NISA成長投資枠
設定日:
2022/03/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
My SMT 国内債券インデックス(ノーロード)
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
8,867
円
2025年12月19日
前日比
前日比
-26
円
(-0.29%)
純資産総額
純資産総額
3,078
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
64316223
2022032904
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主としてわが国の公社債を中心に投資し、NOMURA-BPI総合に連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.06% |
-2.99% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-4.67% |
-2.78% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.39% |
-0.21% |
-- |
-- |
|
順位 |
58位 |
59位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
43% |
47% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
127本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
2.24% |
3.04% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.2% |
2.94% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04% |
+ 0.1% |
-- |
-- |
|
順位 |
84位 |
66位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
63% |
52% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
127本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-2.46 |
-1.04 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-2.22 |
-0.97 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.24 |
-0.07 |
-- |
-- |
|
順位 |
59位 |
54位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
44% |
43% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
127本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報