ワールド・インフラ好配当株式F(成長)『愛称:世界のかけ橋(成長型)』
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
国際株式・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
37,758
円
2025年02月14日
前日比
前日比

63
円
(0.17%)
純資産総額
純資産総額
3,446
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★
47319127
2012073106
ファンドの特色
主要投資対象は、世界のピュア・インフラ企業が発行する上場株式など。「ピュア・インフラ企業」とは、インフラ関連企業の中でもインフラ資産を実際に所有する、もしくは、運営するビジネスで収益の多くを獲得する企業を指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
15.11% |
14.45% |
10.91% |
6.35% |
カテゴリー |
23.51% |
18.65% |
17.63% |
11.48% |
+/- カテゴリー |
-8.4% |
-4.2% |
-6.72% |
-5.13% |
順位 |
175位 |
157位 |
150位 |
87位 |
%ランク |
85% |
85% |
96% |
95% |
ファンド数 |
206本 |
185本 |
157本 |
92本 |
標準偏差 |
6.92% |
13.93% |
18.87% |
16.46% |
カテゴリー |
12.48% |
15.39% |
18.21% |
17.4% |
+/- カテゴリー |
-5.56% |
-1.46% |
+ 0.66% |
-0.94% |
順位 |
5位 |
38位 |
130位 |
23位 |
%ランク |
3% |
21% |
83% |
25% |
ファンド数 |
206本 |
185本 |
157本 |
92本 |
シャープレシオ |
2.16 |
1.04 |
0.58 |
0.39 |
カテゴリー |
1.89 |
1.24 |
1 |
0.69 |
+/- カテゴリー |
+ 0.27 |
-0.2 |
-0.42 |
-0.3 |
順位 |
45位 |
144位 |
145位 |
84位 |
%ランク |
22% |
78% |
93% |
92% |
ファンド数 |
206本 |
185本 |
157本 |
92本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
10円 |
10 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
20円 |
10 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
10円 |
0 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
20円 |
10 01/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
20円 |
10 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報