NISA成長投資枠
設定日:
2018/03/27
償還日：
2050/03/25
評価基準日：
2025/07/31
りそな ターゲット･イヤー･ファンド2040
投信会社名：
りそなアセットマネジメント
カテゴリー：
ターゲットイヤー2031～
基準価額
基準価額
17,497
円
2025年08月26日
前日比
前日比
-62
円
(-0.35%)
純資産総額
純資産総額
17,044
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
AJ312183
2018032705
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。2040年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.95% |
9.1% |
10.61% |
-- |
|
カテゴリー |
6.11% |
9.93% |
10.26% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.84% |
-0.83% |
+ 0.35% |
-- |
|
順位 |
33位 |
64位 |
45位 |
-- |
|
％ランク |
28% |
62% |
50% |
-- |
|
ファンド数 |
121本 |
104本 |
90本 |
-- |
|
標準偏差 |
7.12% |
8.29% |
8.51% |
-- |
|
カテゴリー |
7.24% |
8.25% |
8.35% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.12% |
+ 0.04% |
+ 0.16% |
-- |
|
順位 |
63位 |
53位 |
50位 |
-- |
|
％ランク |
53% |
51% |
56% |
-- |
|
ファンド数 |
121本 |
104本 |
90本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.07 |
1.08 |
1.24 |
-- |
|
カテゴリー |
0.76 |
1.15 |
1.19 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.31 |
-0.07 |
+ 0.05 |
-- |
|
順位 |
6位 |
68位 |
48位 |
-- |
|
％ランク |
5% |
66% |
54% |
-- |
|
ファンド数 |
121本 |
104本 |
90本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報