設定日:
2021/08/03
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
日興FWS・日本債アクティブ
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
8,554
円
2026年08月14日
前日比
前日比
-12
円
(-0.14%)
純資産総額
純資産総額
5,678
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
7931O218
202108031A
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、日本の公社債を主要投資対象とし、アクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.9% |
-3.58% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-5.49% |
-4.02% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.59% |
+ 0.44% |
-- |
-- |
|
順位 |
26位 |
26位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
20% |
21% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
133本 |
127本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
2.86% |
2.84% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.83% |
2.88% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03% |
-0.04% |
-- |
-- |
|
順位 |
41位 |
32位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
31% |
26% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
133本 |
127本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-1.94 |
-1.39 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-2.14 |
-1.46 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.2 |
+ 0.07 |
-- |
-- |
|
順位 |
19位 |
23位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
15% |
19% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
133本 |
127本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報