設定日:

2016/09/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

ダイワ 日本成長株F(一任)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

27,312

2025年05月20日

前日比

前日比

74

(0.27%)

純資産総額

純資産総額

4,032

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

0431L169

2016092616

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。わが国の株式の中から、今後の日本経済において成長が期待される国内企業およびグローバルな視点で成長が期待される国内企業に投資する。運用にあたっては、委託会社のアナリストおよび運用担当者による組織的な調査・分析に基づいて、中期的な成長性が期待される銘柄を選定する。ベンチマークは、東証株価指数(配当込み)とする。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.07%

14.53%

14.76%

--

カテゴリー

-2.83%

11.56%

13.78%

--

+/- カテゴリー

+ 8.9%

+ 2.97%

+ 0.98%

--

順位

10位

22位

30位

--

%ランク

5%

12%

18%

--

ファンド数

210本

197本

175本

--

標準偏差

9.81%

13.94%

13.99%

--

カテゴリー

10.42%

14.45%

15.47%

--

+/- カテゴリー

-0.61%

-0.51%

-1.48%

--

順位

78位

73位

41位

--

%ランク

38%

38%

24%

--

ファンド数

210本

197本

175本

--

シャープレシオ

0.59

1.04

1.05

--

カテゴリー

-0.25

0.8

0.89

--

+/- カテゴリー

+ 0.84

+ 0.24

+ 0.16

--

順位

15位

19位

24位

--

%ランク

8%

10%

14%

--

ファンド数

210本

197本

175本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR