設定日:
2016/09/26
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
ダイワ 日本成長株F(一任)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
41,518
円
2026年09月07日
前日比
前日比
344
円
(0.84%)
純資産総額
純資産総額
6,468
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
0431L169
2016092616
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡わが国の株式の中から､今後の日本経済において成長が期待される国内企業およびグローバルな視点で成長が期待される国内企業に投資する｡運用にあたっては､委託会社のアナリストおよび運用担当者による組織的な調査･分析に基づいて､中期的な成長性が期待される銘柄を選定する｡ベンチマークは､東証株価指数(配当込み)とする｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
40.35% |
26.72% |
17.98% |
-- |
|
カテゴリー |
48.67% |
25.05% |
17.77% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-8.32% |
+ 1.67% |
+ 0.21% |
-- |
|
順位 |
148位 |
117位 |
111位 |
-- |
|
％ランク |
59% |
51% |
51% |
-- |
|
ファンド数 |
252本 |
232本 |
219本 |
-- |
|
標準偏差 |
26.36% |
18.32% |
17.26% |
-- |
|
カテゴリー |
27.79% |
19.04% |
17.88% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.43% |
-0.72% |
-0.62% |
-- |
|
順位 |
118位 |
100位 |
94位 |
-- |
|
％ランク |
47% |
44% |
43% |
-- |
|
ファンド数 |
252本 |
232本 |
219本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.5 |
1.45 |
1.04 |
-- |
|
カテゴリー |
1.7 |
1.3 |
0.98 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.2 |
+ 0.15 |
+ 0.06 |
-- |
|
順位 |
186位 |
32位 |
103位 |
-- |
|
％ランク |
74% |
14% |
48% |
-- |
|
ファンド数 |
252本 |
232本 |
219本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報