設定日:

2016/04/28

償還日:

2028/02/25

評価基準日:

2025/03/31

米国地方債ファンド H無(毎月決算型)

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

12,278

2025年05月01日

前日比

前日比

27

(0.22%)

純資産総額

純資産総額

13,402

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

64312164

2016042806

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/26

icon_pdf

ファンドの特色

ヌビーン・アセット・マネジメント・エルエルシーが運用する円建外国投資信託証券への投資を通じて、主として米国の投資適格地方債に投資する。ポートフォリオの構築は、地方財政や地方債における各セクターの幅広いテクニカル要因及びファンダメンタルズ要因等の状況を精査した上で、個別銘柄の詳細な分析に基づいて行う。原則として対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.61%

6.96%

6.56%

--

カテゴリー

2.34%

4.58%

6.31%

--

+/- カテゴリー

+ 0.27%

+ 2.38%

+ 0.25%

--

順位

68位

41位

42位

--

%ランク

52%

40%

47%

--

ファンド数

132本

103本

91本

--

標準偏差

8.56%

8.4%

7.07%

--

カテゴリー

9.18%

9.39%

7.39%

--

+/- カテゴリー

-0.62%

-0.99%

-0.32%

--

順位

38位

54位

33位

--

%ランク

29%

53%

37%

--

ファンド数

132本

103本

91本

--

シャープレシオ

0.28

0.82

0.92

--

カテゴリー

0.22

0.53

0.78

--

+/- カテゴリー

+ 0.06

+ 0.29

+ 0.14

--

順位

56位

44位

41位

--

%ランク

43%

43%

46%

--

ファンド数

132本

103本

91本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

80円

20

01/27

20

02/25

20

03/25

20

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/25

20

02/26

20

03/25

20

04/25

20

05/27

20

06/25

20

07/25

20

08/26

20

09/25

20

10/25

20

11/25

20

12/25

2023年

240円

20

01/25

20

02/27

20

03/27

20

04/25

20

05/25

20

06/26

20

07/25

20

08/25

20

09/25

20

10/25

20

11/27

20

12/25

2022年

240円

20

01/25

20

02/25

20

03/25

20

04/25

20

05/25

20

06/27

20

07/25

20

08/25

20

09/26

20

10/25

20

11/25

20

12/26

2021年

240円

20

01/25

20

02/25

20

03/25

20

04/26

20

05/25

20

06/25

20

07/26

20

08/25

20

09/27

20

10/25

20

11/25

20

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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