NISA成長投資枠

設定日:

2012/07/31

償還日:

2047/07/12

評価基準日:

2025/01/31

ワールド・インフラ好配当株式F(成長)『愛称:世界のかけ橋(成長型)』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

37,758

2025年02月14日

前日比

前日比

63

(0.17%)

純資産総額

純資産総額

3,446

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

47319127

2012073106

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/16

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/15

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界のピュア・インフラ企業が発行する上場株式など。「ピュア・インフラ企業」とは、インフラ関連企業の中でもインフラ資産を実際に所有する、もしくは、運営するビジネスで収益の多くを獲得する企業を指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

15.11%

14.45%

10.91%

6.35%

カテゴリー

23.51%

18.65%

17.63%

11.48%

+/- カテゴリー

-8.4%

-4.2%

-6.72%

-5.13%

順位

175位

157位

150位

87位

%ランク

85%

85%

96%

95%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

標準偏差

6.92%

13.93%

18.87%

16.46%

カテゴリー

12.48%

15.39%

18.21%

17.4%

+/- カテゴリー

-5.56%

-1.46%

+ 0.66%

-0.94%

順位

5位

38位

130位

23位

%ランク

3%

21%

83%

25%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

シャープレシオ

2.16

1.04

0.58

0.39

カテゴリー

1.89

1.24

1

0.69

+/- カテゴリー

+ 0.27

-0.2

-0.42

-0.3

順位

45位

144位

145位

84位

%ランク

22%

78%

93%

92%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

10円

10

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

20円

10

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

07/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

10円

0

01/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

07/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

20円

10

01/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

07/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

20円

10

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

07/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★

--

大きい

10年

★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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