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検索結果5799件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

アクティブ

比較

販売会社

モルガン・スタンレー インフラ株式(H無/予想分配型)

基準価額/騰落

11,819円
-0.87%

純資産総額(百万円)

1,097

資金流入週間(百万円)※推計

34

信託報酬率(税込)

1.2375%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式等の中から、インフラ関連企業(特に公益事業、エネルギー・インフラ、通信、運輸/輸送)の株式等に投資する。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じ、所定の金額の分配をめざす。保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月13日

リターン1年(年率)

21.76%

リターン3年(年率)

15.72%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.2375%

純資産総額(百万円)

1,097

シャープレシオ1年

2.09

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.2375%

純資産総額(百万円)

1,097

標準偏差1年

10.09%

標準偏差3年

9.54%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.2375%

純資産総額(百万円)

1,097

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2026年08月10日

分配金利回り

13.54%

純資産総額(百万円)

1,097

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブラックロック LifePathファンド2060

基準価額/騰落

18,396円
+0.09%

純資産総額(百万円)

2,784

資金流入週間(百万円)※推計

34

信託報酬率(税込)

0.3685%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託証券(リート)に投資する。2060年をターゲット・イヤーと定め、その期日に向けて徐々にリスクを低減する運用を行う。市場環境の大きな変化等により、当ファンドの価格変動リスクが上昇した場合には、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行うことがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.91%

リターン3年(年率)

13.99%

リターン5年(年率)

11.14%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

2,784

シャープレシオ1年

1.71

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

2,784

標準偏差1年

13.62%

標準偏差3年

10.56%

標準偏差5年

10.22%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

2,784

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,784

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブラックロック LifePathファンド2035

基準価額/騰落

14,157円
-0.08%

純資産総額(百万円)

11,347

資金流入週間(百万円)※推計

34

信託報酬率(税込)

0.3685%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託証券(リート)に投資する。2035年をターゲット・イヤーと定め、その期日に向けて徐々にリスクを低減する運用を行う。市場環境の大きな変化等により、当ファンドの価格変動リスクが上昇した場合には、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行うことがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.14%

リターン3年(年率)

4.8%

リターン5年(年率)

4.02%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

11,347

シャープレシオ1年

0.97

シャープレシオ3年

0.73

シャープレシオ5年

0.63

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

11,347

標準偏差1年

7.7%

標準偏差3年

6.16%

標準偏差5年

6.07%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

11,347

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,347

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

三菱UFJ NASDAQオープンBコース

基準価額/騰落

26,980円
+1.77%

純資産総額(百万円)

56,674

資金流入週間(百万円)※推計

34

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

NASDAQ市場に上場されている株式を投資対象とし、キャピタルゲインの積極的な獲得をめざす。NASDAQ銘柄の中でも、新技術・新製品開発力、すぐれたビジネスモデル、マーケティング力に着目し、長期的な成長が期待できる企業に投資。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月31日

リターン1年(年率)

19.39%

リターン3年(年率)

26.29%

リターン5年(年率)

19.4%

リターン10年(年率)

22.55%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

56,674

シャープレシオ1年

0.65

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

1.07

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

56,674

標準偏差1年

28.67%

標準偏差3年

25.43%

標準偏差5年

25.34%

標準偏差10年

21.09%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

56,674

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

2,300円

直近決算日

2026年07月31日

分配金利回り

8.52%

純資産総額(百万円)

56,674

新興国/債

インデックス

比較

販売会社

日興FWS・新興国債インデックス(H無)

基準価額/騰落

13,075円
+0.20%

純資産総額(百万円)

13,309

資金流入週間(百万円)※推計

34

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米ドル建ての新興国の公社債に投資し、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。指数を構成する銘柄をいくつかのグループ(層)に分け、それぞれのグループから代表銘柄を抽出して構成銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2024年07月31日

リターン1年(年率)

14.84%

リターン3年(年率)

10.43%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

13,309

シャープレシオ1年

1.82

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

13,309

標準偏差1年

7.79%

標準偏差3年

8.44%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

13,309

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,309

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

DC世界株式・厳選投資ファンド『愛称:DCフューチャー・クオリティ』

基準価額/騰落

19,042円
+0.41%

純資産総額(百万円)

4,657

資金流入週間(百万円)※推計

34

信託報酬率(税込)

1.01%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本や新興国を含む世界の株式を主な投資対象とし、投資スタイル(グロースやバリュー)、国・セクターなどにとらわれることなく、ESG評価も考慮して、相対的に魅力があると判断される40から60程度の銘柄に厳選投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.17%

リターン3年(年率)

16.13%

リターン5年(年率)

12.31%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.01%

純資産総額(百万円)

4,657

シャープレシオ1年

0.16

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.01%

純資産総額(百万円)

4,657

標準偏差1年

16.06%

標準偏差3年

15.69%

標準偏差5年

15.57%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.01%

純資産総額(百万円)

4,657

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,657

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ウェルスナビ×R(リスク許容度5)

基準価額/騰落

15,838円
+0.41%

純資産総額(百万円)

10,218

資金流入週間(百万円)※推計

34

信託報酬率(税込)

1.14%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式、債券およびオルタナティブに分散投資する。リスク許容度に応じた5つのファンドのうち、リスク水準が最も高いファンド。リスク許容度と、各投資対象の期待リターン(収益率)および推定リスク水準(標準偏差)等に基づき、「最適ポートフォリオ」(推定リスク水準において、期待リターンが最も高いポートフォリオ)を決定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.86%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.14%

純資産総額(百万円)

10,218

シャープレシオ1年

2.04

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.14%

純資産総額(百万円)

10,218

標準偏差1年

13.83%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.14%

純資産総額(百万円)

10,218

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,218

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

楽天・日本株3.8倍ベアIV

基準価額/騰落

2,710円
-1.74%

純資産総額(百万円)

834

資金流入週間(百万円)※推計

34

信託報酬率(税込)

1.243%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内の株価指数先物取引および国内の短期公社債を主要投資対象とする。株価指数先物取引の売建額が、原則として投資信託財産の純資産総額の概ね3.8倍程度となるように調整し、日々の基準価額の値動きが国内の株式市場の値動きに対して概ね3.8倍程度反対となることを目指す。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

834

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

834

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

834

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

834

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

One DC 新興国株式インデックスファンド

基準価額/騰落

26,692円
+0.38%

純資産総額(百万円)

12,123

資金流入週間(百万円)※推計

34

信託報酬率(税込)

0.1859%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、海外の株式に実質的に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に概ね連動する投資成果をめざす。ベンチマークへの連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.97%

リターン3年(年率)

21.72%

リターン5年(年率)

14.28%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1859%

純資産総額(百万円)

12,123

シャープレシオ1年

1.41

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1859%

純資産総額(百万円)

12,123

標準偏差1年

25.75%

標準偏差3年

18.79%

標準偏差5年

16.79%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1859%

純資産総額(百万円)

12,123

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,123

複合

インデックス

比較

販売会社

One DCバランス70インデックスファンド

基準価額/騰落

33,597円
+0.48%

純資産総額(百万円)

13,752

資金流入週間(百万円)※推計

34

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式および公社債を主要投資対象とし、リスク資産を中心に組入れることで、より高い収益を目指す。国内株式50%、国内債券7%、外国株式20%、外国債券20%、その他資産3%を基本アロケーションとし、分散投資。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.95%

リターン3年(年率)

16.99%

リターン5年(年率)

14.02%

リターン10年(年率)

11.42%

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

13,752

シャープレシオ1年

2.11

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

1.42

シャープレシオ10年

1.13

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

13,752

標準偏差1年

11.95%

標準偏差3年

9.84%

標準偏差5年

9.82%

標準偏差10年

10.06%

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

13,752

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,752

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

エス・ビー・日本株オープン225

基準価額/騰落

40,686円
+0.47%

純資産総額(百万円)

59,817

資金流入週間(百万円)※推計

34

信託報酬率(税込)

0.396%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主要投資対象は国内の取引所上場株式。国内の株式市場の動きを捉えること及び信託財産の長期的な成長を目標に、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、日経平均株価(日経225)採用銘柄のうち200銘柄以上に投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

58.56%

リターン3年(年率)

26.28%

リターン5年(年率)

20.32%

リターン10年(年率)

16.16%

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

59,817

シャープレシオ1年

1.82

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

59,817

標準偏差1年

31.78%

標準偏差3年

22.02%

標準偏差5年

19.58%

標準偏差10年

17.81%

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

59,817

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

59,817

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

たわらノーロード フォーカス 防衛・航空宇宙

基準価額/騰落

11,462円
-0.88%

純資産総額(百万円)

6,254

資金流入週間(百万円)※推計

34

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外の金融商品取引所に上場する株式のうち防衛・航空宇宙に関連する先進国企業の株式に実質的に投資する。株価騰落率などを分析し、相対的に株価が上昇トレンドにあると期待される上位銘柄を選定する。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年02月09日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

6,254

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

6,254

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

6,254

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,254

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

auAM 米国債スーパーロング・ブル3倍・米ドルプラス

基準価額/騰落

8,624円
-0.09%

純資産総額(百万円)

97

資金流入週間(百万円)※推計

34

信託報酬率(税込)

0.4334%

カテゴリー

債券ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてマザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、純資産総額の3倍程度の米国超長期国債先物を買い建てるとともに、為替予約取引等により純資産総額程度の米ドルを保有する。純資産の3倍程度の米国超長期国債先物のリターンと、純資産相当の米ドル保有に伴うリターンの獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.3%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

97

シャープレシオ1年

-0.22

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

97

標準偏差1年

27.02%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

97

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

97

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

iFreeHOLD 米国国債(T-Zero2044)

基準価額/騰落

10,255円
-0.02%

純資産総額(百万円)

4,829

資金流入週間(百万円)※推計

34

信託報酬率(税込)

0.1705%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国国債を主要投資対象とする。運用にあたっては、設定当初に残存期間が20年程度かつ当ファンドの信託期間内に償還日を迎える米国ストリップス債1銘柄に投資し、償還まで保有することを基本とする。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.71%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

4,829

シャープレシオ1年

0.44

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

4,829

標準偏差1年

13.79%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

4,829

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,829

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

マイライフ・エール(年2%目標払出型)

基準価額/騰落

9,906円
+0.05%

純資産総額(百万円)

13,088

資金流入週間(百万円)※推計

34

信託報酬率(税込)

1.14149%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所に上場している上場投資信託証券(ETF)を実質的な主要投資対象とする。各決算時点の基準価額に対して年率2%相当の分配を行うことを目指す。ファンドの基準価額が90営業日連続して一定水準(3,000円)以下となった場合には、短期有価証券、短期金融商品等の安定資産による安定運用に切り替えることを基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.71%

リターン3年(年率)

2.61%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.14149%

純資産総額(百万円)

13,088

シャープレシオ1年

0.62

シャープレシオ3年

0.52

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.14149%

純資産総額(百万円)

13,088

標準偏差1年

4.9%

標準偏差3年

4.34%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.14149%

純資産総額(百万円)

13,088

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

40円

直近決算日

2026年07月21日

分配金利回り

2.42%

純資産総額(百万円)

13,088

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

PB・ワールド株式・オープン

基準価額/騰落

11,482円
-0.34%

純資産総額(百万円)

11,145

資金流入週間(百万円)※推計

33

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

世界各国(エマージングカントリー含む)の株式市場を投資対象とし、本源的価値を下回った価格で取引されている割安銘柄の発掘に努め、厳選投資。基本的に対円での為替ヘッジを行わない方針だが、円高が見込まれる場合には為替ヘッジを行う場合もある。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(円ベース)。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月15日

リターン1年(年率)

28.51%

リターン3年(年率)

23.42%

リターン5年(年率)

20.92%

リターン10年(年率)

15.21%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

11,145

シャープレシオ1年

2.68

シャープレシオ3年

2.12

シャープレシオ5年

1.65

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

11,145

標準偏差1年

10.4%

標準偏差3年

10.92%

標準偏差5年

12.62%

標準偏差10年

16.68%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

11,145

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

150円

直近決算日

2026年08月17日

分配金利回り

11.32%

純資産総額(百万円)

11,145

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国ハイ・イールド債券(豪ドル)毎月

基準価額/騰落

7,270円
+0.29%

純資産総額(百万円)

20,054

資金流入週間(百万円)※推計

33

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、対豪ドルで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

20.62%

リターン3年(年率)

12.36%

リターン5年(年率)

8.16%

リターン10年(年率)

6.53%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

20,054

シャープレシオ1年

2.24

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

20,054

標準偏差1年

8.89%

標準偏差3年

8.76%

標準偏差5年

11.18%

標準偏差10年

13.65%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

20,054

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年08月25日

分配金利回り

3.3%

純資産総額(百万円)

20,054

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ 日本債券オープン(確定拠出年金)

基準価額/騰落

10,551円
-0.26%

純資産総額(百万円)

12,224

資金流入週間(百万円)※推計

33

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象はBBB格相当以上の日本の公社債。マクロ経済分析、ファンダメンタルズ分析およびマーケット分析を行うと共に、セクター分析や信用リスク分析等に基づき、デュレーション、セクター配分、個別銘柄選定等をアクティブに決定・変更。ベンチマークは、NOMURA-BPI総合。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.65%

リターン3年(年率)

-4.35%

リターン5年(年率)

-3.67%

リターン10年(年率)

-1.94%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

12,224

シャープレシオ1年

-2.19

シャープレシオ3年

-1.59

シャープレシオ5年

-1.42

シャープレシオ10年

-0.86

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

12,224

標準偏差1年

2.88%

標準偏差3年

2.96%

標準偏差5年

2.75%

標準偏差10年

2.4%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

12,224

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,224

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

脱炭素関連 世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型)

基準価額/騰落

11,653円
+0.82%

純資産総額(百万円)

21,499

資金流入週間(百万円)※推計

33

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場している脱炭素関連企業(温室効果ガスの排出量の削減、吸収及び除去等への貢献が期待される事業を営む企業)の株式に投資する。主要投資対象ファンドにおける投資銘柄は、脱炭素関連企業の中から、ファンダメンタルズ分析を通じて、成長性や株価の割安度を検証したうえで選定する。決算日の前営業日の基準価額の水準に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月07日

リターン1年(年率)

30.05%

リターン3年(年率)

17.75%

リターン5年(年率)

13.47%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

21,499

シャープレシオ1年

1.2

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

21,499

標準偏差1年

24.44%

標準偏差3年

19.11%

標準偏差5年

19.83%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

21,499

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2026年08月07日

分配金利回り

26.6%

純資産総額(百万円)

21,499

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米国高配当株 ETF

基準価額/騰落

314,595円
-1.03%

純資産総額(百万円)

7,157

資金流入週間(百万円)※推計

33

信託報酬率(税込)

0.121%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

Morningstar配当利回りフォーカス指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)

ベンチマーク/連動指数

Morningstar配当利回りフォーカス指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2013)。配当水準が比較的高位の米国株式で構成されるMorningstar配当利回りフォーカス指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)ETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。2、5、8、11月決算。基準価額は1,000口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

33.15%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

7,157

シャープレシオ1年

4.17

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

7,157

標準偏差1年

7.8%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

7,157

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

2,400円

直近決算日

2026年08月09日

分配金利回り

2.67%

純資産総額(百万円)

7,157

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

たわらノーロード スマートGバランス(安定)

基準価額/騰落

11,994円
-0.09%

純資産総額(百万円)

12,389

資金流入週間(百万円)※推計

33

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)に投資する。安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図ることを目的として、運用を行う。各資産への投資比率を決定するにあたり、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社から投資助言を受ける。実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

4.85%

リターン3年(年率)

3.11%

リターン5年(年率)

0.79%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

12,389

シャープレシオ1年

0.82

シャープレシオ3年

0.67

シャープレシオ5年

0.12

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

12,389

標準偏差1年

5.11%

標準偏差3年

4.15%

標準偏差5年

4.8%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

12,389

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,389

海外/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・リート・アクティブ(ラップ向け)

基準価額/騰落

19,468円
-0.88%

純資産総額(百万円)

21,737

資金流入週間(百万円)※推計

33

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本を含む世界各国の不動産投資信託(リート)に投資を行う。リート等への投資にあたっては、長期にわたって高い総合収益が見込まれる銘柄を選定する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.46%

リターン3年(年率)

13.61%

リターン5年(年率)

9.05%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

21,737

シャープレシオ1年

1.99

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

0.56

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

21,737

標準偏差1年

13.49%

標準偏差3年

13.19%

標準偏差5年

15.92%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

21,737

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

21,737

日本/債

インデックス

比較

販売会社

One 国内債券インデックスF<DC年金>

基準価額/騰落

10,200円
-0.27%

純資産総額(百万円)

12,618

資金流入週間(百万円)※推計

33

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内の公社債を主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合インデックスと連動した投資成果を目指す。流動性基準等を勘案した投資対象銘柄群を設定し、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑える。日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘柄入替や調整を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.12%

リターン3年(年率)

-4.57%

リターン5年(年率)

-3.81%

リターン10年(年率)

-2.07%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

12,618

シャープレシオ1年

-2.29

シャープレシオ3年

-1.64

シャープレシオ5年

-1.47

シャープレシオ10年

-0.93

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

12,618

標準偏差1年

2.96%

標準偏差3年

3.01%

標準偏差5年

2.75%

標準偏差10年

2.35%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

12,618

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,618

複合

アクティブ

比較

販売会社

One 国際分散投資戦略(目標リスク8%)<DC年金>『愛称:THE GRiPS 8%<DC年金>』

基準価額/騰落

8,983円
-0.07%

純資産総額(百万円)

3,504

資金流入週間(百万円)※推計

33

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として、世界(日本を含む)の株式、債券、通貨、商品等に実質的に投資を行う。基準価額の変動リスクを年率8%程度に抑えつつ、中長期的にリスク水準と同程度のリターン(信託報酬控除前)の獲得をめざして、運用を行う。各市場および各通貨への投資比率は、統計的手法を用い、資産価格に影響を与える複数のリスク要因を抽出したうえで、各要因からファンドが受ける影響が均等になるように、月次で決定する。為替の適時ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.1%

リターン3年(年率)

1.87%

リターン5年(年率)

-3.04%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

3,504

シャープレシオ1年

0.48

シャープレシオ3年

0.17

シャープレシオ5年

-0.34

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

3,504

標準偏差1年

11.31%

標準偏差3年

8.79%

標準偏差5年

9.6%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

3,504

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,504

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

NZAM・レバレッジ 米国株式2倍ブル(NASDAQ100)

基準価額/騰落

34,419円
+2.77%

純資産総額(百万円)

1,260

資金流入週間(百万円)※推計

33

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の公社債等を主要投資対象とし、米国の株価指数先物取引を主要取引対象とする。運用にあたっては、株価指数先物取引の買建玉の時価合計額が投資信託財産の純資産総額の2倍程度となるように買建てを行う。組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行う。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.13%

リターン3年(年率)

27.83%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

1,260

シャープレシオ1年

0.52

シャープレシオ3年

0.7

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

1,260

標準偏差1年

52.72%

標準偏差3年

39.32%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

1,260

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,260

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ちゅうぎん 日経225インデックスファンド

基準価額/騰落

81,212円
+0.46%

純資産総額(百万円)

20,498

資金流入週間(百万円)※推計

33

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主要投資対象はわが国の金融商品取引所に上場されている株式のうち、日経平均トータルリターン・インデックスに採用されている銘柄(採用予定を含む)。原則として日経平均トータルリターン・インデックス採用銘柄のうち200銘柄以上に、同指数における個別銘柄の比率と同程度となるように投資を行う。同指数の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

58.18%

リターン3年(年率)

26.08%

リターン5年(年率)

20.2%

リターン10年(年率)

15.92%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

20,498

シャープレシオ1年

1.81

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

20,498

標準偏差1年

31.72%

標準偏差3年

21.97%

標準偏差5年

19.54%

標準偏差10年

17.79%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

20,498

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

900円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

1.11%

純資産総額(百万円)

20,498

日本/債

インデックス

比較

販売会社

野村 DC国内債券インデックスF・BPI総合

基準価額/騰落

10,218円
-0.26%

純資産総額(百万円)

14,253

資金流入週間(百万円)※推計

33

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。わが国の公社債を主要投資対象とし、NOMURA‐BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指す。直接公社債等に投資する場合もある。外貨建資産及び株式への投資は行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6%

リターン3年(年率)

-4.41%

リターン5年(年率)

-3.65%

リターン10年(年率)

-1.92%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

14,253

シャープレシオ1年

-2.26

シャープレシオ3年

-1.58

シャープレシオ5年

-1.41

シャープレシオ10年

-0.86

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

14,253

標準偏差1年

2.95%

標準偏差3年

3.02%

標準偏差5年

2.76%

標準偏差10年

2.36%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

14,253

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,253

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(アムンディ・インデックスシリーズ)AC・高配当株

基準価額/騰落

13,565円
-0.62%

純資産総額(百万円)

3,837

資金流入週間(百万円)※推計

32

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス 高配当利回りインデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス 高配当利回りインデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、世界各国の株式に投資を行い、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス 高配当利回りインデックス(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年05月20日

リターン1年(年率)

33.65%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

3,837

シャープレシオ1年

4.05

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

3,837

標準偏差1年

8.15%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

3,837

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

80円

直近決算日

2026年08月20日

分配金利回り

2.25%

純資産総額(百万円)

3,837

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ 新興国株ファンズB(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

29,549円
+0.59%

純資産総額(百万円)

8,438

資金流入週間(百万円)※推計

32

信託報酬率(税込)

1.45%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、新興国の株式。野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジーが選定した指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して分散投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

45.38%

リターン3年(年率)

23.6%

リターン5年(年率)

15.07%

リターン10年(年率)

12.78%

信託報酬率

1.45%

純資産総額(百万円)

8,438

シャープレシオ1年

1.8

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.45%

純資産総額(百万円)

8,438

標準偏差1年

24.86%

標準偏差3年

18.03%

標準偏差5年

16.28%

標準偏差10年

17.29%

信託報酬率

1.45%

純資産総額(百万円)

8,438

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

8,438

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

東京海上セレクション・バランス50

基準価額/騰落

34,735円
+0.36%

純資産総額(百万円)

51,120

資金流入週間(百万円)※推計

32

信託報酬率(税込)

1.1363%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本株式35%、日本債券27%、外国株式15%、外国債券20%、短期金融資産3%を基本資産配分比率として分散投資を行い、安定性と成長性をバランスさせ、中長期的な資産の成長を目指す。基本資産配分比率を基準として、±5%の変動幅に抑制。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.18%

リターン3年(年率)

10.13%

リターン5年(年率)

7.67%

リターン10年(年率)

7.51%

信託報酬率

1.1363%

純資産総額(百万円)

51,120

シャープレシオ1年

1.41

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

1.1363%

純資産総額(百万円)

51,120

標準偏差1年

11.74%

標準偏差3年

9.09%

標準偏差5年

9.06%

標準偏差10年

8.32%

信託報酬率

1.1363%

純資産総額(百万円)

51,120

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

51,120

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

日興FWS・ヘッジファンドアクティブ戦略

基準価額/騰落

8,682円
+0.22%

純資産総額(百万円)

4,193

資金流入週間(百万円)※推計

32

信託報酬率(税込)

1.07549%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、絶対収益の獲得を目指してアクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として米ドル売り円買いの為替取引を活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.85%

リターン3年(年率)

0.46%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.07549%

純資産総額(百万円)

4,193

シャープレシオ1年

3.13

シャープレシオ3年

0.02

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.07549%

純資産総額(百万円)

4,193

標準偏差1年

4.86%

標準偏差3年

6.44%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.07549%

純資産総額(百万円)

4,193

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,193

日本/債

インデックス

比較

販売会社

東京海上S・日本債券インデックス

基準価額/騰落

9,520円
-0.27%

純資産総額(百万円)

6,534

資金流入週間(百万円)※推計

32

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内の公社債。NOMURA-BPI(総合)に連動する投資成果を目指して運用を行うことを基本とする。信託財産の効率的な運用に資するため、債券先物取引等を利用することがあり、公社債の組入総額および債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがある。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.95%

リターン3年(年率)

-4.43%

リターン5年(年率)

-3.68%

リターン10年(年率)

-1.92%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

6,534

シャープレシオ1年

-2.24

シャープレシオ3年

-1.59

シャープレシオ5年

-1.42

シャープレシオ10年

-0.86

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

6,534

標準偏差1年

2.95%

標準偏差3年

3.02%

標準偏差5年

2.76%

標準偏差10年

2.37%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

6,534

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,534

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

全世界株式・ゴールドアロケーションファンド『愛称:ゴルアロ全世界』

基準価額/騰落

14,082円
+0.49%

純資産総額(百万円)

1,400

資金流入週間(百万円)※推計

32

信託報酬率(税込)

0.732%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式および金地金価格への連動を目指す金ETF(上場投資信託証券)への分散投資を行う。全世界株式および金ETFへの投資割合は、MSC Iオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに基づく定量的な手法で、局面別に変更を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.732%

純資産総額(百万円)

1,400

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.732%

純資産総額(百万円)

1,400

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.732%

純資産総額(百万円)

1,400

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,400

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ ターゲットデートファンド2045

基準価額/騰落

26,712円
+0.41%

純資産総額(百万円)

13,910

資金流入週間(百万円)※推計

32

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式(リートを含む)、公社債ならびに短期金融商品等に分散投資を行う。株式、公社債については、各インデックスの動きに連動する投資成果をめざす。2045年の安定運用開始時期に近づくにしたがい、リスクを低減させていく運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

22.86%

リターン3年(年率)

16.82%

リターン5年(年率)

14.14%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

13,910

シャープレシオ1年

2.02

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

13,910

標準偏差1年

10.96%

標準偏差3年

9.98%

標準偏差5年

10.34%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

13,910

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,910

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

たわらノーロード 外国債券(H無)<ラップ専用>

基準価額/騰落

18,026円
+0.04%

純資産総額(百万円)

8,714

資金流入週間(百万円)※推計

32

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。FTSE世界国債インデックス(除く日本)に採用されている国・地域の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)の動きに連動する投資成果を目指す。運用の効率化を図るため、債券先物取引等を活用することがある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.68%

リターン3年(年率)

8.27%

リターン5年(年率)

5.82%

リターン10年(年率)

4.63%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

8,714

シャープレシオ1年

1.82

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

8,714

標準偏差1年

5.49%

標準偏差3年

6.83%

標準偏差5年

7.05%

標準偏差10年

5.95%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

8,714

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,714

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天 ターゲットイヤー2030

基準価額/騰落

15,913円
0%

純資産総額(百万円)

4,616

資金流入週間(百万円)※推計

32

信託報酬率(税込)

0.8275%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に日本を含む先進国の株式および債券に分散投資する。2030年に向けて、先進国の株式および債券の組入比率を調整し、債券の組入を漸増させる。主として、学術的研究をベースにした、ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズが運用する投資信託証券へ投資する。株式マザーファンドは原則として為替ヘッジを行わず、債券マザーファンドは為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

6%

リターン3年(年率)

4.98%

リターン5年(年率)

3.13%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8275%

純資産総額(百万円)

4,616

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.62

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8275%

純資産総額(百万円)

4,616

標準偏差1年

4.37%

標準偏差3年

4.03%

標準偏差5年

4.75%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8275%

純資産総額(百万円)

4,616

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,616

複合

アクティブ

つみ

比較

販売会社

フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド2040『愛称:将来設計(ベーシック)』

基準価額/騰落

25,183円
+0.41%

純資産総額(百万円)

6,332

資金流入週間(百万円)※推計

32

信託報酬率(税込)

0.374%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等の資産クラスへ実質的に分散投資を行う。西暦2040年(ターゲット・イヤー)に向けて、残存期間が短くなるにしたがい、株式への配分を漸減し、リスクを減少させる。世界債券の配分では、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

16.66%

リターン3年(年率)

13.57%

リターン5年(年率)

10.22%

リターン10年(年率)

10.49%

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

6,332

シャープレシオ1年

1.54

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

6,332

標準偏差1年

10.39%

標準偏差3年

9.07%

標準偏差5年

9.68%

標準偏差10年

11.13%

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

6,332

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,332

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

国内株式アクティブセレクション(ラップ)

基準価額/騰落

35,163円
+0.35%

純資産総額(百万円)

3,962

資金流入週間(百万円)※推計

32

信託報酬率(税込)

0.924%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。投資信託証券への投資を通じて、わが国の株式に実質的に投資する。各投資信託証券の組入比率の決定は、定性・定量評価等を勘案して行う。ファンドのベンチマークは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)とし、中長期的にこれを上回る運用成果を目指す。指定投資信託証券の選定および組入比率の決定にあたっては、東海東京アセットマネジメント株式会社の助言を活用する。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

44.66%

リターン3年(年率)

26.12%

リターン5年(年率)

17.22%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

3,962

シャープレシオ1年

2.35

シャープレシオ3年

1.75

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

3,962

標準偏差1年

18.7%

標準偏差3年

14.85%

標準偏差5年

15.33%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

3,962

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,962

新興国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS 新興国債券インデックス

基準価額/騰落

21,094円
-0.12%

純資産総額(百万円)

10,254

資金流入週間(百万円)※推計

32

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の現地通貨建ての公社債。ベンチマークであるJPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

15.89%

リターン3年(年率)

10.15%

リターン5年(年率)

9.41%

リターン10年(年率)

6.24%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

10,254

シャープレシオ1年

2.16

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

10,254

標準偏差1年

7.03%

標準偏差3年

7.4%

標準偏差5年

7.36%

標準偏差10年

9.24%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

10,254

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,254

国内/不

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ <DC>J-REITインデックスF

基準価額/騰落

36,080円
-1.08%

純資産総額(百万円)

4,692

資金流入週間(百万円)※推計

32

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所に上場している(上場予定を含む)不動産投資信託証券。東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券に投資を行い、ベンチマークである同指数と連動する投資成果をめざす。不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.12%

リターン3年(年率)

4.11%

リターン5年(年率)

1.05%

リターン10年(年率)

3.81%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

4,692

シャープレシオ1年

0.31

シャープレシオ3年

0.4

シャープレシオ5年

0.08

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

4,692

標準偏差1年

11.22%

標準偏差3年

9.54%

標準偏差5年

10.05%

標準偏差10年

12.33%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

4,692

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,692

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

新興国株式インデックス(H無) (投資一任専用)

基準価額/騰落

20,657円
+0.13%

純資産総額(百万円)

3,652

資金流入週間(百万円)※推計

32

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)

ベンチマーク/連動指数

FTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。新興国の株式に投資し、投資成果をFTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う。ベンチマーク構成銘柄をいくつかのグループに分け、それぞれのグループから銘柄を抽出し、保有ウエイトを決定する層化抽出法によりポートフォリオを構築する。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.57%

リターン3年(年率)

21.65%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

3,652

シャープレシオ1年

1.82

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

3,652

標準偏差1年

15.88%

標準偏差3年

14.65%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

3,652

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,652

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2035(運用継続)

基準価額/騰落

11,547円
+0.07%

純資産総額(百万円)

90

資金流入週間(百万円)※推計

32

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国のリートなどを実質的な投資対象資産とする。2035年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日以降は、安定性を重視した運用を継続する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.14%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

90

シャープレシオ1年

1.38

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

90

標準偏差1年

7.6%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

90

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

90

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

インターナショナル・オポチュニティ・ファンド(H無)『愛称:未来の世界(除く米国)』

基準価額/騰落

9,923円
-0.05%

純資産総額(百万円)

10,736

資金流入週間(百万円)※推計

31

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国を除く世界の株式に実質的に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価や、個別企業の競争優位性、成長力の評価に基づき選定した質の高いと考えられる企業(ハイクオリティ成長企業)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選して投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

10,736

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

10,736

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

10,736

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

10,736

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ・アセット・アロケーションF(1年)『愛称:ノアリザーブ1年』

基準価額/騰落

17,761円
-0.11%

純資産総額(百万円)

28,278

資金流入週間(百万円)※推計

31

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の株式、債券、金(デリバティブ取引含む)に分散投資。投資に当たっては、各資産の収益とそのリスク見通しを分析し、市場環境に応じて資産配分を機動的に変更。外貨建て資産については、為替ヘッジが必要と判断した場合は為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月15日

リターン1年(年率)

15.84%

リターン3年(年率)

11.38%

リターン5年(年率)

6.04%

リターン10年(年率)

5.16%

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

28,278

シャープレシオ1年

1.45

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

28,278

標準偏差1年

10.48%

標準偏差3年

7.47%

標準偏差5年

7.23%

標準偏差10年

6.22%

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

28,278

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

28,278

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・世界テクノロジー・厳選株式(毎月・予想分配型)『愛称:テック・ハンター』

基準価額/騰落

9,903円
+3.11%

純資産総額(百万円)

13,156

資金流入週間(百万円)※推計

31

信託報酬率(税込)

1.6555%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界(含む日本)のテクノロジー関連企業の上場株式を主要投資対象とする。技術革新および技術の進展による恩恵を受ける、または将来受けることが見込まれる製品、プロセス若しくはサービスを有し、又はこれらを開発する企業であると委託会社が判断する企業に投資する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6555%

純資産総額(百万円)

13,156

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6555%

純資産総額(百万円)

13,156

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6555%

純資産総額(百万円)

13,156

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月20日

分配金利回り

1.01%

純資産総額(百万円)

13,156

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

あおぞら・徹底分散G・サステナビリティ株式F『愛称:満天観測』

基準価額/騰落

21,153円
+0.42%

純資産総額(百万円)

12,024

資金流入週間(百万円)※推計

31

信託報酬率(税込)

0.8395%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)に広く分散投資を行う。投資に当たってはサステナビリティ(持続可能性)を考慮する。企業の規模、株価の割安度、企業の業績の3つのファクター(特性)に着目し、持続性や信頼性が確認された収益源に着目したポートフォリオの構築で長期的にはインデックスを上回る収益を目指す。対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月20日

リターン1年(年率)

25.66%

リターン3年(年率)

19.71%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8395%

純資産総額(百万円)

12,024

シャープレシオ1年

1.59

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8395%

純資産総額(百万円)

12,024

標準偏差1年

15.76%

標準偏差3年

13.94%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8395%

純資産総額(百万円)

12,024

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,024

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

DCグッドカンパニー(SRI)

基準価額/騰落

43,047円
+0.63%

純資産総額(百万円)

26,519

資金流入週間(百万円)※推計

31

信託報酬率(税込)

1.342%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本の株式。企業の社会的責任(CSR)に積極的に取り組んでいる企業に投資を行い、中長期的にベンチマークであるTOPIX(東証株価指数)(配当込み)を上回る投資成果を目指す。企業の社会的責任は、法的責任、社会的責任、環境的責任、経済的責任の4つの評価軸から評価する。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月24日

リターン1年(年率)

33.93%

リターン3年(年率)

21.17%

リターン5年(年率)

16.55%

リターン10年(年率)

12.27%

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

26,519

シャープレシオ1年

1.56

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

26,519

標準偏差1年

21.35%

標準偏差3年

16.03%

標準偏差5年

15.04%

標準偏差10年

15.29%

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

26,519

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

26,519

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

三菱UFJ トピックスオープンDC

基準価額/騰落

55,356円
+0.74%

純資産総額(百万円)

21,131

資金流入週間(百万円)※推計

31

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

日本の株式を主要投資対象とし、ベンチマークである東証株価指数(TOPIX) (配当込み)に連動する投資成果をめざす。株式(株価指数先物取引等を含む)の組入比率は、高位を保つ。運用の効率化を図るためおよび当該株価指数への連動をめざすため、株価指数先物取引等を利用する。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

38.84%

リターン3年(年率)

22.49%

リターン5年(年率)

18.49%

リターン10年(年率)

13.77%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

21,131

シャープレシオ1年

2.15

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

1.44

シャープレシオ10年

1.01

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

21,131

標準偏差1年

17.78%

標準偏差3年

13.21%

標準偏差5年

12.75%

標準偏差10年

13.58%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

21,131

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

21,131

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ ターゲット・イヤーF2070(DC)『愛称:あすへのそなえ』

基準価額/騰落

15,591円
+0.40%

純資産総額(百万円)

1,536

資金流入週間(百万円)※推計

31

信託報酬率(税込)

0.396%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。退職時期等の目標年次「ターゲット・イヤー」に向けリスクを漸減させ、ターゲット・イヤー到達後は安定性資産(国内債券、国内短期金融資産)を中心に各資産への投資比率を一定にする。当初設定時の基本配分は国内株式45%、外国株式23%、外国債券5%、国内債券27%。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

21.36%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

1,536

シャープレシオ1年

1.85

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

1,536

標準偏差1年

11.19%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

1,536

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,536

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

インデックスオープン・日経225

基準価額/騰落

25,011円
+0.47%

純資産総額(百万円)

8,388

資金流入週間(百万円)※推計

31

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所に上場されている株式のうち日経平均トータルリターン・インデックスに採用されている銘柄を実質的な主要投資対象とし、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

58.63%

リターン3年(年率)

26.61%

リターン5年(年率)

20.66%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

8,388

シャープレシオ1年

1.83

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

8,388

標準偏差1年

31.71%

標準偏差3年

21.96%

標準偏差5年

19.55%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

8,388

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,388

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指定なし

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インデックス

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ブル/ベア/特殊

指定なし

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国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

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金

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その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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