NISA成長投資枠
設定日:
2021/06/29
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド『愛称：SBI・V・米国高配当株式』
投信会社名：
SBIアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
24,449
円
2026年10月08日
前日比
前日比
-219
円
(-0.89%)
純資産総額
純資産総額
41,008
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
89312216
2021062902
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/07/13
|
運用報告書2 2025/07/11
|
ファンドの特色
主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米国株式市場の高配当銘柄の動きを捉えることをめざすFTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行う。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.06% |
19.25% |
18.77% |
-- |
|
カテゴリー |
23.49% |
21.78% |
15.37% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.43% |
-2.53% |
+ 3.4% |
-- |
|
順位 |
235位 |
182位 |
76位 |
-- |
|
％ランク |
58% |
58% |
32% |
-- |
|
ファンド数 |
407本 |
315本 |
238本 |
-- |
|
標準偏差 |
11.77% |
12.36% |
13.45% |
-- |
|
カテゴリー |
20.86% |
19.24% |
19.87% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-9.09% |
-6.88% |
-6.42% |
-- |
|
順位 |
23位 |
18位 |
10位 |
-- |
|
％ランク |
6% |
6% |
5% |
-- |
|
ファンド数 |
407本 |
315本 |
238本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.64 |
1.53 |
1.39 |
-- |
|
カテゴリー |
1.11 |
1.12 |
0.81 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.53 |
+ 0.41 |
+ 0.58 |
-- |
|
順位 |
57位 |
5位 |
1位 |
-- |
|
％ランク |
15% |
2% |
1% |
-- |
|
ファンド数 |
407本 |
315本 |
238本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報