NISA成長投資枠
設定日:
2013/05/08
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
フィデリティ･ストラテジック･インカムD『愛称：悠々債券』
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
20,584
円
2026年01月20日
前日比
前日比
76
円
(0.37%)
純資産総額
純資産総額
17,572
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
32312135
2013050802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/20
|
運用報告書2 2024/01/22
|
ファンドの特色
米国国債･政府機関債､米国高利回り社債､先進国債券(除く米国)やエマージング債券を中心に分散投資を行う｡各投資対象について長期的な分析を行う｡米国国債･政府機関債30%､米国高利回り社債40%､米国以外の先進国債券15%､エマージング債券15%の資産配分比率を維持｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.53% |
12.43% |
9.88% |
5.75% |
|
カテゴリー |
8.64% |
8.59% |
4.44% |
3.05% |
|
+/- カテゴリー |
-1.11% |
+ 3.84% |
+ 5.44% |
+ 2.7% |
|
順位 |
58位 |
29位 |
17位 |
18位 |
|
％ランク |
44% |
25% |
17% |
22% |
|
ファンド数 |
134本 |
118本 |
104本 |
83本 |
|
標準偏差 |
8.08% |
8.09% |
7.75% |
7.8% |
|
カテゴリー |
6.11% |
7.63% |
8.05% |
8.86% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.97% |
+ 0.46% |
-0.3% |
-1.06% |
|
順位 |
99位 |
66位 |
60位 |
41位 |
|
％ランク |
74% |
56% |
58% |
50% |
|
ファンド数 |
134本 |
118本 |
104本 |
83本 |
|
シャープレシオ |
0.88 |
1.52 |
1.26 |
0.73 |
|
カテゴリー |
1.21 |
0.95 |
0.41 |
0.27 |
|
+/- カテゴリー |
-0.33 |
+ 0.57 |
+ 0.85 |
+ 0.46 |
|
順位 |
89位 |
22位 |
5位 |
4位 |
|
％ランク |
67% |
19% |
5% |
5% |
|
ファンド数 |
134本 |
118本 |
104本 |
83本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報