NISA成長投資枠
設定日:
2021/04/16
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
ラップ向けインデックスf 新興国株式
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
19,953
円
2026年08月03日
前日比
前日比
629
円
(3.26%)
純資産総額
純資産総額
11,809
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
03319214
2021041606
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主として新興国の株式等に投資を行う。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
58.44% |
27.13% |
15.12% |
-- |
|
カテゴリー |
47.18% |
22.49% |
12.13% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 11.26% |
+ 4.64% |
+ 2.99% |
-- |
|
順位 |
39位 |
27位 |
30位 |
-- |
|
％ランク |
27% |
21% |
26% |
-- |
|
ファンド数 |
145本 |
131本 |
119本 |
-- |
|
標準偏差 |
22.33% |
17.67% |
16.49% |
-- |
|
カテゴリー |
20.26% |
16.91% |
16.74% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.07% |
+ 0.76% |
-0.25% |
-- |
|
順位 |
105位 |
88位 |
66位 |
-- |
|
％ランク |
73% |
68% |
56% |
-- |
|
ファンド数 |
145本 |
131本 |
119本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.59 |
1.53 |
0.91 |
-- |
|
カテゴリー |
2.21 |
1.29 |
0.75 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.38 |
+ 0.24 |
+ 0.16 |
-- |
|
順位 |
47位 |
25位 |
31位 |
-- |
|
％ランク |
33% |
20% |
27% |
-- |
|
ファンド数 |
145本 |
131本 |
119本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報