NISA成長投資枠
設定日:
2023/01/30
償還日：
2045/01/13
評価基準日：
2026/07/31
北陸みらい応援ファンド『愛称：北陸のかがやき』
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
13,217
円
2026年08月07日
前日比
前日比
14
円
(0.11%)
純資産総額
純資産総額
11,449
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
09311231
2023013001
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2026/01/15
|
運用報告書2 2025/07/15
|
ファンドの特色
国内の株式、日本の企業およびその子会社等または政府系機関・地方自治体等の発行する、主に米ドルを中心とした先進国通貨建ての債券(日系外債)、および国内の不動産投資信託証券(J-REIT)に投資を行う。株式、日系外債、J-REITの各資産の実質組入比率は概ね等比率とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.97% |
10.96% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
17.33% |
11.99% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.36% |
-1.03% |
-- |
-- |
|
順位 |
160位 |
160位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
55% |
63% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
291本 |
258本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
10.29% |
7.84% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
10.62% |
9.16% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.33% |
-1.32% |
-- |
-- |
|
順位 |
151位 |
72位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
52% |
28% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
291本 |
258本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.58 |
1.36 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.59 |
1.3 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.01 |
+ 0.06 |
-- |
-- |
|
順位 |
169位 |
135位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
59% |
53% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
291本 |
258本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
450円 |
150 01/15 |
-- -- |
-- -- |
150 04/15 |
-- -- |
-- -- |
150 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
400円 |
100 01/15 |
-- -- |
-- -- |
75 04/15 |
-- -- |
-- -- |
100 07/15 |
-- -- |
-- -- |
125 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
400円 |
100 01/15 |
-- -- |
-- -- |
100 04/15 |
-- -- |
-- -- |
100 07/16 |
-- -- |
-- -- |
100 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
160円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/17 |
-- -- |
-- -- |
75 07/18 |
-- -- |
-- -- |
75 10/16 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報