NISA成長投資枠
設定日:
2021/04/16
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
ラップ向けインデックスf 新興国株式
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
12,160
円
2025年05月02日
前日比
前日比
228
円
(1.91%)
純資産総額
純資産総額
4,610
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
03319214
2021041606
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主として新興国の株式等に投資を行う。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.64% |
8.38% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
6.1% |
7.24% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.54% |
+ 1.14% |
-- |
-- |
|
順位 |
42位 |
36位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
28% |
26% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
150本 |
139本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
14.8% |
13.62% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
14.63% |
14.02% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.17% |
-0.4% |
-- |
-- |
|
順位 |
81位 |
73位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
54% |
53% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
150本 |
139本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.57 |
0.61 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.38 |
0.51 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.19 |
+ 0.1 |
-- |
-- |
|
順位 |
39位 |
44位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
26% |
32% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
150本 |
139本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報