NISA成長投資枠
設定日:
2012/07/31
償還日：
2047/07/12
評価基準日：
2025/05/31
ワールド・インフラ好配当株式F(成長)『愛称：世界のかけ橋(成長型)』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
39,425
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-6
円
(-0.02%)
純資産総額
純資産総額
3,621
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
47319127
2012073106
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/15
|
運用報告書2 2024/07/16
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界のピュア･インフラ企業が発行する上場株式など｡｢ピュア･インフラ企業｣とは､インフラ関連企業の中でもインフラ資産を実際に所有する､もしくは､運営するビジネスで収益の多くを獲得する企業を指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.4% |
8.39% |
16.48% |
5.96% |
|
カテゴリー |
4.09% |
14.94% |
19.04% |
9.86% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.31% |
-6.55% |
-2.56% |
-3.9% |
|
順位 |
11位 |
169位 |
133位 |
90位 |
|
％ランク |
6% |
93% |
86% |
94% |
|
ファンド数 |
200本 |
183本 |
156本 |
96本 |
|
標準偏差 |
8.46% |
11.62% |
14.08% |
16.52% |
|
カテゴリー |
16.12% |
15.49% |
16.03% |
17.61% |
|
+/- カテゴリー |
-7.66% |
-3.87% |
-1.95% |
-1.09% |
|
順位 |
6位 |
6位 |
26位 |
19位 |
|
％ランク |
3% |
4% |
17% |
20% |
|
ファンド数 |
200本 |
183本 |
156本 |
96本 |
|
シャープレシオ |
1.31 |
0.71 |
1.17 |
0.36 |
|
カテゴリー |
0.25 |
0.98 |
1.22 |
0.58 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.06 |
-0.27 |
-0.05 |
-0.22 |
|
順位 |
7位 |
153位 |
102位 |
86位 |
|
％ランク |
4% |
84% |
66% |
90% |
|
ファンド数 |
200本 |
183本 |
156本 |
96本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
10 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
10 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
10円 |
0 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
10 01/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
10 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報