設定日:

2001/12/05

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

日立 国内株式インデックスファンド

投信会社名:

日立投資顧問

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

38,961

2025年05月01日

前日比

前日比

182

(0.47%)

純資産総額

純資産総額

36,139

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

7831401C

2001120506

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。国内株式を主要投資対象とし、中長期的に投資信託財産の成長を目指して運用を行う。ベンチマークの動きに連動する投資成果を追求する。国内株式の組入比率はできるだけ高位を保つ。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.71%

13.58%

16.18%

7.89%

カテゴリー

-2.21%

13.47%

16.87%

7.85%

+/- カテゴリー

+ 0.5%

+ 0.11%

-0.69%

+ 0.04%

順位

114位

102位

116位

68位

%ランク

39%

38%

46%

36%

ファンド数

294本

275本

254本

190本

標準偏差

7.35%

11.13%

12.33%

14.48%

カテゴリー

8.51%

12.21%

13.31%

15.54%

+/- カテゴリー

-1.16%

-1.08%

-0.98%

-1.06%

順位

95位

68位

65位

33位

%ランク

33%

25%

26%

18%

ファンド数

294本

275本

254本

190本

シャープレシオ

-0.26

1.21

1.31

0.54

カテゴリー

-0.25

1.12

1.27

0.51

+/- カテゴリー

-0.01

+ 0.09

+ 0.04

+ 0.03

順位

122位

62位

71位

40位

%ランク

42%

23%

28%

22%

ファンド数

294本

275本

254本

190本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/15

--

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--

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--

--

--

--

--

--

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--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/16

--

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--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

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--

0

05/17

--

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--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや高い

やや小さい

5年

★★★★

やや高い

やや小さい

10年

★★★★

やや高い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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