NISA成長投資枠
設定日:
2021/04/16
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
ラップ向けインデックスf 新興国株式
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
20,199
円
2026年10月15日
前日比
前日比
-131
円
(-0.64%)
純資産総額
純資産総額
12,933
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
03319214
2021041606
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/25
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主として新興国の株式等に投資を行う。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
36.29% |
26.13% |
16.24% |
-- |
|
カテゴリー |
28.66% |
21.59% |
12.74% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.63% |
+ 4.54% |
+ 3.5% |
-- |
|
順位 |
38位 |
30位 |
25位 |
-- |
|
％ランク |
26% |
23% |
21% |
-- |
|
ファンド数 |
147本 |
134本 |
122本 |
-- |
|
標準偏差 |
26.66% |
19.25% |
17.23% |
-- |
|
カテゴリー |
23.21% |
17.98% |
17.24% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.45% |
+ 1.27% |
-0.01% |
-- |
|
順位 |
112位 |
100位 |
78位 |
-- |
|
％ランク |
77% |
75% |
64% |
-- |
|
ファンド数 |
147本 |
134本 |
122本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.33 |
1.34 |
0.94 |
-- |
|
カテゴリー |
1.15 |
1.17 |
0.76 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.18 |
+ 0.17 |
+ 0.18 |
-- |
|
順位 |
58位 |
43位 |
33位 |
-- |
|
％ランク |
40% |
33% |
28% |
-- |
|
ファンド数 |
147本 |
134本 |
122本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報