NISA成長投資枠
設定日:
2021/06/29
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド『愛称：SBI・V・米国高配当株式』
投信会社名：
SBIアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
25,461
円
2026年07月10日
前日比
前日比
57
円
(0.22%)
純資産総額
純資産総額
41,990
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
89312216
2021062902
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/11
|
運用報告書2 2024/07/11
|
ファンドの特色
主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米国株式市場の高配当銘柄の動きを捉えることをめざすFTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行う。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
36.75% |
21.8% |
20.28% |
-- |
|
カテゴリー |
39.79% |
22.31% |
16% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.04% |
-0.51% |
+ 4.28% |
-- |
|
順位 |
157位 |
162位 |
68位 |
-- |
|
％ランク |
40% |
53% |
29% |
-- |
|
ファンド数 |
402本 |
308本 |
236本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.05% |
11.64% |
13.05% |
-- |
|
カテゴリー |
19.19% |
18.67% |
19.59% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-10.14% |
-7.03% |
-6.54% |
-- |
|
順位 |
19位 |
10位 |
9位 |
-- |
|
％ランク |
5% |
4% |
4% |
-- |
|
ファンド数 |
402本 |
308本 |
236本 |
-- |
|
シャープレシオ |
3.99 |
1.85 |
1.55 |
-- |
|
カテゴリー |
2.14 |
1.2 |
0.87 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.85 |
+ 0.65 |
+ 0.68 |
-- |
|
順位 |
13位 |
4位 |
3位 |
-- |
|
％ランク |
4% |
2% |
2% |
-- |
|
ファンド数 |
402本 |
308本 |
236本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報