NISA成長投資枠

設定日:

2013/05/08

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

フィデリティ・ストラテジック・インカムD『愛称:悠々債券』

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

18,556

2025年02月12日

前日比

前日比

123

(0.67%)

純資産総額

純資産総額

14,235

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

32312135

2013050802

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/01/22

icon_pdf

運用報告書2

2023/01/20

icon_pdf

ファンドの特色

米国国債・政府機関債、米国高利回り社債、先進国債券(除く米国)やエマージング債券を中心に分散投資を行う。各投資対象について長期的な分析を行う。米国国債・政府機関債30%、米国高利回り社債40%、米国以外の先進国債券15%、エマージング債券15%の資産配分比率を維持。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.66%

10.05%

7.65%

4.62%

カテゴリー

3.41%

4.06%

2.44%

1.25%

+/- カテゴリー

+ 6.25%

+ 5.99%

+ 5.21%

+ 3.37%

順位

19位

27位

17位

9位

%ランク

16%

26%

17%

13%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

標準偏差

9.83%

8.64%

8.18%

7.84%

カテゴリー

7.51%

8.67%

9.1%

9%

+/- カテゴリー

+ 2.32%

-0.03%

-0.92%

-1.16%

順位

91位

64位

56位

36位

%ランク

77%

61%

56%

49%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

シャープレシオ

0.97

1.16

0.93

0.59

カテゴリー

0.29

0.32

0.19

0.1

+/- カテゴリー

+ 0.68

+ 0.84

+ 0.74

+ 0.49

順位

18位

14位

7位

6位

%ランク

16%

14%

7%

9%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

平均的

10年

★★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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