設定日:

2013/06/27

償還日:

2028/11/22

評価基準日:

2025/01/31

野村 通貨選択日本株投信(米ドル)年2回

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

51,242

2025年02月14日

前日比

前日比

778

(1.54%)

純資産総額

純資産総額

25,735

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★★

0131E136

201306270D

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/22

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/22

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本企業の株式。株式への投資にあたっては、代表的なわが国の株価指数(日経平均株価)を構成する株式に主に投資を行い、当該株価指数の動きを概ね捉える投資成果を目指す。円建て資産について、原則として円を売り、米ドルを買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

18.59%

30.04%

22.12%

13.32%

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

9.2%

+/- カテゴリー

+ 6.36%

+ 13.42%

+ 8.57%

+ 4.12%

順位

21位

12位

7位

5位

%ランク

8%

5%

3%

3%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

標準偏差

21%

20.47%

20.5%

21.2%

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

15.63%

+/- カテゴリー

+ 11.17%

+ 8.38%

+ 5.84%

+ 5.57%

順位

283位

260位

238位

169位

%ランク

98%

97%

96%

94%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

シャープレシオ

0.88

1.47

1.08

0.63

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

0.6

+/- カテゴリー

-0.42

+ 0.08

+ 0.15

+ 0.03

順位

259位

115位

25位

60位

%ランク

90%

43%

10%

34%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/22

--

--

2023年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/22

--

--

2022年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/22

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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