設定日:
2019/06/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
One DC 先進国債券インデックスファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
12,815
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-41
円
(-0.32%)
純資産総額
純資産総額
7,670
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
47314196
201906280F
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、海外の公社債に実質的に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざす。ベンチマークへの連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.88% |
4.63% |
4.03% |
-- |
|
カテゴリー |
-2.7% |
4.24% |
4.05% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.82% |
+ 0.39% |
-0.02% |
-- |
|
順位 |
29位 |
55位 |
66位 |
-- |
|
％ランク |
17% |
32% |
41% |
-- |
|
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.04% |
7.92% |
6.71% |
-- |
|
カテゴリー |
8.84% |
8.08% |
7.12% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.2% |
-0.16% |
-0.41% |
-- |
|
順位 |
96位 |
82位 |
60位 |
-- |
|
％ランク |
54% |
48% |
37% |
-- |
|
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.24 |
0.57 |
0.59 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.34 |
0.52 |
0.57 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1 |
+ 0.05 |
+ 0.02 |
-- |
|
順位 |
27位 |
57位 |
60位 |
-- |
|
％ランク |
16% |
33% |
37% |
-- |
|
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報