NISA成長投資枠
設定日:
2013/05/08
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
フィデリティ･ストラテジック･インカムD『愛称：悠々債券』
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
20,610
円
2026年03月06日
前日比
前日比
66
円
(0.32%)
純資産総額
純資産総額
17,716
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
32312135
2013050802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/20
|
運用報告書2 2025/01/20
|
ファンドの特色
米国国債･政府機関債､米国高利回り社債､先進国債券(除く米国)やエマージング債券を中心に分散投資を行う｡各投資対象について長期的な分析を行う｡米国国債･政府機関債30%､米国高利回り社債40%､米国以外の先進国債券15%､エマージング債券15%の資産配分比率を維持｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.31% |
11.39% |
9.7% |
6.45% |
|
カテゴリー |
12.99% |
8.74% |
5.01% |
3.83% |
|
+/- カテゴリー |
-0.68% |
+ 2.65% |
+ 4.69% |
+ 2.62% |
|
順位 |
62位 |
35位 |
18位 |
20位 |
|
％ランク |
48% |
31% |
18% |
25% |
|
ファンド数 |
131本 |
116本 |
103本 |
83本 |
|
標準偏差 |
7.57% |
8.18% |
7.82% |
7.61% |
|
カテゴリー |
5.74% |
7.59% |
8.08% |
8.73% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.83% |
+ 0.59% |
-0.26% |
-1.12% |
|
順位 |
88位 |
64位 |
60位 |
41位 |
|
％ランク |
68% |
56% |
59% |
50% |
|
ファンド数 |
131本 |
116本 |
103本 |
83本 |
|
シャープレシオ |
1.56 |
1.37 |
1.23 |
0.84 |
|
カテゴリー |
2.02 |
0.97 |
0.48 |
0.35 |
|
+/- カテゴリー |
-0.46 |
+ 0.4 |
+ 0.75 |
+ 0.49 |
|
順位 |
79位 |
35位 |
12位 |
4位 |
|
％ランク |
61% |
31% |
12% |
5% |
|
ファンド数 |
131本 |
116本 |
103本 |
83本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報