NISA成長投資枠
設定日:
2013/05/08
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
フィデリティ･ストラテジック･インカムD『愛称：悠々債券』
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
21,263
円
2026年07月17日
前日比
前日比
20
円
(0.09%)
純資産総額
純資産総額
19,120
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
32312135
2013050802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/20
|
運用報告書2 2025/01/20
|
ファンドの特色
米国国債･政府機関債､米国高利回り社債､先進国債券(除く米国)やエマージング債券を中心に分散投資を行う｡各投資対象について長期的な分析を行う｡米国国債･政府機関債30%､米国高利回り社債40%､米国以外の先進国債券15%､エマージング債券15%の資産配分比率を維持｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.22% |
10.02% |
9.22% |
7.18% |
|
カテゴリー |
13.66% |
7.3% |
4.62% |
4.06% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.56% |
+ 2.72% |
+ 4.6% |
+ 3.12% |
|
順位 |
40位 |
33位 |
20位 |
20位 |
|
％ランク |
31% |
29% |
20% |
25% |
|
ファンド数 |
131本 |
115本 |
102本 |
83本 |
|
標準偏差 |
5.43% |
7.85% |
7.75% |
7.32% |
|
カテゴリー |
5.6% |
7.33% |
8.14% |
8.49% |
|
+/- カテゴリー |
-0.17% |
+ 0.52% |
-0.39% |
-1.17% |
|
順位 |
68位 |
61位 |
57位 |
41位 |
|
％ランク |
52% |
54% |
56% |
50% |
|
ファンド数 |
131本 |
115本 |
102本 |
83本 |
|
シャープレシオ |
3.05 |
1.24 |
1.17 |
0.97 |
|
カテゴリー |
2.03 |
0.81 |
0.42 |
0.39 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.02 |
+ 0.43 |
+ 0.75 |
+ 0.58 |
|
順位 |
25位 |
28位 |
10位 |
3位 |
|
％ランク |
20% |
25% |
10% |
4% |
|
ファンド数 |
131本 |
115本 |
102本 |
83本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報