NISA成長投資枠
設定日:
2024/02/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
SBI・iシェアーズ・米国投資適格社債インデックス(年4)『愛称：サクっと米国適格債(1-5年)(分配重視型)』
投信会社名：
SBIアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
11,048
円
2025年12月22日
前日比
前日比
15
円
(0.14%)
純資産総額
純資産総額
146
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
8931A242
2024022803
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目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、残存期間1年以上5年未満の米ドル建て投資適格社債の動きを示すICE・BofA・1-5年米国社債インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
10.36% |
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-- |
-- |
|
カテゴリー |
8.46% |
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+/- カテゴリー |
+ 1.9% |
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順位 |
33位 |
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％ランク |
25% |
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ファンド数 |
132本 |
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-- |
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|
標準偏差 |
8.97% |
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-- |
-- |
|
カテゴリー |
7.85% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 1.12% |
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順位 |
88位 |
-- |
-- |
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|
％ランク |
67% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
132本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
1.11 |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
1.07 |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 0.04 |
-- |
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順位 |
60位 |
-- |
-- |
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|
％ランク |
46% |
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|
ファンド数 |
132本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
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2025年 |
340円 |
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75 03/21 |
-- -- |
-- -- |
75 06/20 |
-- -- |
-- -- |
90 09/22 |
-- -- |
-- -- |
100 12/22 |
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2024年 |
215円 |
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0 03/21 |
-- -- |
-- -- |
80 06/20 |
-- -- |
-- -- |
60 09/20 |
-- -- |
-- -- |
75 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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-- |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報