設定日:
2016/09/26
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
ダイワ 日本成長株F(一任)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
36,348
円
2026年02月13日
前日比
前日比
-445
円
(-1.21%)
純資産総額
純資産総額
5,603
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0431L169
2016092616
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡わが国の株式の中から､今後の日本経済において成長が期待される国内企業およびグローバルな視点で成長が期待される国内企業に投資する｡運用にあたっては､委託会社のアナリストおよび運用担当者による組織的な調査･分析に基づいて､中期的な成長性が期待される銘柄を選定する｡ベンチマークは､東証株価指数(配当込み)とする｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
25.43% |
25.52% |
14.46% |
-- |
|
カテゴリー |
33.14% |
24.14% |
14.74% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-7.71% |
+ 1.38% |
-0.28% |
-- |
|
順位 |
174位 |
113位 |
116位 |
-- |
|
％ランク |
73% |
51% |
58% |
-- |
|
ファンド数 |
240本 |
222本 |
200本 |
-- |
|
標準偏差 |
14.62% |
12.64% |
13.69% |
-- |
|
カテゴリー |
17.35% |
14.11% |
14.79% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.73% |
-1.47% |
-1.1% |
-- |
|
順位 |
101位 |
97位 |
76位 |
-- |
|
％ランク |
43% |
44% |
38% |
-- |
|
ファンド数 |
240本 |
222本 |
200本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.71 |
2.01 |
1.05 |
-- |
|
カテゴリー |
1.98 |
1.75 |
0.99 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.27 |
+ 0.26 |
+ 0.06 |
-- |
|
順位 |
189位 |
39位 |
56位 |
-- |
|
％ランク |
79% |
18% |
28% |
-- |
|
ファンド数 |
240本 |
222本 |
200本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報