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検索結果5751件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2055

基準価額/騰落

20,321円
+0.46%

純資産総額(百万円)

2,054

資金流入週間(百万円)※推計

19

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。2055年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.91%

リターン3年(年率)

13.48%

リターン5年(年率)

15.56%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,054

シャープレシオ1年

1.01

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

1.38

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,054

標準偏差1年

10.47%

標準偏差3年

10.91%

標準偏差5年

11.22%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,054

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,054

新興国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

My SMT 新興国債券インデックス(ノーロード)

基準価額/騰落

14,187円
-0.01%

純資産総額(百万円)

1,273

資金流入週間(百万円)※推計

19

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ファンドコメント

主として新興国の現地通貨建て債券に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.25%

リターン3年(年率)

12%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

1,273

シャープレシオ1年

0.96

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

1,273

標準偏差1年

8.25%

標準偏差3年

7.76%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

1,273

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,273

先進/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

THEOグロース・AIファンド(世界の株式中心)

基準価額/騰落

23,870円
+0.74%

純資産総額(百万円)

10,273

資金流入週間(百万円)※推計

19

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

THEOグロース・マザーファンド(世界の株式中心)受益証券への投資を通じて、主として世界の投資信託証券(ETF)に投資することにより、世界中の企業の成長性を享受することを目指す。投資信託証券(ETF)への投資は原則として高位を維持する。組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.19%

リターン3年(年率)

18.03%

リターン5年(年率)

18.29%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

10,273

シャープレシオ1年

0.94

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

10,273

標準偏差1年

13.62%

標準偏差3年

13.41%

標準偏差5年

13.35%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

10,273

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,273

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

東京海上 ターゲット・イヤー・ファンド2045『愛称:年金コンパス』

基準価額/騰落

18,005円
+0.26%

純資産総額(百万円)

3,808

資金流入週間(百万円)※推計

19

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に国内外の株式および債券に分散投資を行う。2045年(ターゲットイヤー)の10年前となる2035年に近づくにしたがい、リスク性資産(国内外の株式)の比率をゆるやかに減少させ、安定性資産(国内外の債券)の比率をゆるやかに増加させる運用をめざす。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.46%

リターン3年(年率)

11.45%

リターン5年(年率)

12.11%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

3,808

シャープレシオ1年

0.78

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

1.38

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

3,808

標準偏差1年

7.83%

標準偏差3年

8.72%

標準偏差5年

8.76%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

3,808

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,808

国内/不

インデックス

比較

販売会社

三井住友・DC日本リートインデックスファンド

基準価額/騰落

14,607円
+0.31%

純資産総額(百万円)

10,192

資金流入週間(百万円)※推計

19

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

わが国の取引所に上場(準ずるものを含む)している不動産投資信託(リート)に投資し、東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果を目指して運用を行う。不動産投資信託への投資にあたっては、東証REIT指数採用銘柄(採用予定を含む)に投資を行う。ベンチマークとの連動を維持するため、不動産投信指数先物取引等を活用する場合がある。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年02月25日

リターン1年(年率)

13.15%

リターン3年(年率)

1.53%

リターン5年(年率)

6.44%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

10,192

シャープレシオ1年

1.69

シャープレシオ3年

0.16

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

10,192

標準偏差1年

7.56%

標準偏差3年

8.9%

標準偏差5年

10.51%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

10,192

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,192

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 DC日本株式アクティブファンド

基準価額/騰落

29,261円
+0.85%

純資産総額(百万円)

8,126

資金流入週間(百万円)※推計

19

信託報酬率(税込)

0.9515%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、わが国の株式。株式への投資にあたっては、上場株式等の中から、株価の割安性をベースに企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して銘柄を選定し、投資を行うことを基本とする。一部、アジア諸国の株式に投資を行う場合もある。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.18%

リターン3年(年率)

24.59%

リターン5年(年率)

18.65%

リターン10年(年率)

9.75%

信託報酬率

0.9515%

純資産総額(百万円)

8,126

シャープレシオ1年

1.1

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

0.9515%

純資産総額(百万円)

8,126

標準偏差1年

13.47%

標準偏差3年

14.11%

標準偏差5年

14.06%

標準偏差10年

15.87%

信託報酬率

0.9515%

純資産総額(百万円)

8,126

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年02月27日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

8,126

複合

アクティブ

比較

販売会社

投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)

基準価額/騰落

11,374円
+0.30%

純資産総額(百万円)

4,556

資金流入週間(百万円)※推計

19

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)に、マザーファンドを通じて実質的に投資し、それぞれの配分比率を適宜変更する。信託期間を資産育成期(設定日以降2020年の決算日まで)、資産形成期、資産安定期に分け、それぞれの期間に応じて、基準価額の目標変動リスクを変更する。外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行い、一部または全部の為替リスクの軽減をめざす。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.58%

リターン3年(年率)

1.98%

リターン5年(年率)

2.23%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

4,556

シャープレシオ1年

0.58

シャープレシオ3年

0.37

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

4,556

標準偏差1年

3.81%

標準偏差3年

4.99%

標準偏差5年

5.17%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

4,556

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,556

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・アジア株・ファンド

基準価額/騰落

94,070円
-0.37%

純資産総額(百万円)

14,137

資金流入週間(百万円)※推計

19

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACアジア(除く日本)・インデックス(税引前配当金込/円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACアジア(除く日本)・インデックス(税引前配当金込/円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は日本を除くアジア諸国の株式。ボトムアップ・アプローチを重視した個別企業分析により、成長企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資。為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCI ACアジア(除く日本)・インデックス(税引前配当金込/円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月02日

リターン1年(年率)

15.56%

リターン3年(年率)

7.77%

リターン5年(年率)

9.57%

リターン10年(年率)

7.17%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

14,137

シャープレシオ1年

0.82

シャープレシオ3年

0.46

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

0.4

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

14,137

標準偏差1年

18.58%

標準偏差3年

16.6%

標準偏差5年

15.56%

標準偏差10年

17.92%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

14,137

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,137

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・iシェアーズ・インド株式インデックス・F『愛称:サクっとインド株式』

基準価額/騰落

11,231円
-1.47%

純資産総額(百万円)

78,522

資金流入週間(百万円)※推計

19

信託報酬率(税込)

0.3138%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

BSE SENSEXインデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

BSE SENSEXインデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、インドの株式市場を代表する株価指数であるBSE SENSEXインデックス(配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月18日

リターン1年(年率)

-4.79%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3138%

純資産総額(百万円)

78,522

シャープレシオ1年

-0.39

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3138%

純資産総額(百万円)

78,522

標準偏差1年

13.14%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3138%

純資産総額(百万円)

78,522

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

78,522

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

auスマート・ベーシック(安定)

基準価額/騰落

11,425円
+0.11%

純資産総額(百万円)

2,762

資金流入週間(百万円)※推計

19

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に日本を含む世界の債券、株式に分散して投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。資産クラス毎に概ね市場全体の動きを捉え、配分比率は概ね国内株式15%、国内債券65%、先進国株式5%、先進国債券15%。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.49%

リターン3年(年率)

1.91%

リターン5年(年率)

2.26%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

2,762

シャープレシオ1年

-0.29

シャープレシオ3年

0.43

シャープレシオ5年

0.58

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

2,762

標準偏差1年

2.94%

標準偏差3年

4.14%

標準偏差5年

3.8%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

2,762

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,762

複合

アクティブ

比較

販売会社

セレブライフ・ストーリー2055

基準価額/騰落

25,979円
+0.45%

純資産総額(百万円)

1,932

資金流入週間(百万円)※推計

19

信託報酬率(税込)

0.6297%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内株式、先進国株式、新興国株式、オルタナティブ資産(ヘッジファンド、コモディティ、リート(不動産投資信託))、日本債券及び世界の国債等、広範な各資産へ分散投資。ターゲット・イヤーを想定し、運用の時間経過とともに資産配分を変更することにより、投資信託財産の中長期的な成長を図る。ターゲット・イヤーは2055年。為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月17日

リターン1年(年率)

7.33%

リターン3年(年率)

8.46%

リターン5年(年率)

8.27%

リターン10年(年率)

4.99%

信託報酬率

0.6297%

純資産総額(百万円)

1,932

シャープレシオ1年

1.31

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

0.6297%

純資産総額(百万円)

1,932

標準偏差1年

5.31%

標準偏差3年

6.19%

標準偏差5年

6.34%

標準偏差10年

8.67%

信託報酬率

0.6297%

純資産総額(百万円)

1,932

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,932

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI 全世界高配当株式ファンド(年1回決算型)『愛称:スマートベータ・世界高配当株式(成長型)』

基準価額/騰落

11,059円
+0.34%

純資産総額(百万円)

2,186

資金流入週間(百万円)※推計

19

信託報酬率(税込)

0.055%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界各国の株式に実質的に分散投資する。配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。各投資対象地域の投資にあたっては、それぞれの平均配当利回りが市場平均を上回るように銘柄の選定を行うことを基本とする。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.055%

純資産総額(百万円)

2,186

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.055%

純資産総額(百万円)

2,186

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.055%

純資産総額(百万円)

2,186

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,186

複合

アクティブ

比較

販売会社

ラップ向け2資産アロケーションII (米国株式・世界債券)

基準価額/騰落

10,647円
+0.12%

純資産総額(百万円)

55

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

0.6402%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米国の株式および世界の幅広い種類の公社債等(国債/政府機関債/社債/モーゲージ証券/資産担保証券/バンクローンなど)に投資を行う。丸三証券株式会社からの投資助言に基づき運用を行う。資産配分は米国株式40%、世界の公社債等60%。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6402%

純資産総額(百万円)

55

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6402%

純資産総額(百万円)

55

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6402%

純資産総額(百万円)

55

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

55

海外/不

インデックス

成長

比較

販売会社

先進国リートインデックス<H無>(ラップ向け)

基準価額/騰落

14,251円
+0.65%

純資産総額(百万円)

6,674

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

インベスコ先進国リート(除く日本)インデックス(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

インベスコ先進国リート(除く日本)インデックス(円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、日本を除く先進国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものも含む)されているリートに投資を行う。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券(ETF)にも投資することがある。インベスコ先進国リート(除く日本)インデックス(円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.68%

リターン3年(年率)

5%

リターン5年(年率)

13.45%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

6,674

シャープレシオ1年

0.11

シャープレシオ3年

0.29

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

6,674

標準偏差1年

11.58%

標準偏差3年

16.97%

標準偏差5年

17.69%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

6,674

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,674

複合

インデックス

つみ

比較

販売会社

野村 資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040『愛称:未来時計DC・つみたてNISA2040』

基準価額/騰落

17,173円
+0.19%

純資産総額(百万円)

1,146

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

0.462%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2040年6月の決算日の翌日(第24計算期間開始日)に近づくにしたがって基本投資割合を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本とする。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.08%

リターン3年(年率)

8.84%

リターン5年(年率)

10.09%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

1,146

シャープレシオ1年

0.87

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

1,146

標準偏差1年

6.61%

標準偏差3年

7.71%

標準偏差5年

7.94%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

1,146

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

1,146

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

東欧投資ファンド

基準価額/騰落

20,997円
-3.36%

純資産総額(百万円)

1,701

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

2.222%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資対象国別に各国株式などを投資対象とする2ファンドとマネープールで構成される「オーロラII」の一つ。ファンドの乗り換えも可能。このファンドはポーランド、ロシア、チェコ、ハンガリー等の企業の株式に投資。収益性、成長性、安定性、などを総合的に勘案して銘柄を選択。一部東欧諸国企業の発行した転換社債等にも投資。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.77%

リターン3年(年率)

35.11%

リターン5年(年率)

7.06%

リターン10年(年率)

5.19%

信託報酬率

2.222%

純資産総額(百万円)

1,701

シャープレシオ1年

2.58

シャープレシオ3年

1.85

シャープレシオ5年

0.25

シャープレシオ10年

0.2

信託報酬率

2.222%

純資産総額(百万円)

1,701

標準偏差1年

10.66%

標準偏差3年

18.9%

標準偏差5年

28.36%

標準偏差10年

26.34%

信託報酬率

2.222%

純資産総額(百万円)

1,701

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

550円

直近決算日

2025年07月11日

分配金利回り

2.62%

純資産総額(百万円)

1,701

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

世界高配当株セレクト(払出し)毎月・H有

基準価額/騰落

3,159円
-1.56%

純資産総額(百万円)

5,722

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

1.943%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として投資信託証券への投資を通じて、日本を含む世界の高配当株投資戦略の運用成果を反映するクロッキー高配当世界株指数から得られる総合収益の獲得、および分配実施による定期的な投資信託財産の一部払い出しを目的として運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月26日

リターン1年(年率)

-3.45%

リターン3年(年率)

4.12%

リターン5年(年率)

6.44%

リターン10年(年率)

4.23%

信託報酬率

1.943%

純資産総額(百万円)

5,722

シャープレシオ1年

-0.39

シャープレシオ3年

0.38

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

0.28

信託報酬率

1.943%

純資産総額(百万円)

5,722

標準偏差1年

9.86%

標準偏差3年

10.64%

標準偏差5年

11.87%

標準偏差10年

14.96%

信託報酬率

1.943%

純資産総額(百万円)

5,722

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

42円

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

16.59%

純資産総額(百万円)

5,722

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ハッピーエイジング30

基準価額/騰落

28,326円
+0.31%

純資産総額(百万円)

31,266

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内債券8%、外国債券20%、国内株式44%、外国株式21%、エマージング株式5%、短期資産2%を基準資産配分比率とし、6つの資産へ分散投資。比較的高いリスクをとり、適度に高い収益を目指す。実質組入外貨建資産に対しては、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2024年07月16日

リターン1年(年率)

6.87%

リターン3年(年率)

14.81%

リターン5年(年率)

14.9%

リターン10年(年率)

7.01%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

31,266

シャープレシオ1年

0.79

シャープレシオ3年

1.86

シャープレシオ5年

1.83

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

31,266

標準偏差1年

8.23%

標準偏差3年

7.9%

標準偏差5年

8.11%

標準偏差10年

11.1%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

31,266

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

31,266

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2050『愛称:将来設計(ベーシック)』

基準価額/騰落

32,902円
+0.20%

純資産総額(百万円)

5,324

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

0.38%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等へ分散投資を行う。市場指数と連動する投資成果を目指す投資信託証券より投資銘柄を選定。当初設定時の資産配分は概ね日本株式15%、先進国海外株式68%、新興国株式14%、世界債券3%とし、西暦2050年に向けて株式への配分を漸減し、リスクの減少を目指す。世界債券部分は為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月25日

リターン1年(年率)

10.89%

リターン3年(年率)

15.44%

リターン5年(年率)

16.41%

リターン10年(年率)

9.72%

信託報酬率

0.38%

純資産総額(百万円)

5,324

シャープレシオ1年

0.89

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

0.38%

純資産総額(百万円)

5,324

標準偏差1年

11.78%

標準偏差3年

10.99%

標準偏差5年

12.08%

標準偏差10年

15.03%

信託報酬率

0.38%

純資産総額(百万円)

5,324

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,324

海外/不

インデックス

比較

販売会社

DIAM 外国リートインデックスファンド<DC>『愛称:世界不動産物語』

基準価額/騰落

16,934円
+0.71%

純資産総額(百万円)

1,019

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

0.297%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P 先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

S&P 先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の不動産投資信託証券(リート)に投資することにより、S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月14日

リターン1年(年率)

1.08%

リターン3年(年率)

5.48%

リターン5年(年率)

13.72%

リターン10年(年率)

5.69%

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

1,019

シャープレシオ1年

0.06

シャープレシオ3年

0.32

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.32

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

1,019

標準偏差1年

11.76%

標準偏差3年

16.66%

標準偏差5年

17.35%

標準偏差10年

17.73%

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

1,019

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,019

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

コドモファンド

基準価額/騰落

27,951円
+0.05%

純資産総額(百万円)

12,643

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

1.749%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、国内外の株式、債券等に投資。短期的な動きには追従せず、長期的な視点で世界を俯瞰した運用を行う。政治、経済の様々なリスクに対応するため、国や地域、資産、時間を分散。組入れにあたっては、国内外のETF(上場投資信託証券及び上場投資証券)に投資する場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.11%

リターン3年(年率)

9.35%

リターン5年(年率)

8.19%

リターン10年(年率)

6.58%

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

12,643

シャープレシオ1年

1.21

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

12,643

標準偏差1年

6.43%

標準偏差3年

9.86%

標準偏差5年

11.36%

標準偏差10年

13.51%

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

12,643

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,643

国内/株

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ DCジャパンESGセレクト・リーダーズ

基準価額/騰落

21,899円
+0.17%

純資産総額(百万円)

2,765

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

0.2365%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

MSCI ジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主としてわが国の株式に投資を行う。MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.64%

リターン3年(年率)

17.92%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2365%

純資産総額(百万円)

2,765

シャープレシオ1年

0.82

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2365%

純資産総額(百万円)

2,765

標準偏差1年

10.15%

標準偏差3年

11.76%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2365%

純資産総額(百万円)

2,765

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,765

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード バランス(堅実型)

基準価額/騰落

10,822円
+0.23%

純資産総額(百万円)

6,549

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてマザーファンドへの投資を通じて、各資産クラスの代表的な指数(インデックス)に連動した投資成果をめざして運用を行い、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託(リート)に投資する。債券の組み入れ比率を高め、堅実な運用を行う。先進国株式(除く日本)については各ファンドにおいてその全部または一部の為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月15日

リターン1年(年率)

0.93%

リターン3年(年率)

0.35%

リターン5年(年率)

0.21%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

6,549

シャープレシオ1年

0.27

シャープレシオ3年

0.05

シャープレシオ5年

0.03

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

6,549

標準偏差1年

2.12%

標準偏差3年

4.47%

標準偏差5年

4.37%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

6,549

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,549

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル・AMCAP F

基準価額/騰落

15,181円
+0.75%

純資産総額(百万円)

3,985

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

0.6175%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として米国の金融商品取引所に上場している企業の株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。複数のポートフォリオ・マネジャーやアナリストが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.79%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

3,985

シャープレシオ1年

0.85

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

3,985

標準偏差1年

19.43%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

3,985

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,985

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本国債部分ラダーファンド(野村SMA・EW向け)

基準価額/騰落

9,229円
+0.04%

純資産総額(百万円)

6,884

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。わが国の国債を実質的な主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の成長を目標に運用を行う。投資するわが国の国債は原則として残存期間が10年から15年程度の国債とする。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.06%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

6,884

シャープレシオ1年

-1.06

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

6,884

標準偏差1年

4.16%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

6,884

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,884

複合

アクティブ

比較

販売会社

イオン・バランス戦略ファンド『愛称:みらいパレット』

基準価額/騰落

9,017円
+0.19%

純資産総額(百万円)

3,088

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界のさまざまな資産に投資し、値下がりするリスクを抑えつつ、安定的なリターンを目指す。各資産の組入比率は柔軟に調整。安定資産とリスク資産に区別し、安定資産は「日本国債と現預金の合計」、「為替ヘッジ付き先進国債券(除く日本)」の組入比率がほぼ半分ずつになるようにし、リスク資産への投資は40%程度までとする。先進国の債券は、部分的に対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年04月28日

リターン1年(年率)

-3.06%

リターン3年(年率)

-2.52%

リターン5年(年率)

-1.93%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

3,088

シャープレシオ1年

-0.98

シャープレシオ3年

-0.58

シャープレシオ5年

-0.46

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

3,088

標準偏差1年

3.47%

標準偏差3年

4.6%

標準偏差5年

4.39%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

3,088

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,088

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ウォルター・スコット優良成長企業(資産成長型)

基準価額/騰落

16,514円
+0.68%

純資産総額(百万円)

12,868

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式の中から、持続的な成長力を有すると判断される企業の株式に投資する。個別銘柄について、財務特性やマネジメント、競争優位性等に着目し、組入候補銘柄を選定する。ポートフォリオ構築にあたっては、中長期での収益獲得に資すると考えられる銘柄への厳選投資を行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年05月19日

リターン1年(年率)

4.39%

リターン3年(年率)

13.78%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

12,868

シャープレシオ1年

0.3

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

12,868

標準偏差1年

13.54%

標準偏差3年

13.81%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

12,868

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,868

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ ターゲット・イヤーF2055(DC)『愛称:あすへのそなえ』

基準価額/騰落

17,160円
+0.21%

純資産総額(百万円)

7,532

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

0.396%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。退職時期等の目標年次「ターゲット・イヤー」に向けリスクを漸減させ、ターゲット・イヤー到達後は安定性資産(国内債券、国内短期金融資産)を中心に各資産への投資比率を一定にする。当初設定時の基本配分は国内株式45%、外国株式23%、外国債券5%、国内債券27%。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.67%

リターン3年(年率)

10.85%

リターン5年(年率)

11.41%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

7,532

シャープレシオ1年

0.8

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

1.38

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

7,532

標準偏差1年

6.64%

標準偏差3年

7.96%

標準偏差5年

8.24%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

7,532

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,532

複合

インデックス

比較

販売会社

マイターゲット2055(確定拠出年金向け)

基準価額/騰落

18,785円
+0.22%

純資産総額(百万円)

7,732

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。2055年をターゲットイヤーとし、定期的に各資産(国内株式、外国株式、国内債券、外国債券等)への基本投資割合を変更することで、ターゲットイヤーの5年前となる2050年7月に近づくにしたがい、リスクの漸減を図る。定期的な基本投資割合の変更は、当面、原則年1回行うことを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.51%

リターン3年(年率)

12.19%

リターン5年(年率)

12.68%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

7,732

シャープレシオ1年

0.8

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

7,732

標準偏差1年

7.67%

標準偏差3年

8.77%

標準偏差5年

9.01%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

7,732

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

7,732

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

MHAM 日本バリュー株オープン<DC年金>『愛称:Vオープン(DC年金)』

基準価額/騰落

51,918円
+0.15%

純資産総額(百万円)

26,344

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

Russell/Nomura Total Market Value インデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

Russell/Nomura Total Market Value インデックス(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の株式を主要投資対象とする。企業の資産価値、収益力等から算出される投資価値と比較した株価割安度(バリュー)に着目し、中長期的に投資魅力と投資割安度の高い銘柄に厳選投資。ベンチマークは、Russell/Nomura Total Market Valueインデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.56%

リターン3年(年率)

22.21%

リターン5年(年率)

22.29%

リターン10年(年率)

8.23%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

26,344

シャープレシオ1年

0.74

シャープレシオ3年

1.78

シャープレシオ5年

1.78

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

26,344

標準偏差1年

11.12%

標準偏差3年

12.44%

標準偏差5年

12.49%

標準偏差10年

15.72%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

26,344

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

26,344

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

東海東京ヌビーン・リタイアメント(年510円目標)

基準価額/騰落

9,970円
-0.03%

純資産総額(百万円)

2,485

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

1.692%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

株式に4割程度、債券に6割程度の資産配分を基本とし、世界各国の債券、株式等に実質的に投資する。収益分配金額は、各決算時の受益権において1万口当たり85円(税引前)相当を目標とする。1万口当たりの基準価額(支払済分配金加算せず)が3,000円を下回った場合には繰上償還する。外貨建資産については為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.692%

純資産総額(百万円)

2,485

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.692%

純資産総額(百万円)

2,485

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.692%

純資産総額(百万円)

2,485

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

85円

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

1.7%

純資産総額(百万円)

2,485

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

債券パワード・インカムファンド(毎月分配型)『愛称:パワード・インカム』

基準価額/騰落

4,412円
-0.99%

純資産総額(百万円)

16,859

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

1.749%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の国債、ジニーメイ債、投資適格社債およびハイイールド社債へ分散投資を行い、レバレッジを活用することにより、インカムゲインの獲得を目指すパワード・インカム戦略を行う。担保付スワップ取引を活用する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

4.06%

リターン3年(年率)

-4.57%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

16,859

シャープレシオ1年

0.22

シャープレシオ3年

-0.17

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

16,859

標準偏差1年

17.21%

標準偏差3年

27.92%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

16,859

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2025年08月08日

分配金利回り

7.62%

純資産総額(百万円)

16,859

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

G・ハイインカム債券A(成長/米ドル売り円買い)

基準価額/騰落

10,471円
+0.44%

純資産総額(百万円)

426

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

1.239%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券等を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行う。実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月21日

リターン1年(年率)

2.74%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

426

シャープレシオ1年

0.55

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

426

標準偏差1年

4.3%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

426

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

426

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・インド・オーナーズ株式オープン

基準価額/騰落

21,775円
-0.87%

純資産総額(百万円)

9,449

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてインドの企業の株式等の中から、経営者が実質的に主要な株主である企業を主要投資対象とする。銘柄選定に際しては、経営者のリーダーシップに関する定性分析を重視しつつ、企業の成長性・収益性に比較して割安であると判断される銘柄を選別する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年03月07日

リターン1年(年率)

-9.36%

リターン3年(年率)

15.85%

リターン5年(年率)

20.95%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

9,449

シャープレシオ1年

-0.5

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

9,449

標準偏差1年

19.28%

標準偏差3年

19.26%

標準偏差5年

18.32%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

9,449

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,500円

直近決算日

2025年03月07日

分配金利回り

6.89%

純資産総額(百万円)

9,449

日本/債

インデックス

比較

販売会社

日立 国内債券インデックスファンド

基準価額/騰落

11,430円
+0.04%

純資産総額(百万円)

10,261

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

0.121%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の公社債に分散投資を行い、ベンチマークの動きに連動する収益率の実現を目指すインデックス運用を行う。国内債券の組入比率はできるだけ高位を保つ。ベンチマークはノムラ・ボンド・パフォーマンス・インデックス総合。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.52%

リターン3年(年率)

-3.14%

リターン5年(年率)

-2.42%

リターン10年(年率)

-0.63%

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

10,261

シャープレシオ1年

-1.46

シャープレシオ3年

-1.08

シャープレシオ5年

-0.99

シャープレシオ10年

-0.29

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

10,261

標準偏差1年

2.65%

標準偏差3年

3.04%

標準偏差5年

2.52%

標準偏差10年

2.36%

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

10,261

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,261

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・DC日本株式リサーチファンド

基準価額/騰落

21,962円
-0.01%

純資産総額(百万円)

4,803

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主としてわが国の株式に投資し、中長期的にTOPIX(東証株価指数、配当込み)を上回る投資成果を目指して運用を行う。ポートフォリオ構築における業種配分は、主として市場の成長性、国際競争力、技術革新等に着目し、調査・分析に基づいて決定する。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.88%

リターン3年(年率)

18.71%

リターン5年(年率)

17.64%

リターン10年(年率)

7.99%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

4,803

シャープレシオ1年

1.08

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

4,803

標準偏差1年

11.61%

標準偏差3年

12.67%

標準偏差5年

13.4%

標準偏差10年

14.78%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

4,803

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,803

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

MHAM 日本株式<DC年金>

基準価額/騰落

29,356円
+0.12%

純資産総額(百万円)

2,879

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の株式を主要投資対象とし、中長期的にベンチマークである東証株価指数(TOPIX)(配当込み)を上回る運用成果を目指す。銘柄選定にあたっては、企業調査による中長期的な利益成長性の分析、株価水準の評価などに基づき投資価値評価を行い、投資魅力が高いと判断される銘柄に厳選して投資。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.9%

リターン3年(年率)

14.46%

リターン5年(年率)

14.19%

リターン10年(年率)

6.85%

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

2,879

シャープレシオ1年

0.67

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

2,879

標準偏差1年

9.73%

標準偏差3年

11.28%

標準偏差5年

12.98%

標準偏差10年

14.82%

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

2,879

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,879

その他

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF 日経平均レバレッジ・インデックス

基準価額/騰落

482,191円
+0.93%

純資産総額(百万円)

5,869

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

日経平均レバレッジ・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均レバレッジ・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1365)。指数の変動率が、日経平均株価の前日比変動率(%)の2倍となるように計算された、日経平均レバレッジ・インデックスに連動するETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.6%

リターン3年(年率)

26.3%

リターン5年(年率)

26.44%

リターン10年(年率)

12.51%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

5,869

シャープレシオ1年

0.04

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

5,869

標準偏差1年

27.93%

標準偏差3年

30.88%

標準偏差5年

32.12%

標準偏差10年

34.14%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

5,869

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,869

国内/不

インデックス

比較

販売会社

iシェアーズ 国内リートインデックス

基準価額/騰落

19,461円
+0.30%

純資産総額(百万円)

1,166

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

0.3685%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

S&P J-REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

S&P J-REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の不動産投資信託証券等。S&P J-REIT指数(配当込み)に連動する運用成果を目指す。対象指数の選定および変更は、委託会社の判断により決定する。不動産投資信託証券を主要投資対象とする上場投資信託証券(ブラックロック・グループが運用するETF等)へ投資を行う場合がある。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月05日

リターン1年(年率)

13.18%

リターン3年(年率)

1.27%

リターン5年(年率)

6.1%

リターン10年(年率)

4.18%

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

1,166

シャープレシオ1年

1.69

シャープレシオ3年

0.13

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

1,166

標準偏差1年

7.61%

標準偏差3年

9.01%

標準偏差5年

10.55%

標準偏差10年

12.29%

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

1,166

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,166

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

コーポレート・ボンド・インカム(NH型/1年)『愛称:泰平航路1年決算型』

基準価額/騰落

18,271円
-0.19%

純資産総額(百万円)

13,687

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

1.089%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建投資適格社債等。通常A格相当90%以上(BBB格相当10%程度)の運用で信用リスクを抑制する。業種配分については、信用リスクに配慮して、安定業種を中心に投資し、信託財産の成長と安定的な収益の確保を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月05日

リターン1年(年率)

1.9%

リターン3年(年率)

5.04%

リターン5年(年率)

5.74%

リターン10年(年率)

3.32%

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

13,687

シャープレシオ1年

0.16

シャープレシオ3年

0.58

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

13,687

標準偏差1年

9.4%

標準偏差3年

8.45%

標準偏差5年

7.32%

標準偏差10年

7.05%

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

13,687

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,687

複合

インデックス

比較

販売会社

マイターゲット2060(確定拠出年金向け)

基準価額/騰落

19,131円
+0.23%

純資産総額(百万円)

10,404

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。2060年をターゲットイヤーとし、定期的に各資産(国内株式、外国株式、国内債券、外国債券等)への基本投資割合を変更することで、ターゲットイヤーの5年前となる2055年7月に近づくにしたがい、リスクの漸減を図る。定期的な基本投資割合の変更は、当面、原則年1回行うことを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年06月28日

リターン1年(年率)

7.03%

リターン3年(年率)

12.77%

リターン5年(年率)

13.04%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

10,404

シャープレシオ1年

0.83

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

1.42

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

10,404

標準偏差1年

8.07%

標準偏差3年

9.03%

標準偏差5年

9.18%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

10,404

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

10,404

新興国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

iFreeHOLD メキシコ国債(MBONO2047)

基準価額/騰落

11,650円
+0.63%

純資産総額(百万円)

410

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、メキシコ国債に投資をすることにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行う。運用にあたっては、設定当初に残存期間が23年程度かつ当ファンドの信託期間内に償還日を迎えるメキシコ固定利付国債1銘柄に投資し、償還まで保有することを基本とする。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

410

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

410

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

410

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

410

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・USリートB(H無)

基準価額/騰落

2,776円
+1.13%

純資産総額(百万円)

715,384

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数)

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の取引所に上場されている不動産投資信託(リート)。長期的に潜在成長性の高いリートを選定し、組入れリートのセクターや地域配分の分散を考慮してポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはFTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

-0.89%

リターン3年(年率)

4.87%

リターン5年(年率)

13.89%

リターン10年(年率)

7.44%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

715,384

シャープレシオ1年

-0.1

シャープレシオ3年

0.29

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

715,384

標準偏差1年

12.67%

標準偏差3年

16.15%

標準偏差5年

16.82%

標準偏差10年

16.86%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

715,384

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2025年08月15日

分配金利回り

15.13%

純資産総額(百万円)

715,384

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

いちよし 日本好配当株&JリートF資産成長型『愛称:明日葉(あしたば)』

基準価額/騰落

20,506円
+0.21%

純資産総額(百万円)

9,643

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

1.364%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所に上場している株式およびJリートの中から、予想配当利回り(株式)および予想分配金利回り(Jリート)が市場平均と比較して高く、割安と判断される銘柄を中心に投資を行い、高水準のインカムゲインの獲得を目指す。国内株式の投資割合は70%を基準に、上下20%の範囲で柔軟に見直しを行う。Jリートの運用に当たっては、野村不動産投資顧問株式会社から投資助言を受ける。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月17日

リターン1年(年率)

8.3%

リターン3年(年率)

13.06%

リターン5年(年率)

16.31%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

9,643

シャープレシオ1年

1.01

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

1.58

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

9,643

標準偏差1年

7.86%

標準偏差3年

8.84%

標準偏差5年

10.31%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

9,643

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,643

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本株配当オープン『愛称:四季の実り』

基準価額/騰落

13,344円
+0.09%

純資産総額(百万円)

6,338

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の株式。予想配当利回りが比較的高いと判断される銘柄及び配当増が予想される銘柄群に投資し、安定した配当収益の確保、値上がり益の追求および中長期的な信託財産の成長を目指す。マザーファンドの運用に際しては、三井住友信託銀行株式会社の運用部門から投資助言の提供を受け活用する。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月10日

リターン1年(年率)

13.64%

リターン3年(年率)

23.57%

リターン5年(年率)

22.53%

リターン10年(年率)

9.74%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

6,338

シャープレシオ1年

1.31

シャープレシオ3年

2.05

シャープレシオ5年

1.85

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

6,338

標準偏差1年

10.16%

標準偏差3年

11.44%

標準偏差5年

12.17%

標準偏差10年

14.29%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

6,338

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

525円

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

15.74%

純資産総額(百万円)

6,338

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI インド&ベトナム株ファンド

基準価額/騰落

20,083円
-1.69%

純資産総額(百万円)

17,742

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

2.2%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、インドおよびベトナムの株式等に投資を行う。市場環境等を勘案して、委託会社が配分を決定する。ただし、ベトナム株への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下。株式への直接投資に加えて預託証書および株価連動債を用いた投資も行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月04日

リターン1年(年率)

-7.28%

リターン3年(年率)

10.01%

リターン5年(年率)

18.51%

リターン10年(年率)

7.78%

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

17,742

シャープレシオ1年

-0.46

シャープレシオ3年

0.64

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

17,742

標準偏差1年

16.74%

標準偏差3年

15.51%

標準偏差5年

15.5%

標準偏差10年

18.99%

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

17,742

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,742

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・中国A株インデックス・ファンド『愛称:雪だるま(中国A株)』

基準価額/騰落

12,637円
+1.51%

純資産総額(百万円)

1,688

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

0.4138%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE中国A50インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE中国A50インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

中国A株への投資を行い、FTSE 中国A50インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.56%

リターン3年(年率)

3.37%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4138%

純資産総額(百万円)

1,688

シャープレシオ1年

0.89

シャープレシオ3年

0.17

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4138%

純資産総額(百万円)

1,688

標準偏差1年

22.58%

標準偏差3年

19.71%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4138%

純資産総額(百万円)

1,688

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,688

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

DCダイワ 物価連動国債ファンド

基準価額/騰落

12,642円
0%

純資産総額(百万円)

2,984

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

0.396%

カテゴリー

国内債券・物価連動債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA物価連動国債インデックス

ベンチマーク/連動指数

NOMURA物価連動国債インデックス

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の物価連動国債を中心とする国債。日本の物価連動国債全体のパフォーマンスを上回る投資成果を目指し、物価・金利分析、金融・財政政策分析、ファンダメンタルズ分析、利回り曲線の分析、個別銘柄の割高・割安分析等に基づきポートフォリオを構築。ベンチマークはNOMURA物価連動国債インデックス。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.29%

リターン3年(年率)

1.79%

リターン5年(年率)

2.45%

リターン10年(年率)

0.46%

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

2,984

シャープレシオ1年

0.43

シャープレシオ3年

0.78

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

0.21

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

2,984

標準偏差1年

2.18%

標準偏差3年

2.12%

標準偏差5年

1.91%

標準偏差10年

2.05%

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

2,984

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,984

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

バリュー・ボンドF〈H無〉年1回『愛称:みらいの港』

基準価額/騰落

18,517円
-0.34%

純資産総額(百万円)

3,129

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

1.788%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国を含む世界の米ドル建てを中心とする公社債等(ハイイールド債券を含む)。経済、金利および政策動向に関する見通しに基づいて、債券種別の配分比率を変更。平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則としてBBB-格相当以上を維持する。実質的な組入外貨資産については、原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月07日

リターン1年(年率)

1.47%

リターン3年(年率)

6.52%

リターン5年(年率)

7.91%

リターン10年(年率)

3.63%

信託報酬率

1.788%

純資産総額(百万円)

3,129

シャープレシオ1年

0.12

シャープレシオ3年

0.76

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

1.788%

純資産総額(百万円)

3,129

標準偏差1年

9.16%

標準偏差3年

8.48%

標準偏差5年

7.4%

標準偏差10年

8.35%

信託報酬率

1.788%

純資産総額(百万円)

3,129

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,129

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050

基準価額/騰落

21,743円
+0.19%

純資産総額(百万円)

2,359

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として、国内株式、先進国株式(除く日本)、新興国株式、国内リート、外国リート、国内債券、先進国債券(除く日本)、新興国債券の8つの資産に投資する。基本資産配分は、西暦2050年をターゲットイヤーとし、ターゲットイヤーまでの残存期間が長いほど収益性を重視し、ターゲットイヤーに近づくに従い安定性を重視する。原則、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.67%

リターン3年(年率)

11.22%

リターン5年(年率)

12.01%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

2,359

シャープレシオ1年

0.98

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

2,359

標準偏差1年

7.47%

標準偏差3年

8.53%

標準偏差5年

8.74%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

2,359

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,359

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

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