設定日:

2004/11/19

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

オーストラリア・リート・オープン(毎月決算)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(F)

基準価額

基準価額

4,060

2025年02月14日

前日比

前日比

-31

(-0.76%)

純資産総額

純資産総額

2,342

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

0331104B

2004111901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/11

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象はオーストラリア証券取引所に上場されている不動産投資信託証券。S&P/ASX200 A-REITインデックス (配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指し、同指数に採用されている全銘柄をその時価総額の構成比に準じて組み入れる。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

20.21%

13.56%

9.4%

6.99%

カテゴリー

10.66%

7.5%

6.02%

4.98%

+/- カテゴリー

+ 9.55%

+ 6.06%

+ 3.38%

+ 2.01%

順位

4位

6位

22位

9位

%ランク

5%

8%

32%

25%

ファンド数

86本

76本

69本

36本

標準偏差

17.77%

23.62%

32.42%

25.04%

カテゴリー

11.54%

17.9%

22.04%

17.52%

+/- カテゴリー

+ 6.23%

+ 5.72%

+ 10.38%

+ 7.52%

順位

83位

73位

68位

35位

%ランク

97%

97%

99%

98%

ファンド数

86本

76本

69本

36本

シャープレシオ

1.13

0.57

0.29

0.28

カテゴリー

0.92

0.41

0.28

0.29

+/- カテゴリー

+ 0.21

+ 0.16

+ 0.01

-0.01

順位

42位

19位

37位

22位

%ランク

49%

25%

54%

62%

ファンド数

86本

76本

69本

36本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

10円

5

01/10

5

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

60円

5

01/10

5

02/13

5

03/11

5

04/10

5

05/10

5

06/10

5

07/10

5

08/13

5

09/10

5

10/10

5

11/11

5

12/10

2023年

60円

5

01/10

5

02/10

5

03/10

5

04/10

5

05/10

5

06/12

5

07/10

5

08/10

5

09/11

5

10/10

5

11/10

5

12/11

2022年

60円

5

01/11

5

02/10

5

03/10

5

04/11

5

05/10

5

06/10

5

07/11

5

08/10

5

09/12

5

10/11

5

11/10

5

12/12

2021年

65円

10

01/12

5

02/10

5

03/10

5

04/12

5

05/10

5

06/10

5

07/12

5

08/10

5

09/10

5

10/11

5

11/10

5

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

高い

大きい

5年

★★★

高い

大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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