設定日:
2019/06/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
One DC 先進国債券インデックスファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
14,368
円
2025年12月29日
前日比
前日比
-3
円
(-0.02%)
純資産総額
純資産総額
10,482
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
47314196
201906280F
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、海外の公社債に実質的に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざす。ベンチマークへの連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.1% |
8.52% |
5.99% |
-- |
|
カテゴリー |
10.26% |
7.98% |
5.7% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.84% |
+ 0.54% |
+ 0.29% |
-- |
|
順位 |
44位 |
50位 |
49位 |
-- |
|
％ランク |
25% |
30% |
32% |
-- |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
-- |
|
標準偏差 |
6.98% |
7.79% |
6.96% |
-- |
|
カテゴリー |
6.88% |
7.82% |
7.22% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1% |
-0.03% |
-0.26% |
-- |
|
順位 |
87位 |
87位 |
58位 |
-- |
|
％ランク |
49% |
53% |
37% |
-- |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.53 |
1.07 |
0.85 |
-- |
|
カテゴリー |
1.44 |
1 |
0.78 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09 |
+ 0.07 |
+ 0.07 |
-- |
|
順位 |
46位 |
44位 |
53位 |
-- |
|
％ランク |
26% |
27% |
34% |
-- |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報