NISA成長投資枠
設定日:
2012/07/31
償還日：
2047/07/12
評価基準日：
2026/06/30
ワールド・インフラ好配当株式F(成長)『愛称：世界のかけ橋(成長型)』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
48,954
円
2026年07月10日
前日比
前日比
-291
円
(-0.59%)
純資産総額
純資産総額
4,701
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
47319127
2012073106
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/15
|
運用報告書2 2025/07/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界のピュア･インフラ企業が発行する上場株式など｡｢ピュア･インフラ企業｣とは､インフラ関連企業の中でもインフラ資産を実際に所有する､もしくは､運営するビジネスで収益の多くを獲得する企業を指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
23.38% |
15.1% |
16.46% |
11.62% |
|
カテゴリー |
32.38% |
21.02% |
17.05% |
16.89% |
|
+/- カテゴリー |
-9% |
-5.92% |
-0.59% |
-5.27% |
|
順位 |
159位 |
147位 |
108位 |
91位 |
|
％ランク |
81% |
84% |
70% |
95% |
|
ファンド数 |
198本 |
175本 |
155本 |
96本 |
|
標準偏差 |
9.57% |
9.05% |
12.48% |
15.6% |
|
カテゴリー |
15.89% |
14.86% |
15.8% |
16.54% |
|
+/- カテゴリー |
-6.32% |
-5.81% |
-3.32% |
-0.94% |
|
順位 |
11位 |
4位 |
9位 |
19位 |
|
％ランク |
6% |
3% |
6% |
20% |
|
ファンド数 |
198本 |
175本 |
155本 |
96本 |
|
シャープレシオ |
2.38 |
1.64 |
1.31 |
0.74 |
|
カテゴリー |
2.07 |
1.43 |
1.11 |
1.05 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.31 |
+ 0.21 |
+ 0.2 |
-0.31 |
|
順位 |
52位 |
76位 |
66位 |
87位 |
|
％ランク |
27% |
44% |
43% |
91% |
|
ファンド数 |
198本 |
175本 |
155本 |
96本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
10円 |
10 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
20円 |
10 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
10 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
10円 |
0 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
10 01/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報