NISA成長投資枠
設定日:
2018/03/27
償還日：
2050/03/25
評価基準日：
2025/09/30
りそな ターゲット･イヤー･ファンド2040
投信会社名：
りそなアセットマネジメント
カテゴリー：
ターゲットイヤー2031～
基準価額
基準価額
18,577
円
2025年10月31日
前日比
前日比
21
円
(0.11%)
純資産総額
純資産総額
18,546
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
AJ312183
2018032705
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。2040年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.52% |
11.89% |
10.63% |
-- |
|
カテゴリー |
10.68% |
12.57% |
10.44% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.16% |
-0.68% |
+ 0.19% |
-- |
|
順位 |
63位 |
63位 |
51位 |
-- |
|
％ランク |
52% |
61% |
53% |
-- |
|
ファンド数 |
122本 |
104本 |
98本 |
-- |
|
標準偏差 |
7.16% |
7.7% |
8.35% |
-- |
|
カテゴリー |
7.15% |
7.8% |
8.22% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01% |
-0.1% |
+ 0.13% |
-- |
|
順位 |
68位 |
53位 |
54位 |
-- |
|
％ランク |
56% |
51% |
56% |
-- |
|
ファンド数 |
122本 |
104本 |
98本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.41 |
1.53 |
1.27 |
-- |
|
カテゴリー |
1.42 |
1.57 |
1.23 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.01 |
-0.04 |
+ 0.04 |
-- |
|
順位 |
67位 |
63位 |
55位 |
-- |
|
％ランク |
55% |
61% |
57% |
-- |
|
ファンド数 |
122本 |
104本 |
98本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報