NISA成長投資枠
設定日:
2013/05/08
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
フィデリティ･ストラテジック･インカムD『愛称：悠々債券』
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
17,530
円
2025年05月01日
前日比
前日比
23
円
(0.13%)
純資産総額
純資産総額
13,555
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
32312135
2013050802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/20
|
運用報告書2 2024/01/22
|
ファンドの特色
米国国債･政府機関債､米国高利回り社債､先進国債券(除く米国)やエマージング債券を中心に分散投資を行う｡各投資対象について長期的な分析を行う｡米国国債･政府機関債30%､米国高利回り社債40%､米国以外の先進国債券15%､エマージング債券15%の資産配分比率を維持｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.14% |
8.18% |
8.88% |
4.12% |
|
カテゴリー |
0.72% |
3.56% |
4.3% |
1.34% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.42% |
+ 4.62% |
+ 4.58% |
+ 2.78% |
|
順位 |
31位 |
34位 |
29位 |
16位 |
|
％ランク |
25% |
31% |
29% |
20% |
|
ファンド数 |
125本 |
113本 |
103本 |
80本 |
|
標準偏差 |
10.12% |
8.45% |
7.32% |
7.88% |
|
カテゴリー |
7.66% |
8.36% |
8.24% |
9.14% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.46% |
+ 0.09% |
-0.92% |
-1.26% |
|
順位 |
97位 |
69位 |
56位 |
39位 |
|
％ランク |
78% |
62% |
55% |
49% |
|
ファンド数 |
125本 |
113本 |
103本 |
80本 |
|
シャープレシオ |
0.29 |
0.96 |
1.21 |
0.52 |
|
カテゴリー |
-0.07 |
0.3 |
0.42 |
0.1 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.36 |
+ 0.66 |
+ 0.79 |
+ 0.42 |
|
順位 |
34位 |
21位 |
14位 |
8位 |
|
％ランク |
28% |
19% |
14% |
10% |
|
ファンド数 |
125本 |
113本 |
103本 |
80本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報