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検索結果5716件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

Smart-i 国内株式ESGインデックス

基準価額/騰落

24,447円
+2.15%

純資産総額(百万円)

4,416

資金流入週間(百万円)※推計

11

信託報酬率(税込)

0.2365%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

MSCI ジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)

ファンドコメント

主として、国内の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)のうち、MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)に採用されている株式に投資し、同指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。なお、同指数への連動性を高めるため、国内株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)、国内株式を対象とした株価指数先物取引を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月25日

リターン1年(年率)

30%

リターン3年(年率)

23.43%

リターン5年(年率)

17.15%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2365%

純資産総額(百万円)

4,416

シャープレシオ1年

2.39

シャープレシオ3年

2

シャープレシオ5年

1.46

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2365%

純資産総額(百万円)

4,416

標準偏差1年

12.35%

標準偏差3年

11.68%

標準偏差5年

11.75%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2365%

純資産総額(百万円)

4,416

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,416

海外/不

インデックス

成長

比較

販売会社

DIAM 世界リートインデックスF(隔月分配型)

基準価額/騰落

12,454円
+0.27%

純資産総額(百万円)

2,344

資金流入週間(百万円)※推計

11

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

日本を含む世界各国の不動産投資信託証券(REIT)に分散投資することにより、S&P先進国REITインデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きに連動する投資成果を目指す。REITの実質組入比率は、原則として高位を維持。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。偶数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月13日

リターン1年(年率)

3.26%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

2,344

シャープレシオ1年

0.27

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

2,344

標準偏差1年

10.52%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

2,344

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

45円

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

1.81%

純資産総額(百万円)

2,344

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード バランス(堅実型)

基準価額/騰落

11,014円
+0.14%

純資産総額(百万円)

6,806

資金流入週間(百万円)※推計

11

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてマザーファンドへの投資を通じて、各資産クラスの代表的な指数(インデックス)に連動した投資成果をめざして運用を行い、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託(リート)に投資する。債券の組み入れ比率を高め、堅実な運用を行う。先進国株式(除く日本)については各ファンドにおいてその全部または一部の為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

2.68%

リターン3年(年率)

2.29%

リターン5年(年率)

0.26%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

6,806

シャープレシオ1年

0.9

シャープレシオ3年

0.55

シャープレシオ5年

0.04

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

6,806

標準偏差1年

2.49%

標準偏差3年

3.84%

標準偏差5年

4.29%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

6,806

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,806

米国/株

インデックス

比較

販売会社

iFreeNEXT ムーンショットインデックス

基準価額/騰落

6,556円
+2.76%

純資産総額(百万円)

595

資金流入週間(百万円)※推計

11

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Moonshots指数(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Moonshots指数(円ベース)

ファンドコメント

米国の株式に投資し、投資成果をS&P Kensho Moonshots指数(円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月08日

リターン1年(年率)

26.23%

リターン3年(年率)

9.94%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

595

シャープレシオ1年

0.73

シャープレシオ3年

0.27

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

595

標準偏差1年

35.33%

標準偏差3年

36.31%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

595

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

595

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

八十二 信州応援日本株ファンド『愛称:がんばれ信州』

基準価額/騰落

22,027円
+1.57%

純資産総額(百万円)

6,017

資金流入週間(百万円)※推計

11

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

信州関連株式(長野県に本社(これに準ずるものを含む)がある企業、長野県に工場や店舗等があるなど長野県の経済に貢献している企業)および明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンドを主要投資対象とする。信州関連株式の運用においては、信州関連株式の中から財務状況や流動性、バリュエーション等を考慮して銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月25日

リターン1年(年率)

22.36%

リターン3年(年率)

20.41%

リターン5年(年率)

19.34%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

6,017

シャープレシオ1年

2.34

シャープレシオ3年

1.94

シャープレシオ5年

1.81

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

6,017

標準偏差1年

9.37%

標準偏差3年

10.47%

標準偏差5年

10.65%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

6,017

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

1.36%

純資産総額(百万円)

6,017

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

日興FWS・ヘッジファンドマルチ戦略

基準価額/騰落

8,119円
-0.43%

純資産総額(百万円)

20,333

資金流入週間(百万円)※推計

11

信託報酬率(税込)

0.418%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、絶対収益の獲得を目指して複数の戦略を組み合わせた運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月31日

リターン1年(年率)

-0.04%

リターン3年(年率)

-1.12%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

20,333

シャープレシオ1年

-0.08

シャープレシオ3年

-0.28

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

20,333

標準偏差1年

5.96%

標準偏差3年

4.66%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

20,333

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

20,333

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード バランス(標準型)

基準価額/騰落

14,749円
+0.34%

純資産総額(百万円)

36,391

資金流入週間(百万円)※推計

11

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてマザーファンドへの投資を通じて、各資産クラスの代表的な指数(インデックス)に連動した投資成果をめざして運用を行い、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託(リート)に投資する。債券と株式・リートへバランスよく資産を配分する。先進国株式(除く日本)については各ファンドにおいてその全部または一部の為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

8.91%

リターン3年(年率)

7.26%

リターン5年(年率)

5.21%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

36,391

シャープレシオ1年

1.87

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

36,391

標準偏差1年

4.54%

標準偏差3年

5.4%

標準偏差5年

6.38%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

36,391

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

36,391

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

バロン・グローバル・フューチャー戦略(資産成長型)

基準価額/騰落

16,488円
-1.04%

純資産総額(百万円)

4,595

資金流入週間(百万円)※推計

11

信託報酬率(税込)

1.96449%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の取引所に上場している株式(預託証書(DR)や上場予定を含む)に投資を行う。運用にあたっては、長期的に大きな成長が見込めると判断される企業に厳選して投資を行う。複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

16.67%

リターン3年(年率)

27.8%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.96449%

純資産総額(百万円)

4,595

シャープレシオ1年

0.69

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.96449%

純資産総額(百万円)

4,595

標準偏差1年

23.52%

標準偏差3年

23.78%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.96449%

純資産総額(百万円)

4,595

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,595

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)

基準価額/騰落

13,848円
+0.37%

純資産総額(百万円)

9,785

資金流入週間(百万円)※推計

11

信託報酬率(税込)

1.007%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資。長期的な視点の基に、安定的な収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行う。イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社の助言に基づき、基本資産配分比率を決定する。投資信託証券内で対円での為替ヘッジを行っている場合を除き、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.86%

リターン3年(年率)

7.41%

リターン5年(年率)

5.13%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.007%

純資産総額(百万円)

9,785

シャープレシオ1年

1.67

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.007%

純資産総額(百万円)

9,785

標準偏差1年

5.03%

標準偏差3年

5.48%

標準偏差5年

5.73%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.007%

純資産総額(百万円)

9,785

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,785

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ ターゲット・イヤーF2070(DC)『愛称:あすへのそなえ』

基準価額/騰落

13,901円
+0.94%

純資産総額(百万円)

620

資金流入週間(百万円)※推計

11

信託報酬率(税込)

0.396%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。退職時期等の目標年次「ターゲット・イヤー」に向けリスクを漸減させ、ターゲット・イヤー到達後は安定性資産(国内債券、国内短期金融資産)を中心に各資産への投資比率を一定にする。当初設定時の基本配分は国内株式45%、外国株式23%、外国債券5%、国内債券27%。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.49%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

620

シャープレシオ1年

2.13

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

620

標準偏差1年

7.54%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

620

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

620

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

インデックスファンドJリート(東証REIT指数)偶数月

基準価額/騰落

11,517円
+1.22%

純資産総額(百万円)

820

資金流入週間(百万円)※推計

11

信託報酬率(税込)

0.715%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券(Jリート)を主要投資対象とする。日本の不動産投資信託証券市場の動きをとらえる指数(東証REIT指数(配当込み))に連動する投資成果を目指して運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。偶数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

26.83%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

820

シャープレシオ1年

4.47

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

820

標準偏差1年

5.91%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

820

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

50円

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

2.17%

純資産総額(百万円)

820

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤー(ライフステージ対応型)2055

基準価額/騰落

12,136円
+0.47%

純資産総額(百万円)

340

資金流入週間(百万円)※推計

11

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式及び債券に分散投資する。2055年6月の決算日の翌日(ターゲット・イヤー)までの残存期間に応じて、各資産の基本組入比率を変更する。ターゲット・イヤー以降の各資産の基本組入比率は一定とすることを基本とする。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.42%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

340

シャープレシオ1年

1.65

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

340

標準偏差1年

6.67%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

340

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

340

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・米国リカバリー・ポテンシャル戦略株式F

基準価額/騰落

14,387円
+0.19%

純資産総額(百万円)

820

資金流入週間(百万円)※推計

11

信託報酬率(税込)

1.722%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の取引所に上場されている小型株式(時価総額50億米ドル以下の銘柄)に投資する。株価が企業の本源的価値に対して過小評価されており、今後、本源的価値と株価の乖離が縮小すること(リカバリー)が見込まれる銘柄に投資する。外貨建資産については、原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月05日

リターン1年(年率)

13.03%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.722%

純資産総額(百万円)

820

シャープレシオ1年

0.66

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.722%

純資産総額(百万円)

820

標準偏差1年

19.22%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.722%

純資産総額(百万円)

820

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

820

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国大型テクノロジー株式ファンド『愛称:マグニフィセント・セブン』

基準価額/騰落

17,238円
-0.89%

純資産総額(百万円)

14,611

資金流入週間(百万円)※推計

11

信託報酬率(税込)

0.594%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国を代表する大型テクノロジー株式7銘柄(アマゾン・ドット・コム、アップル、アルファベット、エヌビディア、テスラ、マイクロソフト、メタ・プラットフォームズ)に集中投資することを基本戦略とする。各銘柄には等金額で投資することを基本とする。時価変動に伴い原則として半期ごとに等金額への調整(リバランス)を実施する。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月26日

リターン1年(年率)

35.17%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

14,611

シャープレシオ1年

1.15

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

14,611

標準偏差1年

30.25%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

14,611

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,611

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

利益還元成長株オープン『愛称:Jグロース』

基準価額/騰落

41,001円
+2.03%

純資産総額(百万円)

30,042

資金流入週間(百万円)※推計

11

信託報酬率(税込)

0.902%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場株式。成長性が高く株主への利益還元が期待できる企業の株式に投資を行い、TOPIX(東証株価指数)配当込みの動きを上回る投資成果の獲得をめざす。直接企業を訪問し収集した情報・データをもとに勝ち組成長企業を厳選する。株式の実質組入比率は、基本的に高位を維持する。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月25日

リターン1年(年率)

32.8%

リターン3年(年率)

20.79%

リターン5年(年率)

14.55%

リターン10年(年率)

11.47%

信託報酬率

0.902%

純資産総額(百万円)

30,042

シャープレシオ1年

2.12

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

0.902%

純資産総額(百万円)

30,042

標準偏差1年

15.29%

標準偏差3年

13.33%

標準偏差5年

13.33%

標準偏差10年

15.38%

信託報酬率

0.902%

純資産総額(百万円)

30,042

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

320円

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0.78%

純資産総額(百万円)

30,042

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SOMPO 123 先進国株式

基準価額/騰落

21,031円
+0.24%

純資産総額(百万円)

4,882

資金流入週間(百万円)※推計

11

信託報酬率(税込)

0.077%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を除く先進国の金融商品取引所に上場している株式(DR(預託証券)等を含む)に分散投資する。委託会社の外国株式投資ユニバース採用銘柄の中から、原則として概ね123銘柄程度に分散投資を行う。組入銘柄や組入比率については、定期的に見直しを行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月23日

リターン1年(年率)

21.31%

リターン3年(年率)

24.66%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

4,882

シャープレシオ1年

1.44

シャープレシオ3年

1.85

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

4,882

標準偏差1年

14.46%

標準偏差3年

13.25%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

4,882

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月23日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

4,882

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2060

基準価額/騰落

23,696円
+0.34%

純資産総額(百万円)

6,177

資金流入週間(百万円)※推計

11

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。2060年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.28%

リターン3年(年率)

18.91%

リターン5年(年率)

16.89%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

6,177

シャープレシオ1年

1.7

シャープレシオ3年

1.76

シャープレシオ5年

1.52

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

6,177

標準偏差1年

11.08%

標準偏差3年

10.69%

標準偏差5年

11.07%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

6,177

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,177

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

大和住銀 DC日本株式アクティブファンド

基準価額/騰落

35,599円
+2.17%

純資産総額(百万円)

2,754

資金流入週間(百万円)※推計

11

信託報酬率(税込)

1.067%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の株式を実質的な投資対象とする。TOPIX(東証株価指数・配当込み)をベンチマークとし、ファンダメンタルズを重視したアクティブ運用により、ベンチマークを中長期的に上回る投資成果を目指す。銘柄の選定にあたっては、個別企業のファンダメンタル分析により、投資魅力があると判断される銘柄を選定し投資する。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.03%

リターン3年(年率)

24.54%

リターン5年(年率)

19.04%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.067%

純資産総額(百万円)

2,754

シャープレシオ1年

2.66

シャープレシオ3年

2.06

シャープレシオ5年

1.55

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.067%

純資産総額(百万円)

2,754

標準偏差1年

10.76%

標準偏差3年

11.85%

標準偏差5年

12.22%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.067%

純資産総額(百万円)

2,754

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,754

国内/株

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ DCジャパンESGセレクト・リーダーズ

基準価額/騰落

24,698円
+2.16%

純資産総額(百万円)

3,675

資金流入週間(百万円)※推計

11

信託報酬率(税込)

0.2365%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

MSCI ジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主としてわが国の株式に投資を行う。MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.1%

リターン3年(年率)

23.51%

リターン5年(年率)

17.17%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2365%

純資産総額(百万円)

3,675

シャープレシオ1年

2.39

シャープレシオ3年

1.99

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2365%

純資産総額(百万円)

3,675

標準偏差1年

12.41%

標準偏差3年

11.73%

標準偏差5年

11.82%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2365%

純資産総額(百万円)

3,675

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,675

新興国/債

インデックス

比較

販売会社

DC新興国債券インデックス

基準価額/騰落

20,766円
+0.30%

純資産総額(百万円)

17,510

資金流入週間(百万円)※推計

11

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。新興国の現地通貨建て債券を主要投資対象とし、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.14%

リターン3年(年率)

13.8%

リターン5年(年率)

9.62%

リターン10年(年率)

5.19%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

17,510

シャープレシオ1年

2.51

シャープレシオ3年

1.75

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

17,510

標準偏差1年

7.44%

標準偏差3年

7.79%

標準偏差5年

7.12%

標準偏差10年

9.72%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

17,510

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,510

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

全世界超分散株式ファンド

基準価額/騰落

12,275円
+0.26%

純資産総額(百万円)

1,664

資金流入週間(百万円)※推計

11

信託報酬率(税込)

0.99633%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む先進国および新興国の上場株式に極めて幅広く分散投資する。小型株やバリュー株、高収益株に着目、大型株やグロース株、低収益株にも幅広く投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.53%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99633%

純資産総額(百万円)

1,664

シャープレシオ1年

1.23

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99633%

純資産総額(百万円)

1,664

標準偏差1年

13.08%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99633%

純資産総額(百万円)

1,664

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,664

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(円)毎月

基準価額/騰落

43,898円
-1.07%

純資産総額(百万円)

5,158

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、為替取引は行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

31.85%

リターン3年(年率)

19.78%

リターン5年(年率)

13.25%

リターン10年(年率)

9.77%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

5,158

シャープレシオ1年

2.34

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

5,158

標準偏差1年

13.44%

標準偏差3年

13.03%

標準偏差5年

12.81%

標準偏差10年

15.38%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

5,158

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0.25%

純資産総額(百万円)

5,158

複合

アクティブ

比較

販売会社

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2045『愛称:ひとくふうTDF2045』

基準価額/騰落

15,485円
+0.49%

純資産総額(百万円)

719

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式、公社債等を主要投資対象とする。各マザーファンドへの投資比率の決定にあたっては、ポートフォリオのリスク水準に着目し、ターゲット・デート(2045年の決算日)までの残存期間が短くなるにつれて目標リスクが逓減されるよう調整する。原則として実質的な株式部分については為替ヘッジは行わず、実質的な債券部分については対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.21%

リターン3年(年率)

11.44%

リターン5年(年率)

8.63%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

719

シャープレシオ1年

2.19

シャープレシオ3年

1.88

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

719

標準偏差1年

4.01%

標準偏差3年

6%

標準偏差5年

6.22%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

719

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月20日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

719

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル・ニューエコノミー・F

基準価額/騰落

19,070円
-0.25%

純資産総額(百万円)

15,647

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

0.6175%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として世界各国の証券取引所等で取引されている株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。複数のポートフォリオ・マネジャーやアナリストが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.66%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

15,647

シャープレシオ1年

1.42

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

15,647

標準偏差1年

20.65%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

15,647

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,647

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

Tracers S&P500配当貴族インデックス(米国株式)

基準価額/騰落

13,309円
+0.93%

純資産総額(百万円)

12,744

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

0.1155%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場している株式を主要投資対象とし、S&P500配当貴族指数(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.86%

リターン3年(年率)

10.71%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1155%

純資産総額(百万円)

12,744

シャープレシオ1年

0.19

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1155%

純資産総額(百万円)

12,744

標準偏差1年

12.64%

標準偏差3年

12.76%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1155%

純資産総額(百万円)

12,744

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,744

国内/不

インデックス

比較

販売会社

iシェアーズ 国内リートインデックス

基準価額/騰落

20,309円
+1.22%

純資産総額(百万円)

1,163

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

0.3685%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

S&P J-REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

S&P J-REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の不動産投資信託証券等。S&P J-REIT指数(配当込み)に連動する運用成果を目指す。対象指数の選定および変更は、委託会社の判断により決定する。不動産投資信託証券を主要投資対象とする上場投資信託証券(ブラックロック・グループが運用するETF等)へ投資を行う場合がある。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月05日

リターン1年(年率)

27.53%

リターン3年(年率)

5.2%

リターン5年(年率)

7.66%

リターン10年(年率)

5.19%

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

1,163

シャープレシオ1年

4.64

シャープレシオ3年

0.56

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

1,163

標準偏差1年

5.84%

標準偏差3年

9.08%

標準偏差5年

10.12%

標準偏差10年

12.09%

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

1,163

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,163

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・世界モノポリー戦略株式(年6回)

基準価額/騰落

13,056円
+0.37%

純資産総額(百万円)

913

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

1.7985%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く世界の株式等の中から「モノポリー企業」(高い参入障壁等により、一定の地域においてモノ・サービス等を独占・寡占(地域独占を含む)していると判断する企業)の株式等に投資する。銘柄選定にあたっては、持続可能な競争優位性を持つと判断する銘柄を選別する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.43%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

913

シャープレシオ1年

2.83

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

913

標準偏差1年

6.73%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

913

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

100円

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

3.91%

純資産総額(百万円)

913

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブラックロック 天然資源株ファンド

基準価額/騰落

18,022円
+1.46%

純資産総額(百万円)

8,935

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、世界のエネルギー関連株約40%、鉱山株約40%、金鉱株約20%の割合で分散投資を行う。エネルギー資源や、アルミニウム、金などの鉱物資源を採掘、精製、販売などに関わる企業の株式に投資し、中長期的な投資信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月20日

リターン1年(年率)

40.79%

リターン3年(年率)

19.53%

リターン5年(年率)

26.67%

リターン10年(年率)

15.27%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

8,935

シャープレシオ1年

2.27

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

8,935

標準偏差1年

17.81%

標準偏差3年

16.52%

標準偏差5年

19.71%

標準偏差10年

22.25%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

8,935

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,935

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・日本配当成長株投信

基準価額/騰落

15,782円
+1.98%

純資産総額(百万円)

10,211

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所に上場されている株式。主として予想配当利回りが市場平均以上の銘柄の中から、投資価値の高い銘柄に厳選して投資することで、魅力的な配当等収益を確保することを目指す。個別企業分析により企業の配当の成長性を多角的に分析し、将来の配当成長が見込まれる銘柄を発掘する。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

32.73%

リターン3年(年率)

26.32%

リターン5年(年率)

21.4%

リターン10年(年率)

8.68%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

10,211

シャープレシオ1年

3.33

シャープレシオ3年

2.64

シャープレシオ5年

2.15

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

10,211

標準偏差1年

9.7%

標準偏差3年

9.93%

標準偏差5年

9.94%

標準偏差10年

14.22%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

10,211

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

30円

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

10.84%

純資産総額(百万円)

10,211

国内/不

インデックス

比較

販売会社

FWりそな国内リートインデックスファンド

基準価額/騰落

14,908円
+1.22%

純資産総額(百万円)

12,242

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。運用の効率化をはかるため、東証REIT指数(配当込み)を対象指数としたETF(上場投資信託証券)または不動産投信指数先物取引を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月10日

リターン1年(年率)

27.4%

リターン3年(年率)

5.29%

リターン5年(年率)

7.81%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

12,242

シャープレシオ1年

4.58

シャープレシオ3年

0.57

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

12,242

標準偏差1年

5.89%

標準偏差3年

9.05%

標準偏差5年

10.13%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

12,242

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,242

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

米国バリュー・ストラテジーB(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

22,892円
+0.50%

純資産総額(百万円)

18,704

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

1.067%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。実質的な主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している企業の株式(DR(預託証書)を含む)。投資対象には転換社債等、上場投資信託証券(ETF)および優先株が含まれる。株式への投資にあたっては、時価総額、資本利益率および財務体質等を勘案して選定された銘柄に対して、綿密な調査に基づいたファンダメンタルズ分析を行い、バリュエーション等を考慮して組入銘柄を決定する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.67%

リターン3年(年率)

11.4%

リターン5年(年率)

15.83%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.067%

純資産総額(百万円)

18,704

シャープレシオ1年

0.61

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.067%

純資産総額(百万円)

18,704

標準偏差1年

11.86%

標準偏差3年

10.95%

標準偏差5年

11.26%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.067%

純資産総額(百万円)

18,704

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

18,704

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

サイバーセキュリティ株式<3カ月決算型>(H無)

基準価額/騰落

10,142円
-0.67%

純資産総額(百万円)

458

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界のサイバーセキュリティ関連企業の株式に投資を行う。投資にあたっては、サイバーセキュリティの需要拡大および技術向上の恩恵を享受すると考えられる企業の株式の中から、持続的な利益成長性等を考慮して組入れ銘柄を選定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月06日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

458

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

458

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

458

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

463円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

7.74%

純資産総額(百万円)

458

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

W専用・世界株アクティブ(グローバル・マルチテーマ)

基準価額/騰落

16,678円
+0.21%

純資産総額(百万円)

3,114

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

0.803%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。新興国を含む世界各国の株式を主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、グローバルな視点で投資魅力のある中長期の成長テーマを複数選定し、関連する銘柄群を中心に利益成長に着目した銘柄選択を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.6%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

3,114

シャープレシオ1年

0.58

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

3,114

標準偏差1年

15.78%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

3,114

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年11月14日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

3,114

国内/株

インデックス

比較

販売会社

<DC>インデックスファンド225

基準価額/騰落

65,750円
+1.37%

純資産総額(百万円)

7,631

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の金融商品取引所上場株式のうち、日経平均株価(日経225)採用銘柄を主要投資対象とし、同指数の動きに連動した投資成果をめざす。株式の実質組入比率は原則として、高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

33.74%

リターン3年(年率)

23.54%

リターン5年(年率)

15.4%

リターン10年(年率)

11.38%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

7,631

シャープレシオ1年

1.58

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

7,631

標準偏差1年

21.13%

標準偏差3年

16.96%

標準偏差5年

15.78%

標準偏差10年

16.71%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

7,631

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,631

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

SBI・V・全米株式インデックス・ファンド『愛称:SBI・V・全米株式』

基準価額/騰落

22,495円
+0.23%

純資産総額(百万円)

381,088

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

0.0938%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米国株式市場の動きを捉えることをめざすCRSP USトータル・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行う。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月11日

リターン1年(年率)

17.66%

リターン3年(年率)

25.36%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

381,088

シャープレシオ1年

1.03

シャープレシオ3年

1.63

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

381,088

標準偏差1年

16.72%

標準偏差3年

15.44%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

381,088

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

381,088

複合

インデックス

比較

販売会社

マイターゲット2070(確定拠出年金向け)

基準価額/騰落

13,594円
+0.94%

純資産総額(百万円)

564

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。2070年をターゲットイヤーとし、定期的に各資産(国内株式、外国株式、国内債券、外国債券等)への基本投資割合を変更することで、ターゲットイヤーの5年前となる2065年7月に近づくにしたがい、リスクの漸減を図る。定期的な基本投資割合の変更は、当面、原則年1回行うことを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.81%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

564

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

564

標準偏差1年

8.12%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

564

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

564

新興国/債

インデックス

比較

販売会社

DCダイワ 新興国債券インデックスファンド

基準価額/騰落

20,406円
+0.29%

純資産総額(百万円)

22,888

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

0.374%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、新興国通貨建ての債券。JPモルガンガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツグローバルダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.23%

リターン3年(年率)

13.72%

リターン5年(年率)

9.47%

リターン10年(年率)

5.16%

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

22,888

シャープレシオ1年

2.52

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

22,888

標準偏差1年

7.45%

標準偏差3年

7.95%

標準偏差5年

7.27%

標準偏差10年

9.71%

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

22,888

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

22,888

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

世界6資産分散ファンド『愛称:コアシックス』

基準価額/騰落

17,750円
+0.33%

純資産総額(百万円)

2,191

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

0.5445%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内及び外国(新興国を含む)各株式、各債券(国内株式、外国株式、新興国株式、国内債券、外国債券、新興国債券)を主要投資対象する。ファンドにおける各マザーファンドへの基本投資割合は各1/6ずつとし、原則として、毎月リバランスを行う。各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

17.47%

リターン3年(年率)

13.83%

リターン5年(年率)

10.53%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.5445%

純資産総額(百万円)

2,191

シャープレシオ1年

2.05

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.5445%

純資産総額(百万円)

2,191

標準偏差1年

8.32%

標準偏差3年

8.2%

標準偏差5年

7.54%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.5445%

純資産総額(百万円)

2,191

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,191

複合

アクティブ

比較

販売会社

One 国際分散投資戦略(目標リスク6%)<DC年金>『愛称:THE GRiPS 6%<DC年金>』

基準価額/騰落

9,003円
+0.48%

純資産総額(百万円)

2,406

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として、世界(日本を含む)の株式、債券、通貨、商品等に実質的に投資を行う。基準価額の変動リスクを年率6%程度に抑えつつ、中長期的にリスク水準と同程度のリターン(信託報酬控除前)の獲得をめざして、運用を行う。各市場および各通貨への投資比率は、統計的手法を用い、資産価格に影響を与える複数のリスク要因を抽出したうえで、各要因からファンドが受ける影響が均等になるように、月次で決定する。為替の適時ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.19%

リターン3年(年率)

0.6%

リターン5年(年率)

-2.46%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

2,406

シャープレシオ1年

0.42

シャープレシオ3年

0.08

シャープレシオ5年

-0.38

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

2,406

標準偏差1年

4.15%

標準偏差3年

5.51%

標準偏差5年

6.84%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

2,406

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,406

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2050

基準価額/騰落

22,130円
+0.29%

純資産総額(百万円)

10,905

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。2050年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.23%

リターン3年(年率)

15.9%

リターン5年(年率)

14%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

10,905

シャープレシオ1年

1.69

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

10,905

標準偏差1年

9.33%

標準偏差3年

9.23%

標準偏差5年

9.62%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

10,905

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,905

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・資産アロケーション・ファンド(積極成長型)『愛称:GMP(ゴール・マネジャー・ポートフォリオ)』

基準価額/騰落

13,082円
+0.21%

純資産総額(百万円)

860

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に国内外の株式および債券に広く分散投資を行うことで、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。リスク許容度等、資金の特性に応じた3種類のファンドの1つ。為替変動リスクの低減を目的に、組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.75%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

860

シャープレシオ1年

1.9

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

860

標準偏差1年

8.61%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

860

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

860

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アクティブ元年・日本株ファンド

基準価額/騰落

32,883円
+1.04%

純資産総額(百万円)

2,531

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

1.078%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の取引所に上場している株式(上場予定を含む)に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指す。銘柄選択にあたっては、経営戦略、マネジメント力、商品開発力、競争力等の定性分析に加え、成長性やバリュエーション等に関する各種指標を用いた定量評価をベースに、企業規模にとらわれることなく、銘柄を選別する。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月20日

リターン1年(年率)

26.69%

リターン3年(年率)

19.15%

リターン5年(年率)

16.43%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

2,531

シャープレシオ1年

2.69

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

2,531

標準偏差1年

9.75%

標準偏差3年

11.41%

標準偏差5年

12.71%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

2,531

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,531

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)

基準価額/騰落

13,392円
+0.25%

純資産総額(百万円)

6,970

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

最適化バランス(6%)指数

ベンチマーク/連動指数

最適化バランス(6%)指数

ファンドコメント

各マザーファンド等を通じて、日本を含む先進国の株式、公社債(新興国株式、新興国債券を除く)および不動産投資信託証券に実質的な投資を行う。イボットソン・アソシエイツ・ジャパンが算出する最適化バランス(6%)指数に連動する投資成果をめざして運用する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

5.38%

リターン3年(年率)

5.12%

リターン5年(年率)

4.08%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

6,970

シャープレシオ1年

1.18

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

6,970

標準偏差1年

4.17%

標準偏差3年

4.89%

標準偏差5年

4.66%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

6,970

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,970

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeオールカントリー(全世界株式)ESGインデックス『愛称:未来へつなぐオールカントリー(ミラカン)』

基準価額/騰落

20,038円
+0.31%

純資産総額(百万円)

1,008

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

0.209%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI ESG Leaders指数(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI ESG Leaders指数(円ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界の株式に投資し、投資成果をMSCI ACWI ESG Leaders指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月10日

リターン1年(年率)

21.72%

リターン3年(年率)

23.61%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

1,008

シャープレシオ1年

1.4

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

1,008

標準偏差1年

15.22%

標準偏差3年

13.87%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

1,008

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,008

新興国/債

インデックス

比較

販売会社

たわらノーロード 新興国現地通貨建債券<ラップ専用>

基準価額/騰落

14,114円
+0.25%

純資産総額(百万円)

13,530

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド(円換算ベース、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド(円換算ベース、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券を通じて、新興国の現地通貨建ての公社債に実質的に投資を行い、JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド(円換算ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.12%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

13,530

シャープレシオ1年

2.67

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

13,530

標準偏差1年

6.99%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

13,530

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,530

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ ターゲットデートファンド2065

基準価額/騰落

17,583円
+0.77%

純資産総額(百万円)

3,697

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式(リートを含む)、公社債ならびに短期金融商品等に分散投資を行う。株式、公社債については、各インデックスの動きに連動する投資成果をめざす。2065年の安定運用開始時期に近づくにしたがい、リスクを低減させていく運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.72%

リターン3年(年率)

19.88%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

3,697

シャープレシオ1年

1.97

シャープレシオ3年

1.9

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

3,697

標準偏差1年

10.29%

標準偏差3年

10.39%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

3,697

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月20日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

3,697

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ ターゲットデートファンド2035

基準価額/騰落

19,027円
+0.44%

純資産総額(百万円)

14,389

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式(リートを含む)、公社債ならびに短期金融商品等に分散投資を行う。株式、公社債については、各インデックスの動きに連動する投資成果をめざす。2035年の安定運用開始時期に近づくにしたがい、リスクを低減させていく運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2024年12月20日

リターン1年(年率)

9.65%

リターン3年(年率)

11.12%

リターン5年(年率)

10.05%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

14,389

シャープレシオ1年

1.53

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

14,389

標準偏差1年

6.01%

標準偏差3年

7.06%

標準偏差5年

7.44%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

14,389

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月20日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

14,389

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

しんきん 世界好配当利回り株F(1年決算型)

基準価額/騰落

22,820円
+0.85%

純資産総額(百万円)

4,094

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は日本を除く世界の先進国・地域の株式。配当利回りの高い企業の株式に分散投資を行い、安定した配当収益の獲得と投資信託財産の成長を目指す。投資銘柄の選定にあたっては、銘柄ごとの配当利回り・増配期待・流動性に着目しつつ、企業のファンダメンタル分析も勘案。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

19.25%

リターン3年(年率)

14.75%

リターン5年(年率)

19.92%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

4,094

シャープレシオ1年

1.92

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

1.5

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

4,094

標準偏差1年

9.82%

標準偏差3年

10.88%

標準偏差5年

13.25%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

4,094

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,094

新興国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

JAバンクよりそいノーロード新興国株式

基準価額/騰落

11,585円
-0.50%

純資産総額(百万円)

179

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

0.15158%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

新興国の株式、新興国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)および先物を主要投資対象とする。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、委託会社円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.15158%

純資産総額(百万円)

179

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.15158%

純資産総額(百万円)

179

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

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標準偏差10年

--

信託報酬率

0.15158%

純資産総額(百万円)

179

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

179

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

USグローシリーズ(株40)

基準価額/騰落

10,962円
+0.05%

純資産総額(百万円)

448

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.759%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の金融商品取引所等に上場している株式(40%)および米国の国債(60%)に投資する。米国株式の50%は「NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)」に、残り50%は「S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。米国債券は残存期間7年以上10年未満の米国の国債に投資し、そのうち50%は対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

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リターン5年(年率)

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リターン10年(年率)

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信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

448

シャープレシオ1年

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シャープレシオ3年

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シャープレシオ5年

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シャープレシオ10年

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信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

448

標準偏差1年

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標準偏差3年

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標準偏差5年

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標準偏差10年

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信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

448

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

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直近決算日

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分配金利回り

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純資産総額(百万円)

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

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先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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