設定日:

2016/09/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

ダイワ 日本成長株F(一任)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

26,533

2025年05月01日

前日比

前日比

282

(1.07%)

純資産総額

純資産総額

3,952

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

0431L169

2016092616

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。わが国の株式の中から、今後の日本経済において成長が期待される国内企業およびグローバルな視点で成長が期待される国内企業に投資する。運用にあたっては、委託会社のアナリストおよび運用担当者による組織的な調査・分析に基づいて、中期的な成長性が期待される銘柄を選定する。ベンチマークは、東証株価指数(配当込み)とする。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.69%

11.96%

15.4%

--

カテゴリー

-6.3%

10.05%

15.21%

--

+/- カテゴリー

+ 5.61%

+ 1.91%

+ 0.19%

--

順位

34位

30位

57位

--

%ランク

17%

16%

33%

--

ファンド数

210本

196本

175本

--

標準偏差

10.18%

14.19%

14.12%

--

カテゴリー

10.76%

14.67%

15.66%

--

+/- カテゴリー

-0.58%

-0.48%

-1.54%

--

順位

83位

68位

39位

--

%ランク

40%

35%

23%

--

ファンド数

210本

196本

175本

--

シャープレシオ

-0.09

0.84

1.09

--

カテゴリー

-0.6

0.68

0.97

--

+/- カテゴリー

+ 0.51

+ 0.16

+ 0.12

--

順位

32位

31位

34位

--

%ランク

16%

16%

20%

--

ファンド数

210本

196本

175本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

06/15

--

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--

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--

--

--

--

2021年

0円

--

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--

--

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--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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