設定日:
2021/08/03
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
日興FWS・日本債アクティブ
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
8,725
円
2026年01月23日
前日比
前日比
20
円
(0.23%)
純資産総額
純資産総額
5,077
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
7931O218
202108031A
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、日本の公社債を主要投資対象とし、アクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.29% |
-2.1% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-5.68% |
-2.71% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.39% |
+ 0.61% |
-- |
-- |
|
順位 |
28位 |
21位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
21% |
17% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
136本 |
129本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
2.49% |
2.93% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.31% |
2.91% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.18% |
+ 0.02% |
-- |
-- |
|
順位 |
118位 |
38位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
87% |
30% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
136本 |
129本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-2.32 |
-0.78 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-2.56 |
-0.96 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.24 |
+ 0.18 |
-- |
-- |
|
順位 |
27位 |
15位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
20% |
12% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
136本 |
129本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報