NISA成長投資枠
設定日:
2012/07/31
償還日：
2047/07/12
評価基準日：
2026/03/31
ワールド・インフラ好配当株式F(成長)『愛称：世界のかけ橋(成長型)』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
50,276
円
2026年04月13日
前日比
前日比
-59
円
(-0.12%)
純資産総額
純資産総額
4,877
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
47319127
2012073106
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/15
|
運用報告書2 2025/07/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界のピュア･インフラ企業が発行する上場株式など｡｢ピュア･インフラ企業｣とは､インフラ関連企業の中でもインフラ資産を実際に所有する､もしくは､運営するビジネスで収益の多くを獲得する企業を指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
26.11% |
17.57% |
18.29% |
10.97% |
|
カテゴリー |
22.89% |
20.41% |
15.75% |
14.13% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.22% |
-2.84% |
+ 2.54% |
-3.16% |
|
順位 |
37位 |
138位 |
45位 |
86位 |
|
％ランク |
19% |
77% |
29% |
89% |
|
ファンド数 |
204本 |
181本 |
156本 |
97本 |
|
標準偏差 |
9.17% |
9.57% |
12.54% |
15.68% |
|
カテゴリー |
15.18% |
14.24% |
15.05% |
16.61% |
|
+/- カテゴリー |
-6.01% |
-4.67% |
-2.51% |
-0.93% |
|
順位 |
1位 |
5位 |
16位 |
19位 |
|
％ランク |
1% |
3% |
11% |
20% |
|
ファンド数 |
204本 |
181本 |
156本 |
97本 |
|
シャープレシオ |
2.79 |
1.82 |
1.45 |
0.7 |
|
カテゴリー |
1.48 |
1.45 |
1.08 |
0.87 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.31 |
+ 0.37 |
+ 0.37 |
-0.17 |
|
順位 |
10位 |
12位 |
6位 |
83位 |
|
％ランク |
5% |
7% |
4% |
86% |
|
ファンド数 |
204本 |
181本 |
156本 |
97本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
10円 |
10 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
20円 |
10 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
10 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
10円 |
0 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
10 01/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報