設定日:

2015/06/05

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

みずほ 日経平均ファンド<DC年金>

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

22,854

2025年07月10日

前日比

前日比

-101

(-0.44%)

純資産総額

純資産総額

1,812

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

47315156

2015060501

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本の株式に投資。信託財産の長期的な成長に重点を置き、積極的な運用を行う。日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果を目指す。同指数に採用されている銘柄の中から200から225銘柄に、原則として同指数における個別銘柄の比率と同程度となるように投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.97%

17.32%

14.53%

8.97%

カテゴリー

3.69%

16.71%

13.96%

8.58%

+/- カテゴリー

+ 0.28%

+ 0.61%

+ 0.57%

+ 0.39%

順位

84位

76位

59位

39位

%ランク

39%

38%

33%

30%

ファンド数

217本

202本

183本

130本

標準偏差

13.27%

15.13%

15.41%

16.5%

カテゴリー

12.94%

14.65%

15.29%

17.16%

+/- カテゴリー

+ 0.33%

+ 0.48%

+ 0.12%

-0.66%

順位

132位

122位

109位

69位

%ランク

61%

61%

60%

54%

ファンド数

217本

202本

183本

130本

シャープレシオ

0.28

1.14

0.94

0.54

カテゴリー

0.33

1.14

0.91

0.51

+/- カテゴリー

-0.05

0

+ 0.03

+ 0.03

順位

93位

93位

70位

33位

%ランク

43%

47%

39%

26%

ファンド数

217本

202本

183本

130本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/24

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/24

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/24

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/25

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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