NISA成長投資枠
設定日:
2023/09/28
償還日：
2044/02/15
評価基準日：
2026/09/30
One 世界リートインデックスF(隔月分配型)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
13,113
円
2026年10月07日
前日比
前日比
148
円
(1.14%)
純資産総額
純資産総額
2,893
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
47315239
2023092801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/15
|
運用報告書2 2025/12/15
|
ファンドの特色
日本を含む世界各国の不動産投資信託証券(REIT)に分散投資することにより､S&P先進国REITインデックス(円換算ベース､配当込み､為替ヘッジなし)の動きに連動する投資成果を目指す｡REITの実質組入比率は､原則として高位を維持｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡偶数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.94% |
11.79% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
9.37% |
10.56% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.57% |
+ 1.23% |
-- |
-- |
|
順位 |
19位 |
19位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
39% |
42% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
49本 |
46本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
17.1% |
13.88% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
17.08% |
13.66% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02% |
+ 0.22% |
-- |
-- |
|
順位 |
22位 |
28位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
45% |
61% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
49本 |
46本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.6 |
0.83 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.49 |
0.74 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.11 |
+ 0.09 |
-- |
-- |
|
順位 |
21位 |
19位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
43% |
42% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
49本 |
46本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/偶数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
180円 |
-- -- |
45 02/13 |
-- -- |
45 04/13 |
-- -- |
45 06/15 |
-- -- |
45 08/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
270円 |
-- -- |
45 02/13 |
-- -- |
45 04/14 |
-- -- |
45 06/13 |
-- -- |
45 08/13 |
-- -- |
45 10/14 |
-- -- |
45 12/15 |
|
2024年 |
270円 |
-- -- |
45 02/13 |
-- -- |
45 04/15 |
-- -- |
45 06/13 |
-- -- |
45 08/13 |
-- -- |
45 10/15 |
-- -- |
45 12/13 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報