設定日:

2001/12/05

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

日立 国内株式インデックスファンド

投信会社名:

日立投資顧問

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

39,356

2025年02月07日

前日比

前日比

-215

(-0.54%)

純資産総額

純資産総額

36,189

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

7831401C

2001120506

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。国内株式を主要投資対象とし、中長期的に投資信託財産の成長を目指して運用を行う。ベンチマークの動きに連動する投資成果を追求する。国内株式の組入比率はできるだけ高位を保つ。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.69%

16.42%

13.13%

9.32%

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

9.2%

+/- カテゴリー

-0.54%

-0.2%

-0.42%

+ 0.12%

順位

151位

102位

115位

60位

%ランク

53%

38%

46%

34%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

標準偏差

8.6%

10.91%

13.57%

14.57%

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

15.63%

+/- カテゴリー

-1.23%

-1.18%

-1.09%

-1.06%

順位

116位

72位

47位

34位

%ランク

41%

27%

19%

19%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

シャープレシオ

1.34

1.5

0.97

0.64

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

0.6

+/- カテゴリー

+ 0.04

+ 0.11

+ 0.04

+ 0.04

順位

132位

55位

75位

33位

%ランク

46%

21%

30%

19%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

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--

0

05/15

--

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--

2023年

0円

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0

05/15

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--

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2022年

0円

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0

05/16

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2021年

0円

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0

05/17

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや高い

やや小さい

5年

★★★★

やや高い

小さい

10年

★★★★

やや高い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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