NISA成長投資枠
設定日:
2021/04/16
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
ラップ向けインデックスf 国内債券
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
8,538
円
2026年03月26日
前日比
前日比
-12
円
(-0.14%)
純資産総額
純資産総額
9,477
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
03314214
202104160C
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主として日本の公社債に投資を行う。NOMURA-BPI総合に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.75% |
-3.25% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-4.32% |
-2.9% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.43% |
-0.35% |
-- |
-- |
|
順位 |
93位 |
86位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
69% |
67% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
136本 |
129本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
3.15% |
3.15% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
3.07% |
3.02% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08% |
+ 0.13% |
-- |
-- |
|
順位 |
78位 |
92位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
58% |
72% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
136本 |
129本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-1.68 |
-1.11 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-1.5 |
-0.99 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.18 |
-0.12 |
-- |
-- |
|
順位 |
94位 |
79位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
70% |
62% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
136本 |
129本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報