NISA成長投資枠
設定日:
2021/04/16
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
ラップ向けインデックスf 国内債券
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
8,815
円
2025年08月26日
前日比
前日比
2
円
(0.02%)
純資産総額
純資産総額
9,176
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
03314214
202104160C
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主として日本の公社債に投資を行う。NOMURA-BPI総合に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.59% |
-3.21% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-3.31% |
-3.07% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.28% |
-0.14% |
-- |
-- |
|
順位 |
73位 |
71位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
55% |
55% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
2.66% |
3.04% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.59% |
3% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07% |
+ 0.04% |
-- |
-- |
|
順位 |
90位 |
83位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
67% |
64% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-1.48 |
-1.1 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-1.34 |
-1.05 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.14 |
-0.05 |
-- |
-- |
|
順位 |
71位 |
65位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
53% |
50% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報