logo
日経平均 TOPIX NYダウ ナスダック ドル・円 もっと見る>
用語解説

ファンド検索結果

検索結果5782件見つかりました。

検索条件

スナップ

ショット

基本情報

リターン

シャープ

レシオ

標準偏差

分配金

表示項目

表示順

1051-1100件を表示(全5782件)

  • 前へ |

  • 1
  • 2
  • ...

  • 20
  • 21
  • 22

  • 23
  • 24
  • ...

  • 115
  • 116
  • | 次へ

選択をクリア

項目をチェックして選択(※5つまで選択可)

比較する

ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)

基準価額/騰落

16,015円
+0.46%

純資産総額(百万円)

5,881

資金流入週間(百万円)※推計

19

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内および外国の各株式、国内および外国の各債券等を投資対象とする別に定める親投資信託証券(マザーファンド)を主要投資対象とする。運用にあたっては、公的年金運用において基本となる資産構成割合、市況動向、投資環境等を勘案して、各資産への基本投資割合の決定および見直しを行う。為替の適時ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.35%

リターン3年(年率)

13.78%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

5,881

シャープレシオ1年

2.57

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

5,881

標準偏差1年

8.46%

標準偏差3年

8.13%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

5,881

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,881

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

グローバル資産分散ポートフォリオ(R)

基準価額/騰落

23,683円
-0.04%

純資産総額(百万円)

1,504

資金流入週間(百万円)※推計

19

信託報酬率(税込)

0.06735%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として国内外の上場投資信託受益証券(ETF)への投資、国内外の株価指数先物取引、債券先物取引および商品先物取引等を通じて、実質的に日本を含む世界の株式、債券、その他のリスク性資産に分散投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行う。外貨建資産の一部については、対円での為替ヘッジを行う場合がある。10月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

49.2%

リターン3年(年率)

26.05%

リターン5年(年率)

15.35%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.06735%

純資産総額(百万円)

1,504

シャープレシオ1年

2.39

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.06735%

純資産総額(百万円)

1,504

標準偏差1年

20.38%

標準偏差3年

15.76%

標準偏差5年

14.73%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.06735%

純資産総額(百万円)

1,504

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,504

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS エマージング通貨債券F(米ドル売り円買い)

基準価額/騰落

4,475円
-1.06%

純資産総額(百万円)

4,927

資金流入週間(百万円)※推計

19

信託報酬率(税込)

1.823%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

エマージング諸国の現地通貨建て債券に分散投資を行う。外貨建資産については、原則として米ドル売り円買いの為替予約取引を行い、米ドルに対するエマージング通貨の上昇機会を追求。実質的に米ドルから現地通貨建てエマージング債券へ投資した場合と同様の投資効果をねらう。また、相対的に高い金利収入と長期的な通貨価値の上昇を捉えることを追求する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月22日

リターン1年(年率)

4.55%

リターン3年(年率)

1.41%

リターン5年(年率)

-3.36%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.823%

純資産総額(百万円)

4,927

シャープレシオ1年

0.38

シャープレシオ3年

0.12

シャープレシオ5年

-0.36

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.823%

純資産総額(百万円)

4,927

標準偏差1年

10.28%

標準偏差3年

9.55%

標準偏差5年

9.89%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.823%

純資産総額(百万円)

4,927

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

8.04%

純資産総額(百万円)

4,927

国内/株

インデックス

比較

販売会社

インデックスコレクション(日経225)

基準価額/騰落

18,346円
+4.60%

純資産総額(百万円)

133

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主としてわが国の株式に投資し、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指す。株式への実質投資割合は、原則として高位を維持する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

133

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

133

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

133

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

133

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

Tracers 日経平均高配当株50(奇数月分配型)

基準価額/騰落

15,054円
-0.13%

純資産総額(百万円)

53,066

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

0.10725%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

日経平均高配当株50指数(トータルリターン)

ベンチマーク/連動指数

日経平均高配当株50指数(トータルリターン)

ファンドコメント

主として、わが国の金融商品取引所上場株式に投資し、別に定める日本の高配当株式で構成される指数「日経平均高配当株50指数(トータルリターン)」に連動する投資成果を目指して運用を行う。購入時手数料なし。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月01日

リターン1年(年率)

47.33%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.10725%

純資産総額(百万円)

53,066

シャープレシオ1年

2.57

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.10725%

純資産総額(百万円)

53,066

標準偏差1年

18.17%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.10725%

純資産総額(百万円)

53,066

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

100円

直近決算日

2026年06月01日

分配金利回り

3.99%

純資産総額(百万円)

53,066

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

DWSユーロ・ハイ・イールド債券(毎月)Bコース

基準価額/騰落

9,939円
-0.74%

純資産総額(百万円)

3,083

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

1.638%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、ユーロ建のハイ・イールド債券等。ユーロ建以外の資産にも投資を行うことがある。ユーロ建以外の資産については、原則としてユーロ買いの為替取引を行う。高水準のインカム・ゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月24日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月25日

リターン1年(年率)

15.72%

リターン3年(年率)

13.01%

リターン5年(年率)

8.69%

リターン10年(年率)

7.03%

信託報酬率

1.638%

純資産総額(百万円)

3,083

シャープレシオ1年

2.33

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.638%

純資産総額(百万円)

3,083

標準偏差1年

6.47%

標準偏差3年

7.95%

標準偏差5年

8.31%

標準偏差10年

10.33%

信託報酬率

1.638%

純資産総額(百万円)

3,083

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年06月24日

分配金利回り

2.41%

純資産総額(百万円)

3,083

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

auAM 米国債スーパーロング・ブル3倍・円

基準価額/騰落

9,068円
+4.06%

純資産総額(百万円)

186

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

0.4334%

カテゴリー

債券ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてマザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、純資産総額の3倍程度の米国超長期国債先物を買い建てるとともに、為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を行う。純資産の3倍程度の米国超長期国債先物のリターンの獲得を目指す。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.29%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

186

シャープレシオ1年

-0.3

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

186

標準偏差1年

19.49%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

186

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

186

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ショートターム・インカム・F(H無)

基準価額/騰落

19,084円
+0.26%

純資産総額(百万円)

1,343

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

1.0175%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の幅広い種類の公社債等を実質的な主要投資対象とする。投資元本の保全と流動性の維持に配慮しつつ利子収益の確保をめざす「PIMCOショートターム戦略」への投資配分を70%、利子収益の確保と長期的な値上がり益の獲得をめざす「PIMCOインカム戦略」 への投資配分を30%とすることを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年04月20日

リターン1年(年率)

16.09%

リターン3年(年率)

10.42%

リターン5年(年率)

10.92%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

1,343

シャープレシオ1年

2.76

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

1,343

標準偏差1年

5.6%

標準偏差3年

9.69%

標準偏差5年

9.5%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

1,343

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,343

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・プラス・先進国株式(除く日本)インデックス・F『愛称:楽天・プラス・先進国株式(除く日本)』

基準価額/騰落

17,766円
-0.01%

純資産総額(百万円)

22,480

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

0.088%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主として日本を除く先進国の株式に投資し、MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。マザーファンドにおいては、ベンチマークとの連動性を維持するため、株価指数との連動をめざすETF(上場投資信託証券)、株価指数を対象とした株価指数先物取引を利用することがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

40.69%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

22,480

シャープレシオ1年

2.76

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

22,480

標準偏差1年

14.52%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

22,480

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

22,480

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

外国株式アクティブセレクション(ラップ)

基準価額/騰落

30,198円
0%

純資産総額(百万円)

5,267

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

0.83468%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。投資信託証券への投資を通じて、主として外国株式に投資を行う。投資対象とする投資信託証券については、定性・定量評価等により適宜見直しを行う。また、原則として各投資信託証券の基本投資比率は毎月見直しを行う。実質組入外貨建資産については、投資対象とする投資信託証券において為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.82%

リターン3年(年率)

19.6%

リターン5年(年率)

15.84%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.83468%

純資産総額(百万円)

5,267

シャープレシオ1年

1.66

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.83468%

純資産総額(百万円)

5,267

標準偏差1年

14.58%

標準偏差3年

14.69%

標準偏差5年

14.6%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.83468%

純資産総額(百万円)

5,267

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,267

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ウェルスナビ×R(リスク許容度5)

基準価額/騰落

15,372円
-0.06%

純資産総額(百万円)

9,368

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

1.15999%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式、債券およびオルタナティブに分散投資する。リスク許容度に応じた5つのファンドのうち、リスク水準が最も高いファンド。リスク許容度と、各投資対象の期待リターン(収益率)および推定リスク水準(標準偏差)等に基づき、「最適ポートフォリオ」(推定リスク水準において、期待リターンが最も高いポートフォリオ)を決定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

40.81%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.15999%

純資産総額(百万円)

9,368

シャープレシオ1年

3.01

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.15999%

純資産総額(百万円)

9,368

標準偏差1年

13.34%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.15999%

純資産総額(百万円)

9,368

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,368

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤーF(6資産・運用継続)2060

基準価額/騰落

25,356円
+0.11%

純資産総額(百万円)

4,646

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

0.583%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

設定当初は国内株式7.0%、先進国株式42.0%、新興国株式21.0%、国内債券及び為替ヘッジ付先進国債券3.0%、先進国債券18.0%、新興国債券9.0%の割合で分散投資を行う。2060年決算日の翌日(ターゲット・イヤー)に近づくにしたがい、定期的に各資産の基本組入比率を変更することで、債券中心の運用へシフトする。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

35.41%

リターン3年(年率)

20.64%

リターン5年(年率)

14.27%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

4,646

シャープレシオ1年

2.96

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

4,646

標準偏差1年

11.75%

標準偏差3年

11.26%

標準偏差5年

10.86%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

4,646

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,646

その他

インデックス

成長

比較

販売会社

DIAM コモディティパッシブ・ファンド

基準価額/騰落

20,952円
-1.95%

純資産総額(百万円)

6,087

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

S&P GSCI商品指数

ベンチマーク/連動指数

S&P GSCI商品指数

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。S&P GSCI商品指数に連動するユーロドル債(証書を含む)等を主要投資対象とし、同指数の動きに連動する投資成果を目指す。ユーロドル債の組入比率は、原則として高位を維持するが、市況および資金動向、信託財産の規模等により弾力的に変更を行う場合がある。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

64.85%

リターン3年(年率)

24.21%

リターン5年(年率)

24.51%

リターン10年(年率)

11.32%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

6,087

シャープレシオ1年

2.08

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

6,087

標準偏差1年

30.98%

標準偏差3年

24.73%

標準偏差5年

24.48%

標準偏差10年

25.78%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

6,087

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,087

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCインデックスバランス(株式60)

基準価額/騰落

44,029円
+0.69%

純資産総額(百万円)

40,048

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内株式、海外株式、国内債券、海外債券の4つの資産に投資をし、リスクの低減を図りながら、中長期的な信託財産の成長を目指す。資産の標準実質組入比率は、株式60%、債券などに40%とする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月06日

リターン1年(年率)

24.59%

リターン3年(年率)

15.1%

リターン5年(年率)

11.07%

リターン10年(年率)

8.88%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

40,048

シャープレシオ1年

2.36

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

1.01

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

40,048

標準偏差1年

10.19%

標準偏差3年

8.54%

標準偏差5年

8.23%

標準偏差10年

8.73%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

40,048

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

40,048

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

りそな 米国株式配当貴族インデックス(年4回決算型)

基準価額/騰落

13,595円
+1.12%

純資産総額(百万円)

9,731

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場されている株式のうち、S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式に投資し、S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年02月16日

リターン1年(年率)

21.5%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

9,731

シャープレシオ1年

2.07

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

9,731

標準偏差1年

10.07%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

9,731

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

60円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

1.69%

純資産総額(百万円)

9,731

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SMT インド株式モメンタムファンド『愛称:トレンドランキング・インド株』

基準価額/騰落

10,562円
+1.21%

純資産総額(百万円)

157

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてインドの金融商品取引所等に上場している株式に投資する。株価の勢いや方向性を示す「モメンタム」に着目し、原則として、短期・中期・長期の各期間の株価上昇率に基づき投資銘柄を決定する。ポートフォリオの構築にあたっては、各銘柄の組入比率を均等にすることを基本とし、原則として年に4回投資銘柄の入れ替えを実施する。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

157

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

157

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

157

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

157

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

Smart-i Jリートインデックス

基準価額/騰落

14,986円
+0.68%

純資産総額(百万円)

7,127

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

国内の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。RM国内リートマザーファンドを通じ、東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券へ投資する。運用の効率化をはかるため、東証REIT指数(配当込み)を対象指数としたETF(上場投資信託証券)、不動産投信指数先物取引を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年05月26日

リターン1年(年率)

9.05%

リターン3年(年率)

3.31%

リターン5年(年率)

1.43%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

7,127

シャープレシオ1年

0.7

シャープレシオ3年

0.32

シャープレシオ5年

0.13

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

7,127

標準偏差1年

12.04%

標準偏差3年

9.42%

標準偏差5年

10.1%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

7,127

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,127

複合

アクティブ

比較

販売会社

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2035『愛称:ひとくふうTDF2035』

基準価額/騰落

12,378円
+0.23%

純資産総額(百万円)

1,190

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式、公社債等を主要投資対象とする。各マザーファンドへの投資比率の決定にあたっては、ポートフォリオのリスク水準に着目し、ターゲット・デート(2035年の決算日)までの残存期間が短くなるにつれて目標リスクが逓減されるよう調整する。原則として実質的な株式部分については為替ヘッジは行わず、実質的な債券部分については対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.46%

リターン3年(年率)

5.57%

リターン5年(年率)

3.56%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

1,190

シャープレシオ1年

0.97

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

1,190

標準偏差1年

5%

標準偏差3年

4.56%

標準偏差5年

4.69%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

1,190

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,190

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCダイワ・ターゲットイヤー2050

基準価額/騰落

32,770円
+0.66%

純資産総額(百万円)

1,650

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

0.396%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、債券、リートおよび短期金融資産に投資する。基本配分比率(国内株式48%、海外株式32%、国内リート5%、海外リート5%、国内債券5%、海外債券5%)を参考にポートフォリオを構築し、2050年に近づくにしたがって長期的にリスクを減少させていく運用を行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

32.08%

リターン3年(年率)

20%

リターン5年(年率)

14.74%

リターン10年(年率)

12.2%

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

1,650

シャープレシオ1年

2.66

シャープレシオ3年

1.91

シャープレシオ5年

1.38

シャープレシオ10年

1.01

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

1,650

標準偏差1年

11.85%

標準偏差3年

10.36%

標準偏差5年

10.59%

標準偏差10年

12.05%

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

1,650

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,650

先進/株

インデックス

比較

販売会社

野村 DC外国株式インデックスF・MSCI

基準価額/騰落

61,637円
-0.01%

純資産総額(百万円)

589,482

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

0.09889%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、外国の株式。MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指す。株式の組入比率は高位(フルインベストメント)に保つ。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年03月31日

リターン1年(年率)

40.71%

リターン3年(年率)

27.07%

リターン5年(年率)

20.84%

リターン10年(年率)

17.57%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

589,482

シャープレシオ1年

2.76

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

1.09

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

589,482

標準偏差1年

14.51%

標準偏差3年

14.7%

標準偏差5年

15.15%

標準偏差10年

16.15%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

589,482

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

589,482

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCインデックスバランス(株式80)

基準価額/騰落

64,189円
+0.84%

純資産総額(百万円)

44,500

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内株式、海外株式、国内債券、海外債券の4つの資産に投資をし、リスクの低減を図りながら、中長期的な信託財産の成長を目指す。資産の標準実質組入比率は、株式に80%、債券などに20%とする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月06日

リターン1年(年率)

35.44%

リターン3年(年率)

21.49%

リターン5年(年率)

15.61%

リターン10年(年率)

12.17%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

44,500

シャープレシオ1年

2.7

シャープレシオ3年

1.95

シャープレシオ5年

1.47

シャープレシオ10年

1.06

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

44,500

標準偏差1年

12.89%

標準偏差3年

10.93%

標準偏差5年

10.54%

標準偏差10年

11.49%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

44,500

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

44,500

海外/不

インデックス

成長

比較

販売会社

My SMT グローバルREITインデックス(ノーロード)

基準価額/騰落

14,501円
+0.53%

純資産総額(百万円)

2,957

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

0.297%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として日本を除く世界各国の金融商品取引所等に上場している不動産投資信託証券並びに金融商品取引所等に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.88%

リターン3年(年率)

16.95%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

2,957

シャープレシオ1年

1.97

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

2,957

標準偏差1年

13.89%

標準偏差3年

14.48%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

2,957

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,957

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

DC日産株ファンド

基準価額/騰落

4,514円
+0.31%

純資産総額(百万円)

1,948

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。原則として、日産自動車株式会社の発行する普通株式のみに投資を行い、当該株式の値動きを反映させるとともに、長期的な信託財産の成長を目指して運用。株式の組入れ比率は原則として高位(90%以上)とする。単一銘柄を組入れるため、当該株式への投資と同程度の価額変動リスクがある。4月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.08%

リターン3年(年率)

-8.06%

リターン5年(年率)

-5.08%

リターン10年(年率)

-7.99%

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

1,948

シャープレシオ1年

0.18

シャープレシオ3年

-0.23

シャープレシオ5年

-0.16

シャープレシオ10年

-0.26

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

1,948

標準偏差1年

35.88%

標準偏差3年

35.92%

標準偏差5年

32.83%

標準偏差10年

32.1%

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

1,948

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,948

その他

アクティブ

成長

比較

販売会社

FWニッセイ ゴールドファンド

基準価額/騰落

12,886円
-2.89%

純資産総額(百万円)

135

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

0.27599%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、実質的に概ね金地金価格への連動をめざすETFまたはETC(上場投資信託証券)への投資を通じて、信託財産の中長期的な成長をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.27599%

純資産総額(百万円)

135

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.27599%

純資産総額(百万円)

135

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.27599%

純資産総額(百万円)

135

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

135

複合

アクティブ

つみ

比較

販売会社

ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2040『愛称:将来設計(ベーシック)』

基準価額/騰落

24,945円
+0.34%

純資産総額(百万円)

6,138

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

0.374%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等の資産クラスへ実質的に分散投資を行う。西暦2040年(ターゲット・イヤー)に向けて、残存期間が短くなるにしたがい、株式への配分を漸減し、リスクを減少させる。世界債券の配分では、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月25日

リターン1年(年率)

24.27%

リターン3年(年率)

15.88%

リターン5年(年率)

10.84%

リターン10年(年率)

10.43%

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

6,138

シャープレシオ1年

2.42

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

6,138

標準偏差1年

9.77%

標準偏差3年

9.05%

標準偏差5年

9.61%

標準偏差10年

11.45%

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

6,138

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,138

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ハイ・イールド ボンド オープンA(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

11,564円
+0.06%

純資産総額(百万円)

11,061

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA USハイ・イールド・キャッシュ・ペイ・BB-Bレィティド・コンストレインド・インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA USハイ・イールド・キャッシュ・ペイ・BB-Bレィティド・コンストレインド・インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主に米国ドル建てハイ・イールド・ボンドに投資。業種分類を考慮した分散投資と企業調査を重視した銘柄選定が基本。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークは、ICE BofA USハイ・イールド・キャッシュ・ペイ・BB-B レイティド・コンストレインド・インデックス(円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.96%

リターン3年(年率)

2.61%

リターン5年(年率)

-0.64%

リターン10年(年率)

1.69%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

11,061

シャープレシオ1年

0.72

シャープレシオ3年

0.57

シャープレシオ5年

-0.13

シャープレシオ10年

0.24

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

11,061

標準偏差1年

3.3%

標準偏差3年

4.11%

標準偏差5年

6.36%

標準偏差10年

6.77%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

11,061

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

11,061

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

DC脱炭素関連 世界株式戦略ファンド

基準価額/騰落

21,763円
+0.13%

純資産総額(百万円)

1,794

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

1.441%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場している脱炭素関連企業(温室効果ガスの排出量の削減、吸収及び除去等への貢献が期待される事業を営む企業)の株式に投資する。主要投資対象ファンドにおける投資銘柄は、脱炭素関連企業の中から、ファンダメンタルズ分析を通じて、成長性や株価の割安度を検証したうえで選定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

57.53%

リターン3年(年率)

25.07%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.441%

純資産総額(百万円)

1,794

シャープレシオ1年

2.74

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.441%

純資産総額(百万円)

1,794

標準偏差1年

20.82%

標準偏差3年

18.32%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.441%

純資産総額(百万円)

1,794

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,794

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

株ちょファンド日本(高配当・割安・成長)毎月『愛称:カブチョファンド』

基準価額/騰落

21,481円
+1.53%

純資産総額(百万円)

7,811

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

1.6665%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

高配当利回り株、割安株、成長株の3つの異なる観点から、日本株式を中心に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざす。組入れ比率は各々3分の1をめどとする。成長株に投資するファンドは、外国株式への投資を行う場合がある。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月19日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月19日

リターン1年(年率)

57.01%

リターン3年(年率)

26.64%

リターン5年(年率)

19.01%

リターン10年(年率)

13.53%

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

7,811

シャープレシオ1年

2.68

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

7,811

標準偏差1年

21.09%

標準偏差3年

15.37%

標準偏差5年

14.38%

標準偏差10年

15.43%

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

7,811

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

250円

直近決算日

2026年06月19日

分配金利回り

3.91%

純資産総額(百万円)

7,811

複合

インデックス

比較

販売会社

マイターゲット2055(確定拠出年金向け)

基準価額/騰落

22,306円
+0.64%

純資産総額(百万円)

10,893

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。2055年をターゲットイヤーとし、定期的に各資産(国内株式、外国株式、国内債券、外国債券等)への基本投資割合を変更することで、ターゲットイヤーの5年前となる2050年7月に近づくにしたがい、リスクの漸減を図る。定期的な基本投資割合の変更は、当面、原則年1回行うことを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.78%

リターン3年(年率)

16.61%

リターン5年(年率)

12.32%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

10,893

シャープレシオ1年

2.47

シャープレシオ3年

1.75

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

10,893

標準偏差1年

10.6%

標準偏差3年

9.36%

標準偏差5年

9.18%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

10,893

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

10,893

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

(トヨタ モーター クレジット)トヨタG世界債券(年2)

基準価額/騰落

14,250円
+0.15%

純資産総額(百万円)

9,074

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

1.078%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内外のトヨタグループ企業が発行する債券。トヨタグループ企業が発行する債券の組入れ比率は高位を維持することを基本とするが、当該債券の発行体の信用状況、当該債券と同一通貨建て国債との利回りスプレッド等を考慮し、高位の組入比率を維持しない場合もある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月22日

リターン1年(年率)

16.51%

リターン3年(年率)

9.91%

リターン5年(年率)

6.6%

リターン10年(年率)

4.36%

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

9,074

シャープレシオ1年

3.2

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

9,074

標準偏差1年

4.97%

標準偏差3年

6.95%

標準偏差5年

7.13%

標準偏差10年

7.47%

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

9,074

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

50円

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

0.7%

純資産総額(百万円)

9,074

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

東京海上 ターゲット・イヤー・ファンド2035『愛称:年金コンパス』

基準価額/騰落

20,200円
+0.48%

純資産総額(百万円)

9,168

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に国内外の株式および債券に分散投資を行う。2035年(ターゲットイヤー)の10年前となる2025年に近づくにしたがい、リスク性資産(国内外の株式)の比率をゆるやかに減少させ、安定性資産(国内外の債券)の比率をゆるやかに増加させる運用をめざす。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.84%

リターン3年(年率)

14.31%

リターン5年(年率)

10.8%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

9,168

シャープレシオ1年

2.36

シャープレシオ3年

1.63

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

9,168

標準偏差1年

9.44%

標準偏差3年

8.63%

標準偏差5年

8.51%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

9,168

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,168

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

明治安田 欧州株式ファンド『愛称:ファザーン』

基準価額/騰落

27,474円
+0.25%

純資産総額(百万円)

1,593

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIヨーロッパ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIヨーロッパ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として欧州の株式を投資対象。グローバルな産業、市場、経済動向の分析、把握をベースに、市場動向、テーマ性等を勘案の上、欧州株式市場の中から、持続的な競争力優位を持つもしくは過小評価されている銘柄を厳選し、分散投資に配慮しつつ総合的にポートフォリオを構築。ベンチマークはMSCIヨーロッパ・インデックス(配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月20日

リターン1年(年率)

27.74%

リターン3年(年率)

19.57%

リターン5年(年率)

14.39%

リターン10年(年率)

10.53%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

1,593

シャープレシオ1年

2.22

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

1,593

標準偏差1年

12.23%

標準偏差3年

11.34%

標準偏差5年

12.8%

標準偏差10年

16.3%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

1,593

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

360円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

1.31%

純資産総額(百万円)

1,593

国内/不

インデックス

比較

販売会社

三井住友DS・国内リートインデックス年金ファンド

基準価額/騰落

13,290円
+0.67%

純資産総額(百万円)

1,686

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の取引所に上場している不動産投資信託(リート)に投資する。東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.07%

リターン3年(年率)

3.28%

リターン5年(年率)

1.41%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

1,686

シャープレシオ1年

0.71

シャープレシオ3年

0.32

シャープレシオ5年

0.12

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

1,686

標準偏差1年

11.92%

標準偏差3年

9.33%

標準偏差5年

10.01%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

1,686

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,686

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

ラップ向けインデックスf 国内リート

基準価額/騰落

10,911円
+0.67%

純資産総額(百万円)

5,241

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(リート)に投資を行う。東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.08%

リターン3年(年率)

3.34%

リターン5年(年率)

1.43%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

5,241

シャープレシオ1年

0.7

シャープレシオ3年

0.32

シャープレシオ5年

0.13

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

5,241

標準偏差1年

12.06%

標準偏差3年

9.44%

標準偏差5年

10.13%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

5,241

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,241

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ 好配当日本株F(2カ月決算)

基準価額/騰落

12,364円
+0.76%

純資産総額(百万円)

6,783

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、TOPIX構成銘柄。銘柄の選定にあたっては、予想配当利回りが原則として市場平均以上の銘柄から流動性、財務の健全性、配当の実現性などを勘案して組入候補銘柄を決定。ポートフォリオの構築にあたっては、銘柄分散を意識し、適宜組入銘柄を入れ替える。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月07日

リターン1年(年率)

37.67%

リターン3年(年率)

29.54%

リターン5年(年率)

20.72%

リターン10年(年率)

13.06%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

6,783

シャープレシオ1年

1.94

シャープレシオ3年

2

シャープレシオ5年

1.59

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

6,783

標準偏差1年

19.14%

標準偏差3年

14.71%

標準偏差5年

12.96%

標準偏差10年

14.27%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

6,783

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

1,350円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

23.94%

純資産総額(百万円)

6,783

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・物価対応バランスファンド(年1回決算型)『愛称:インフレ・ファイター』

基準価額/騰落

12,098円
+0.02%

純資産総額(百万円)

1,233

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

1.1396%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、米国短期国債、海外物価連動国債、国内物価連動国債、海外株式、日本および米国の住宅REIT、金に分散投資を行う。各投資信託証券への投資比率は原則として月次でリバランスを行う。実質組入外貨建資産については、原則として、為替の部分ヘッジを行うことにより為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月17日

リターン1年(年率)

9.6%

リターン3年(年率)

6.44%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1396%

純資産総額(百万円)

1,233

シャープレシオ1年

2.03

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1396%

純資産総額(百万円)

1,233

標準偏差1年

4.43%

標準偏差3年

4.14%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1396%

純資産総額(百万円)

1,233

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,233

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ベトナム成長株ファンド(年1回決算型)

基準価額/騰落

12,452円
+0.47%

純資産総額(百万円)

1,135

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ベトナムの取引所に上場する株式、ベトナムの取引所に準ずる市場において取引されている株式ならびに世界各国、地域の取引所に上場するベトナム関連企業(ベトナムで営業を行う、もしくはベトナム経済の動向から影響を受けるビジネスを行う企業)の株式に投資する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

35.61%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

1,135

シャープレシオ1年

1.86

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

1,135

標準偏差1年

18.85%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

1,135

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,135

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

NZAM・ベータ 日経225

基準価額/騰落

33,921円
+4.59%

純資産総額(百万円)

1,854

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

0.176%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主として日本の金融商品取引所に上場している株式に実質的に投資することにより、日経平均株価(日経225)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。ベンチマークは、配当込みの日経平均株価(日経225)の値動きを示す「日経平均トータルリターン・インデックス」。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

77.4%

リターン3年(年率)

31.06%

リターン5年(年率)

20.12%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

1,854

シャープレシオ1年

2.65

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

1,854

標準偏差1年

28.99%

標準偏差3年

21.29%

標準偏差5年

19.23%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

1,854

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,854

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

インデックスファンドNifty50(インド株式)

基準価額/騰落

9,063円
+1.19%

純資産総額(百万円)

1,159

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

0.8855%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、インドの金融商品取引所に上場している株式および株価指数先物取引にかかる権利、ならびに国内外の短期公社債などを主要投資対象とする。インドの株式市場を代表する指数であるNifty50指数(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-8.34%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

1,159

シャープレシオ1年

-0.4

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

1,159

標準偏差1年

22.39%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

1,159

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,159

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SMT アジア新興国株式インデックス

基準価額/騰落

64,897円
-0.05%

純資産総額(百万円)

4,997

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・アジア・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・アジア・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

取引所に上場されているアジア地域の新興国の株式(DR(預託証券)を含む)を主要投資対象とし、MSCI エマージング・マーケット・アジア・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。主要投資対象の組入比率は、原則として高位を維持。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月10日

リターン1年(年率)

68.99%

リターン3年(年率)

29.47%

リターン5年(年率)

14.77%

リターン10年(年率)

14.59%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

4,997

シャープレシオ1年

2.8

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

4,997

標準偏差1年

24.44%

標準偏差3年

19.4%

標準偏差5年

18.34%

標準偏差10年

18.06%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

4,997

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,997

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)

基準価額/騰落

14,603円
+0.38%

純資産総額(百万円)

11,021

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

1.007%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資。長期的な視点の基に、安定的な収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行う。イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社の助言に基づき、基本資産配分比率を決定する。投資信託証券内で対円での為替ヘッジを行っている場合を除き、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.22%

リターン3年(年率)

8.45%

リターン5年(年率)

4.88%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.007%

純資産総額(百万円)

11,021

シャープレシオ1年

2

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

0.74

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.007%

純資産総額(百万円)

11,021

標準偏差1年

7.3%

標準偏差3年

6.21%

標準偏差5年

6.39%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.007%

純資産総額(百万円)

11,021

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,021

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI・コムジェスト・クオリティG・日本株式

基準価額/騰落

14,450円
-0.69%

純資産総額(百万円)

3,808

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

1.9888%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の企業が発行する上場株式等に投資を行う。景気環境に影響されにくく、安定して相対的に高いEPS(一株当たり純利益)成長率の持続が見込める、クオリティグロース企業を厳選する。投資判断において、ESG分析を重視する。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月20日

リターン1年(年率)

38.65%

リターン3年(年率)

18.34%

リターン5年(年率)

7.7%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.9888%

純資産総額(百万円)

3,808

シャープレシオ1年

2.08

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.9888%

純資産総額(百万円)

3,808

標準偏差1年

18.29%

標準偏差3年

15.84%

標準偏差5年

16.06%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.9888%

純資産総額(百万円)

3,808

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,808

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ロボット・テクノロジー関連株(年1) -ロボテック(年1)-

基準価額/騰落

53,681円
+0.07%

純資産総額(百万円)

24,153

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界のロボット関連企業の株式に投資する。「高度な技術力」、「強力な経営陣」、「価格決定力および業績上方修正の可能性」等を考慮して選定した組入候補銘柄の中から、BNPパリバ・アセットマネジメントの企業調査機能等を活用し、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月16日

リターン1年(年率)

57.3%

リターン3年(年率)

22.32%

リターン5年(年率)

15.02%

リターン10年(年率)

17.67%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

24,153

シャープレシオ1年

1.98

シャープレシオ3年

0.9

シャープレシオ5年

0.62

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

24,153

標準偏差1年

28.59%

標準偏差3年

24.47%

標準偏差5年

23.93%

標準偏差10年

21.7%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

24,153

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

24,153

複合

アクティブ

比較

販売会社

One 国際分散投資戦略(目標リスク6%)<DC年金>『愛称:THE GRiPS 6%<DC年金>』

基準価額/騰落

9,205円
+0.26%

純資産総額(百万円)

2,722

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として、世界(日本を含む)の株式、債券、通貨、商品等に実質的に投資を行う。基準価額の変動リスクを年率6%程度に抑えつつ、中長期的にリスク水準と同程度のリターン(信託報酬控除前)の獲得をめざして、運用を行う。各市場および各通貨への投資比率は、統計的手法を用い、資産価格に影響を与える複数のリスク要因を抽出したうえで、各要因からファンドが受ける影響が均等になるように、月次で決定する。為替の適時ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.66%

リターン3年(年率)

1.58%

リターン5年(年率)

-1.61%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

2,722

シャープレシオ1年

0.72

シャープレシオ3年

0.2

シャープレシオ5年

-0.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

2,722

標準偏差1年

8.42%

標準偏差3年

6.63%

標準偏差5年

7.32%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

2,722

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,722

その他

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 厳選コモディティ(投資一任専用)

基準価額/騰落

30,639円
-1.62%

純資産総額(百万円)

3,196

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

0.957%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。商品先物取引、商品先渡取引、商品価格への連動をめざすETF(上場投資信託証券)、商品価格への連動をめざすETN(上場投資証券)、米国国債に投資し、世界のコモディティ価格の中長期的な上昇を享受することをめざして運用を行う。セクター比率をブルームバーグ商品指数(Bloomberg Commodity Index)を参考に決定する。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

74.08%

リターン3年(年率)

34.48%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.957%

純資産総額(百万円)

3,196

シャープレシオ1年

2.86

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.957%

純資産総額(百万円)

3,196

標準偏差1年

25.75%

標準偏差3年

21.58%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.957%

純資産総額(百万円)

3,196

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,196

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ハリス グローバルバリュー株(資産成長型)

基準価額/騰落

16,161円
+1.25%

純資産総額(百万円)

2,234

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とする。企業調査を基本としたボトムアップ・アプローチにより、フリーキャッシュフロー、利益成長の潜在能力、業界における競争力、経営者の経営方針等から独自に評価した企業価値に対し割安な銘柄を発掘し、投資銘柄を厳選する。複利効果による信託財産の成長を目指すため、原則として分配を極力抑制する方針とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月16日

リターン1年(年率)

21.2%

リターン3年(年率)

13.45%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

2,234

シャープレシオ1年

1.66

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

2,234

標準偏差1年

12.37%

標準偏差3年

12.46%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

2,234

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,234

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アジア・オセアニア配当利回り株『愛称:アジア配当物語』

基準価額/騰落

21,113円
-0.22%

純資産総額(百万円)

4,805

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI All Country Pacific index(除く日本)

ベンチマーク/連動指数

MSCI All Country Pacific index(除く日本)

ファンドコメント

主にMSCIオール・カントリー・パシフィック・インデックス(除く日本)に採用されているアジア・オセアニアの株式に投資。銘柄の選定にあたっては、財務の健全性や流動性、業績動向や株価の割安度、配当方針等を考慮して行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月15日

リターン1年(年率)

97.83%

リターン3年(年率)

35.64%

リターン5年(年率)

19.37%

リターン10年(年率)

15.86%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

4,805

シャープレシオ1年

4.09

シャープレシオ3年

1.78

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

4,805

標準偏差1年

23.81%

標準偏差3年

19.93%

標準偏差5年

18.86%

標準偏差10年

17.92%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

4,805

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

530円

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

5.3%

純資産総額(百万円)

4,805

新興国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

JAバンクよりそいノーロード新興国株式

基準価額/騰落

15,166円
-0.22%

純資産総額(百万円)

692

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

0.15158%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

新興国の株式、新興国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)および先物を主要投資対象とする。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、委託会社円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.15158%

純資産総額(百万円)

692

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.15158%

純資産総額(百万円)

692

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.15158%

純資産総額(百万円)

692

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

692

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・ディスラプター成長株(資産成長型)

基準価額/騰落

18,259円
+0.36%

純資産総額(百万円)

3,800

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

1.8975%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・グロース・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・グロース・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界の株式のなかから、既存の市場を破壊しうる革新的な技術・ビジネスモデルを有し、株価上昇が期待できる成長企業の株式に厳選して投資する。中長期的にMSCIワールド・グロース・インデックス(配当込み、円ベース)を上回る投資成果を獲得することをめざす。信託財産の十分な成長に資することに配慮し、分配を抑制する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月25日

リターン1年(年率)

44.56%

リターン3年(年率)

29.44%

リターン5年(年率)

13.35%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

3,800

シャープレシオ1年

1.87

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

0.58

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

3,800

標準偏差1年

23.55%

標準偏差3年

22.18%

標準偏差5年

22.68%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

3,800

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,800

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

りそな つみたて国内株式アクティブファンド

基準価額/騰落

30,113円
+1.27%

純資産総額(百万円)

2,171

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内の金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とする。徹底したボトムアップ・リサーチを通じ、適正な企業価値や、業績や成長性の株価への織り込み度合を分析し、今後の株価上昇が期待される銘柄へ投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.14%

リターン3年(年率)

24.96%

リターン5年(年率)

17.69%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

2,171

シャープレシオ1年

2.2

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

2,171

標準偏差1年

18.86%

標準偏差3年

14.61%

標準偏差5年

13.52%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

2,171

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,171

1051-1100件を表示(全5782件)

  • 前へ |

  • 1
  • 2
  • ...

  • 20
  • 21
  • 22

  • 23
  • 24
  • ...

  • 115
  • 116
  • | 次へ

全XXX件

販売会社

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

  • ファンド詳細検索
  • 特集・セミナー
  • ファンドニュース
  • 金融電卓(資産形成・運用シミュレーション)
  • NISAシミュレーション
  • iDeCo税制優遇シミュレーション
  • ライフプランシミュレーション
  • 世界の株価・指数
  • スマートフォンアプリ「My投資信託」

投資信託学習コンテンツ

  • 投資信託とは
  • NISAとは

ウエルスアドバイザー株式会社(以下当社)が展開しているウェブサイト、スマートフォンアプリ(当社が承認したうえでXやfacebookなどのソーシャルメディアで配信・共有された情報も含みます)ならびにウエルスアドバイザーウェブサイトを介した外部ウェブサイトの閲覧、ご利用は、お客様の責任で行っていただきますようお願いいたします。

【当サイトのご利用について】

当社がウェブサイト等で展開している投資信託などの比較検索、マーケット情報など全てのコンテンツは、あくまでも投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。また、当社が信頼できると判断したデータ(ライセンス提供を受ける情報提供者のものも含みます)により作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。ご利用はお客様の判断と責任のもとに行って下さい。利用者が当該情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当社およびその情報提供者は責任を負いません。

【リンク先サイトのご利用について】

ウエルスアドバイザーウェブサイトの各コンテンツからは外部のウェブサイトなどへリンクをしている場合があります。リンク先のウェブサイトは当社が管理運営するものではありません。その内容の信頼性などについて当社は責任を負いません。

【著作権等について】

著作権等の知的所有権その他一切の権利は当社またはライセンス提供を行う情報提供者に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。掲載しているウェブサイトのURLや情報は、利用者への予告なしに変更できるものとします。ご利用の際は、以上のことをご理解、ご承諾されたものとさせていただきます。

・企業情報

・当サイトのご利用について

・個人情報保護方針

・履歴情報の取得について

※【重要】SBIグローバルアセットマネジメントグループ、SBIグループ各社および役職員を装った偽アカウント、偽広告にご注意ください

ファンドランキング・検索・比較なら、投資信託のウエルスアドバイザー
Copyright© Wealth Advisor Co., Ltd. All Rights Reserved.
ファンド詳細検索

NISA対象区分

つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

DC専用

SMA専用

主要ベンチマークで絞込

詳細カテゴリーで絞込

販売会社から選ぶ

メニュー

ファンド検索