NISA成長投資枠
設定日:
2023/01/30
償還日：
2045/01/13
評価基準日：
2026/04/30
北陸みらい応援ファンド『愛称：北陸のかがやき』
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
13,044
円
2026年05月11日
前日比
前日比
27
円
(0.21%)
純資産総額
純資産総額
11,287
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
09311231
2023013001
|
目論見書 
|
月報
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運用報告書1 2026/01/15
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運用報告書2 2025/07/15
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ファンドの特色
国内の株式、日本の企業およびその子会社等または政府系機関・地方自治体等の発行する、主に米ドルを中心とした先進国通貨建ての債券(日系外債)、および国内の不動産投資信託証券(J-REIT)に投資を行う。株式、日系外債、J-REITの各資産の実質組入比率は概ね等比率とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.42% |
11.89% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
24.48% |
13.62% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.06% |
-1.73% |
-- |
-- |
|
順位 |
143位 |
173位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
50% |
69% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
286本 |
254本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
10.63% |
7.94% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
10.5% |
9.33% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.13% |
-1.39% |
-- |
-- |
|
順位 |
168位 |
67位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
59% |
27% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
286本 |
254本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
2.24 |
1.47 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.3 |
1.45 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.06 |
+ 0.02 |
-- |
-- |
|
順位 |
172位 |
163位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
61% |
65% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
286本 |
254本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
300円 |
150 01/15 |
-- -- |
-- -- |
150 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
400円 |
100 01/15 |
-- -- |
-- -- |
75 04/15 |
-- -- |
-- -- |
100 07/15 |
-- -- |
-- -- |
125 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
400円 |
100 01/15 |
-- -- |
-- -- |
100 04/15 |
-- -- |
-- -- |
100 07/16 |
-- -- |
-- -- |
100 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
160円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/17 |
-- -- |
-- -- |
75 07/18 |
-- -- |
-- -- |
75 10/16 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報