NISA成長投資枠
設定日:
2023/09/28
償還日：
2044/02/15
評価基準日：
2025/04/30
DIAM 世界リートインデックスF(隔月分配型)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
11,083
円
2025年05月22日
前日比
前日比
-294
円
(-2.58%)
純資産総額
純資産総額
1,780
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
47315239
2023092801
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2024/12/13
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運用報告書2 2024/06/13
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ファンドの特色
日本を含む世界各国の不動産投資信託証券(REIT)に分散投資することにより､S&P先進国REITインデックス(円換算ベース､配当込み､為替ヘッジなし)の動きに連動する投資成果を目指す｡REITの実質組入比率は､原則として高位を維持｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡偶数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
-0.54% |
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カテゴリー |
-1.52% |
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+/- カテゴリー |
+ 0.98% |
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-- |
|
順位 |
21位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
43% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
49本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
10.47% |
-- |
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-- |
|
カテゴリー |
9.5% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.97% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
31位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
64% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
49本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
-0.08 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.22 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.14 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
21位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
43% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
49本 |
-- |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/偶数 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
90円 |
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45 02/13 |
-- -- |
45 04/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2024年 |
270円 |
-- -- |
45 02/13 |
-- -- |
45 04/15 |
-- -- |
45 06/13 |
-- -- |
45 08/13 |
-- -- |
45 10/15 |
-- -- |
45 12/13 |
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2023年 |
0円 |
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0 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
-- |
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-- |
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5年 |
-- |
-- |
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|
10年 |
-- |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報