設定日:
2016/09/26
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
ダイワ 日本成長株F(一任)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
43,838
円
2026年07月06日
前日比
前日比
275
円
(0.63%)
純資産総額
純資産総額
6,591
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
0431L169
2016092616
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡わが国の株式の中から､今後の日本経済において成長が期待される国内企業およびグローバルな視点で成長が期待される国内企業に投資する｡運用にあたっては､委託会社のアナリストおよび運用担当者による組織的な調査･分析に基づいて､中期的な成長性が期待される銘柄を選定する｡ベンチマークは､東証株価指数(配当込み)とする｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
49.8% |
28.11% |
19.23% |
-- |
|
カテゴリー |
63.14% |
25.97% |
18.4% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-13.34% |
+ 2.14% |
+ 0.83% |
-- |
|
順位 |
148位 |
113位 |
108位 |
-- |
|
％ランク |
60% |
50% |
51% |
-- |
|
ファンド数 |
247本 |
228本 |
213本 |
-- |
|
標準偏差 |
24.6% |
17.76% |
16.95% |
-- |
|
カテゴリー |
25.64% |
18.53% |
17.73% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.04% |
-0.77% |
-0.78% |
-- |
|
順位 |
117位 |
97位 |
89位 |
-- |
|
％ランク |
48% |
43% |
42% |
-- |
|
ファンド数 |
247本 |
228本 |
213本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2 |
1.57 |
1.13 |
-- |
|
カテゴリー |
2.33 |
1.38 |
1.02 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.33 |
+ 0.19 |
+ 0.11 |
-- |
|
順位 |
175位 |
23位 |
28位 |
-- |
|
％ランク |
71% |
11% |
14% |
-- |
|
ファンド数 |
247本 |
228本 |
213本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報