NISA成長投資枠

設定日:

2023/01/30

償還日:

2045/01/13

評価基準日:

2025/01/31

北陸みらい応援ファンド『愛称:北陸のかがやき』

投信会社名:

SBI岡三アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

11,211

2025年02月17日

前日比

前日比

8

(0.07%)

純資産総額

純資産総額

6,361

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

09311231

2023013001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/16

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/15

icon_pdf

ファンドの特色

国内の株式、日本の企業およびその子会社等または政府系機関・地方自治体等の発行する、主に米ドルを中心とした先進国通貨建ての債券(日系外債)、および国内の不動産投資信託証券(J-REIT)に投資を行う。株式、日系外債、J-REITの各資産の実質組入比率は概ね等比率とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.47%

--

--

--

カテゴリー

10.14%

--

--

--

+/- カテゴリー

-4.67%

--

--

--

順位

250位

--

--

--

%ランク

87%

--

--

--

ファンド数

288本

--

--

--

標準偏差

5.41%

--

--

--

カテゴリー

7.1%

--

--

--

+/- カテゴリー

-1.69%

--

--

--

順位

73位

--

--

--

%ランク

26%

--

--

--

ファンド数

288本

--

--

--

シャープレシオ

0.98

--

--

--

カテゴリー

1.42

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.44

--

--

--

順位

247位

--

--

--

%ランク

86%

--

--

--

ファンド数

288本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円

2025年

100円

100

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

400円

100

01/15

--

--

--

--

100

04/15

--

--

--

--

100

07/16

--

--

--

--

100

10/15

--

--

--

--

2023年

160円

--

--

--

--

--

--

10

04/17

--

--

--

--

75

07/18

--

--

--

--

75

10/16

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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