NISA成長投資枠
設定日:
2013/05/08
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
フィデリティ･ストラテジック･インカムD『愛称：悠々債券』
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
20,216
円
2026年10月07日
前日比
前日比
135
円
(0.67%)
純資産総額
純資産総額
18,538
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
32312135
2013050802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/20
|
運用報告書2 2025/01/20
|
ファンドの特色
米国国債･政府機関債､米国高利回り社債､先進国債券(除く米国)やエマージング債券を中心に分散投資を行う｡各投資対象について長期的な分析を行う｡米国国債･政府機関債30%､米国高利回り社債40%､米国以外の先進国債券15%､エマージング債券15%の資産配分比率を維持｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.06% |
7.42% |
7.64% |
6.37% |
|
カテゴリー |
3.4% |
5.47% |
3.34% |
3.18% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.66% |
+ 1.95% |
+ 4.3% |
+ 3.19% |
|
順位 |
44位 |
31位 |
21位 |
17位 |
|
％ランク |
36% |
28% |
22% |
22% |
|
ファンド数 |
124本 |
113本 |
98本 |
79本 |
|
標準偏差 |
7.53% |
8.26% |
8.13% |
7.44% |
|
カテゴリー |
7.33% |
7.39% |
8.12% |
8.28% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.2% |
+ 0.87% |
+ 0.01% |
-0.84% |
|
順位 |
65位 |
72位 |
56位 |
42位 |
|
％ランク |
53% |
64% |
58% |
54% |
|
ファンド数 |
124本 |
113本 |
98本 |
79本 |
|
シャープレシオ |
0.57 |
0.85 |
0.92 |
0.85 |
|
カテゴリー |
0.13 |
0.54 |
0.21 |
0.28 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.44 |
+ 0.31 |
+ 0.71 |
+ 0.57 |
|
順位 |
42位 |
27位 |
18位 |
5位 |
|
％ランク |
34% |
24% |
19% |
7% |
|
ファンド数 |
124本 |
113本 |
98本 |
79本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報