設定日:
2019/06/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/01/31
One DC 先進国債券インデックスファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
12,980
円
2025年02月14日
前日比
前日比
-42
円
(-0.32%)
純資産総額
純資産総額
7,116
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
47314196
201906280F
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、海外の公社債に実質的に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざす。ベンチマークへの連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.24% |
5.72% |
4.62% |
-- |
|
カテゴリー |
4.36% |
5.59% |
4.33% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.88% |
+ 0.13% |
+ 0.29% |
-- |
|
順位 |
49位 |
69位 |
57位 |
-- |
|
％ランク |
27% |
39% |
34% |
-- |
|
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.82% |
7.99% |
6.66% |
-- |
|
カテゴリー |
8.5% |
8.23% |
7.52% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.32% |
-0.24% |
-0.86% |
-- |
|
順位 |
103位 |
75位 |
52位 |
-- |
|
％ランク |
55% |
43% |
31% |
-- |
|
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.58 |
0.71 |
0.69 |
-- |
|
カテゴリー |
0.48 |
0.68 |
0.59 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1 |
+ 0.03 |
+ 0.1 |
-- |
|
順位 |
50位 |
67位 |
38位 |
-- |
|
％ランク |
27% |
38% |
23% |
-- |
|
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報