NISA成長投資枠
設定日:
2012/07/31
償還日：
2047/07/12
評価基準日：
2026/09/30
ワールド・インフラ好配当株式F(成長)『愛称：世界のかけ橋(成長型)』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
45,057
円
2026年10月09日
前日比
前日比
291
円
(0.65%)
純資産総額
純資産総額
4,345
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
47319127
2012073106
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/07/15
|
運用報告書2 2026/01/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界のピュア･インフラ企業が発行する上場株式など｡｢ピュア･インフラ企業｣とは､インフラ関連企業の中でもインフラ資産を実際に所有する､もしくは､運営するビジネスで収益の多くを獲得する企業を指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.97% |
13.53% |
14.24% |
10.34% |
|
カテゴリー |
18.86% |
20.98% |
16.82% |
16.28% |
|
+/- カテゴリー |
-11.89% |
-7.45% |
-2.58% |
-5.94% |
|
順位 |
180位 |
155位 |
123位 |
100位 |
|
％ランク |
90% |
89% |
79% |
99% |
|
ファンド数 |
201本 |
176本 |
157本 |
102本 |
|
標準偏差 |
13.67% |
10.07% |
13.13% |
15.83% |
|
カテゴリー |
17.22% |
15.19% |
16.06% |
16.58% |
|
+/- カテゴリー |
-3.55% |
-5.12% |
-2.93% |
-0.75% |
|
順位 |
14位 |
2位 |
11位 |
70位 |
|
％ランク |
7% |
2% |
8% |
69% |
|
ファンド数 |
201本 |
176本 |
157本 |
102本 |
|
シャープレシオ |
0.45 |
1.31 |
1.07 |
0.65 |
|
カテゴリー |
1.1 |
1.38 |
1.07 |
1.01 |
|
+/- カテゴリー |
-0.65 |
-0.07 |
0 |
-0.36 |
|
順位 |
176位 |
116位 |
103位 |
93位 |
|
％ランク |
88% |
66% |
66% |
92% |
|
ファンド数 |
201本 |
176本 |
157本 |
102本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
20円 |
10 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
20円 |
10 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
10 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
10円 |
0 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
10 01/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報