.61

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.506%

純資産総額(百万円)

3,377

標準偏差1年

6.75%

標準偏差3年

7.77%

標準偏差5年

7.28%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.506%

純資産総額(百万円)

3,377

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,377

複合

インデックス

比較

販売会社

ダイワ つみたてインデックスバランス50

基準価額/騰落

17,466円
-0.33%

純資産総額(百万円)

139

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本株式30%、日本債券40%、外国株式20%、外国債券10%を標準組入比率として投資を行う。各資産を標準組入比率に基づいて組入れることで、合成ベンチマークに連動する投資成果をめざした運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.1%

リターン3年(年率)

10.4%

リターン5年(年率)

7.37%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

139

シャープレシオ1年

1.5

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

139

標準偏差1年

8.34%

標準偏差3年

7.23%

標準偏差5年

7.04%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

139

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

139

複合

アクティブ

比較

販売会社

ラップ向けダイナミックアロケーションF

基準価額/騰落

11,094円
-0.21%

純資産総額(百万円)

1,727

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を含む先進国の株式、日本の国債および短期公社債等に投資を行う。日本を含む先進国の株式の実質組入比率は、原則として相場の局面判断や株式の収益率等に基づいて決定する。日本の国債および短期公社債等の組入比率については、株式部分の組入比率を決定した後、相場の局面判断に基づき決定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.95%

リターン3年(年率)

4.23%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

1,727

シャープレシオ1年

0.7

シャープレシオ3年

0.75

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

1,727

標準偏差1年

6.27%

標準偏差3年

5.27%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

1,727

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,727

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2055

基準価額/騰落

16,664円
-0.14%

純資産総額(百万円)

848

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として、国内株式、先進国株式(除く日本)、新興国株式、国内リート、外国リート、国内債券、先進国債券(除く日本)、新興国債券の8つの資産に投資する。基本資産配分は、西暦2055年をターゲットイヤーとし、ターゲットイヤーまでの残存期間が長いほど収益性を重視する。原則、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.03%

リターン3年(年率)

15.23%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

848

シャープレシオ1年

1.86

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

848

標準偏差1年

10.49%

標準偏差3年

8.83%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

848

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月28日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

848

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

AB・グローバル・ボンド・ファンド『愛称:ボンド・ストーリー』

基準価額/騰落

21,019円
+0.12%

純資産総額(百万円)

1,489

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.067%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

世界各国の投資適格債が主要投資対象。相対的に高い収益が期待される国・債券セクター、銘柄に対して、随時、機動的に資産配分を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(含む日本、除く中国、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月01日

リターン1年(年率)

8.85%

リターン3年(年率)

6.44%

リターン5年(年率)

3.5%

リターン10年(年率)

2.02%

信託報酬率

1.067%

純資産総額(百万円)

1,489

シャープレシオ1年

1.52

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

1.067%

純資産総額(百万円)

1,489

標準偏差1年

5.45%

標準偏差3年

6.34%

標準偏差5年

6.13%

標準偏差10年

5.36%

信託報酬率

1.067%

純資産総額(百万円)

1,489

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,489

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ <DC>外国債券インデックス

基準価額/騰落

25,390円
+0.20%

純資産総額(百万円)

5,283

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界主要国の公社債。ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動する投資成果をめざす。公社債の実質投資比率は原則として高位を維持する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.37%

リターン3年(年率)

9.34%

リターン5年(年率)

5.51%

リターン10年(年率)

3.46%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

5,283

シャープレシオ1年

2.05

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

5,283

標準偏差1年

5.76%

標準偏差3年

7.25%

標準偏差5年

7.02%

標準偏差10年

6.32%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

5,283

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,283

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ショートターム・インカム・F(為替リスク軽減)

基準価額/騰落

9,934円
-0.06%

純資産総額(百万円)

8,847

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.0175%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の幅広い種類の公社債等を実質的な主要投資対象とする。投資元本の保全と流動性の維持に配慮しつつ利子収益の確保をめざす「PIMCOショートターム戦略」への投資配分を70%、利子収益の確保と長期的な値上がり益の獲得をめざす「PIMCOインカム戦略」 への投資配分を30%とすることを基本とする。原則として、米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年04月21日

リターン1年(年率)

0.84%

リターン3年(年率)

0.66%

リターン5年(年率)

-0.69%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

8,847

シャープレシオ1年

0.21

シャープレシオ3年

0.31

シャープレシオ5年

-0.51

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

8,847

標準偏差1年

1.36%

標準偏差3年

1.32%

標準偏差5年

1.68%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

8,847

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

8,847

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・資産づくりファンドぷらす+(じっくり)

基準価額/騰落

12,035円
+0.12%

純資産総額(百万円)

77

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.99749%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式、不動産投信(リート)および債券に広く分散投資を行い、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。目標とするリスク水準(標準偏差)を設定し、その水準に応じて、各資産クラスの中から適切と判断する投資信託証券を選定し、年率約8%程度となるよう運用する。組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.71%

リターン3年(年率)

6.79%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

77

シャープレシオ1年

0.84

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

77

標準偏差1年

6.1%

標準偏差3年

6.09%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

77

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

77

複合

アクティブ

比較

販売会社

SBI グローバル株式債券バランス・ファンド(H有)

基準価額/騰落

9,885円
+0.15%

純資産総額(百万円)

175

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.637%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式及び債券等(社債、政府保証債、政府機関債、国際機関債等)に投資を行う。なお、ファンドが投資する投資信託証券では、その運用プロセスにおいてESGやインパクト投資のスクリーニングが含まれる。実質基本投資割合は、株式50%、債券50%を基準として±10%の範囲を原則とする。実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.49%

リターン3年(年率)

-0.69%

リターン5年(年率)

-3.05%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.637%

純資産総額(百万円)

175

シャープレシオ1年

0.57

シャープレシオ3年

-0.12

シャープレシオ5年

-0.35

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.637%

純資産総額(百万円)

175

標準偏差1年

8.61%

標準偏差3年

7.96%

標準偏差5年

9.15%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.637%

純資産総額(百万円)

175

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

175

新興国/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

auAM レバレッジ・ハンセン・中国(円コース)

基準価額/騰落

10,592円
+2.89%

純資産総額(百万円)

11

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.4334%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてマザーファンドを通じて国内の債券に投資するとともに、株価指数先物取引の買い建玉の時価総額が、原則として信託財産の純資産総額の2倍程度になるように調整することで、純資産総額の2倍程度のハンセン指数のリターン獲得を目指す。主としてマザーファンドを通じて為替予約取引等により為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

11

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

11

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

11

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

11

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ゴールドマン・サックス・世界債券オープンD

基準価額/騰落

12,402円
+0.13%

純資産総額(百万円)

223

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円換算)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円換算)

ファンドコメント

日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

7.52%

リターン3年(年率)

5.88%

リターン5年(年率)

3.35%

リターン10年(年率)

2.23%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

223

シャープレシオ1年

1.3

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

0.56

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

223

標準偏差1年

5.34%

標準偏差3年

6%

標準偏差5年

5.77%

標準偏差10年

5.22%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

223

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月07日

分配金利回り

0.97%

純資産総額(百万円)

223

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS Slim 国内株式(読売333)

基準価額/騰落

14,004円
-1.14%

純資産総額(百万円)

2,862

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

読売株価指数(読売333)(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

読売株価指数(読売333)(配当込み)

ファンドコメント

主としてわが国の金融商品取引所上場株式に投資を行う。「読売株価指数(読売333)(配当込み)」(読売新聞社が提供する株価指数。国内株式市場における全上場銘柄のうち、浮動株調整時価総額および市場流動性を考慮して選定された333銘柄により構成され、全銘柄を均等保有する「等ウェート型」にて算出)に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.5%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

2,862

シャープレシオ1年

2.07

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

2,862

標準偏差1年

17.34%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

2,862

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,862

複合

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 世界インカム資産ファンド(毎月)

基準価額/騰落

16,246円
+0.53%

純資産総額(百万円)

201

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.658%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界の様々な債券、株式等に実質的に投資する。債券、株式の銘柄選択にあたっては、高いインカムに着目。債券、株式等の資産配分は、自由度の高い運用手法を用いて積極的に変更を行う。実質外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月18日

リターン1年(年率)

14.07%

リターン3年(年率)

15.18%

リターン5年(年率)

13.03%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

201

シャープレシオ1年

1.26

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

201

標準偏差1年

10.75%

標準偏差3年

9.91%

標準偏差5年

9.96%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

201

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月18日

分配金利回り

2.03%

純資産総額(百万円)

201

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

円建グローバル公社債ファンド『愛称:円咲』

基準価額/騰落

9,698円
+0.02%

純資産総額(百万円)

1,672

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外の法人が発行する円建社債および国内外の円建公債へ投資を行う。原則として、投資する債券は、取得時において投資適格相当の格付を取得している債券を投資対象とする。残存期間が10年程度までの国内外の円建公社債を、各残存期間の投資金額がほぼ同程度となるように組み入れたポートフォリオの構成を目指す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月18日

リターン1年(年率)

-0.5%

リターン3年(年率)

0.04%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

1,672

シャープレシオ1年

-0.51

シャープレシオ3年

-0.13

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

1,672

標準偏差1年

2.06%

標準偏差3年

1.67%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

1,672

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,672

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券リラ(毎月)

基準価額/騰落

1,261円
-0.16%

純資産総額(百万円)

507

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、対トルコリラで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

29.65%

リターン3年(年率)

21.24%

リターン5年(年率)

6.14%

リターン10年(年率)

0.47%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

507

シャープレシオ1年

3.97

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

0.34

シャープレシオ10年

0.02

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

507

標準偏差1年

7.32%

標準偏差3年

13.01%

標準偏差5年

17.74%

標準偏差10年

18.88%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

507

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

4.36%

純資産総額(百万円)

507

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

たんぎん世界好配当株式F(毎月分配型)『愛称:ワールド・ドリーム』

基準価額/騰落

16,766円
+0.35%

純資産総額(百万円)

2,437

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.177%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、MSCIワールドインデックス採用国・地域の上場株式。配当利回りと株価の安定的な成長に着目して銘柄を選択する。基本配分比率は、北米25%、ユーロ圏25%、その他欧州25%、アジア・オセアニア(日本含む)25%とする。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

30.87%

リターン3年(年率)

21.16%

リターン5年(年率)

16.54%

リターン10年(年率)

11.07%

信託報酬率

1.177%

純資産総額(百万円)

2,437

シャープレシオ1年

2.81

シャープレシオ3年

2.44

シャープレシオ5年

1.66

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.177%

純資産総額(百万円)

2,437

標準偏差1年

10.8%

標準偏差3年

8.62%

標準偏差5年

9.95%

標準偏差10年

13.93%

信託報酬率

1.177%

純資産総額(百万円)

2,437

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

1.97%

純資産総額(百万円)

2,437

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

米国ハイイールド債券ファンドランドコース

基準価額/騰落

4,294円
-0.12%

純資産総額(百万円)

319

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.66299%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのハイイールド債。個別銘柄の徹底した信用リスク分析と銘柄分散を基本に銘柄を選定し、BB+格以下またはBa1格以下の格付けが付与されている債券に投資を行い、高いインカムゲインの確保とキャピタルゲインを追求することを目指す。原則として対南アフリカランドで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

22.32%

リターン3年(年率)

18.5%

リターン5年(年率)

10.14%

リターン10年(年率)

10.96%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

319

シャープレシオ1年

1.53

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

319

標準偏差1年

14.24%

標準偏差3年

12.13%

標準偏差5年

13.39%

標準偏差10年

18.4%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

319

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

6.99%

純資産総額(百万円)

319

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

JPM アジア・オセアニア高配当株式ファンド『愛称:アジアの風』

基準価額/騰落

10,663円
+1.28%

純資産総額(百万円)

6,288

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.617%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

アジア・オセアニア各国(除く日本)の株式を主要投資対象とし、安定的かつ高水準の配当等収益を確保し、かつ信託財産の中長期的な成長をはかる。積極的な企業取材を行い、相対的に高い配当利回りが継続することが見込まれ、かつ株価の上昇が期待されると判断する銘柄に投資を行う。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月19日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月19日

リターン1年(年率)

39.11%

リターン3年(年率)

22.05%

リターン5年(年率)

14.8%

リターン10年(年率)

11.07%

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

6,288

シャープレシオ1年

1.95

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

6,288

標準偏差1年

19.8%

標準偏差3年

14.44%

標準偏差5年

13.64%

標準偏差10年

15.89%

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

6,288

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年03月19日

分配金利回り

36.43%

純資産総額(百万円)

6,288

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 通貨選択日本株投信(米ドル)毎月

基準価額/騰落

77,380円
+2.32%

純資産総額(百万円)

13,004

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.139%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本企業の株式。株式への投資にあたっては、代表的なわが国の株価指数(日経平均株価)を構成する株式に主に投資を行い、当該株価指数の動きを概ね捉える投資成果を目指す。円建て資産について、原則として円を売り、米ドルを買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

52.74%

リターン3年(年率)

36.02%

リターン5年(年率)

24.12%

リターン10年(年率)

18.35%

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

13,004

シャープレシオ1年

2.01

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

13,004

標準偏差1年

26.01%

標準偏差3年

23.47%

標準偏差5年

21.15%

標準偏差10年

20.93%

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

13,004

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0.14%

純資産総額(百万円)

13,004

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

M・Sグローバル・プレミアム株式<隔月>(H無)予想分配

基準価額/騰落

10,158円
+0.47%

純資産総額(百万円)

482

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国のプレミアム企業(高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー・キャッシュフローを増大させることが期待される企業)の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月24日

リターン1年(年率)

-10.5%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

482

シャープレシオ1年

-0.94

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

482

標準偏差1年

11.79%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

482

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

2.95%

純資産総額(百万円)

482

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・オールカントリー・割安好配当株(年4)『愛称:オールカントリー・インカム・ハンター』

基準価額/騰落

14,032円
+0.83%

純資産総額(百万円)

6,362

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.66%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として国内外の取引所に上場されている好配当株式に投資を行い、配当収入の確保と投資信託財産の長期的な成長を図る。世界の主要拠点のアナリストによる企業調査結果を活かし、「ボトムアップ・アプローチ」を重視した運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

18.56%

リターン3年(年率)

19.38%

リターン5年(年率)

15.23%

リターン10年(年率)

12.25%

信託報酬率

1.66%

純資産総額(百万円)

6,362

シャープレシオ1年

1.6

シャープレシオ3年

2.14

シャープレシオ5年

1.5

シャープレシオ10年

1

信託報酬率

1.66%

純資産総額(百万円)

6,362

標準偏差1年

11.23%

標準偏差3年

8.98%

標準偏差5年

10.1%

標準偏差10年

12.22%

信託報酬率

1.66%

純資産総額(百万円)

6,362

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

60円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

12.61%

純資産総額(百万円)

6,362

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

米国国債ファンド FH (年1回決算型)

基準価額/騰落

16,241円
+0.21%

純資産総額(百万円)

220

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.682%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国国債。米国国債への投資にあたっては、残存期間が最長15年程度までの国債を、残存期間毎の国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざす(ストリップス債に投資することもある)。独自開発の「フレックスヘッジ指数」を基に金融市場の緊迫度が高まると判断される場合、原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月26日

リターン1年(年率)

12.87%

リターン3年(年率)

8.43%

リターン5年(年率)

4.83%

リターン10年(年率)

2.47%

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

220

シャープレシオ1年

1.85

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

0.65

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

220

標準偏差1年

6.65%

標準偏差3年

7.72%

標準偏差5年

7.26%

標準偏差10年

6.5%

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

220

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

220

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

ブラデスコブラジル債券ファンド(成長)

基準価額/騰落

31,047円
+0.16%

純資産総額(百万円)

638

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ブラジルレアル建てのブラジル国債。投資環境等を勘案して、一部、ブラジルレアル建ての国際機関債、政府機関債等に投資する場合がある。金利や物価の動向、経済情勢や投資環境等を勘案してポートフォリオを構築し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月08日

リターン1年(年率)

31.13%

リターン3年(年率)

13.92%

リターン5年(年率)

16.81%

リターン10年(年率)

7.84%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

638

シャープレシオ1年

2.96

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

638

標準偏差1年

10.32%

標準偏差3年

11.94%

標準偏差5年

13.83%

標準偏差10年

15.87%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

638

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月08日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

638

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国ハイ・イールド・ファンド(毎月)H有

基準価額/騰落

6,685円
-0.07%

純資産総額(百万円)

1,033

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

BB格相当以下の格付が付与されている米国ドル建ての高利回り事業債を主要投資対象とし、中長期的に、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。投資対象を40業種に分類し、1業種あたりの投資割合は、原則としてマザーファンドの純資産総額の25%以内とする。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.53%

リターン3年(年率)

2.04%

リターン5年(年率)

-0.84%

リターン10年(年率)

1.76%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,033

シャープレシオ1年

0.29

シャープレシオ3年

0.38

シャープレシオ5年

-0.15

シャープレシオ10年

0.22

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,033

標準偏差1年

3.36%

標準偏差3年

4.69%

標準偏差5年

6.6%

標準偏差10年

7.61%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,033

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

3.59%

純資産総額(百万円)

1,033

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ 新興国高利回り社債<米ドル>(毎月)『愛称:グローイング・スター』

基準価額/騰落

9,196円
+0.22%

純資産総額(百万円)

915

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての新興国の高利回り社債およびその派生商品等。投資する公社債の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則としてB-格相当以上に維持し、ポートフォリオの平均デュレーションは、原則として0-8年の範囲で調整する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

9.97%

リターン3年(年率)

13.75%

リターン5年(年率)

9.82%

リターン10年(年率)

7.88%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

915

シャープレシオ1年

1.03

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

915

標準偏差1年

9.11%

標準偏差3年

9.71%

標準偏差5年

8.86%

標準偏差10年

10.86%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

915

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

6.52%

純資産総額(百万円)

915

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ 新興国高利回り社債<アジア>(毎月)『愛称:グローイング・スター』

基準価額/騰落

6,482円
+0.19%

純資産総額(百万円)

265

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての新興国の高利回り社債およびその派生商品等。投資する公社債の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則としてB-格相当以上に維持し、ポートフォリオの平均デュレーションは、原則として0-8年の範囲で調整する。原則として、米ドル売り、3通貨(ウォン、ルピー、ルピア)買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

4.99%

リターン3年(年率)

8.61%

リターン5年(年率)

5.87%

リターン10年(年率)

6.39%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

265

シャープレシオ1年

0.45

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

265

標準偏差1年

9.87%

標準偏差3年

8.6%

標準偏差5年

8.22%

標準偏差10年

12.21%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

265

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

7.41%

純資産総額(百万円)

265

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

ラップ向けインデックスf 先進国リート

基準価額/騰落

18,432円
+1.20%

純資産総額(百万円)

4,447

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本を除く先進国の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(リート)に投資を行う。S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.21%

リターン3年(年率)

14.36%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

4,447

シャープレシオ1年

0.91

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

4,447

標準偏差1年

13.95%

標準偏差3年

13.79%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

4,447

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,447

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS ビッグデータ・ストラテジー(エマージング株)

基準価額/騰落

23,209円
+0.72%

純資産総額(百万円)

3,751

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.5675%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

エマージング諸国の株式を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長をめざして運用を行う。ビッグデータやAI(人工知能)を活用したゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント独自開発の計量モデルを用い、多様な銘柄評価基準に基づいて幅広い銘柄に分散投資する。MSCIエマージング・マーケッツ・インデックス(配当込み、円ベース)を運用上の参考指標とする。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

40.11%

リターン3年(年率)

22.63%

リターン5年(年率)

11.42%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

3,751

シャープレシオ1年

1.86

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

0.74

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

3,751

標準偏差1年

21.25%

標準偏差3年

16.26%

標準偏差5年

15.22%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

3,751

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,751

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO世界不動産関連債券(H無)(毎月)

基準価額/騰落

15,796円
+0.15%

純資産総額(百万円)

751

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてわが国を含む世界の不動産関連債券(モーゲージ証券全般)に投資する。また、その他の債券等(公社債、モーゲージ証券以外の証券化商品及び貸付債権並びにデリバティブ取引等を含む)にも投資する。ファンドの運用にあたっては、ピムコジャパンリミテッドに外国投資信託証券への運用の指図に関する権限を委託する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月16日

リターン1年(年率)

10.42%

リターン3年(年率)

12.48%

リターン5年(年率)

9.49%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

751

シャープレシオ1年

1.16

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

751

標準偏差1年

8.5%

標準偏差3年

9.05%

標準偏差5年

8.78%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

751

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

1.14%

純資産総額(百万円)

751

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成長

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指定なし

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インデックス

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ブル/ベア/特殊

指定なし

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国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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