NISA成長投資枠

設定日:

2021/06/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド『愛称:SBI・V・米国高配当株式』

投信会社名:

SBIアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

19,402

2025年02月14日

前日比

前日比

-99

(-0.51%)

純資産総額

純資産総額

32,727

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

89312216

2021062902

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/11

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/11

icon_pdf

ファンドの特色

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米国株式市場の高配当銘柄の動きを捉えることをめざすFTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行う。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

25.28%

20.17%

--

--

カテゴリー

23.72%

18.46%

--

--

+/- カテゴリー

+ 1.56%

+ 1.71%

--

--

順位

165位

131位

--

--

%ランク

46%

50%

--

--

ファンド数

364本

267本

--

--

標準偏差

10.67%

14%

--

--

カテゴリー

15.33%

18.68%

--

--

+/- カテゴリー

-4.66%

-4.68%

--

--

順位

50位

21位

--

--

%ランク

14%

8%

--

--

ファンド数

364本

267本

--

--

シャープレシオ

2.36

1.44

--

--

カテゴリー

1.54

1.04

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.82

+ 0.4

--

--

順位

11位

52位

--

--

%ランク

4%

20%

--

--

ファンド数

364本

267本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

0

07/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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