設定日:

2021/08/03

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

日興FWS・日本債アクティブ

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

9,219

2025年02月19日

前日比

前日比

-23

(-0.25%)

純資産総額

純資産総額

4,271

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

7931O218

202108031A

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、日本の公社債を主要投資対象とし、アクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.65%

-2.33%

--

--

カテゴリー

-2.79%

-2.74%

--

--

+/- カテゴリー

+ 1.14%

+ 0.41%

--

--

順位

16位

19位

--

--

%ランク

12%

15%

--

--

ファンド数

134本

128本

--

--

標準偏差

2.28%

2.85%

--

--

カテゴリー

2.45%

2.89%

--

--

+/- カテゴリー

-0.17%

-0.04%

--

--

順位

27位

39位

--

--

%ランク

21%

31%

--

--

ファンド数

134本

128本

--

--

シャープレシオ

-0.79

-0.83

--

--

カテゴリー

-1.16

-0.96

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.37

+ 0.13

--

--

順位

11位

18位

--

--

%ランク

9%

15%

--

--

ファンド数

134本

128本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

0

08/01

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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