NISA成長投資枠
設定日:
2023/01/30
償還日：
2045/01/13
評価基準日：
2025/09/30
北陸みらい応援ファンド『愛称：北陸のかがやき』
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
12,735
円
2025年10月27日
前日比
前日比
115
円
(0.91%)
純資産総額
純資産総額
9,352
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
09311231
2023013001
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2025/07/15
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運用報告書2 2025/01/15
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ファンドの特色
国内の株式、日本の企業およびその子会社等または政府系機関・地方自治体等の発行する、主に米ドルを中心とした先進国通貨建ての債券(日系外債)、および国内の不動産投資信託証券(J-REIT)に投資を行う。株式、日系外債、J-REITの各資産の実質組入比率は概ね等比率とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
15.43% |
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-- |
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カテゴリー |
10.74% |
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+/- カテゴリー |
+ 4.69% |
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順位 |
31位 |
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|
％ランク |
11% |
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ファンド数 |
288本 |
-- |
-- |
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|
標準偏差 |
6.56% |
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-- |
|
カテゴリー |
7.94% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-1.38% |
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順位 |
86位 |
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％ランク |
30% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
288本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
2.29 |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
1.35 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.94 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
11位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
4% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
288本 |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
400円 |
100 01/15 |
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-- -- |
75 04/15 |
-- -- |
-- -- |
100 07/15 |
-- -- |
-- -- |
125 10/15 |
-- -- |
-- -- |
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2024年 |
400円 |
100 01/15 |
-- -- |
-- -- |
100 04/15 |
-- -- |
-- -- |
100 07/16 |
-- -- |
-- -- |
100 10/15 |
-- -- |
-- -- |
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2023年 |
160円 |
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-- -- |
10 04/17 |
-- -- |
-- -- |
75 07/18 |
-- -- |
-- -- |
75 10/16 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報