NISA成長投資枠
設定日:
2018/03/27
償還日：
2050/03/25
評価基準日：
2026/08/31
りそな ターゲット･イヤー･ファンド2040
投信会社名：
りそなアセットマネジメント
カテゴリー：
ターゲットイヤー2031～
基準価額
基準価額
19,840
円
2026年09月28日
前日比
前日比
-42
円
(-0.21%)
純資産総額
純資産総額
21,806
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
AJ312183
2018032705
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。2040年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.37% |
11.85% |
8.88% |
-- |
|
カテゴリー |
19.21% |
12.89% |
9.71% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.84% |
-1.04% |
-0.83% |
-- |
|
順位 |
99位 |
66位 |
60位 |
-- |
|
％ランク |
68% |
62% |
64% |
-- |
|
ファンド数 |
146本 |
107本 |
95本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.95% |
7.99% |
8.57% |
-- |
|
カテゴリー |
10.17% |
8.45% |
8.47% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.22% |
-0.46% |
+ 0.1% |
-- |
|
順位 |
53位 |
46位 |
49位 |
-- |
|
％ランク |
37% |
43% |
52% |
-- |
|
ファンド数 |
146本 |
107本 |
95本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.64 |
1.45 |
1.02 |
-- |
|
カテゴリー |
1.77 |
1.45 |
1.09 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.13 |
0 |
-0.07 |
-- |
|
順位 |
97位 |
65位 |
68位 |
-- |
|
％ランク |
67% |
61% |
72% |
-- |
|
ファンド数 |
146本 |
107本 |
95本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報