NISA成長投資枠
設定日:
2019/01/16
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
HSBC 世界資産選抜 収穫コース(予想分配金提示型)『愛称：人生100年時代』
投信会社名：
HSBCアセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
9,977
円
2025年06月18日
前日比
前日比
-13
円
(-0.13%)
純資産総額
純資産総額
10,814
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
51312191
2019011603
投信会社開示資料
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として「先進国株式」、「新興国株式」、「先進国債券」、「新興国債券」およびその他資産を投資対象とする別に定める投資信託証券に投資する。運用にあたっては、投資対象資産のリスクや利回りおよび市場環境を分析し、効率的に収益を獲得することをめざして、ポートフォリオを構築する。想定されるポートフォリオの利回り等をもとに目標分配額を設定する。部分的に為替ヘッジを行う。ファンオブファンズ方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.14% |
1.11% |
1.98% |
-- |
|
カテゴリー |
-1.02% |
0.26% |
0.99% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.16% |
+ 0.85% |
+ 0.99% |
-- |
|
順位 |
41位 |
40位 |
32位 |
-- |
|
％ランク |
29% |
32% |
29% |
-- |
|
ファンド数 |
146本 |
129本 |
114本 |
-- |
|
標準偏差 |
3.22% |
5.68% |
5.7% |
-- |
|
カテゴリー |
4.56% |
5.83% |
5.1% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.34% |
-0.15% |
+ 0.6% |
-- |
|
順位 |
70位 |
85位 |
84位 |
-- |
|
％ランク |
48% |
66% |
74% |
-- |
|
ファンド数 |
146本 |
129本 |
114本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.05 |
0.18 |
0.34 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.46 |
-0.05 |
0.1 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.41 |
+ 0.23 |
+ 0.24 |
-- |
|
順位 |
40位 |
47位 |
41位 |
-- |
|
％ランク |
28% |
37% |
36% |
-- |
|
ファンド数 |
146本 |
129本 |
114本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
105円 |
35 01/15 |
-- -- |
35 03/17 |
-- -- |
35 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
210円 |
35 01/15 |
-- -- |
35 03/15 |
-- -- |
35 05/15 |
-- -- |
35 07/16 |
-- -- |
35 09/17 |
-- -- |
35 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
210円 |
35 01/16 |
-- -- |
35 03/15 |
-- -- |
35 05/15 |
-- -- |
35 07/18 |
-- -- |
35 09/15 |
-- -- |
35 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
230円 |
45 01/17 |
-- -- |
45 03/15 |
-- -- |
35 05/16 |
-- -- |
35 07/15 |
-- -- |
35 09/15 |
-- -- |
35 11/15 |
-- -- |
|
2021年 |
270円 |
45 01/15 |
-- -- |
45 03/15 |
-- -- |
45 05/17 |
-- -- |
45 07/15 |
-- -- |
45 09/15 |
-- -- |
45 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報