NISA成長投資枠
設定日:
2012/07/31
償還日：
2047/07/12
評価基準日：
2026/08/31
ワールド・インフラ好配当株式F(成長)『愛称：世界のかけ橋(成長型)』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
45,213
円
2026年09月16日
前日比
前日比
-7
円
(-0.02%)
純資産総額
純資産総額
4,350
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
47319127
2012073106
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/15
|
運用報告書2 2025/07/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界のピュア･インフラ企業が発行する上場株式など｡｢ピュア･インフラ企業｣とは､インフラ関連企業の中でもインフラ資産を実際に所有する､もしくは､運営するビジネスで収益の多くを獲得する企業を指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.2% |
15.23% |
16.53% |
11.25% |
|
カテゴリー |
28.31% |
21.13% |
17.19% |
16.44% |
|
+/- カテゴリー |
-10.11% |
-5.9% |
-0.66% |
-5.19% |
|
順位 |
177位 |
151位 |
109位 |
96位 |
|
％ランク |
89% |
87% |
70% |
98% |
|
ファンド数 |
201本 |
174本 |
157本 |
98本 |
|
標準偏差 |
10.12% |
9.03% |
12.48% |
15.59% |
|
カテゴリー |
16.22% |
15.05% |
15.9% |
16.54% |
|
+/- カテゴリー |
-6.1% |
-6.02% |
-3.42% |
-0.95% |
|
順位 |
10位 |
2位 |
8位 |
20位 |
|
％ランク |
5% |
2% |
6% |
21% |
|
ファンド数 |
201本 |
174本 |
157本 |
98本 |
|
シャープレシオ |
1.73 |
1.65 |
1.31 |
0.72 |
|
カテゴリー |
1.79 |
1.41 |
1.11 |
1.02 |
|
+/- カテゴリー |
-0.06 |
+ 0.24 |
+ 0.2 |
-0.3 |
|
順位 |
131位 |
19位 |
35位 |
88位 |
|
％ランク |
66% |
11% |
23% |
90% |
|
ファンド数 |
201本 |
174本 |
157本 |
98本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
20円 |
10 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
20円 |
10 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
10 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
10円 |
0 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
10 01/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報