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1051-1100件を表示(全5782件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
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複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,015円 |
純資産総額(百万円) 5,881 |
資金流入週間(百万円)※推計 19 |
信託報酬率(税込) 0.143% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。国内および外国の各株式、国内および外国の各債券等を投資対象とする別に定める親投資信託証券(マザーファンド)を主要投資対象とする。運用にあたっては、公的年金運用において基本となる資産構成割合、市況動向、投資環境等を勘案して、各資産への基本投資割合の決定および見直しを行う。為替の適時ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 22.35% |
リターン3年(年率) 13.78% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 5,881 |
シャープレシオ1年 2.57 |
シャープレシオ3年 1.67 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 5,881 |
標準偏差1年 8.46% |
標準偏差3年 8.13% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 5,881 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月31日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,881 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,683円 |
純資産総額(百万円) 1,504 |
資金流入週間(百万円)※推計 19 |
信託報酬率(税込) 0.06735% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として国内外の上場投資信託受益証券(ETF)への投資、国内外の株価指数先物取引、債券先物取引および商品先物取引等を通じて、実質的に日本を含む世界の株式、債券、その他のリスク性資産に分散投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行う。外貨建資産の一部については、対円での為替ヘッジを行う場合がある。10月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 49.2% |
リターン3年(年率) 26.05% |
リターン5年(年率) 15.35% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.06735% |
純資産総額(百万円) 1,504 |
シャープレシオ1年 2.39 |
シャープレシオ3年 1.64 |
シャープレシオ5年 1.04 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.06735% |
純資産総額(百万円) 1,504 |
標準偏差1年 20.38% |
標準偏差3年 15.76% |
標準偏差5年 14.73% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.06735% |
純資産総額(百万円) 1,504 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,504 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 4,475円 |
純資産総額(百万円) 4,927 |
資金流入週間(百万円)※推計 19 |
信託報酬率(税込) 1.823% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント エマージング諸国の現地通貨建て債券に分散投資を行う。外貨建資産については、原則として米ドル売り円買いの為替予約取引を行い、米ドルに対するエマージング通貨の上昇機会を追求。実質的に米ドルから現地通貨建てエマージング債券へ投資した場合と同様の投資効果をねらう。また、相対的に高い金利収入と長期的な通貨価値の上昇を捉えることを追求する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。 |
運用報告書 2025年12月22日 |
リターン1年(年率) 4.55% |
リターン3年(年率) 1.41% |
リターン5年(年率) -3.36% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.823% |
純資産総額(百万円) 4,927 |
シャープレシオ1年 0.38 |
シャープレシオ3年 0.12 |
シャープレシオ5年 -0.36 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.823% |
純資産総額(百万円) 4,927 |
標準偏差1年 10.28% |
標準偏差3年 9.55% |
標準偏差5年 9.89% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.823% |
純資産総額(百万円) 4,927 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年06月22日 |
分配金利回り 8.04% |
純資産総額(百万円) 4,927 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,346円 |
純資産総額(百万円) 133 |
資金流入週間(百万円)※推計 18 |
信託報酬率(税込) 0.143% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主としてわが国の株式に投資し、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指す。株式への実質投資割合は、原則として高位を維持する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 133 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 133 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 133 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 133 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,054円 |
純資産総額(百万円) 53,066 |
資金流入週間(百万円)※推計 18 |
信託報酬率(税込) 0.10725% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 日経平均高配当株50指数(トータルリターン) |
ベンチマーク/連動指数 日経平均高配当株50指数(トータルリターン) |
ファンドコメント 主として、わが国の金融商品取引所上場株式に投資し、別に定める日本の高配当株式で構成される指数「日経平均高配当株50指数(トータルリターン)」に連動する投資成果を目指して運用を行う。購入時手数料なし。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年12月01日 |
リターン1年(年率) 47.33% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.10725% |
純資産総額(百万円) 53,066 |
シャープレシオ1年 2.57 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.10725% |
純資産総額(百万円) 53,066 |
標準偏差1年 18.17% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.10725% |
純資産総額(百万円) 53,066 |
決算頻度/決算月 隔月/偶数 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2026年06月01日 |
分配金利回り 3.99% |
純資産総額(百万円) 53,066 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,939円 |
純資産総額(百万円) 3,083 |
資金流入週間(百万円)※推計 18 |
信託報酬率(税込) 1.638% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、ユーロ建のハイ・イールド債券等。ユーロ建以外の資産にも投資を行うことがある。ユーロ建以外の資産については、原則としてユーロ買いの為替取引を行う。高水準のインカム・ゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月24日決算。 |
運用報告書 2025年11月25日 |
リターン1年(年率) 15.72% |
リターン3年(年率) 13.01% |
リターン5年(年率) 8.69% |
リターン10年(年率) 7.03% |
信託報酬率 1.638% |
純資産総額(百万円) 3,083 |
シャープレシオ1年 2.33 |
シャープレシオ3年 1.61 |
シャープレシオ5年 1.03 |
シャープレシオ10年 0.68 |
信託報酬率 1.638% |
純資産総額(百万円) 3,083 |
標準偏差1年 6.47% |
標準偏差3年 7.95% |
標準偏差5年 8.31% |
標準偏差10年 10.33% |
信託報酬率 1.638% |
純資産総額(百万円) 3,083 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年06月24日 |
分配金利回り 2.41% |
純資産総額(百万円) 3,083 |
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その他 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,068円 |
純資産総額(百万円) 186 |
資金流入週間(百万円)※推計 18 |
信託報酬率(税込) 0.4334% |
カテゴリー 債券ブル型 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてマザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、純資産総額の3倍程度の米国超長期国債先物を買い建てるとともに、為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を行う。純資産の3倍程度の米国超長期国債先物のリターンの獲得を目指す。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -5.29% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.4334% |
純資産総額(百万円) 186 |
シャープレシオ1年 -0.3 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.4334% |
純資産総額(百万円) 186 |
標準偏差1年 19.49% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.4334% |
純資産総額(百万円) 186 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月30日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 186 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,084円 |
純資産総額(百万円) 1,343 |
資金流入週間(百万円)※推計 18 |
信託報酬率(税込) 1.0175% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の幅広い種類の公社債等を実質的な主要投資対象とする。投資元本の保全と流動性の維持に配慮しつつ利子収益の確保をめざす「PIMCOショートターム戦略」への投資配分を70%、利子収益の確保と長期的な値上がり益の獲得をめざす「PIMCOインカム戦略」 への投資配分を30%とすることを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2026年04月20日 |
リターン1年(年率) 16.09% |
リターン3年(年率) 10.42% |
リターン5年(年率) 10.92% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.0175% |
純資産総額(百万円) 1,343 |
シャープレシオ1年 2.76 |
シャープレシオ3年 1.05 |
シャープレシオ5年 1.14 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.0175% |
純資産総額(百万円) 1,343 |
標準偏差1年 5.6% |
標準偏差3年 9.69% |
標準偏差5年 9.5% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.0175% |
純資産総額(百万円) 1,343 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,343 |
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先進/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,766円 |
純資産総額(百万円) 22,480 |
資金流入週間(百万円)※推計 18 |
信託報酬率(税込) 0.088% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 主として日本を除く先進国の株式に投資し、MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。マザーファンドにおいては、ベンチマークとの連動性を維持するため、株価指数との連動をめざすETF(上場投資信託証券)、株価指数を対象とした株価指数先物取引を利用することがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 40.69% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.088% |
純資産総額(百万円) 22,480 |
シャープレシオ1年 2.76 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.088% |
純資産総額(百万円) 22,480 |
標準偏差1年 14.52% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.088% |
純資産総額(百万円) 22,480 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 22,480 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 30,198円 |
純資産総額(百万円) 5,267 |
資金流入週間(百万円)※推計 18 |
信託報酬率(税込) 0.83468% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。投資信託証券への投資を通じて、主として外国株式に投資を行う。投資対象とする投資信託証券については、定性・定量評価等により適宜見直しを行う。また、原則として各投資信託証券の基本投資比率は毎月見直しを行う。実質組入外貨建資産については、投資対象とする投資信託証券において為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 24.82% |
リターン3年(年率) 19.6% |
リターン5年(年率) 15.84% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.83468% |
純資産総額(百万円) 5,267 |
シャープレシオ1年 1.66 |
シャープレシオ3年 1.32 |
シャープレシオ5年 1.08 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.83468% |
純資産総額(百万円) 5,267 |
標準偏差1年 14.58% |
標準偏差3年 14.69% |
標準偏差5年 14.6% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.83468% |
純資産総額(百万円) 5,267 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,267 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,372円 |
純資産総額(百万円) 9,368 |
資金流入週間(百万円)※推計 18 |
信託報酬率(税込) 1.15999% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の株式、債券およびオルタナティブに分散投資する。リスク許容度に応じた5つのファンドのうち、リスク水準が最も高いファンド。リスク許容度と、各投資対象の期待リターン(収益率)および推定リスク水準(標準偏差)等に基づき、「最適ポートフォリオ」(推定リスク水準において、期待リターンが最も高いポートフォリオ)を決定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 40.81% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.15999% |
純資産総額(百万円) 9,368 |
シャープレシオ1年 3.01 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.15999% |
純資産総額(百万円) 9,368 |
標準偏差1年 13.34% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.15999% |
純資産総額(百万円) 9,368 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 9,368 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,356円 |
純資産総額(百万円) 4,646 |
資金流入週間(百万円)※推計 18 |
信託報酬率(税込) 0.583% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 設定当初は国内株式7.0%、先進国株式42.0%、新興国株式21.0%、国内債券及び為替ヘッジ付先進国債券3.0%、先進国債券18.0%、新興国債券9.0%の割合で分散投資を行う。2060年決算日の翌日(ターゲット・イヤー)に近づくにしたがい、定期的に各資産の基本組入比率を変更することで、債券中心の運用へシフトする。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 35.41% |
リターン3年(年率) 20.64% |
リターン5年(年率) 14.27% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.583% |
純資産総額(百万円) 4,646 |
シャープレシオ1年 2.96 |
シャープレシオ3年 1.82 |
シャープレシオ5年 1.31 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.583% |
純資産総額(百万円) 4,646 |
標準偏差1年 11.75% |
標準偏差3年 11.26% |
標準偏差5年 10.86% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.583% |
純資産総額(百万円) 4,646 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月28日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,646 |
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その他 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,952円 |
純資産総額(百万円) 6,087 |
資金流入週間(百万円)※推計 18 |
信託報酬率(税込) 0.275% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 S&P GSCI商品指数 |
ベンチマーク/連動指数 S&P GSCI商品指数 |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。S&P GSCI商品指数に連動するユーロドル債(証書を含む)等を主要投資対象とし、同指数の動きに連動する投資成果を目指す。ユーロドル債の組入比率は、原則として高位を維持するが、市況および資金動向、信託財産の規模等により弾力的に変更を行う場合がある。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 64.85% |
リターン3年(年率) 24.21% |
リターン5年(年率) 24.51% |
リターン10年(年率) 11.32% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 6,087 |
シャープレシオ1年 2.08 |
シャープレシオ3年 0.97 |
シャープレシオ5年 1 |
シャープレシオ10年 0.44 |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 6,087 |
標準偏差1年 30.98% |
標準偏差3年 24.73% |
標準偏差5年 24.48% |
標準偏差10年 25.78% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 6,087 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 6,087 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 44,029円 |
純資産総額(百万円) 40,048 |
資金流入週間(百万円)※推計 18 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。国内株式、海外株式、国内債券、海外債券の4つの資産に投資をし、リスクの低減を図りながら、中長期的な信託財産の成長を目指す。資産の標準実質組入比率は、株式60%、債券などに40%とする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月06日 |
リターン1年(年率) 24.59% |
リターン3年(年率) 15.1% |
リターン5年(年率) 11.07% |
リターン10年(年率) 8.88% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 40,048 |
シャープレシオ1年 2.36 |
シャープレシオ3年 1.74 |
シャープレシオ5年 1.33 |
シャープレシオ10年 1.01 |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 40,048 |
標準偏差1年 10.19% |
標準偏差3年 8.54% |
標準偏差5年 8.23% |
標準偏差10年 8.73% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 40,048 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月06日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 40,048 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,595円 |
純資産総額(百万円) 9,731 |
資金流入週間(百万円)※推計 18 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 米国の金融商品取引所に上場されている株式のうち、S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式に投資し、S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 2026年02月16日 |
リターン1年(年率) 21.5% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 9,731 |
シャープレシオ1年 2.07 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 9,731 |
標準偏差1年 10.07% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 9,731 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 60円 |
直近決算日 2026年05月15日 |
分配金利回り 1.69% |
純資産総額(百万円) 9,731 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,562円 |
純資産総額(百万円) 157 |
資金流入週間(百万円)※推計 17 |
信託報酬率(税込) 0.77% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてインドの金融商品取引所等に上場している株式に投資する。株価の勢いや方向性を示す「モメンタム」に着目し、原則として、短期・中期・長期の各期間の株価上昇率に基づき投資銘柄を決定する。ポートフォリオの構築にあたっては、各銘柄の組入比率を均等にすることを基本とし、原則として年に4回投資銘柄の入れ替えを実施する。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 157 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 157 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 157 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 157 |
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国内/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,986円 |
純資産総額(百万円) 7,127 |
資金流入週間(百万円)※推計 17 |
信託報酬率(税込) 0.187% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 国内の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。RM国内リートマザーファンドを通じ、東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券へ投資する。運用の効率化をはかるため、東証REIT指数(配当込み)を対象指数としたETF(上場投資信託証券)、不動産投信指数先物取引を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月26日 |
リターン1年(年率) 9.05% |
リターン3年(年率) 3.31% |
リターン5年(年率) 1.43% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 7,127 |
シャープレシオ1年 0.7 |
シャープレシオ3年 0.32 |
シャープレシオ5年 0.13 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 7,127 |
標準偏差1年 12.04% |
標準偏差3年 9.42% |
標準偏差5年 10.1% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 7,127 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 7,127 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,378円 |
純資産総額(百万円) 1,190 |
資金流入週間(百万円)※推計 17 |
信託報酬率(税込) 0.385% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式、公社債等を主要投資対象とする。各マザーファンドへの投資比率の決定にあたっては、ポートフォリオのリスク水準に着目し、ターゲット・デート(2035年の決算日)までの残存期間が短くなるにつれて目標リスクが逓減されるよう調整する。原則として実質的な株式部分については為替ヘッジは行わず、実質的な債券部分については対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 5.46% |
リターン3年(年率) 5.57% |
リターン5年(年率) 3.56% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 1,190 |
シャープレシオ1年 0.97 |
シャープレシオ3年 1.16 |
シャープレシオ5年 0.73 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 1,190 |
標準偏差1年 5% |
標準偏差3年 4.56% |
標準偏差5年 4.69% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 1,190 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,190 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 32,770円 |
純資産総額(百万円) 1,650 |
資金流入週間(百万円)※推計 17 |
信託報酬率(税込) 0.396% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、債券、リートおよび短期金融資産に投資する。基本配分比率(国内株式48%、海外株式32%、国内リート5%、海外リート5%、国内債券5%、海外債券5%)を参考にポートフォリオを構築し、2050年に近づくにしたがって長期的にリスクを減少させていく運用を行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 32.08% |
リターン3年(年率) 20% |
リターン5年(年率) 14.74% |
リターン10年(年率) 12.2% |
信託報酬率 0.396% |
純資産総額(百万円) 1,650 |
シャープレシオ1年 2.66 |
シャープレシオ3年 1.91 |
シャープレシオ5年 1.38 |
シャープレシオ10年 1.01 |
信託報酬率 0.396% |
純資産総額(百万円) 1,650 |
標準偏差1年 11.85% |
標準偏差3年 10.36% |
標準偏差5年 10.59% |
標準偏差10年 12.05% |
信託報酬率 0.396% |
純資産総額(百万円) 1,650 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月18日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,650 |
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 61,637円 |
純資産総額(百万円) 589,482 |
資金流入週間(百万円)※推計 17 |
信託報酬率(税込) 0.09889% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、外国の株式。MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指す。株式の組入比率は高位(フルインベストメント)に保つ。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2026年03月31日 |
リターン1年(年率) 40.71% |
リターン3年(年率) 27.07% |
リターン5年(年率) 20.84% |
リターン10年(年率) 17.57% |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 589,482 |
シャープレシオ1年 2.76 |
シャープレシオ3年 1.83 |
シャープレシオ5年 1.37 |
シャープレシオ10年 1.09 |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 589,482 |
標準偏差1年 14.51% |
標準偏差3年 14.7% |
標準偏差5年 15.15% |
標準偏差10年 16.15% |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 589,482 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月31日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 589,482 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 64,189円 |
純資産総額(百万円) 44,500 |
資金流入週間(百万円)※推計 17 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。国内株式、海外株式、国内債券、海外債券の4つの資産に投資をし、リスクの低減を図りながら、中長期的な信託財産の成長を目指す。資産の標準実質組入比率は、株式に80%、債券などに20%とする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月06日 |
リターン1年(年率) 35.44% |
リターン3年(年率) 21.49% |
リターン5年(年率) 15.61% |
リターン10年(年率) 12.17% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 44,500 |
シャープレシオ1年 2.7 |
シャープレシオ3年 1.95 |
シャープレシオ5年 1.47 |
シャープレシオ10年 1.06 |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 44,500 |
標準偏差1年 12.89% |
標準偏差3年 10.93% |
標準偏差5年 10.54% |
標準偏差10年 11.49% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 44,500 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月06日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 44,500 |
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海外/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,501円 |
純資産総額(百万円) 2,957 |
資金流入週間(百万円)※推計 17 |
信託報酬率(税込) 0.297% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主として日本を除く世界各国の金融商品取引所等に上場している不動産投資信託証券並びに金融商品取引所等に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 27.88% |
リターン3年(年率) 16.95% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.297% |
純資産総額(百万円) 2,957 |
シャープレシオ1年 1.97 |
シャープレシオ3年 1.16 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.297% |
純資産総額(百万円) 2,957 |
標準偏差1年 13.89% |
標準偏差3年 14.48% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.297% |
純資産総額(百万円) 2,957 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,957 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 4,514円 |
純資産総額(百万円) 1,948 |
資金流入週間(百万円)※推計 17 |
信託報酬率(税込) 0.308% |
カテゴリー 国内中型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。原則として、日産自動車株式会社の発行する普通株式のみに投資を行い、当該株式の値動きを反映させるとともに、長期的な信託財産の成長を目指して運用。株式の組入れ比率は原則として高位(90%以上)とする。単一銘柄を組入れるため、当該株式への投資と同程度の価額変動リスクがある。4月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 7.08% |
リターン3年(年率) -8.06% |
リターン5年(年率) -5.08% |
リターン10年(年率) -7.99% |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 1,948 |
シャープレシオ1年 0.18 |
シャープレシオ3年 -0.23 |
シャープレシオ5年 -0.16 |
シャープレシオ10年 -0.26 |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 1,948 |
標準偏差1年 35.88% |
標準偏差3年 35.92% |
標準偏差5年 32.83% |
標準偏差10年 32.1% |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 1,948 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月24日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,948 |
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その他 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,886円 |
純資産総額(百万円) 135 |
資金流入週間(百万円)※推計 17 |
信託報酬率(税込) 0.27599% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として、実質的に概ね金地金価格への連動をめざすETFまたはETC(上場投資信託証券)への投資を通じて、信託財産の中長期的な成長をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.27599% |
純資産総額(百万円) 135 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.27599% |
純資産総額(百万円) 135 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.27599% |
純資産総額(百万円) 135 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 135 |
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複合 アクティブ つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,945円 |
純資産総額(百万円) 6,138 |
資金流入週間(百万円)※推計 17 |
信託報酬率(税込) 0.374% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等の資産クラスへ実質的に分散投資を行う。西暦2040年(ターゲット・イヤー)に向けて、残存期間が短くなるにしたがい、株式への配分を漸減し、リスクを減少させる。世界債券の配分では、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月25日 |
リターン1年(年率) 24.27% |
リターン3年(年率) 15.88% |
リターン5年(年率) 10.84% |
リターン10年(年率) 10.43% |
信託報酬率 0.374% |
純資産総額(百万円) 6,138 |
シャープレシオ1年 2.42 |
シャープレシオ3年 1.73 |
シャープレシオ5年 1.12 |
シャープレシオ10年 0.91 |
信託報酬率 0.374% |
純資産総額(百万円) 6,138 |
標準偏差1年 9.77% |
標準偏差3年 9.05% |
標準偏差5年 9.61% |
標準偏差10年 11.45% |
信託報酬率 0.374% |
純資産総額(百万円) 6,138 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 6,138 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,564円 |
純資産総額(百万円) 11,061 |
資金流入週間(百万円)※推計 17 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(H) |
ベンチマーク/連動指数 ICE BofA USハイ・イールド・キャッシュ・ペイ・BB-Bレィティド・コンストレインド・インデックス(円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 ICE BofA USハイ・イールド・キャッシュ・ペイ・BB-Bレィティド・コンストレインド・インデックス(円ヘッジベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主に米国ドル建てハイ・イールド・ボンドに投資。業種分類を考慮した分散投資と企業調査を重視した銘柄選定が基本。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークは、ICE BofA USハイ・イールド・キャッシュ・ペイ・BB-B レイティド・コンストレインド・インデックス(円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 2.96% |
リターン3年(年率) 2.61% |
リターン5年(年率) -0.64% |
リターン10年(年率) 1.69% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 11,061 |
シャープレシオ1年 0.72 |
シャープレシオ3年 0.57 |
シャープレシオ5年 -0.13 |
シャープレシオ10年 0.24 |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 11,061 |
標準偏差1年 3.3% |
標準偏差3年 4.11% |
標準偏差5年 6.36% |
標準偏差10年 6.77% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 11,061 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0.09% |
純資産総額(百万円) 11,061 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,763円 |
純資産総額(百万円) 1,794 |
資金流入週間(百万円)※推計 17 |
信託報酬率(税込) 1.441% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主として日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場している脱炭素関連企業(温室効果ガスの排出量の削減、吸収及び除去等への貢献が期待される事業を営む企業)の株式に投資する。主要投資対象ファンドにおける投資銘柄は、脱炭素関連企業の中から、ファンダメンタルズ分析を通じて、成長性や株価の割安度を検証したうえで選定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 57.53% |
リターン3年(年率) 25.07% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.441% |
純資産総額(百万円) 1,794 |
シャープレシオ1年 2.74 |
シャープレシオ3年 1.36 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.441% |
純資産総額(百万円) 1,794 |
標準偏差1年 20.82% |
標準偏差3年 18.32% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.441% |
純資産総額(百万円) 1,794 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月07日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,794 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,481円 |
純資産総額(百万円) 7,811 |
資金流入週間(百万円)※推計 16 |
信託報酬率(税込) 1.6665% |
カテゴリー 国内中型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 高配当利回り株、割安株、成長株の3つの異なる観点から、日本株式を中心に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざす。組入れ比率は各々3分の1をめどとする。成長株に投資するファンドは、外国株式への投資を行う場合がある。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月19日決算。 |
運用報告書 2025年11月19日 |
リターン1年(年率) 57.01% |
リターン3年(年率) 26.64% |
リターン5年(年率) 19.01% |
リターン10年(年率) 13.53% |
信託報酬率 1.6665% |
純資産総額(百万円) 7,811 |
シャープレシオ1年 2.68 |
シャープレシオ3年 1.72 |
シャープレシオ5年 1.32 |
シャープレシオ10年 0.88 |
信託報酬率 1.6665% |
純資産総額(百万円) 7,811 |
標準偏差1年 21.09% |
標準偏差3年 15.37% |
標準偏差5年 14.38% |
標準偏差10年 15.43% |
信託報酬率 1.6665% |
純資産総額(百万円) 7,811 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 250円 |
直近決算日 2026年06月19日 |
分配金利回り 3.91% |
純資産総額(百万円) 7,811 |
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複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,306円 |
純資産総額(百万円) 10,893 |
資金流入週間(百万円)※推計 16 |
信託報酬率(税込) 0.242% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。2055年をターゲットイヤーとし、定期的に各資産(国内株式、外国株式、国内債券、外国債券等)への基本投資割合を変更することで、ターゲットイヤーの5年前となる2050年7月に近づくにしたがい、リスクの漸減を図る。定期的な基本投資割合の変更は、当面、原則年1回行うことを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 26.78% |
リターン3年(年率) 16.61% |
リターン5年(年率) 12.32% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 10,893 |
シャープレシオ1年 2.47 |
シャープレシオ3年 1.75 |
シャープレシオ5年 1.33 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 10,893 |
標準偏差1年 10.6% |
標準偏差3年 9.36% |
標準偏差5年 9.18% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 10,893 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年06月30日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 10,893 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,250円 |
純資産総額(百万円) 9,074 |
資金流入週間(百万円)※推計 16 |
信託報酬率(税込) 1.078% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内外のトヨタグループ企業が発行する債券。トヨタグループ企業が発行する債券の組入れ比率は高位を維持することを基本とするが、当該債券の発行体の信用状況、当該債券と同一通貨建て国債との利回りスプレッド等を考慮し、高位の組入比率を維持しない場合もある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月22日 |
リターン1年(年率) 16.51% |
リターン3年(年率) 9.91% |
リターン5年(年率) 6.6% |
リターン10年(年率) 4.36% |
信託報酬率 1.078% |
純資産総額(百万円) 9,074 |
シャープレシオ1年 3.2 |
シャープレシオ3年 1.39 |
シャープレシオ5年 0.91 |
シャープレシオ10年 0.58 |
信託報酬率 1.078% |
純資産総額(百万円) 9,074 |
標準偏差1年 4.97% |
標準偏差3年 6.95% |
標準偏差5年 7.13% |
標準偏差10年 7.47% |
信託報酬率 1.078% |
純資産総額(百万円) 9,074 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 50円 |
直近決算日 2026年06月22日 |
分配金利回り 0.7% |
純資産総額(百万円) 9,074 |
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複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,200円 |
純資産総額(百万円) 9,168 |
資金流入週間(百万円)※推計 16 |
信託報酬率(税込) 0.308% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 実質的に国内外の株式および債券に分散投資を行う。2035年(ターゲットイヤー)の10年前となる2025年に近づくにしたがい、リスク性資産(国内外の株式)の比率をゆるやかに減少させ、安定性資産(国内外の債券)の比率をゆるやかに増加させる運用をめざす。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 22.84% |
リターン3年(年率) 14.31% |
リターン5年(年率) 10.8% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 9,168 |
シャープレシオ1年 2.36 |
シャープレシオ3年 1.63 |
シャープレシオ5年 1.26 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 9,168 |
標準偏差1年 9.44% |
標準偏差3年 8.63% |
標準偏差5年 8.51% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 9,168 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 9,168 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 27,474円 |
純資産総額(百万円) 1,593 |
資金流入週間(百万円)※推計 16 |
信託報酬率(税込) 1.43% |
カテゴリー 国際株式・欧州(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIヨーロッパ・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIヨーロッパ・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主として欧州の株式を投資対象。グローバルな産業、市場、経済動向の分析、把握をベースに、市場動向、テーマ性等を勘案の上、欧州株式市場の中から、持続的な競争力優位を持つもしくは過小評価されている銘柄を厳選し、分散投資に配慮しつつ総合的にポートフォリオを構築。ベンチマークはMSCIヨーロッパ・インデックス(配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月20日 |
リターン1年(年率) 27.74% |
リターン3年(年率) 19.57% |
リターン5年(年率) 14.39% |
リターン10年(年率) 10.53% |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 1,593 |
シャープレシオ1年 2.22 |
シャープレシオ3年 1.71 |
シャープレシオ5年 1.12 |
シャープレシオ10年 0.64 |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 1,593 |
標準偏差1年 12.23% |
標準偏差3年 11.34% |
標準偏差5年 12.8% |
標準偏差10年 16.3% |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 1,593 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 360円 |
直近決算日 2026年01月20日 |
分配金利回り 1.31% |
純資産総額(百万円) 1,593 |
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国内/不 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,290円 |
純資産総額(百万円) 1,686 |
資金流入週間(百万円)※推計 16 |
信託報酬率(税込) 0.187% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本の取引所に上場している不動産投資信託(リート)に投資する。東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 9.07% |
リターン3年(年率) 3.28% |
リターン5年(年率) 1.41% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 1,686 |
シャープレシオ1年 0.71 |
シャープレシオ3年 0.32 |
シャープレシオ5年 0.12 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 1,686 |
標準偏差1年 11.92% |
標準偏差3年 9.33% |
標準偏差5年 10.01% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 1,686 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,686 |
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国内/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,911円 |
純資産総額(百万円) 5,241 |
資金流入週間(百万円)※推計 16 |
信託報酬率(税込) 0.187% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として日本の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(リート)に投資を行う。東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 9.08% |
リターン3年(年率) 3.34% |
リターン5年(年率) 1.43% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 5,241 |
シャープレシオ1年 0.7 |
シャープレシオ3年 0.32 |
シャープレシオ5年 0.13 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 5,241 |
標準偏差1年 12.06% |
標準偏差3年 9.44% |
標準偏差5年 10.13% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 5,241 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,241 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,364円 |
純資産総額(百万円) 6,783 |
資金流入週間(百万円)※推計 16 |
信託報酬率(税込) 1.21% |
カテゴリー 国内中型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、TOPIX構成銘柄。銘柄の選定にあたっては、予想配当利回りが原則として市場平均以上の銘柄から流動性、財務の健全性、配当の実現性などを勘案して組入候補銘柄を決定。ポートフォリオの構築にあたっては、銘柄分散を意識し、適宜組入銘柄を入れ替える。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2026年01月07日 |
リターン1年(年率) 37.67% |
リターン3年(年率) 29.54% |
リターン5年(年率) 20.72% |
リターン10年(年率) 13.06% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 6,783 |
シャープレシオ1年 1.94 |
シャープレシオ3年 2 |
シャープレシオ5年 1.59 |
シャープレシオ10年 0.91 |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 6,783 |
標準偏差1年 19.14% |
標準偏差3年 14.71% |
標準偏差5年 12.96% |
標準偏差10年 14.27% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 6,783 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 1,350円 |
直近決算日 2026年05月07日 |
分配金利回り 23.94% |
純資産総額(百万円) 6,783 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,098円 |
純資産総額(百万円) 1,233 |
資金流入週間(百万円)※推計 16 |
信託報酬率(税込) 1.1396% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資信託証券への投資を通じて、米国短期国債、海外物価連動国債、国内物価連動国債、海外株式、日本および米国の住宅REIT、金に分散投資を行う。各投資信託証券への投資比率は原則として月次でリバランスを行う。実質組入外貨建資産については、原則として、為替の部分ヘッジを行うことにより為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月17日 |
リターン1年(年率) 9.6% |
リターン3年(年率) 6.44% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.1396% |
純資産総額(百万円) 1,233 |
シャープレシオ1年 2.03 |
シャープレシオ3年 1.49 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.1396% |
純資産総額(百万円) 1,233 |
標準偏差1年 4.43% |
標準偏差3年 4.14% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.1396% |
純資産総額(百万円) 1,233 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,233 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,452円 |
純資産総額(百万円) 1,135 |
資金流入週間(百万円)※推計 16 |
信託報酬率(税込) 1.881% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・単一国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ベトナムの取引所に上場する株式、ベトナムの取引所に準ずる市場において取引されている株式ならびに世界各国、地域の取引所に上場するベトナム関連企業(ベトナムで営業を行う、もしくはベトナム経済の動向から影響を受けるビジネスを行う企業)の株式に投資する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 35.61% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.881% |
純資産総額(百万円) 1,135 |
シャープレシオ1年 1.86 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.881% |
純資産総額(百万円) 1,135 |
標準偏差1年 18.85% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.881% |
純資産総額(百万円) 1,135 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,135 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 33,921円 |
純資産総額(百万円) 1,854 |
資金流入週間(百万円)※推計 16 |
信託報酬率(税込) 0.176% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 主として日本の金融商品取引所に上場している株式に実質的に投資することにより、日経平均株価(日経225)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。ベンチマークは、配当込みの日経平均株価(日経225)の値動きを示す「日経平均トータルリターン・インデックス」。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 77.4% |
リターン3年(年率) 31.06% |
リターン5年(年率) 20.12% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 1,854 |
シャープレシオ1年 2.65 |
シャープレシオ3年 1.45 |
シャープレシオ5年 1.04 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 1,854 |
標準偏差1年 28.99% |
標準偏差3年 21.29% |
標準偏差5年 19.23% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 1,854 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月11日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,854 |
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新興国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,063円 |
純資産総額(百万円) 1,159 |
資金流入週間(百万円)※推計 16 |
信託報酬率(税込) 0.8855% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 Nifty50指数(税引後配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 Nifty50指数(税引後配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主として、インドの金融商品取引所に上場している株式および株価指数先物取引にかかる権利、ならびに国内外の短期公社債などを主要投資対象とする。インドの株式市場を代表する指数であるNifty50指数(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -8.34% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.8855% |
純資産総額(百万円) 1,159 |
シャープレシオ1年 -0.4 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.8855% |
純資産総額(百万円) 1,159 |
標準偏差1年 22.39% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.8855% |
純資産総額(百万円) 1,159 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,159 |
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新興国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 64,897円 |
純資産総額(百万円) 4,997 |
資金流入週間(百万円)※推計 16 |
信託報酬率(税込) 0.66% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・アジア・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・アジア・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 取引所に上場されているアジア地域の新興国の株式(DR(預託証券)を含む)を主要投資対象とし、MSCI エマージング・マーケット・アジア・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。主要投資対象の組入比率は、原則として高位を維持。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月10日 |
リターン1年(年率) 68.99% |
リターン3年(年率) 29.47% |
リターン5年(年率) 14.77% |
リターン10年(年率) 14.59% |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 4,997 |
シャープレシオ1年 2.8 |
シャープレシオ3年 1.51 |
シャープレシオ5年 0.8 |
シャープレシオ10年 0.81 |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 4,997 |
標準偏差1年 24.44% |
標準偏差3年 19.4% |
標準偏差5年 18.34% |
標準偏差10年 18.06% |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 4,997 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,997 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,603円 |
純資産総額(百万円) 11,021 |
資金流入週間(百万円)※推計 16 |
信託報酬率(税込) 1.007% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資。長期的な視点の基に、安定的な収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行う。イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社の助言に基づき、基本資産配分比率を決定する。投資信託証券内で対円での為替ヘッジを行っている場合を除き、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 15.22% |
リターン3年(年率) 8.45% |
リターン5年(年率) 4.88% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.007% |
純資産総額(百万円) 11,021 |
シャープレシオ1年 2 |
シャープレシオ3年 1.32 |
シャープレシオ5年 0.74 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.007% |
純資産総額(百万円) 11,021 |
標準偏差1年 7.3% |
標準偏差3年 6.21% |
標準偏差5年 6.39% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.007% |
純資産総額(百万円) 11,021 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 11,021 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,450円 |
純資産総額(百万円) 3,808 |
資金流入週間(百万円)※推計 16 |
信託報酬率(税込) 1.9888% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本の企業が発行する上場株式等に投資を行う。景気環境に影響されにくく、安定して相対的に高いEPS(一株当たり純利益)成長率の持続が見込める、クオリティグロース企業を厳選する。投資判断において、ESG分析を重視する。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月20日 |
リターン1年(年率) 38.65% |
リターン3年(年率) 18.34% |
リターン5年(年率) 7.7% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.9888% |
純資産総額(百万円) 3,808 |
シャープレシオ1年 2.08 |
シャープレシオ3年 1.15 |
シャープレシオ5年 0.47 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.9888% |
純資産総額(百万円) 3,808 |
標準偏差1年 18.29% |
標準偏差3年 15.84% |
標準偏差5年 16.06% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.9888% |
純資産総額(百万円) 3,808 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,808 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 53,681円 |
純資産総額(百万円) 24,153 |
資金流入週間(百万円)※推計 16 |
信託報酬率(税込) 1.815% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界のロボット関連企業の株式に投資する。「高度な技術力」、「強力な経営陣」、「価格決定力および業績上方修正の可能性」等を考慮して選定した組入候補銘柄の中から、BNPパリバ・アセットマネジメントの企業調査機能等を活用し、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月16日 |
リターン1年(年率) 57.3% |
リターン3年(年率) 22.32% |
リターン5年(年率) 15.02% |
リターン10年(年率) 17.67% |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 24,153 |
シャープレシオ1年 1.98 |
シャープレシオ3年 0.9 |
シャープレシオ5年 0.62 |
シャープレシオ10年 0.81 |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 24,153 |
標準偏差1年 28.59% |
標準偏差3年 24.47% |
標準偏差5年 23.93% |
標準偏差10年 21.7% |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 24,153 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 24,153 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,205円 |
純資産総額(百万円) 2,722 |
資金流入週間(百万円)※推計 16 |
信託報酬率(税込) 0.935% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主として、世界(日本を含む)の株式、債券、通貨、商品等に実質的に投資を行う。基準価額の変動リスクを年率6%程度に抑えつつ、中長期的にリスク水準と同程度のリターン(信託報酬控除前)の獲得をめざして、運用を行う。各市場および各通貨への投資比率は、統計的手法を用い、資産価格に影響を与える複数のリスク要因を抽出したうえで、各要因からファンドが受ける影響が均等になるように、月次で決定する。為替の適時ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 6.66% |
リターン3年(年率) 1.58% |
リターン5年(年率) -1.61% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 2,722 |
シャープレシオ1年 0.72 |
シャープレシオ3年 0.2 |
シャープレシオ5年 -0.25 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 2,722 |
標準偏差1年 8.42% |
標準偏差3年 6.63% |
標準偏差5年 7.32% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 2,722 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,722 |
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その他 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 30,639円 |
純資産総額(百万円) 3,196 |
資金流入週間(百万円)※推計 15 |
信託報酬率(税込) 0.957% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。商品先物取引、商品先渡取引、商品価格への連動をめざすETF(上場投資信託証券)、商品価格への連動をめざすETN(上場投資証券)、米国国債に投資し、世界のコモディティ価格の中長期的な上昇を享受することをめざして運用を行う。セクター比率をブルームバーグ商品指数(Bloomberg Commodity Index)を参考に決定する。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 74.08% |
リターン3年(年率) 34.48% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.957% |
純資産総額(百万円) 3,196 |
シャープレシオ1年 2.86 |
シャープレシオ3年 1.59 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.957% |
純資産総額(百万円) 3,196 |
標準偏差1年 25.75% |
標準偏差3年 21.58% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.957% |
純資産総額(百万円) 3,196 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,196 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,161円 |
純資産総額(百万円) 2,234 |
資金流入週間(百万円)※推計 15 |
信託報酬率(税込) 1.98% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とする。企業調査を基本としたボトムアップ・アプローチにより、フリーキャッシュフロー、利益成長の潜在能力、業界における競争力、経営者の経営方針等から独自に評価した企業価値に対し割安な銘柄を発掘し、投資銘柄を厳選する。複利効果による信託財産の成長を目指すため、原則として分配を極力抑制する方針とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月16日 |
リターン1年(年率) 21.2% |
リターン3年(年率) 13.45% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 2,234 |
シャープレシオ1年 1.66 |
シャープレシオ3年 1.06 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 2,234 |
標準偏差1年 12.37% |
標準偏差3年 12.46% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 2,234 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,234 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,113円 |
純資産総額(百万円) 4,805 |
資金流入週間(百万円)※推計 15 |
信託報酬率(税込) 1.87% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI All Country Pacific index(除く日本) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI All Country Pacific index(除く日本) |
ファンドコメント 主にMSCIオール・カントリー・パシフィック・インデックス(除く日本)に採用されているアジア・オセアニアの株式に投資。銘柄の選定にあたっては、財務の健全性や流動性、業績動向や株価の割安度、配当方針等を考慮して行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月15日 |
リターン1年(年率) 97.83% |
リターン3年(年率) 35.64% |
リターン5年(年率) 19.37% |
リターン10年(年率) 15.86% |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 4,805 |
シャープレシオ1年 4.09 |
シャープレシオ3年 1.78 |
シャープレシオ5年 1.02 |
シャープレシオ10年 0.88 |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 4,805 |
標準偏差1年 23.81% |
標準偏差3年 19.93% |
標準偏差5年 18.86% |
標準偏差10年 17.92% |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 4,805 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 530円 |
直近決算日 2026年06月15日 |
分配金利回り 5.3% |
純資産総額(百万円) 4,805 |
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新興国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,166円 |
純資産総額(百万円) 692 |
資金流入週間(百万円)※推計 15 |
信託報酬率(税込) 0.15158% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 新興国の株式、新興国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)および先物を主要投資対象とする。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、委託会社円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.15158% |
純資産総額(百万円) 692 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.15158% |
純資産総額(百万円) 692 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.15158% |
純資産総額(百万円) 692 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 692 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,259円 |
純資産総額(百万円) 3,800 |
資金流入週間(百万円)※推計 15 |
信託報酬率(税込) 1.8975% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド・グロース・インデックス(配当込み、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド・グロース・インデックス(配当込み、円ベース) |
ファンドコメント 日本を含む世界の株式のなかから、既存の市場を破壊しうる革新的な技術・ビジネスモデルを有し、株価上昇が期待できる成長企業の株式に厳選して投資する。中長期的にMSCIワールド・グロース・インデックス(配当込み、円ベース)を上回る投資成果を獲得することをめざす。信託財産の十分な成長に資することに配慮し、分配を抑制する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月25日 |
リターン1年(年率) 44.56% |
リターン3年(年率) 29.44% |
リターン5年(年率) 13.35% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.8975% |
純資産総額(百万円) 3,800 |
シャープレシオ1年 1.87 |
シャープレシオ3年 1.32 |
シャープレシオ5年 0.58 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.8975% |
純資産総額(百万円) 3,800 |
標準偏差1年 23.55% |
標準偏差3年 22.18% |
標準偏差5年 22.68% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.8975% |
純資産総額(百万円) 3,800 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,800 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 30,113円 |
純資産総額(百万円) 2,171 |
資金流入週間(百万円)※推計 15 |
信託報酬率(税込) 0.825% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内の金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とする。徹底したボトムアップ・リサーチを通じ、適正な企業価値や、業績や成長性の株価への織り込み度合を分析し、今後の株価上昇が期待される銘柄へ投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 42.14% |
リターン3年(年率) 24.96% |
リターン5年(年率) 17.69% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 2,171 |
シャープレシオ1年 2.2 |
シャープレシオ3年 1.7 |
シャープレシオ5年 1.3 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 2,171 |
標準偏差1年 18.86% |
標準偏差3年 14.61% |
標準偏差5年 13.52% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 2,171 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,171 |
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