NISA成長投資枠

設定日:

2023/09/28

償還日:

2044/02/15

評価基準日:

2025/01/31

DIAM 世界リートインデックスF(隔月分配型)

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

12,046

2025年02月06日

前日比

前日比

45

(0.37%)

純資産総額

純資産総額

1,647

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

47315239

2023092801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

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運用報告書1

2024/06/13

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/13

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界各国の不動産投資信託証券(REIT)に分散投資することにより、S&P先進国REITインデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きに連動する投資成果を目指す。REITの実質組入比率は、原則として高位を維持。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。偶数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

12.91%

--

--

--

カテゴリー

9.61%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 3.3%

--

--

--

順位

15位

--

--

--

%ランク

32%

--

--

--

ファンド数

47本

--

--

--

標準偏差

8.63%

--

--

--

カテゴリー

8.67%

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.04%

--

--

--

順位

25位

--

--

--

%ランク

54%

--

--

--

ファンド数

47本

--

--

--

シャープレシオ

1.48

--

--

--

カテゴリー

1.11

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.37

--

--

--

順位

15位

--

--

--

%ランク

32%

--

--

--

ファンド数

47本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/偶数 単位:円

2024年

270円

--

--

45

02/13

--

--

45

04/15

--

--

45

06/13

--

--

45

08/13

--

--

45

10/15

--

--

45

12/13

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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