設定日:

2021/04/16

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ラップ向けインデックスf 国内債券

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

9,036

2025年02月19日

前日比

前日比

2

(0.02%)

純資産総額

純資産総額

8,877

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

03314214

202104160C

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主として日本の公社債に投資を行う。NOMURA-BPI総合に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.13%

-2.75%

--

--

カテゴリー

-2.79%

-2.74%

--

--

+/- カテゴリー

-0.34%

-0.01%

--

--

順位

91位

65位

--

--

%ランク

68%

51%

--

--

ファンド数

134本

128本

--

--

標準偏差

2.57%

2.9%

--

--

カテゴリー

2.45%

2.89%

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.12%

+ 0.01%

--

--

順位

101位

76位

--

--

%ランク

76%

60%

--

--

ファンド数

134本

128本

--

--

シャープレシオ

-1.28

-0.97

--

--

カテゴリー

-1.16

-0.96

--

--

+/- カテゴリー

-0.12

-0.01

--

--

順位

84位

61位

--

--

%ランク

63%

48%

--

--

ファンド数

134本

128本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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