NISA成長投資枠
設定日:
2024/02/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
SBI・iシェアーズ・米国投資適格社債インデックス(年4)『愛称：サクっと米国適格債(1-5年)(分配重視型)』
投信会社名：
SBIアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
10,839
円
2025年10月31日
前日比
前日比
83
円
(0.77%)
純資産総額
純資産総額
135
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
8931A242
2024022803
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、残存期間1年以上5年未満の米ドル建て投資適格社債の動きを示すICE・BofA・1-5年米国社債インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.09% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
5.35% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.74% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
22位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
17% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
10.44% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
8.48% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.96% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
114位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
86% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.83 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.57 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.26 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
25位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
19% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
-- |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
240円 |
-- -- |
-- -- |
75 03/21 |
-- -- |
-- -- |
75 06/20 |
-- -- |
-- -- |
90 09/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
215円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/21 |
-- -- |
-- -- |
80 06/20 |
-- -- |
-- -- |
60 09/20 |
-- -- |
-- -- |
75 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報