NISA成長投資枠
設定日:
2021/06/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド『愛称：SBI・V・米国高配当株式』
投信会社名：
SBIアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
19,670
円
2025年08月25日
前日比
前日比
134
円
(0.69%)
純資産総額
純資産総額
32,802
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
89312216
2021062902
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/07/11
|
運用報告書2 2023/07/11
|
ファンドの特色
主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米国株式市場の高配当銘柄の動きを捉えることをめざすFTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行う。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.19% |
15.47% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
12.51% |
16.65% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.32% |
-1.18% |
-- |
-- |
|
順位 |
217位 |
167位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
57% |
60% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
283本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
15.36% |
14.81% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
19.29% |
19.01% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.93% |
-4.2% |
-- |
-- |
|
順位 |
74位 |
40位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
20% |
15% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
283本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.64 |
1.04 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.55 |
0.88 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09 |
+ 0.16 |
-- |
-- |
|
順位 |
193位 |
117位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
51% |
42% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
283本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報