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1101-1150件を表示(全5737件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,729円 |
純資産総額(百万円) 4,472 |
資金流入週間(百万円)※推計 31 |
信託報酬率(税込) 0.242% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式(リートを含む)、公社債ならびに短期金融商品等に分散投資を行う。株式、公社債については、各インデックスの動きに連動する投資成果をめざす。2065年の安定運用開始時期に近づくにしたがい、リスクを低減させていく運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 19.71% |
リターン3年(年率) 21.71% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 4,472 |
シャープレシオ1年 1.94 |
シャープレシオ3年 2.26 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 4,472 |
標準偏差1年 9.89% |
標準偏差3年 9.54% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 4,472 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,472 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,276円 |
純資産総額(百万円) 14,927 |
資金流入週間(百万円)※推計 31 |
信託報酬率(税込) 0.66% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるNOMURA-BPI総合を中長期的に上回る投資成果を目指す。信用リスクの低減を図るため、原則として取得時に信用ある格付機関によるA格相当以上の格付または、それと同等と判断された公社債に投資。公社債の組入比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2024年11月29日 |
リターン1年(年率) -6.39% |
リターン3年(年率) -2.96% |
リターン5年(年率) -3.11% |
リターン10年(年率) -1.05% |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 14,927 |
シャープレシオ1年 -3.03 |
シャープレシオ3年 -1.1 |
シャープレシオ5年 -1.28 |
シャープレシオ10年 -0.46 |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 14,927 |
標準偏差1年 2.27% |
標準偏差3年 2.89% |
標準偏差5年 2.54% |
標準偏差10年 2.45% |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 14,927 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 14,927 |
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海外/不T インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 4,425円 |
純資産総額(百万円) 2,378 |
資金流入週間(百万円)※推計 31 |
信託報酬率(税込) 0.825% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P/ASX200 プロパティ トラスト インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P/ASX200 プロパティ トラスト インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象はオーストラリア証券取引所に上場されている不動産投資信託証券。S&P/ASX200 A-REITインデックス (配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指し、同指数に採用されている全銘柄をその時価総額の構成比に準じて組み入れる。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2025年11月10日 |
リターン1年(年率) 13.83% |
リターン3年(年率) 15.08% |
リターン5年(年率) 14.06% |
リターン10年(年率) 8.53% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 2,378 |
シャープレシオ1年 0.9 |
シャープレシオ3年 0.8 |
シャープレシオ5年 0.64 |
シャープレシオ10年 0.34 |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 2,378 |
標準偏差1年 14.8% |
標準偏差3年 18.69% |
標準偏差5年 21.88% |
標準偏差10年 24.92% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 2,378 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年02月10日 |
分配金利回り 1.36% |
純資産総額(百万円) 2,378 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,565円 |
純資産総額(百万円) 2,060 |
資金流入週間(百万円)※推計 31 |
信託報酬率(税込) 1.903% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として米国の取引所に上場している株式の中から、情報技術の開発、進化、活用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行う。銘柄選択にあたっては、実地調査等を通じて企業の成長見通し、財務健全性、バリュエーション等の分析・評価を行い、厳選する。情報技術関連企業への投資に強みを持つティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インクが実質的な運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2025年02月26日 |
リターン1年(年率) 18.92% |
リターン3年(年率) 28.63% |
リターン5年(年率) 0.12% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 2,060 |
シャープレシオ1年 0.89 |
シャープレシオ3年 1.37 |
シャープレシオ5年 0 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 2,060 |
標準偏差1年 20.72% |
標準偏差3年 20.74% |
標準偏差5年 27.91% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 2,060 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 680円 |
直近決算日 2026年02月26日 |
分配金利回り 3.01% |
純資産総額(百万円) 2,060 |
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新興国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,182円 |
純資産総額(百万円) 9,880 |
資金流入週間(百万円)※推計 31 |
信託報酬率(税込) 0.187% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として新興国の株式等に投資を行う。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 44.33% |
リターン3年(年率) 23.2% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 9,880 |
シャープレシオ1年 2.67 |
シャープレシオ3年 1.59 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 9,880 |
標準偏差1年 16.45% |
標準偏差3年 14.53% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 9,880 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年03月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 9,880 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,973円 |
純資産総額(百万円) 7,768 |
資金流入週間(百万円)※推計 31 |
信託報酬率(税込) 1.0835% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の株式を主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、企業の質(高いブランド力や強固な販売網等の無形資産に基づく競争優位性等)に着目した投資候補銘柄の選定を行い、バリュエーション評価(株価の割高・割安の度合い)等を勘案して組入銘柄を決定する。外貨建資産については、原則として高位の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 7.26% |
リターン3年(年率) 9.67% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.0835% |
純資産総額(百万円) 7,768 |
シャープレシオ1年 0.86 |
シャープレシオ3年 0.92 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.0835% |
純資産総額(百万円) 7,768 |
標準偏差1年 7.87% |
標準偏差3年 10.27% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.0835% |
純資産総額(百万円) 7,768 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0.08% |
純資産総額(百万円) 7,768 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 34,168円 |
純資産総額(百万円) 2,866 |
資金流入週間(百万円)※推計 31 |
信託報酬率(税込) 0.275% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本の株式に投資。信託財産の長期的な成長に重点を置き、積極的な運用を行う。日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果を目指す。同指数に採用されている銘柄の中から200から225銘柄に、原則として同指数における個別銘柄の比率と同程度となるように投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 36.93% |
リターン3年(年率) 27.02% |
リターン5年(年率) 15.9% |
リターン10年(年率) 13.64% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 2,866 |
シャープレシオ1年 1.73 |
シャープレシオ3年 1.65 |
シャープレシオ5年 1 |
シャープレシオ10年 0.83 |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 2,866 |
標準偏差1年 21.11% |
標準偏差3年 16.31% |
標準偏差5年 15.86% |
標準偏差10年 16.46% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 2,866 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月24日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,866 |
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新興国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,389円 |
純資産総額(百万円) 80,982 |
資金流入週間(百万円)※推計 31 |
信託報酬率(税込) 0.3138% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 BSE SENSEXインデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 BSE SENSEXインデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、インドの株式市場を代表する株価指数であるBSE SENSEXインデックス(配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月18日 |
リターン1年(年率) 0.69% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.3138% |
純資産総額(百万円) 80,982 |
シャープレシオ1年 0.01 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.3138% |
純資産総額(百万円) 80,982 |
標準偏差1年 14.97% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.3138% |
純資産総額(百万円) 80,982 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月18日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 80,982 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,783円 |
純資産総額(百万円) 643 |
資金流入週間(百万円)※推計 31 |
信託報酬率(税込) 0.66% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。国内、先進国及び新興国の株式に投資する。基本組入比率は、地域別(日本、先進国、新興国)のGDP(国内総生産)総額の比率を参考に決定する。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 27.4% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 643 |
シャープレシオ1年 2.01 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 643 |
標準偏差1年 13.38% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 643 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 643 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 29,719円 |
純資産総額(百万円) 10,830 |
資金流入週間(百万円)※推計 31 |
信託報酬率(税込) 2.101% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の株式および公社債へ投資。国内株式を主要投資対象とする投資信託55%、外国株式を主要投資対象とする投資信託25%、国内公社債を主要投資対象とする投資信託10%、外国公社債を主要投資対象とする投資信託10%、の比率配分として構築。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2024年12月12日 |
リターン1年(年率) 21.46% |
リターン3年(年率) 18.66% |
リターン5年(年率) 13.12% |
リターン10年(年率) 10.06% |
信託報酬率 2.101% |
純資産総額(百万円) 10,830 |
シャープレシオ1年 2.28 |
シャープレシオ3年 2.08 |
シャープレシオ5年 1.38 |
シャープレシオ10年 0.9 |
信託報酬率 2.101% |
純資産総額(百万円) 10,830 |
標準偏差1年 9.17% |
標準偏差3年 8.88% |
標準偏差5年 9.45% |
標準偏差10年 11.2% |
信託報酬率 2.101% |
純資産総額(百万円) 10,830 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 500円 |
直近決算日 2025年12月12日 |
分配金利回り 1.68% |
純資産総額(百万円) 10,830 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,863円 |
純資産総額(百万円) 614 |
資金流入週間(百万円)※推計 30 |
信託報酬率(税込) 0.7722% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。米国の株式および世界の幅広い種類の公社債等(国債/政府機関債/社債/モーゲージ証券/資産担保証券/バンクローンなど)に投資を行う。丸三証券株式会社からの投資助言に基づき運用を行う。資産配分は米国株式20%、世界の公社債等80%。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.7722% |
純資産総額(百万円) 614 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.7722% |
純資産総額(百万円) 614 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.7722% |
純資産総額(百万円) 614 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 614 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,026円 |
純資産総額(百万円) 4,751 |
資金流入週間(百万円)※推計 30 |
信託報酬率(税込) 0.803% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を含む世界各国の債券および株式を投資対象とし、高いインカム収益および値上がり益が期待できる資産に分散して投資する。マクロ経済の予測や、各アセットクラスの評価・分析の情報をもとに、市場環境等の変化に応じて、インカム収益および値上がり益が最も期待されるアセットクラスを選択し、その配分を機動的に変更する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.803% |
純資産総額(百万円) 4,751 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.803% |
純資産総額(百万円) 4,751 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.803% |
純資産総額(百万円) 4,751 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 4,751 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 43,118円 |
純資産総額(百万円) 12,199 |
資金流入週間(百万円)※推計 30 |
信託報酬率(税込) 0.9515% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、わが国の株式。株式への投資にあたっては、上場株式等の中から、株価の割安性をベースに企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して銘柄を選定し、投資を行うことを基本とする。一部、アジア諸国の株式に投資を行う場合もある。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 46.25% |
リターン3年(年率) 33.15% |
リターン5年(年率) 21.69% |
リターン10年(年率) 14.65% |
信託報酬率 0.9515% |
純資産総額(百万円) 12,199 |
シャープレシオ1年 2.68 |
シャープレシオ3年 2.31 |
シャープレシオ5年 1.53 |
シャープレシオ10年 0.95 |
信託報酬率 0.9515% |
純資産総額(百万円) 12,199 |
標準偏差1年 17.06% |
標準偏差3年 14.32% |
標準偏差5年 14.16% |
標準偏差10年 15.43% |
信託報酬率 0.9515% |
純資産総額(百万円) 12,199 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 12,199 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,030円 |
純資産総額(百万円) 15,167 |
資金流入週間(百万円)※推計 30 |
信託報酬率(税込) 1.188% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ヌビーン・アセット・マネジメント・エルエルシーが運用する円建外国投資信託証券への投資を通じて、主として米国の投資適格地方債に投資する。ポートフォリオの構築は、地方財政や地方債における各セクターの幅広いテクニカル要因及びファンダメンタルズ要因等の状況を精査した上で、個別銘柄の詳細な分析に基づいて行う。原則として対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 2025年08月25日 |
リターン1年(年率) 5.2% |
リターン3年(年率) 9.19% |
リターン5年(年率) 7.35% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額(百万円) 15,167 |
シャープレシオ1年 0.54 |
シャープレシオ3年 1.07 |
シャープレシオ5年 0.93 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額(百万円) 15,167 |
標準偏差1年 8.73% |
標準偏差3年 8.41% |
標準偏差5年 7.78% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額(百万円) 15,167 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年02月25日 |
分配金利回り 1.71% |
純資産総額(百万円) 15,167 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,823円 |
純資産総額(百万円) 17,745 |
資金流入週間(百万円)※推計 30 |
信託報酬率(税込) 1.848% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場している脱炭素関連企業(温室効果ガスの排出量の削減、吸収及び除去等への貢献が期待される事業を営む企業)の株式に投資する。主要投資対象ファンドにおける投資銘柄は、脱炭素関連企業の中から、ファンダメンタルズ分析を通じて、成長性や株価の割安度を検証したうえで選定する。決算日の前営業日の基準価額の水準に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。 |
運用報告書 2025年10月07日 |
リターン1年(年率) 35.76% |
リターン3年(年率) 22.7% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 17,745 |
シャープレシオ1年 2.29 |
シャープレシオ3年 1.48 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 17,745 |
標準偏差1年 15.37% |
標準偏差3年 15.27% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 17,745 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 300円 |
直近決算日 2026年02月09日 |
分配金利回り 14.82% |
純資産総額(百万円) 17,745 |
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国内/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,041円 |
純資産総額(百万円) 8,037 |
資金流入週間(百万円)※推計 30 |
信託報酬率(税込) 0.187% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として日本の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(リート)に投資を行う。東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 21.65% |
リターン3年(年率) 7.43% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 8,037 |
シャープレシオ1年 3.21 |
シャープレシオ3年 0.85 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 8,037 |
標準偏差1年 6.58% |
標準偏差3年 8.55% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 8,037 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年03月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 8,037 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 53,193円 |
純資産総額(百万円) 245,828 |
資金流入週間(百万円)※推計 30 |
信託報酬率(税込) 0.759% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント トヨタ自動車およびそのグループ会社のうち、日本の取引所に上場している株式から流動性を勘案した銘柄に投資。銘柄の投資比率は、組入銘柄の時価総額に応じて決定。トヨタ自動車株式約50%、残りの約50%をグループ会社株式の各銘柄の時価総額に応じた比率で投資。原則、四半期毎に投資比率を調整。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月13日 |
リターン1年(年率) 30.59% |
リターン3年(年率) 25.66% |
リターン5年(年率) 19.34% |
リターン10年(年率) 10.41% |
信託報酬率 0.759% |
純資産総額(百万円) 245,828 |
シャープレシオ1年 1.71 |
シャープレシオ3年 1.07 |
シャープレシオ5年 0.87 |
シャープレシオ10年 0.46 |
信託報酬率 0.759% |
純資産総額(百万円) 245,828 |
標準偏差1年 17.55% |
標準偏差3年 23.88% |
標準偏差5年 22.06% |
標準偏差10年 22.47% |
信託報酬率 0.759% |
純資産総額(百万円) 245,828 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 1,150円 |
直近決算日 2025年11月13日 |
分配金利回り 2.16% |
純資産総額(百万円) 245,828 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,006円 |
純資産総額(百万円) 13,245 |
資金流入週間(百万円)※推計 30 |
信託報酬率(税込) 0.605% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象はBBB格相当以上の日本の公社債。マクロ経済分析、ファンダメンタルズ分析およびマーケット分析を行うと共に、セクター分析や信用リスク分析等に基づき、デュレーション、セクター配分、個別銘柄選定等をアクティブに決定・変更。ベンチマークは、NOMURA-BPI総合。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -6.85% |
リターン3年(年率) -3.18% |
リターン5年(年率) -3.16% |
リターン10年(年率) -1.35% |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 13,245 |
シャープレシオ1年 -3.1 |
シャープレシオ3年 -1.11 |
シャープレシオ5年 -1.25 |
シャープレシオ10年 -0.58 |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 13,245 |
標準偏差1年 2.37% |
標準偏差3年 3.07% |
標準偏差5年 2.63% |
標準偏差10年 2.44% |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 13,245 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 13,245 |
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新興国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,074円 |
純資産総額(百万円) 2,492 |
資金流入週間(百万円)※推計 30 |
信託報酬率(税込) 1.705% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・単一国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、ブラジル・レアル建てのブラジル国債。債券の流動性や残存年数に配慮しながらポートフォリオを構築し、信託財産の中長期的成長を目指す。マザーファンドの組入比率は、高位を維持する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2025年09月16日 |
リターン1年(年率) 26.32% |
リターン3年(年率) 15.31% |
リターン5年(年率) 17.08% |
リターン10年(年率) 8.79% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 2,492 |
シャープレシオ1年 2.53 |
シャープレシオ3年 1.33 |
シャープレシオ5年 1.26 |
シャープレシオ10年 0.55 |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 2,492 |
標準偏差1年 10.2% |
標準偏差3年 11.36% |
標準偏差5年 13.47% |
標準偏差10年 15.82% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 2,492 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,492 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 38,308円 |
純資産総額(百万円) 5,948 |
資金流入週間(百万円)※推計 30 |
信託報酬率(税込) 0.924% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。わが国の株式の中から、今後の日本経済において成長が期待される国内企業およびグローバルな視点で成長が期待される国内企業に投資する。運用にあたっては、委託会社のアナリストおよび運用担当者による組織的な調査・分析に基づいて、中期的な成長性が期待される銘柄を選定する。ベンチマークは、東証株価指数(配当込み)とする。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 25.43% |
リターン3年(年率) 25.52% |
リターン5年(年率) 14.46% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.924% |
純資産総額(百万円) 5,948 |
シャープレシオ1年 1.71 |
シャープレシオ3年 2.01 |
シャープレシオ5年 1.05 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.924% |
純資産総額(百万円) 5,948 |
標準偏差1年 14.62% |
標準偏差3年 12.64% |
標準偏差5年 13.69% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.924% |
純資産総額(百万円) 5,948 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,948 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 51,421円 |
純資産総額(百万円) 7,554 |
資金流入週間(百万円)※推計 30 |
信託報酬率(税込) 0.22% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。東京証券取引所に上場されている株式を主要投資対象とし、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)と連動する投資成果を目指す。対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行う。実質投資比率は原則として高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 30.78% |
リターン3年(年率) 24.45% |
リターン5年(年率) 16.86% |
リターン10年(年率) 11.55% |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 7,554 |
シャープレシオ1年 3.2 |
シャープレシオ3年 2.49 |
シャープレシオ5年 1.55 |
シャープレシオ10年 0.85 |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 7,554 |
標準偏差1年 9.47% |
標準偏差3年 9.77% |
標準偏差5年 10.87% |
標準偏差10年 13.55% |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 7,554 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年03月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 7,554 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,824円 |
純資産総額(百万円) 5,200 |
資金流入週間(百万円)※推計 30 |
信託報酬率(税込) 0.319% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、日本の公社債を主要投資対象とし、アクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -6.17% |
リターン3年(年率) -2.49% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.319% |
純資産総額(百万円) 5,200 |
シャープレシオ1年 -2.59 |
シャープレシオ3年 -0.91 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.319% |
純資産総額(百万円) 5,200 |
標準偏差1年 2.57% |
標準偏差3年 2.98% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.319% |
純資産総額(百万円) 5,200 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月31日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,200 |
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日本/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,513円 |
純資産総額(百万円) 17,636 |
資金流入週間(百万円)※推計 29 |
信託報酬率(税込) 1.551% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 米国国債・政府機関債、米国高利回り社債、先進国債券(除く米国)やエマージング債券を中心に分散投資を行う。各投資対象について長期的な分析を行う。米国国債・政府機関債30%、米国高利回り社債40%、米国以外の先進国債券15%、エマージング債券15%の資産配分比率を維持。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2025年01月20日 |
リターン1年(年率) 7.59% |
リターン3年(年率) 11.41% |
リターン5年(年率) 9.43% |
リターン10年(年率) 5.63% |
信託報酬率 1.551% |
純資産総額(百万円) 17,636 |
シャープレシオ1年 0.88 |
シャープレシオ3年 1.37 |
シャープレシオ5年 1.2 |
シャープレシオ10年 0.72 |
信託報酬率 1.551% |
純資産総額(百万円) 17,636 |
標準偏差1年 8.06% |
標準偏差3年 8.19% |
標準偏差5年 7.8% |
標準偏差10年 7.82% |
信託報酬率 1.551% |
純資産総額(百万円) 17,636 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 17,636 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,706円 |
純資産総額(百万円) 12,066 |
資金流入週間(百万円)※推計 29 |
信託報酬率(税込) 0.923% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として「先進国株式」、「新興国株式」、「先進国債券」、「新興国債券」およびその他資産を投資対象とする別に定める投資信託証券に投資する。運用にあたっては、投資対象資産のリスクや利回りおよび市場環境を分析し、効率的に収益を獲得することをめざして、ポートフォリオを構築する。想定されるポートフォリオの利回り等をもとに目標分配額を設定する。部分的に為替ヘッジを行う。ファンオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 7.33% |
リターン3年(年率) 4.82% |
リターン5年(年率) 1.77% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.923% |
純資産総額(百万円) 12,066 |
シャープレシオ1年 1.87 |
シャープレシオ3年 1.07 |
シャープレシオ5年 0.31 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.923% |
純資産総額(百万円) 12,066 |
標準偏差1年 3.65% |
標準偏差3年 4.32% |
標準偏差5年 5.32% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.923% |
純資産総額(百万円) 12,066 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 35円 |
直近決算日 2026年01月15日 |
分配金利回り 1.96% |
純資産総額(百万円) 12,066 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,114円 |
純資産総額(百万円) 14,267 |
資金流入週間(百万円)※推計 29 |
信託報酬率(税込) 0.62799% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として日本を含む世界の不動産投資信託証券および商品(コモディティ)等のオルタナティブ資産に実質的な投資を行う。投資対象とする投資信託証券については、定性・定量評価等により適宜見直しを行う。また、各投資信託証券の組入比率は適宜見直しを行う。三菱UFJ信託銀行からの投資助言に基づき運用する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 16.65% |
リターン3年(年率) 10.81% |
リターン5年(年率) 12.51% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.62799% |
純資産総額(百万円) 14,267 |
シャープレシオ1年 1.77 |
シャープレシオ3年 1.28 |
シャープレシオ5年 1.16 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.62799% |
純資産総額(百万円) 14,267 |
標準偏差1年 9.12% |
標準偏差3年 8.33% |
標準偏差5年 10.75% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.62799% |
純資産総額(百万円) 14,267 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月05日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 14,267 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 292,831円 |
純資産総額(百万円) 8,375 |
資金流入週間(百万円)※推計 29 |
信託報酬率(税込) 0.121% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 Morningstar米国配当成長株式指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て) |
ベンチマーク/連動指数 Morningstar米国配当成長株式指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2014)。継続して増配をしている米国株式で構成されるMorningstar米国配当成長株式指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。2、5、8、11月決算。基準価額は1,000口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 14.01% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.121% |
純資産総額(百万円) 8,375 |
シャープレシオ1年 1.03 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.121% |
純資産総額(百万円) 8,375 |
標準偏差1年 13.12% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.121% |
純資産総額(百万円) 8,375 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 1,400円 |
直近決算日 2026年02月09日 |
分配金利回り 1.64% |
純資産総額(百万円) 8,375 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,204円 |
純資産総額(百万円) 4,169 |
資金流入週間(百万円)※推計 29 |
信託報酬率(税込) 0.7425% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、日本を除く先進国の株式を主要投資対象とし、クオリティを重視したアクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 3.56% |
リターン3年(年率) 15.99% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.7425% |
純資産総額(百万円) 4,169 |
シャープレシオ1年 0.21 |
シャープレシオ3年 1.19 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.7425% |
純資産総額(百万円) 4,169 |
標準偏差1年 14.9% |
標準偏差3年 13.32% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.7425% |
純資産総額(百万円) 4,169 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月31日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,169 |
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日本/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,634円 |
純資産総額(百万円) 9,335 |
資金流入週間(百万円)※推計 29 |
信託報酬率(税込) 0.187% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として日本の公社債に投資を行う。NOMURA-BPI総合に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -6.72% |
リターン3年(年率) -3.34% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 9,335 |
シャープレシオ1年 -2.92 |
シャープレシオ3年 -1.15 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 9,335 |
標準偏差1年 2.46% |
標準偏差3年 3.1% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 9,335 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年03月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 9,335 |
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国内/不 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,729円 |
純資産総額(百万円) 9,516 |
資金流入週間(百万円)※推計 29 |
信託報酬率(税込) 1.045% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券(リート)を主要投資対象とし、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。日本以外の取引所に上場されているリートに投資することもある。リートの組入比率は、原則として高位を維持する。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月24日 |
リターン1年(年率) 20.78% |
リターン3年(年率) 8.48% |
リターン5年(年率) 6.95% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 9,516 |
シャープレシオ1年 2.87 |
シャープレシオ3年 0.97 |
シャープレシオ5年 0.72 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 9,516 |
標準偏差1年 7.06% |
標準偏差3年 8.53% |
標準偏差5年 9.59% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 9,516 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月24日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 9,516 |
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複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,792円 |
純資産総額(百万円) 60,581 |
資金流入週間(百万円)※推計 29 |
信託報酬率(税込) 0.49149% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の株式、不動産投信(リート)および債券に広く分散投資を行う。目標とするリスク水準(標準偏差)を約13%程度に設定し、その水準に応じて、各資産クラスの中から適切と判断する投資信託証券を選定し、目標リスク水準となるようその組み合わせと比率、また為替ヘッジの比率を決定し、運用する。組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年04月21日 |
リターン1年(年率) 13.36% |
リターン3年(年率) 17.16% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.49149% |
純資産総額(百万円) 60,581 |
シャープレシオ1年 1.33 |
シャープレシオ3年 1.95 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.49149% |
純資産総額(百万円) 60,581 |
標準偏差1年 9.68% |
標準偏差3年 8.7% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.49149% |
純資産総額(百万円) 60,581 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月21日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 60,581 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,731円 |
純資産総額(百万円) 8,317 |
資金流入週間(百万円)※推計 29 |
信託報酬率(税込) 1.111% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 6つの異なる資産(国内株式、外国株式、国内債券、外国債券、国内不動産投資信託、外国不動産投資信託)に概ね1/6ずつ(16%±10%の割合)で分散投資を行い、投資信託財産の着実な成長と安定収益の確保を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月12日 |
リターン1年(年率) 14.41% |
リターン3年(年率) 10.87% |
リターン5年(年率) 10.18% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.111% |
純資産総額(百万円) 8,317 |
シャープレシオ1年 2.67 |
シャープレシオ3年 1.85 |
シャープレシオ5年 1.37 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.111% |
純資産総額(百万円) 8,317 |
標準偏差1年 5.2% |
標準偏差3年 5.79% |
標準偏差5年 7.36% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.111% |
純資産総額(百万円) 8,317 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 8,317 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 57,941円 |
純資産総額(百万円) 50,181 |
資金流入週間(百万円)※推計 29 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。国内株式を主要投資対象とし、中長期的に投資信託財産の成長を目指して運用を行う。ベンチマークの動きに連動する投資成果を追求する。国内株式の組入比率はできるだけ高位を保つ。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 30.83% |
リターン3年(年率) 24.55% |
リターン5年(年率) 17.15% |
リターン10年(年率) 11.97% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 50,181 |
シャープレシオ1年 3.21 |
シャープレシオ3年 2.5 |
シャープレシオ5年 1.58 |
シャープレシオ10年 0.88 |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 50,181 |
標準偏差1年 9.46% |
標準偏差3年 9.77% |
標準偏差5年 10.86% |
標準偏差10年 13.55% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 50,181 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 50,181 |
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国内/株 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 34,104円 |
純資産総額(百万円) 1,282 |
資金流入週間(百万円)※推計 29 |
信託報酬率(税込) 1.98% |
カテゴリー ヘッジファンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、金融商品取引所上場株式。割安と判断される銘柄を買い、割高と判断される銘柄を売るロング・ショート戦略により運用。徹底した個別企業の調査をもとに銘柄を選択。市場環境に左右されない絶対的なリターンによって、中・長期的な投資元本の成長を目指す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月10日 |
リターン1年(年率) 11.99% |
リターン3年(年率) 7.03% |
リターン5年(年率) 5.29% |
リターン10年(年率) 6.16% |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 1,282 |
シャープレシオ1年 2.86 |
シャープレシオ3年 1.58 |
シャープレシオ5年 0.8 |
シャープレシオ10年 0.86 |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 1,282 |
標準偏差1年 4.01% |
標準偏差3年 4.35% |
標準偏差5年 6.5% |
標準偏差10年 7.11% |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 1,282 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年03月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,282 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,825円 |
純資産総額(百万円) 21,319 |
資金流入週間(百万円)※推計 29 |
信託報酬率(税込) 1.727% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の取引所に上場している株式に投資する。マクロ分析に基づくトップダウンの国・通貨の投資判断とボトムアップの個別銘柄分析を組み合わせ、本源的価値に比べて割安と判断した企業の株式に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月15日 |
リターン1年(年率) 24.52% |
リターン3年(年率) 18.9% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 21,319 |
シャープレシオ1年 2.25 |
シャープレシオ3年 1.68 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 21,319 |
標準偏差1年 10.67% |
標準偏差3年 11.18% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 21,319 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 21,319 |
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複合 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,900円 |
純資産総額(百万円) 151,330 |
資金流入週間(百万円)※推計 28 |
信託報酬率(税込) 0.759% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント スイッチング可能な4本のファンドで構成される「野村世界6資産分散投信」の1つ。国内株式5%、国内債券20%、国内REIT5%、外国株式15%、外国債券50%、外国REIT5%を基本投資比率として投資を行い、インカムゲインの獲得と信託財産の成長をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年07月10日 |
リターン1年(年率) 8.29% |
リターン3年(年率) 9.61% |
リターン5年(年率) 6.7% |
リターン10年(年率) 4.7% |
信託報酬率 0.759% |
純資産総額(百万円) 151,330 |
シャープレシオ1年 1.34 |
シャープレシオ3年 1.53 |
シャープレシオ5年 1 |
シャープレシオ10年 0.72 |
信託報酬率 0.759% |
純資産総額(百万円) 151,330 |
標準偏差1年 5.79% |
標準偏差3年 6.17% |
標準偏差5年 6.62% |
標準偏差10年 6.44% |
信託報酬率 0.759% |
純資産総額(百万円) 151,330 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年01月13日 |
分配金利回り 1.29% |
純資産総額(百万円) 151,330 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,757円 |
純資産総額(百万円) 1,075 |
資金流入週間(百万円)※推計 28 |
信託報酬率(税込) 1.59999% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本の金融商品取引所に上場している上場投資信託証券(ETF)を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行う。目標分配率を年3%程度となるように定めて分配を行うことを目指す。基準価額が90営業日連続して3000円以下となった場合には、安定運用に切り替えることを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年09月18日 |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.59999% |
純資産総額(百万円) 1,075 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.59999% |
純資産総額(百万円) 1,075 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.59999% |
純資産総額(百万円) 1,075 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 60円 |
直近決算日 2026年01月19日 |
分配金利回り 1.53% |
純資産総額(百万円) 1,075 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 48,832円 |
純資産総額(百万円) 4,498 |
資金流入週間(百万円)※推計 28 |
信託報酬率(税込) 1.848% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界のピュア・インフラ企業が発行する上場株式など。「ピュア・インフラ企業」とは、インフラ関連企業の中でもインフラ資産を実際に所有する、もしくは、運営するビジネスで収益の多くを獲得する企業を指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2025年07月15日 |
リターン1年(年率) 18.96% |
リターン3年(年率) 14.67% |
リターン5年(年率) 18.79% |
リターン10年(年率) 10.07% |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 4,498 |
シャープレシオ1年 2.54 |
シャープレシオ3年 1.72 |
シャープレシオ5年 1.51 |
シャープレシオ10年 0.64 |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 4,498 |
標準偏差1年 7.28% |
標準偏差3年 8.44% |
標準偏差5年 12.4% |
標準偏差10年 15.67% |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 4,498 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年01月15日 |
分配金利回り 0.04% |
純資産総額(百万円) 4,498 |
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日本/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,670円 |
純資産総額(百万円) 13,451 |
資金流入週間(百万円)※推計 28 |
信託報酬率(税込) 0.275% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。国内の公社債を主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合インデックスと連動した投資成果を目指す。流動性基準等を勘案した投資対象銘柄群を設定し、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑える。日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘柄入替や調整を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -6.78% |
リターン3年(年率) -3.46% |
リターン5年(年率) -3.28% |
リターン10年(年率) -1.46% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 13,451 |
シャープレシオ1年 -2.94 |
シャープレシオ3年 -1.19 |
シャープレシオ5年 -1.3 |
シャープレシオ10年 -0.64 |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 13,451 |
標準偏差1年 2.47% |
標準偏差3年 3.09% |
標準偏差5年 2.62% |
標準偏差10年 2.39% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 13,451 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 13,451 |
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先進国/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,588円 |
純資産総額(百万円) 10,959 |
資金流入週間(百万円)※推計 28 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、海外の公社債に実質的に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざす。ベンチマークへの連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 9.57% |
リターン3年(年率) 9.77% |
リターン5年(年率) 5.75% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 10,959 |
シャープレシオ1年 1.49 |
シャープレシオ3年 1.35 |
シャープレシオ5年 0.81 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 10,959 |
標準偏差1年 6.09% |
標準偏差3年 7.11% |
標準偏差5年 6.98% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 10,959 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年03月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 10,959 |
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先進/株 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 43,813円 |
純資産総額(百万円) 29,062 |
資金流入週間(百万円)※推計 28 |
信託報酬率(税込) 0.76079% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、各企業のESG(環境・社会・企業統治)に着目しながら、先進国の企業または先進国に主要な業務基盤がある企業の株式ならびに株式関連商品(デリバティブ含む)等に投資する。実質的な外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 18.43% |
リターン3年(年率) 26.16% |
リターン5年(年率) 21.23% |
リターン10年(年率) 16.04% |
信託報酬率 0.76079% |
純資産総額(百万円) 29,062 |
シャープレシオ1年 1.17 |
シャープレシオ3年 1.94 |
シャープレシオ5年 1.48 |
シャープレシオ10年 0.98 |
信託報酬率 0.76079% |
純資産総額(百万円) 29,062 |
標準偏差1年 15.34% |
標準偏差3年 13.42% |
標準偏差5年 14.27% |
標準偏差10年 16.41% |
信託報酬率 0.76079% |
純資産総額(百万円) 29,062 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 29,062 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,374円 |
純資産総額(百万円) 38,078 |
資金流入週間(百万円)※推計 28 |
信託報酬率(税込) 0.12379% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米国株式市場の高配当銘柄の動きを捉えることをめざすFTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行う。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月11日 |
リターン1年(年率) 14.27% |
リターン3年(年率) 20.01% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.12379% |
純資産総額(百万円) 38,078 |
シャープレシオ1年 1.02 |
シャープレシオ3年 1.67 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.12379% |
純資産総額(百万円) 38,078 |
標準偏差1年 13.47% |
標準偏差3年 11.89% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.12379% |
純資産総額(百万円) 38,078 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月11日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 38,078 |
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複合 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 43,066円 |
純資産総額(百万円) 38,084 |
資金流入週間(百万円)※推計 28 |
信託報酬率(税込) 0.242% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 日本株式45%、日本債券20%、外国株式25%、外国債券10%を標準組入比率として分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。保有実質外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月05日 |
リターン1年(年率) 17.46% |
リターン3年(年率) 17.55% |
リターン5年(年率) 12.91% |
リターン10年(年率) 9.67% |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 38,084 |
シャープレシオ1年 2.19 |
シャープレシオ3年 2.25 |
シャープレシオ5年 1.53 |
シャープレシオ10年 0.98 |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 38,084 |
標準偏差1年 7.74% |
標準偏差3年 7.72% |
標準偏差5年 8.38% |
標準偏差10年 9.8% |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 38,084 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月05日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 38,084 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,018円 |
純資産総額(百万円) 5,618 |
資金流入週間(百万円)※推計 28 |
信託報酬率(税込) 1.903% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド・インデックス(円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド・インデックス(円ヘッジベース) |
ファンドコメント 日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に分散投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2024年12月23日 |
リターン1年(年率) 7.24% |
リターン3年(年率) 10.8% |
リターン5年(年率) 9.72% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 5,618 |
シャープレシオ1年 0.6 |
シャープレシオ3年 1.03 |
シャープレシオ5年 0.75 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 5,618 |
標準偏差1年 11.23% |
標準偏差3年 10.3% |
標準偏差5年 12.85% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 5,618 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月23日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,618 |
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先進国/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,036円 |
純資産総額(百万円) 12,755 |
資金流入週間(百万円)※推計 27 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース) |
ファンドコメント 外国の公社債に投資し、投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。リスクモデルを使用し、債券価格変動要因の測定・管理を行い、債券価格変動がベンチマークの騰落に与える影響度とファンドの騰落に与える影響度とがほぼ等しくなるようチェックを行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年12月01日 |
リターン1年(年率) 9.54% |
リターン3年(年率) 9.74% |
リターン5年(年率) 5.74% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 12,755 |
シャープレシオ1年 1.48 |
シャープレシオ3年 1.34 |
シャープレシオ5年 0.81 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 12,755 |
標準偏差1年 6.1% |
標準偏差3年 7.12% |
標準偏差5年 6.98% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 12,755 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 12,755 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 79,474円 |
純資産総額(百万円) 33,271 |
資金流入週間(百万円)※推計 27 |
信託報酬率(税込) 1.139% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本企業の株式。株式への投資にあたっては、代表的なわが国の株価指数(日経平均株価)を構成する株式に主に投資を行い、当該株価指数の動きを概ね捉える投資成果を目指す。円建て資産について、原則として円を売り、米ドルを買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月25日 |
リターン1年(年率) 38.05% |
リターン3年(年率) 36.88% |
リターン5年(年率) 26.04% |
リターン10年(年率) 17.31% |
信託報酬率 1.139% |
純資産総額(百万円) 33,271 |
シャープレシオ1年 1.59 |
シャープレシオ3年 1.68 |
シャープレシオ5年 1.28 |
シャープレシオ10年 0.84 |
信託報酬率 1.139% |
純資産総額(百万円) 33,271 |
標準偏差1年 23.58% |
標準偏差3年 21.89% |
標準偏差5年 20.27% |
標準偏差10年 20.71% |
信託報酬率 1.139% |
純資産総額(百万円) 33,271 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年11月25日 |
分配金利回り 0.03% |
純資産総額(百万円) 33,271 |
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アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,083円 |
純資産総額(百万円) 674 |
資金流入週間(百万円)※推計 27 |
信託報酬率(税込) 1.066% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント S&P500指数への連動をめざすETF、インド株インデックス・マザーファンドの受益証券および金価格(米ドル建て)への連動をめざすETFに均等に投資する。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じ、所定の金額の分配をめざす。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.066% |
純資産総額(百万円) 674 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.066% |
純資産総額(百万円) 674 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.066% |
純資産総額(百万円) 674 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 300円 |
直近決算日 2025年12月12日 |
分配金利回り 2.48% |
純資産総額(百万円) 674 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,127円 |
純資産総額(百万円) 10,527 |
資金流入週間(百万円)※推計 27 |
信託報酬率(税込) 1.859% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、日本を含む世界の上場株式の中から、破壊的イノベーションを起こし得るビジネスをおこなう企業の株式を実質的な投資対象とする。5つの戦略(ゲノム戦略、スペース戦略、ゼロ・コンタクト戦略、フィンテック戦略、マース戦略)への投資を通じて、複数のイノベーションを幅広く捉えることをめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月12日 |
リターン1年(年率) 29.35% |
リターン3年(年率) 33.27% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.859% |
純資産総額(百万円) 10,527 |
シャープレシオ1年 1.11 |
シャープレシオ3年 1.32 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.859% |
純資産総額(百万円) 10,527 |
標準偏差1年 25.93% |
標準偏差3年 25.14% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.859% |
純資産総額(百万円) 10,527 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年03月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 10,527 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,488円 |
純資産総額(百万円) 51,911 |
資金流入週間(百万円)※推計 27 |
信託報酬率(税込) 1.98% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に世界の株式の中から、社会的な課題の解決にあたる革新的な技術やビジネスモデルを有する企業に実質的に投資を行う。銘柄選定にあたっては、社会的課題の解決(社会的インパクト)に取り組む企業に着目し、個々の企業のファンダメンタル分析等を行い、投資魅力のある銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月12日 |
リターン1年(年率) 6.73% |
リターン3年(年率) 15.19% |
リターン5年(年率) 10.71% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 51,911 |
シャープレシオ1年 0.5 |
シャープレシオ3年 1.2 |
シャープレシオ5年 0.75 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 51,911 |
標準偏差1年 12.58% |
標準偏差3年 12.57% |
標準偏差5年 14.15% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 51,911 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 51,911 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 71,841円 |
純資産総額(百万円) 8,148 |
資金流入週間(百万円)※推計 27 |
信託報酬率(税込) 1.98% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 世界各国の金融商品取引所上場株式を中心にグローバルな視点で企業調査、比較を行い、産業の先導的立場にある高い質の大型成長企業に厳選投資を行う。中長期的な観点から、MSCI-KOKUSAIインデックス(税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース)を上回る投資成果の獲得を目指す。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月25日 |
リターン1年(年率) 16.72% |
リターン3年(年率) 27.99% |
リターン5年(年率) 16.9% |
リターン10年(年率) 16.18% |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 8,148 |
シャープレシオ1年 0.91 |
シャープレシオ3年 1.68 |
シャープレシオ5年 0.96 |
シャープレシオ10年 0.93 |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 8,148 |
標準偏差1年 17.79% |
標準偏差3年 16.57% |
標準偏差5年 17.52% |
標準偏差10年 17.34% |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 8,148 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 8,148 |
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日本/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,861円 |
純資産総額(百万円) 3,228 |
資金流入週間(百万円)※推計 27 |
信託報酬率(税込) 0.11% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 主としてわが国の公社債を中心に投資し、NOMURA-BPI総合に連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -6.65% |
リターン3年(年率) -3.29% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 3,228 |
シャープレシオ1年 -2.89 |
シャープレシオ3年 -1.13 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 3,228 |
標準偏差1年 2.46% |
標準偏差3年 3.09% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 3,228 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年03月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,228 |
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