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1001-1050件を表示(全5698件)
ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,200円 |
純資産総額(百万円) 15,076 |
資金流入週間(百万円)※推計 41 |
信託報酬率(税込) 1.276% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式および債券へ投資。基準配分は、国内株式40%、国内債券15%、海外株式30%、海外債券10%、短期金融資産5%。基準ポートフォリオの資産配分は、それぞれ基準配分±5%(国内債券は±10%)以内に変動幅を抑制。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2024年12月20日 |
リターン1年(年率) 0.12% |
リターン3年(年率) 8.59% |
リターン5年(年率) 12.09% |
リターン10年(年率) 5.26% |
信託報酬率 1.276% |
純資産総額(百万円) 15,076 |
シャープレシオ1年 -0.02 |
シャープレシオ3年 1.03 |
シャープレシオ5年 1.31 |
シャープレシオ10年 0.47 |
信託報酬率 1.276% |
純資産総額(百万円) 15,076 |
標準偏差1年 6.34% |
標準偏差3年 8.29% |
標準偏差5年 9.18% |
標準偏差10年 11.15% |
信託報酬率 1.276% |
純資産総額(百万円) 15,076 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年12月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 15,076 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,257円 |
純資産総額(百万円) 4,827 |
資金流入週間(百万円)※推計 40 |
信託報酬率(税込) 1.493% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の高配当株戦略の投資成果を反映したクロッキー・オール・カントリー高配当株指数(円ベース)のリターンを享受することを目指す。外国投資信託の受益証券において、クロッキー・オール・カントリー高配当株指数(円ベース)のリターンを享受するために担保付スワップ取引を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.493% |
純資産総額(百万円) 4,827 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.493% |
純資産総額(百万円) 4,827 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.493% |
純資産総額(百万円) 4,827 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 4,827 |
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その他 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 30,629円 |
純資産総額(百万円) 2,310 |
資金流入週間(百万円)※推計 40 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 株式ブル型 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、米国の債券、日本の債券に投資するとともに、米国の株価指数先物取引を買い建てる。株式の組入総額と株価指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、原則として、信託財産の純資産総額の3倍程度になるように調整し、通常日々の基準価額の値動きがダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、米ドルベース)の値動きの3倍程度となることをめざす。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2024年03月29日 |
リターン1年(年率) -4.95% |
リターン3年(年率) -0.11% |
リターン5年(年率) 27.79% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 2,310 |
シャープレシオ1年 -0.14 |
シャープレシオ3年 0 |
シャープレシオ5年 0.6 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 2,310 |
標準偏差1年 37.35% |
標準偏差3年 45.21% |
標準偏差5年 46.3% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 2,310 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年03月31日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,310 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 33,757円 |
純資産総額(百万円) 10,520 |
資金流入週間(百万円)※推計 40 |
信託報酬率(税込) 0.858% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。ジャパン・アクティブ・コア マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、マクロ経済分析等を中心とした「トップダウンアプローチ」と個別企業の調査・分析等を中心とした「ボトムアップアプローチ」とを併用し、個別銘柄選定、セクター配分の策定等を行う。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -3.41% |
リターン3年(年率) 11.07% |
リターン5年(年率) 15.28% |
リターン10年(年率) 6.82% |
信託報酬率 0.858% |
純資産総額(百万円) 10,520 |
シャープレシオ1年 -0.55 |
シャープレシオ3年 0.9 |
シャープレシオ5年 1.14 |
シャープレシオ10年 0.44 |
信託報酬率 0.858% |
純資産総額(百万円) 10,520 |
標準偏差1年 6.57% |
標準偏差3年 12.19% |
標準偏差5年 13.35% |
標準偏差10年 15.64% |
信託報酬率 0.858% |
純資産総額(百万円) 10,520 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年03月21日 |
分配金利回り 0.01% |
純資産総額(百万円) 10,520 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,047円 |
純資産総額(百万円) 8,527 |
資金流入週間(百万円)※推計 40 |
信託報酬率(税込) 1.903% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてインドの企業の株式等の中から、経営者が実質的に主要な株主である企業を主要投資対象とする。銘柄選定に際しては、経営者のリーダーシップに関する定性分析を重視しつつ、企業の成長性・収益性に比較して割安であると判断される銘柄を選別する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2024年03月07日 |
リターン1年(年率) 0.85% |
リターン3年(年率) 11.92% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 8,527 |
シャープレシオ1年 0.03 |
シャープレシオ3年 0.61 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 8,527 |
標準偏差1年 24.67% |
標準偏差3年 19.59% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 8,527 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 1,500円 |
直近決算日 2025年03月07日 |
分配金利回り 7.13% |
純資産総額(百万円) 8,527 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,155円 |
純資産総額(百万円) 3,343 |
資金流入週間(百万円)※推計 40 |
信託報酬率(税込) 1.243% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内外の株式や債券へ分散投資を行い、リスクを軽減しつつ信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。当初設定時の基準資産配分比率を国内債21%、国内株28%、先進国債3%、先進国株28%、新興国債6%、新興国株14%とし、安定運用開始時期(2045年の決算日の翌日)に向け株式の投資割合を漸減する。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -0.35% |
リターン3年(年率) 8.52% |
リターン5年(年率) 11.16% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.243% |
純資産総額(百万円) 3,343 |
シャープレシオ1年 -0.13 |
シャープレシオ3年 1.42 |
シャープレシオ5年 1.66 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.243% |
純資産総額(百万円) 3,343 |
標準偏差1年 4.51% |
標準偏差3年 5.96% |
標準偏差5年 6.71% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.243% |
純資産総額(百万円) 3,343 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年11月05日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,343 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,396円 |
純資産総額(百万円) 36,815 |
資金流入週間(百万円)※推計 40 |
信託報酬率(税込) 1.914% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界の株式。"ワールドワイド"に投資機会を追求し、信託財産の長期的な成長を目指して積極的に運用を行う。銘柄選定においては、ファンダメンタルズ・リサーチを重視したボトムアップ・アプローチにより、魅力的な成長が期待される銘柄に厳選投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2024年09月10日 |
リターン1年(年率) -1.82% |
リターン3年(年率) 9.43% |
リターン5年(年率) 20.26% |
リターン10年(年率) 12.47% |
信託報酬率 1.914% |
純資産総額(百万円) 36,815 |
シャープレシオ1年 -0.12 |
シャープレシオ3年 0.56 |
シャープレシオ5年 1.19 |
シャープレシオ10年 0.7 |
信託報酬率 1.914% |
純資産総額(百万円) 36,815 |
標準偏差1年 16.9% |
標準偏差3年 16.68% |
標準偏差5年 17.01% |
標準偏差10年 17.88% |
信託報酬率 1.914% |
純資産総額(百万円) 36,815 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 250円 |
直近決算日 2025年03月10日 |
分配金利回り 1.17% |
純資産総額(百万円) 36,815 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,462円 |
純資産総額(百万円) 5,162 |
資金流入週間(百万円)※推計 40 |
信託報酬率(税込) 0.1133% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント ETF(上場投資信託証券)への投資を通じて、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の値動きに連動する投資成果をめざす。ETFへの投資割合は、原則として高位を維持する。7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -2.1% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1133% |
純資産総額(百万円) 5,162 |
シャープレシオ1年 -0.32 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1133% |
純資産総額(百万円) 5,162 |
標準偏差1年 7.17% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1133% |
純資産総額(百万円) 5,162 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年07月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,162 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,099円 |
純資産総額(百万円) 6,194 |
資金流入週間(百万円)※推計 40 |
信託報酬率(税込) 1.848% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の様々な債券(デリバティブを含む)などに市場動向などを踏まえ機動的に投資を行うことで、安定的な収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として、インカム・ファンドにおいて対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2024年11月11日 |
リターン1年(年率) 0.22% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 6,194 |
シャープレシオ1年 0 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 6,194 |
標準偏差1年 4.1% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 6,194 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年11月11日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 6,194 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,438円 |
純資産総額(百万円) 4,825 |
資金流入週間(百万円)※推計 40 |
信託報酬率(税込) 0.3685% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託証券(リート)に投資する。2045年をターゲット・イヤーと定め、その期日に向けて徐々にリスクを低減する運用を行う。市場環境の大きな変化等により、当ファンドの価格変動リスクが上昇した場合には、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行うことがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -2.45% |
リターン3年(年率) 4.45% |
リターン5年(年率) 7.83% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.3685% |
純資産総額(百万円) 4,825 |
シャープレシオ1年 -0.45 |
シャープレシオ3年 0.58 |
シャープレシオ5年 1.06 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.3685% |
純資産総額(百万円) 4,825 |
標準偏差1年 5.91% |
標準偏差3年 7.59% |
標準偏差5年 7.35% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.3685% |
純資産総額(百万円) 4,825 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年08月02日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,825 |
|
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 37,243円 |
純資産総額(百万円) 5,483 |
資金流入週間(百万円)※推計 40 |
信託報酬率(税込) 1.507% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。わが国の株式が主要投資対象。マクロ経済動向や企業業績予測等ファンダメンタル分析に基づき、企業本来の投資価値に対する株価の割安度を主な投資基準として業種および個別銘柄選択を行い、ポートフォリオを構築。ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 2.13% |
リターン3年(年率) 17.62% |
リターン5年(年率) 21.58% |
リターン10年(年率) 9.59% |
信託報酬率 1.507% |
純資産総額(百万円) 5,483 |
シャープレシオ1年 0.24 |
シャープレシオ3年 1.74 |
シャープレシオ5年 1.81 |
シャープレシオ10年 0.65 |
信託報酬率 1.507% |
純資産総額(百万円) 5,483 |
標準偏差1年 7.8% |
標準偏差3年 10.09% |
標準偏差5年 11.94% |
標準偏差10年 14.78% |
信託報酬率 1.507% |
純資産総額(百万円) 5,483 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年01月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,483 |
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その他 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,970円 |
純資産総額(百万円) 1,294 |
資金流入週間(百万円)※推計 39 |
信託報酬率(税込) 3.4925% |
カテゴリー ヘッジファンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント グローバルかつ株式・債券・通貨のエクスポージャーを多様に組み合わせた、リスク/リターンの最適化されたポートフォリオに実質的に投資する。主要投資先ファンドは、「システマティック・グローバル・アルファ戦略」に基いた運用を行う。対円での為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 3.4925% |
純資産総額(百万円) 1,294 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 3.4925% |
純資産総額(百万円) 1,294 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 3.4925% |
純資産総額(百万円) 1,294 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 1,294 |
|
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,132円 |
純資産総額(百万円) 12,807 |
資金流入週間(百万円)※推計 39 |
信託報酬率(税込) 1.9525% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を除く世界の金融商品取引所上場株式等に投資する。徹底したリサーチを通じて、持続的な優位性を持つ企業の株式等に投資することで、中長期での収益獲得をめざす。ポートフォリオの構築にあたっては、中長期での収益獲得に資すると考えられる銘柄への集中投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 3.72% |
リターン3年(年率) 13.48% |
リターン5年(年率) 15.76% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.9525% |
純資産総額(百万円) 12,807 |
シャープレシオ1年 0.23 |
シャープレシオ3年 0.93 |
シャープレシオ5年 1.15 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.9525% |
純資産総額(百万円) 12,807 |
標準偏差1年 15.32% |
標準偏差3年 14.4% |
標準偏差5年 13.63% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.9525% |
純資産総額(百万円) 12,807 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2025年04月25日 |
分配金利回り 0.52% |
純資産総額(百万円) 12,807 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,732円 |
純資産総額(百万円) 6,722 |
資金流入週間(百万円)※推計 39 |
信託報酬率(税込) 0.836% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本の株式の中から、SDGs(持続可能な開発目標)やESG(環境、社会、企業統治の総称)などに係る社会的課題の解決への取り組みに着目し、利益成長することが期待される企業の株式に投資する。株式への投資にあたっては、SDGsやESGへの取り組み、企業理念や事業の持続性・革新性、一定以上の収益力の持続性、流動性やバリュエーションなどの観点から評価を行い、組入銘柄及び組入比率を決定する。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -5.93% |
リターン3年(年率) 8.46% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.836% |
純資産総額(百万円) 6,722 |
シャープレシオ1年 -0.77 |
シャープレシオ3年 0.6 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.836% |
純資産総額(百万円) 6,722 |
標準偏差1年 7.96% |
標準偏差3年 13.98% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.836% |
純資産総額(百万円) 6,722 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年03月24日 |
分配金利回り 0.03% |
純資産総額(百万円) 6,722 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,024円 |
純資産総額(百万円) 11,601 |
資金流入週間(百万円)※推計 39 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。国内株式19%、国内債券65%、外国株式5%、外国債券8%、現金等3%の基本アロケーションに従い分散投資。比較的リスクの低い国内債券を中心に組入れる。株式への投資割合の上限が35%以下、かつ外貨建資産への投資割合の上限が30%以下の範囲内で運用。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -4.19% |
リターン3年(年率) 0.52% |
リターン5年(年率) 2.25% |
リターン10年(年率) 1.26% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 11,601 |
シャープレシオ1年 -1.24 |
シャープレシオ3年 0.1 |
シャープレシオ5年 0.51 |
シャープレシオ10年 0.3 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 11,601 |
標準偏差1年 3.54% |
標準偏差3年 4.66% |
標準偏差5年 4.31% |
標準偏差10年 4.09% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 11,601 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年05月27日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 11,601 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,701円 |
純資産総額(百万円) 34,064 |
資金流入週間(百万円)※推計 39 |
信託報酬率(税込) 1.8725% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 割安と判断される世界の株式等に投資を行い、信託財産の成長をめざす。金ETF、債券、転換社債など、株式以外の資産も投資対象とする。運用は、ファースト・イーグル・インベストメント・マネージメントが行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2024年11月19日 |
リターン1年(年率) 9.45% |
リターン3年(年率) 13.11% |
リターン5年(年率) 19.18% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.8725% |
純資産総額(百万円) 34,064 |
シャープレシオ1年 1 |
シャープレシオ3年 1.28 |
シャープレシオ5年 1.73 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.8725% |
純資産総額(百万円) 34,064 |
標準偏差1年 9.23% |
標準偏差3年 10.19% |
標準偏差5年 11.1% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.8725% |
純資産総額(百万円) 34,064 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 900円 |
直近決算日 2024年11月19日 |
分配金利回り 6.12% |
純資産総額(百万円) 34,064 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,754円 |
純資産総額(百万円) 15,967 |
資金流入週間(百万円)※推計 39 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるNOMURA-BPI総合を中長期的に上回る投資成果を目指す。信用リスクの低減を図るため、原則として取得時に信用ある格付機関によるA格相当以上の格付または、それと同等と判断された公社債に投資。公社債の組入比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2024年11月29日 |
リターン1年(年率) -3.72% |
リターン3年(年率) -3.23% |
リターン5年(年率) -1.9% |
リターン10年(年率) -0.25% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 15,967 |
シャープレシオ1年 -1.64 |
シャープレシオ3年 -1.16 |
シャープレシオ5年 -0.82 |
シャープレシオ10年 -0.12 |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 15,967 |
標準偏差1年 2.41% |
標準偏差3年 2.85% |
標準偏差5年 2.39% |
標準偏差10年 2.38% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 15,967 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年11月29日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 15,967 |
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先進/株 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 29,769円 |
純資産総額(百万円) 17,610 |
資金流入週間(百万円)※推計 39 |
信託報酬率(税込) 0.25599% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてETF(上場投資信託)への投資を通じ、世界(日本を含む)の中小型株式へ実質的に投資する。FTSEグローバル スモール・キャップ インデックス(円換算ベース)を参考指標とし、中小型株式の基本投資割合は、米国65%、米国以外35%とする。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2024年05月13日 |
リターン1年(年率) -1.29% |
リターン3年(年率) 7.88% |
リターン5年(年率) 20.31% |
リターン10年(年率) 8% |
信託報酬率 0.25599% |
純資産総額(百万円) 17,610 |
シャープレシオ1年 -0.13 |
シャープレシオ3年 0.51 |
シャープレシオ5年 1.23 |
シャープレシオ10年 0.43 |
信託報酬率 0.25599% |
純資産総額(百万円) 17,610 |
標準偏差1年 12.15% |
標準偏差3年 15.38% |
標準偏差5年 16.53% |
標準偏差10年 18.55% |
信託報酬率 0.25599% |
純資産総額(百万円) 17,610 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年05月13日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 17,610 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,877円 |
純資産総額(百万円) 3,816 |
資金流入週間(百万円)※推計 39 |
信託報酬率(税込) 1.595% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国の取引所上場株式。長期にわたる連続増配銘柄および米国の経済環境や社会構造の変化をとらえることで高い成長が期待できる銘柄に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、定量分析、定性分析を行い、各銘柄の流動性および市況動向等を勘案して行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 2024年09月26日 |
リターン1年(年率) 0.91% |
リターン3年(年率) 8.62% |
リターン5年(年率) 18.29% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 3,816 |
シャープレシオ1年 0.05 |
シャープレシオ3年 0.61 |
シャープレシオ5年 1.26 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 3,816 |
標準偏差1年 14% |
標準偏差3年 14.12% |
標準偏差5年 14.5% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 3,816 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年03月26日 |
分配金利回り 13.52% |
純資産総額(百万円) 3,816 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,726円 |
純資産総額(百万円) 1,096 |
資金流入週間(百万円)※推計 38 |
信託報酬率(税込) 0.143% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 読売株価指数(読売333)(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 読売株価指数(読売333)(配当込み) |
ファンドコメント 主としてわが国の金融商品取引所上場株式に投資を行う。「読売株価指数(読売333)(配当込み)」(読売新聞社が提供する株価指数。国内株式市場における全上場銘柄のうち、浮動株調整時価総額および市場流動性を考慮して選定された333銘柄により構成され、全銘柄を均等保有する「等ウェート型」にて算出)に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 1,096 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 1,096 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 1,096 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 1,096 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,402円 |
純資産総額(百万円) 1,558 |
資金流入週間(百万円)※推計 38 |
信託報酬率(税込) 1.668% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として実質的に米ドル建てとなるように米ドルでの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 2.15% |
リターン3年(年率) 6.82% |
リターン5年(年率) 6.99% |
リターン10年(年率) 3.17% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 1,558 |
シャープレシオ1年 0.23 |
シャープレシオ3年 0.82 |
シャープレシオ5年 0.91 |
シャープレシオ10年 0.39 |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 1,558 |
標準偏差1年 8.21% |
標準偏差3年 8.27% |
標準偏差5年 7.64% |
標準偏差10年 8.16% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 1,558 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年04月25日 |
分配金利回り 0.13% |
純資産総額(百万円) 1,558 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 35,352円 |
純資産総額(百万円) 12,361 |
資金流入週間(百万円)※推計 38 |
信託報酬率(税込) 1.298% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本の株式。運用スタイルの異なる複数の運用会社を組み合わせた「マルチ・マネージャー運用」を行い、ベンチマークであるTOPIX(配当込み)を中長期的に安定して上回ることを目指す。必要に応じて運用会社や目標配分割合の変更を行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2024年04月18日 |
リターン1年(年率) -2.35% |
リターン3年(年率) 13.21% |
リターン5年(年率) 16.3% |
リターン10年(年率) 8.02% |
信託報酬率 1.298% |
純資産総額(百万円) 12,361 |
シャープレシオ1年 -0.39 |
シャープレシオ3年 1.19 |
シャープレシオ5年 1.3 |
シャープレシオ10年 0.53 |
信託報酬率 1.298% |
純資産総額(百万円) 12,361 |
標準偏差1年 6.66% |
標準偏差3年 11.03% |
標準偏差5年 12.48% |
標準偏差10年 15.06% |
信託報酬率 1.298% |
純資産総額(百万円) 12,361 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月18日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 12,361 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,211円 |
純資産総額(百万円) 3,220 |
資金流入週間(百万円)※推計 38 |
信託報酬率(税込) 1.668% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として実質的に米ドル建てとなるように米ドルでの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 2.19% |
リターン3年(年率) 6.71% |
リターン5年(年率) 6.95% |
リターン10年(年率) 3.17% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 3,220 |
シャープレシオ1年 0.24 |
シャープレシオ3年 0.81 |
シャープレシオ5年 0.91 |
シャープレシオ10年 0.39 |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 3,220 |
標準偏差1年 8.16% |
標準偏差3年 8.24% |
標準偏差5年 7.61% |
標準偏差10年 8.12% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 3,220 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2025年04月25日 |
分配金利回り 3.58% |
純資産総額(百万円) 3,220 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,502円 |
純資産総額(百万円) 7,712 |
資金流入週間(百万円)※推計 38 |
信託報酬率(税込) 0.6506% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主としてETF(上場投資信託証券)に投資することにより、米国ハイイールド債券市場の値動きと同等の投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2024年03月22日 |
リターン1年(年率) 5.83% |
リターン3年(年率) 10.55% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.6506% |
純資産総額(百万円) 7,712 |
シャープレシオ1年 0.51 |
シャープレシオ3年 1 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.6506% |
純資産総額(百万円) 7,712 |
標準偏差1年 10.96% |
標準偏差3年 10.48% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.6506% |
純資産総額(百万円) 7,712 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年03月24日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 7,712 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,142円 |
純資産総額(百万円) 6,831 |
資金流入週間(百万円)※推計 38 |
信託報酬率(税込) 0.3685% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託証券(リート)に投資する。2040年をターゲット・イヤーと定め、その期日に向けて徐々にリスクを低減する運用を行う。市場環境の大きな変化等により、当ファンドの価格変動リスクが上昇した場合には、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行うことがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -2.78% |
リターン3年(年率) 3.36% |
リターン5年(年率) 6.24% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.3685% |
純資産総額(百万円) 6,831 |
シャープレシオ1年 -0.58 |
シャープレシオ3年 0.49 |
シャープレシオ5年 0.97 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.3685% |
純資産総額(百万円) 6,831 |
標準偏差1年 5.13% |
標準偏差3年 6.67% |
標準偏差5年 6.38% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.3685% |
純資産総額(百万円) 6,831 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年08月02日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 6,831 |
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 36,232円 |
純資産総額(百万円) 1,592 |
資金流入週間(百万円)※推計 38 |
信託報酬率(税込) 0.0715% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、委託会社円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、委託会社円換算ベース) |
ファンドコメント 実質的な投資対象は、日本を除く世界の主要国の株式。中長期的にMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動した投資成果の獲得をめざして運用を行う。信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行うことができる。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2024年12月02日 |
リターン1年(年率) 6.28% |
リターン3年(年率) 14.65% |
リターン5年(年率) 24.3% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.0715% |
純資産総額(百万円) 1,592 |
シャープレシオ1年 0.42 |
シャープレシオ3年 1 |
シャープレシオ5年 1.59 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.0715% |
純資産総額(百万円) 1,592 |
標準偏差1年 14.39% |
標準偏差3年 14.61% |
標準偏差5年 15.27% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.0715% |
純資産総額(百万円) 1,592 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年12月02日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,592 |
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複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,057円 |
純資産総額(百万円) 5,582 |
資金流入週間(百万円)※推計 38 |
信託報酬率(税込) 0.308% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 実質的に国内外の株式および債券に分散投資を行う。2035年(ターゲットイヤー)の10年前となる2025年に近づくにしたがい、リスク性資産(国内外の株式)の比率をゆるやかに減少させ、安定性資産(国内外の債券)の比率をゆるやかに増加させる運用をめざす。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -0.02% |
リターン3年(年率) 7.81% |
リターン5年(年率) 11.69% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 5,582 |
シャープレシオ1年 -0.04 |
シャープレシオ3年 0.93 |
シャープレシオ5年 1.38 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 5,582 |
標準偏差1年 6.79% |
標準偏差3年 8.31% |
標準偏差5年 8.44% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 5,582 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年01月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,582 |
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先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 497,780円 |
純資産総額(百万円) 31,565 |
資金流入週間(百万円)※推計 38 |
信託報酬率(税込) 0.209% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1657)。日本を除く先進国に投資をする際の代表的な指数である「MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 6.05% |
リターン3年(年率) 14.5% |
リターン5年(年率) 24.02% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.209% |
純資産総額(百万円) 31,565 |
シャープレシオ1年 0.41 |
シャープレシオ3年 0.99 |
シャープレシオ5年 1.59 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.209% |
純資産総額(百万円) 31,565 |
標準偏差1年 14.31% |
標準偏差3年 14.57% |
標準偏差5年 15.14% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.209% |
純資産総額(百万円) 31,565 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 2,600円 |
直近決算日 2025年02月09日 |
分配金利回り 1.19% |
純資産総額(百万円) 31,565 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,796円 |
純資産総額(百万円) 16,357 |
資金流入週間(百万円)※推計 38 |
信託報酬率(税込) 0.748% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(円ヘッジベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、ダウ・ジョーンズ工業株価平均に採用されている米国の株式。ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円ヘッジ換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2024年11月05日 |
リターン1年(年率) 0.21% |
リターン3年(年率) 1.47% |
リターン5年(年率) 10.83% |
リターン10年(年率) 7.53% |
信託報酬率 0.748% |
純資産総額(百万円) 16,357 |
シャープレシオ1年 0 |
シャープレシオ3年 0.09 |
シャープレシオ5年 0.72 |
シャープレシオ10年 0.51 |
信託報酬率 0.748% |
純資産総額(百万円) 16,357 |
標準偏差1年 12.47% |
標準偏差3年 14.87% |
標準偏差5年 14.99% |
標準偏差10年 14.9% |
信託報酬率 0.748% |
純資産総額(百万円) 16,357 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年11月05日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 16,357 |
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米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,252円 |
純資産総額(百万円) 2,893 |
資金流入週間(百万円)※推計 38 |
信託報酬率(税込) 0.22% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース) |
ファンドコメント 主として米国の株式(DR(預託証券)を含む)等に実質的に投資することにより、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。ベンチマークは、S&P500指数(配当込み、委託会社円換算ベース)。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 5.79% |
リターン3年(年率) 15.18% |
リターン5年(年率) 25.07% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 2,893 |
シャープレシオ1年 0.32 |
シャープレシオ3年 0.93 |
シャープレシオ5年 1.55 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 2,893 |
標準偏差1年 17.28% |
標準偏差3年 16.25% |
標準偏差5年 16.14% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 2,893 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年12月11日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,893 |
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海外/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 2,622円 |
純資産総額(百万円) 177,408 |
資金流入週間(百万円)※推計 37 |
信託報酬率(税込) 1.672% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(税引前配当金込/円ベース指数) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(税引前配当金込/円ベース指数) |
ファンドコメント 米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT・インデックスの配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。米国のリートの運用は、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクが行う。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2024年09月17日 |
リターン1年(年率) 8.44% |
リターン3年(年率) 5.98% |
リターン5年(年率) 17.92% |
リターン10年(年率) 7.49% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 177,408 |
シャープレシオ1年 0.68 |
シャープレシオ3年 0.34 |
シャープレシオ5年 1.06 |
シャープレシオ10年 0.44 |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 177,408 |
標準偏差1年 12.09% |
標準偏差3年 17.49% |
標準偏差5年 16.91% |
標準偏差10年 17.1% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 177,408 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2025年04月15日 |
分配金利回り 12.59% |
純資産総額(百万円) 177,408 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,214円 |
純資産総額(百万円) 4,518 |
資金流入週間(百万円)※推計 37 |
信託報酬率(税込) 1.6225% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント わが国の株式の中から、企業の無形資産(情報化資産、革新的資産、経済的競争力)価値の高さに着目してポートフォリオを構築する。運用にあたっては、日本版ドラッカー研究所スコア付与銘柄を対象に、日本版ドラッカー研究所スコアと委託会社独自の分析モデルを組み合わせて、投資銘柄の選定および組入比率の決定を行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2024年12月19日 |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.6225% |
純資産総額(百万円) 4,518 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.6225% |
純資産総額(百万円) 4,518 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.6225% |
純資産総額(百万円) 4,518 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年12月19日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,518 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,151円 |
純資産総額(百万円) 10,600 |
資金流入週間(百万円)※推計 37 |
信託報酬率(税込) 0.825% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)に、マザーファンドを通じて実質的に投資し、それぞれの配分比率を適宜変更する。信託期間を資産形成期(設定日以降2035年の決算日まで)と資産安定期に分け、それぞれの期間に応じて、基準価額の目標変動リスクを変更する。外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行い、一部または全部の為替リスクの軽減をめざす。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -2.36% |
リターン3年(年率) -1.27% |
リターン5年(年率) 0.82% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 10,600 |
シャープレシオ1年 -0.77 |
シャープレシオ3年 -0.27 |
シャープレシオ5年 0.17 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 10,600 |
標準偏差1年 3.33% |
標準偏差3年 4.91% |
標準偏差5年 4.58% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 10,600 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年01月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 10,600 |
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新興国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,703円 |
純資産総額(百万円) 8,150 |
資金流入週間(百万円)※推計 37 |
信託報酬率(税込) 0.297% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 Nifty50指数(配当込み、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 Nifty50指数(配当込み、円ベース) |
ファンドコメント 主として、マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、基準価額がNifty50指数(配当込み)を円換算した値動きに概ね連動することをめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -0.73% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.297% |
純資産総額(百万円) 8,150 |
シャープレシオ1年 -0.06 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.297% |
純資産総額(百万円) 8,150 |
標準偏差1年 17.24% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.297% |
純資産総額(百万円) 8,150 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年08月28日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 8,150 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,801円 |
純資産総額(百万円) 9,852 |
資金流入週間(百万円)※推計 37 |
信託報酬率(税込) 1.3255% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資信託証券への投資を通じて、わが国の好配当株式に投資し、高水準の配当収入の確保と、値上がり益の獲得をめざす。株式への投資にあたっては、予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に、成長性、企業のファンダメンタルズ、株価の割安性等に着目し、投資銘柄を選定する。基準価額に応じた分配金の支払いをめざす、分配金額をあらかじめ提示する「予想分配金提示型」ファンド。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 2024年08月20日 |
リターン1年(年率) 5.66% |
リターン3年(年率) 18.79% |
リターン5年(年率) 20.32% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.3255% |
純資産総額(百万円) 9,852 |
シャープレシオ1年 0.75 |
シャープレシオ3年 1.57 |
シャープレシオ5年 1.65 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.3255% |
純資産総額(百万円) 9,852 |
標準偏差1年 7.25% |
標準偏差3年 11.93% |
標準偏差5年 12.29% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.3255% |
純資産総額(百万円) 9,852 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 500円 |
直近決算日 2025年02月20日 |
分配金利回り 12.71% |
純資産総額(百万円) 9,852 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 44,115円 |
純資産総額(百万円) 12,342 |
資金流入週間(百万円)※推計 37 |
信託報酬率(税込) 0.473% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内の株式。日経平均トータルリターン・インデックス採用銘柄のうち原則として200銘柄以上に投資し、同指数と連動する投資成果を目標として運用を行う。現物株への投資より日経平均株価指数先物取引等を活用する方が有利と認められる時は、日経平均株価指数先物取引等を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2024年09月10日 |
リターン1年(年率) -10.53% |
リターン3年(年率) 10.24% |
リターン5年(年率) 15.07% |
リターン10年(年率) 7.98% |
信託報酬率 0.473% |
純資産総額(百万円) 12,342 |
シャープレシオ1年 -0.98 |
シャープレシオ3年 0.68 |
シャープレシオ5年 0.96 |
シャープレシオ10年 0.49 |
信託報酬率 0.473% |
純資産総額(百万円) 12,342 |
標準偏差1年 11.02% |
標準偏差3年 15.05% |
標準偏差5年 15.63% |
標準偏差10年 16.39% |
信託報酬率 0.473% |
純資産総額(百万円) 12,342 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年09月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 12,342 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,395円 |
純資産総額(百万円) 7,232 |
資金流入週間(百万円)※推計 37 |
信託報酬率(税込) 0.473% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 設定当初は国内債券33%、国内株式38%、外国債券5%、外国株式19%、短期金融資産等5%の割合で分散投資を行い、安定運用開始時期(ターゲット・イヤー)に近づくにしたがって定期的に組入比率を変更することで、株価等の変動リスクの低減をはかる。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2024年08月28日 |
リターン1年(年率) -2.74% |
リターン3年(年率) 2.77% |
リターン5年(年率) 5.21% |
リターン10年(年率) 3.12% |
信託報酬率 0.473% |
純資産総額(百万円) 7,232 |
シャープレシオ1年 -0.85 |
シャープレシオ3年 0.52 |
シャープレシオ5年 0.99 |
シャープレシオ10年 0.52 |
信託報酬率 0.473% |
純資産総額(百万円) 7,232 |
標準偏差1年 3.48% |
標準偏差3年 5.15% |
標準偏差5年 5.2% |
標準偏差10年 6.01% |
信託報酬率 0.473% |
純資産総額(百万円) 7,232 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年08月28日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 7,232 |
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国内/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,852円 |
純資産総額(百万円) 3,001 |
資金流入週間(百万円)※推計 37 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント わが国の金融商品取引所に上場している(上場予定含む)不動産投資信託証券(J-REIT)への分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長をめざす。銘柄選定およびポートフォリオの構築は、定性的評価・定量的評価を経て行う。定性的評価については、事業内容および財務内容等の分析を行う。定量的評価においては、キャッシュフロー、配当利回り、PBR(株価純資産倍率)等の分析を行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2024年10月10日 |
リターン1年(年率) -1.63% |
リターン3年(年率) -1.39% |
リターン5年(年率) 4.41% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 3,001 |
シャープレシオ1年 -0.27 |
シャープレシオ3年 -0.17 |
シャープレシオ5年 0.41 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 3,001 |
標準偏差1年 6.91% |
標準偏差3年 8.59% |
標準偏差5年 10.56% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 3,001 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2025年04月10日 |
分配金利回り 16.05% |
純資産総額(百万円) 3,001 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,309円 |
純資産総額(百万円) 14,558 |
資金流入週間(百万円)※推計 36 |
信託報酬率(税込) 1.628% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の株式。綿密な個別企業調査に基づくボトムアップ・アプローチと、中長期的な観点で、企業の成長性と株価の割安性を考慮して投資銘柄を選択するGARP(グロース・アット・リーズナブル・プライス)により規律あるポートフォリオを構築。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2024年04月25日 |
リターン1年(年率) -1.11% |
リターン3年(年率) 9.26% |
リターン5年(年率) 13.32% |
リターン10年(年率) 6.15% |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 14,558 |
シャープレシオ1年 -0.15 |
シャープレシオ3年 0.89 |
シャープレシオ5年 1.12 |
シャープレシオ10年 0.42 |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 14,558 |
標準偏差1年 8.75% |
標準偏差3年 10.35% |
標準偏差5年 11.82% |
標準偏差10年 14.52% |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 14,558 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 14,558 |
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複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,406円 |
純資産総額(百万円) 8,447 |
資金流入週間(百万円)※推計 36 |
信託報酬率(税込) 0.385% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。2050年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 3.6% |
リターン3年(年率) 8.29% |
リターン5年(年率) 14.75% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 8,447 |
シャープレシオ1年 0.4 |
シャープレシオ3年 0.83 |
シャープレシオ5年 1.43 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 8,447 |
標準偏差1年 8.47% |
標準偏差3年 9.86% |
標準偏差5年 10.29% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 8,447 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年03月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 8,447 |
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海外/不 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 39,958円 |
純資産総額(百万円) 9,254 |
資金流入週間(百万円)※推計 36 |
信託報酬率(税込) 0.33% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 日本を除く先進国の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、ベンチマークであるS&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。銘柄選定にあたっては、時価総額および流動性等を勘案。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 4.46% |
リターン3年(年率) 3.17% |
リターン5年(年率) 15.58% |
リターン10年(年率) 5.26% |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 9,254 |
シャープレシオ1年 0.43 |
シャープレシオ3年 0.18 |
シャープレシオ5年 0.91 |
シャープレシオ10年 0.3 |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 9,254 |
標準偏差1年 9.87% |
標準偏差3年 17.06% |
標準偏差5年 17.18% |
標準偏差10年 17.77% |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 9,254 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年01月06日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 9,254 |
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複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,488円 |
純資産総額(百万円) 3,101 |
資金流入週間(百万円)※推計 36 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 内外の株式・公社債に投資する4つのマザーファンドの組入れを通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債に分散投資する。各資産への基本資産配分は国内株式50%、外国株式20%、国内債券15%、外国債券10%、短期金融資産5%。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 0.06% |
リターン3年(年率) 9.81% |
リターン5年(年率) 12.87% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 3,101 |
シャープレシオ1年 -0.03 |
シャープレシオ3年 1.1 |
シャープレシオ5年 1.42 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 3,101 |
標準偏差1年 6.72% |
標準偏差3年 8.82% |
標準偏差5年 9.07% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 3,101 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年02月18日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,101 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 45,795円 |
純資産総額(百万円) 11,850 |
資金流入週間(百万円)※推計 36 |
信託報酬率(税込) 1.43% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。内外の株式・債券へ分散投資。リスクの低減を図りつつ、中長期的な収益の獲得を目指す。各資産への基本的な投資比率は、国内株式50%、国内債券20%、海外株式20%、海外債券10%。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -1.57% |
リターン3年(年率) 10.05% |
リターン5年(年率) 14.86% |
リターン10年(年率) 7.89% |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 11,850 |
シャープレシオ1年 -0.23 |
シャープレシオ3年 1.02 |
シャープレシオ5年 1.57 |
シャープレシオ10年 0.7 |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 11,850 |
標準偏差1年 7.7% |
標準偏差3年 9.75% |
標準偏差5年 9.45% |
標準偏差10年 11.18% |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 11,850 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年11月19日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 11,850 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,267円 |
純資産総額(百万円) 3,529 |
資金流入週間(百万円)※推計 36 |
信託報酬率(税込) 0.913% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)に実質的に投資する。信託期間を3つの期間(資産育成期=2025年決算日まで、資産形成期=2045年決算日まで、資産安定期=2045年決算日翌日以降)に分け、それぞれの期間に応じて、基準価額の目標変動リスクを変更(2%から6%程度)しつつ、安定的な基準価額の上昇をめざす。一部、円に対する為替ヘッジを行うことがある。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -1.29% |
リターン3年(年率) 0.39% |
リターン5年(年率) 2.52% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 3,529 |
シャープレシオ1年 -0.35 |
シャープレシオ3年 0.06 |
シャープレシオ5年 0.46 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 3,529 |
標準偏差1年 4.26% |
標準偏差3年 5.79% |
標準偏差5年 5.41% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 3,529 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年01月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,529 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 39,083円 |
純資産総額(百万円) 36,361 |
資金流入週間(百万円)※推計 36 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。国内株式を主要投資対象とし、中長期的に投資信託財産の成長を目指して運用を行う。ベンチマークの動きに連動する投資成果を追求する。国内株式の組入比率はできるだけ高位を保つ。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -1.71% |
リターン3年(年率) 13.58% |
リターン5年(年率) 16.18% |
リターン10年(年率) 7.89% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 36,361 |
シャープレシオ1年 -0.26 |
シャープレシオ3年 1.21 |
シャープレシオ5年 1.31 |
シャープレシオ10年 0.54 |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 36,361 |
標準偏差1年 7.35% |
標準偏差3年 11.13% |
標準偏差5年 12.33% |
標準偏差10年 14.48% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 36,361 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年05月15日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 36,361 |
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先進/株 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,816円 |
純資産総額(百万円) 8,637 |
資金流入週間(百万円)※推計 36 |
信託報酬率(税込) 0.495% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント THEOグロース・マザーファンド(世界の株式中心)受益証券への投資を通じて、主として世界の投資信託証券(ETF)に投資することにより、世界中の企業の成長性を享受することを目指す。投資信託証券(ETF)への投資は原則として高位を維持する。組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 4.31% |
リターン3年(年率) 12.63% |
リターン5年(年率) 20.75% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 8,637 |
シャープレシオ1年 0.34 |
シャープレシオ3年 0.96 |
シャープレシオ5年 1.54 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 8,637 |
標準偏差1年 11.94% |
標準偏差3年 13.04% |
標準偏差5年 13.46% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 8,637 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年01月31日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 8,637 |
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海外/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 304,527円 |
純資産総額(百万円) 8,503 |
資金流入週間(百万円)※推計 36 |
信託報酬率(税込) 0.22% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE Nareit Equity REITs インデックス(配当込み、TTM、円建て) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE Nareit Equity REITs インデックス(配当込み、TTM、円建て) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1659)。米国の不動産投資信託証券(REIT)で構成される「FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(配当込み、TTM、円建て)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 7.11% |
リターン3年(年率) 4.79% |
リターン5年(年率) 17.36% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 8,503 |
シャープレシオ1年 0.56 |
シャープレシオ3年 0.27 |
シャープレシオ5年 0.99 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 8,503 |
標準偏差1年 12.21% |
標準偏差3年 17.81% |
標準偏差5年 17.56% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 8,503 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 2,300円 |
直近決算日 2025年02月09日 |
分配金利回り 2.2% |
純資産総額(百万円) 8,503 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,905円 |
純資産総額(百万円) 12,393 |
資金流入週間(百万円)※推計 36 |
信託報酬率(税込) 1.133% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 国内債券57%、外国債券11%、国内株式19%、外国株式8%、エマージング株式3%、短期資産2%を基準資産配分比率とし、6つの資産へ分散投資。比較的低位にリスクを設定し、安定した運用を目指す。実質組入外貨建資産に対しては、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2024年07月16日 |
リターン1年(年率) -1.51% |
リターン3年(年率) 3.49% |
リターン5年(年率) 4.62% |
リターン10年(年率) 2.49% |
信託報酬率 1.133% |
純資産総額(百万円) 12,393 |
シャープレシオ1年 -0.64 |
シャープレシオ3年 0.88 |
シャープレシオ5年 1.19 |
シャープレシオ10年 0.53 |
信託報酬率 1.133% |
純資産総額(百万円) 12,393 |
標準偏差1年 2.71% |
標準偏差3年 3.88% |
標準偏差5年 3.86% |
標準偏差10年 4.65% |
信託報酬率 1.133% |
純資産総額(百万円) 12,393 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年07月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 12,393 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,165円 |
純資産総額(百万円) 4,694 |
資金流入週間(百万円)※推計 36 |
信託報酬率(税込) 1.32% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資対象ファンドへの投資を通じて、内外の債券、株式等(リートを含む場合がある)に投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。投資対象ファンドの選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)等を勘案して決定する。資産配分比率は概ね国内株式25%、国内債券35%、海外株式20%、海外債券20%。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 0.24% |
リターン3年(年率) 6.01% |
リターン5年(年率) 8.49% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 4,694 |
シャープレシオ1年 0 |
シャープレシオ3年 0.78 |
シャープレシオ5年 1.16 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 4,694 |
標準偏差1年 6.22% |
標準偏差3年 7.65% |
標準偏差5年 7.32% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 4,694 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年09月18日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,694 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,817円 |
純資産総額(百万円) 22,838 |
資金流入週間(百万円)※推計 36 |
信託報酬率(税込) 1.65749% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。上場投資信託証券への投資を通じて、国内外の株式、債券、オルタナティブ(リート/コモディティ)等へ実質的に分散投資を行う。リスクを抑制しつつ安定的にリターンの獲得を目指した運用を行う。投資対象の投資信託証券については、市場の流動性や運用管理に係る経費ならびに投資信託証券の発行体の信用リスク等を勘案して、組入れる銘柄を選定。組入外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2024年05月24日 |
リターン1年(年率) 1.57% |
リターン3年(年率) 5.84% |
リターン5年(年率) 9.1% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.65749% |
純資産総額(百万円) 22,838 |
シャープレシオ1年 0.13 |
シャープレシオ3年 0.59 |
シャープレシオ5年 1.03 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.65749% |
純資産総額(百万円) 22,838 |
標準偏差1年 10.34% |
標準偏差3年 9.71% |
標準偏差5年 8.83% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.65749% |
純資産総額(百万円) 22,838 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年07月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 22,838 |
|
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