NISA成長投資枠

設定日:

2019/01/16

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

HSBC 世界資産選抜 収穫コース(予想分配金提示型)『愛称:人生100年時代』

投信会社名:

HSBCアセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

10,063

2025年02月07日

前日比

前日比

26

(0.26%)

純資産総額

純資産総額

10,442

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

51312191

2019011603

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主として「先進国株式」、「新興国株式」、「先進国債券」、「新興国債券」およびその他資産を投資対象とする別に定める投資信託証券に投資する。運用にあたっては、投資対象資産のリスクや利回りおよび市場環境を分析し、効率的に収益を獲得することをめざして、ポートフォリオを構築する。想定されるポートフォリオの利回り等をもとに目標分配額を設定する。部分的に為替ヘッジを行う。ファンオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.17%

0.21%

0.89%

--

カテゴリー

2.52%

0.13%

0.59%

--

+/- カテゴリー

+ 0.65%

+ 0.08%

+ 0.3%

--

順位

46位

62位

49位

--

%ランク

30%

45%

41%

--

ファンド数

157本

140本

121本

--

標準偏差

3.18%

5.91%

7.84%

--

カテゴリー

4.52%

5.69%

5.61%

--

+/- カテゴリー

-1.34%

+ 0.22%

+ 2.23%

--

順位

65位

100位

101位

--

%ランク

42%

72%

84%

--

ファンド数

157本

140本

121本

--

シャープレシオ

0.95

0.03

0.11

--

カテゴリー

0.34

-0.04

0.02

--

+/- カテゴリー

+ 0.61

+ 0.07

+ 0.09

--

順位

31位

63位

56位

--

%ランク

20%

45%

47%

--

ファンド数

157本

140本

121本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

35円

35

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

210円

35

01/15

--

--

35

03/15

--

--

35

05/15

--

--

35

07/16

--

--

35

09/17

--

--

35

11/15

--

--

2023年

210円

35

01/16

--

--

35

03/15

--

--

35

05/15

--

--

35

07/18

--

--

35

09/15

--

--

35

11/15

--

--

2022年

230円

45

01/17

--

--

45

03/15

--

--

35

05/16

--

--

35

07/15

--

--

35

09/15

--

--

35

11/15

--

--

2021年

270円

45

01/15

--

--

45

03/15

--

--

45

05/17

--

--

45

07/15

--

--

45

09/15

--

--

45

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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