NISA成長投資枠
設定日:
2021/06/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド『愛称：SBI・V・米国高配当株式』
投信会社名：
SBIアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
22,036
円
2025年12月11日
前日比
前日比
167
円
(0.76%)
純資産総額
純資産総額
36,219
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
89312216
2021062902
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/11
|
運用報告書2 2024/07/11
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ファンドの特色
主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米国株式市場の高配当銘柄の動きを捉えることをめざすFTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行う。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.27% |
16.44% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
15.99% |
21.63% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.72% |
-5.19% |
-- |
-- |
|
順位 |
202位 |
194位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
53% |
68% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
287本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
13.46% |
12.73% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
18.71% |
17.91% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-5.25% |
-5.18% |
-- |
-- |
|
順位 |
51位 |
18位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
14% |
7% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
287本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.03 |
1.28 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.75 |
1.2 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.28 |
+ 0.08 |
-- |
-- |
|
順位 |
135位 |
145位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
36% |
51% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
287本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報