NISA成長投資枠
設定日:
2025/08/29
償還日：
2045/12/12
評価基準日：
2026/09/30
ゴールデントリオ(米国株・インド株・ゴールド)(予想)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
10,510
円
2026年10月09日
前日比
前日比
-35
円
(-0.33%)
純資産総額
純資産総額
743
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
04314258
2025082905
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2026/06/12
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運用報告書2 2025/12/12
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ファンドの特色
S&P500指数への連動をめざすETF、インド株インデックス・マザーファンドの受益証券および金価格(米ドル建て)への連動をめざすETFに均等に投資する。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じ、所定の金額の分配をめざす。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
7.87% |
-- |
-- |
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カテゴリー |
18.86% |
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+/- カテゴリー |
-10.99% |
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順位 |
178位 |
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％ランク |
89% |
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ファンド数 |
201本 |
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標準偏差 |
17.57% |
-- |
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カテゴリー |
17.22% |
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-- |
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+/- カテゴリー |
+ 0.35% |
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-- |
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順位 |
149位 |
-- |
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|
％ランク |
75% |
-- |
-- |
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|
ファンド数 |
201本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
0.4 |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
1.1 |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-0.7 |
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順位 |
180位 |
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％ランク |
90% |
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ファンド数 |
201本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
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2026年 |
600円 |
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300 03/12 |
-- -- |
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150 06/12 |
-- -- |
-- -- |
150 09/14 |
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-- -- |
-- -- |
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2025年 |
300円 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
-- |
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-- |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報