DIAM 世界リートインデックスF(隔月分配型)
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
国際REIT・グローバル・含む日本(F)
基準価額
基準価額
12,046
円
2025年02月06日
前日比
前日比

45
円
(0.37%)
純資産総額
純資産総額
1,647
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
47315239
2023092801
ファンドの特色
日本を含む世界各国の不動産投資信託証券(REIT)に分散投資することにより、S&P先進国REITインデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きに連動する投資成果を目指す。REITの実質組入比率は、原則として高位を維持。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。偶数月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
12.91% |
-- |
-- |
-- |
カテゴリー |
9.61% |
-- |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 3.3% |
-- |
-- |
-- |
順位 |
15位 |
-- |
-- |
-- |
%ランク |
32% |
-- |
-- |
-- |
ファンド数 |
47本 |
-- |
-- |
-- |
標準偏差 |
8.63% |
-- |
-- |
-- |
カテゴリー |
8.67% |
-- |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.04% |
-- |
-- |
-- |
順位 |
25位 |
-- |
-- |
-- |
%ランク |
54% |
-- |
-- |
-- |
ファンド数 |
47本 |
-- |
-- |
-- |
シャープレシオ |
1.48 |
-- |
-- |
-- |
カテゴリー |
1.11 |
-- |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.37 |
-- |
-- |
-- |
順位 |
15位 |
-- |
-- |
-- |
%ランク |
32% |
-- |
-- |
-- |
ファンド数 |
47本 |
-- |
-- |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:隔月/偶数 単位:円 |
|||||||||||
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2024年 |
270円 |
-- -- |
45 02/13 |
-- -- |
45 04/15 |
-- -- |
45 06/13 |
-- -- |
45 08/13 |
-- -- |
45 10/15 |
-- -- |
45 12/13 |
2023年 |
0円 |
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-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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0 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
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3年 |
-- |
-- |
-- |
5年 |
-- |
-- |
-- |
10年 |
-- |
-- |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報