NISA成長投資枠
設定日:
2018/03/27
償還日：
2050/03/25
評価基準日：
2025/11/30
りそな ターゲット･イヤー･ファンド2040
投信会社名：
りそなアセットマネジメント
カテゴリー：
ターゲットイヤー2031～
基準価額
基準価額
18,536
円
2025年12月17日
前日比
前日比
-71
円
(-0.38%)
純資産総額
純資産総額
18,848
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
AJ312183
2018032705
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。2040年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.31% |
12.15% |
10.47% |
-- |
|
カテゴリー |
13.55% |
12.92% |
10.33% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.24% |
-0.77% |
+ 0.14% |
-- |
|
順位 |
75位 |
62位 |
53位 |
-- |
|
％ランク |
58% |
60% |
55% |
-- |
|
ファンド数 |
130本 |
104本 |
98本 |
-- |
|
標準偏差 |
7.21% |
7.51% |
7.92% |
-- |
|
カテゴリー |
7.5% |
7.77% |
7.79% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.29% |
-0.26% |
+ 0.13% |
-- |
|
順位 |
65位 |
51位 |
55位 |
-- |
|
％ランク |
50% |
50% |
57% |
-- |
|
ファンド数 |
130本 |
104本 |
98本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.65 |
1.6 |
1.31 |
-- |
|
カテゴリー |
1.76 |
1.61 |
1.29 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.11 |
-0.01 |
+ 0.02 |
-- |
|
順位 |
81位 |
61位 |
56位 |
-- |
|
％ランク |
63% |
59% |
58% |
-- |
|
ファンド数 |
130本 |
104本 |
98本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報