設定日:

2019/06/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

One DC 先進国債券インデックスファンド

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

12,815

2025年06月13日

前日比

前日比

-41

(-0.32%)

純資産総額

純資産総額

7,670

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

47314196

201906280F

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、海外の公社債に実質的に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざす。ベンチマークへの連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.88%

4.63%

4.03%

--

カテゴリー

-2.7%

4.24%

4.05%

--

+/- カテゴリー

+ 0.82%

+ 0.39%

-0.02%

--

順位

29位

55位

66位

--

%ランク

17%

32%

41%

--

ファンド数

179本

173本

163本

--

標準偏差

9.04%

7.92%

6.71%

--

カテゴリー

8.84%

8.08%

7.12%

--

+/- カテゴリー

+ 0.2%

-0.16%

-0.41%

--

順位

96位

82位

60位

--

%ランク

54%

48%

37%

--

ファンド数

179本

173本

163本

--

シャープレシオ

-0.24

0.57

0.59

--

カテゴリー

-0.34

0.52

0.57

--

+/- カテゴリー

+ 0.1

+ 0.05

+ 0.02

--

順位

27位

57位

60位

--

%ランク

16%

33%

37%

--

ファンド数

179本

173本

163本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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