設定日:

2016/09/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ダイワ 日本成長株F(一任)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

27,651

2025年02月18日

前日比

前日比

33

(0.12%)

純資産総額

純資産総額

3,998

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

0431L169

2016092616

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。わが国の株式の中から、今後の日本経済において成長が期待される国内企業およびグローバルな視点で成長が期待される国内企業に投資する。運用にあたっては、委託会社のアナリストおよび運用担当者による組織的な調査・分析に基づいて、中期的な成長性が期待される銘柄を選定する。ベンチマークは、東証株価指数(配当込み)とする。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

20.51%

15.57%

14.1%

--

カテゴリー

11.5%

14.34%

12.71%

--

+/- カテゴリー

+ 9.01%

+ 1.23%

+ 1.39%

--

順位

14位

52位

23位

--

%ランク

7%

28%

14%

--

ファンド数

208本

192本

171本

--

標準偏差

10.38%

13.9%

14.71%

--

カテゴリー

11.62%

14.46%

16.64%

--

+/- カテゴリー

-1.24%

-0.56%

-1.93%

--

順位

72位

64位

26位

--

%ランク

35%

34%

16%

--

ファンド数

208本

192本

171本

--

シャープレシオ

1.96

1.12

0.96

--

カテゴリー

1.01

0.98

0.76

--

+/- カテゴリー

+ 0.95

+ 0.14

+ 0.2

--

順位

14位

35位

12位

--

%ランク

7%

19%

8%

--

ファンド数

208本

192本

171本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

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--

--

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--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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