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5501-5550件を表示(全5723件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 5,554円 |
純資産総額(百万円) 252,410 |
資金流入週間(百万円)※推計 -618 |
信託報酬率(税込) 1.375% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む) |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界主要先進国の信用力の高い(A格以上)ソブリン債券(国債や政府機関債等)。安定的な利子収入の確保と、金利・為替見通しに基づく運用戦略により、収益獲得を目指す。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。略してグロソブと呼ばれることがある。 |
運用報告書 2025年05月19日 |
リターン1年(年率) 4.46% |
リターン3年(年率) 4.02% |
リターン5年(年率) 2.88% |
リターン10年(年率) 1.6% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 252,410 |
シャープレシオ1年 0.64 |
シャープレシオ3年 0.52 |
シャープレシオ5年 0.43 |
シャープレシオ10年 0.27 |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 252,410 |
標準偏差1年 6.32% |
標準偏差3年 7.45% |
標準偏差5年 6.46% |
標準偏差10年 5.81% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 252,410 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年10月17日 |
分配金利回り 1.08% |
純資産総額(百万円) 252,410 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 3,462円 |
純資産総額(百万円) 232,382 |
資金流入週間(百万円)※推計 -620 |
信託報酬率(税込) 1.045% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主に、不動産、債券および株式の3つの異なる資産に分散投資を行う。各資産への投資比率は不動産等25%±20%、債券50%±40%、株式25%±20%とし、高いインカム収益の確保を図るとともに、安定した信託財産の成長をめざす。ファンドが実質的に保有する外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2025年07月10日 |
リターン1年(年率) 11.78% |
リターン3年(年率) 9.43% |
リターン5年(年率) 7.07% |
リターン10年(年率) 5.68% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 232,382 |
シャープレシオ1年 1.76 |
シャープレシオ3年 1.29 |
シャープレシオ5年 0.93 |
シャープレシオ10年 0.69 |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 232,382 |
標準偏差1年 6.47% |
標準偏差3年 7.21% |
標準偏差5年 7.49% |
標準偏差10年 8.19% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 232,382 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2025年10月10日 |
分配金利回り 6.93% |
純資産総額(百万円) 232,382 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 310,538円 |
純資産総額(百万円) 34,832 |
資金流入週間(百万円)※推計 -621 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1656)。米国債(償還残存期間7年以上10年未満)への投資を通じて、「FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1000口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 6.29% |
リターン3年(年率) 4.4% |
リターン5年(年率) 4.59% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 34,832 |
シャープレシオ1年 0.78 |
シャープレシオ3年 0.51 |
シャープレシオ5年 0.62 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 34,832 |
標準偏差1年 7.56% |
標準偏差3年 8.39% |
標準偏差5年 7.32% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 34,832 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 2,500円 |
直近決算日 2025年10月11日 |
分配金利回り 3.54% |
純資産総額(百万円) 34,832 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,911円 |
純資産総額(百万円) 102,061 |
資金流入週間(百万円)※推計 -627 |
信託報酬率(税込) 1.804% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 新興国の金融商品取引所に上場している中小型企業やその他の金融商品取引所に上場している新興国と緊密な経済関係のある中小型企業の株式等を中心に投資する。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2025年02月20日 |
リターン1年(年率) 14.73% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.804% |
純資産総額(百万円) 102,061 |
シャープレシオ1年 0.98 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.804% |
純資産総額(百万円) 102,061 |
標準偏差1年 14.63% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.804% |
純資産総額(百万円) 102,061 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年02月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 102,061 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,517円 |
純資産総額(百万円) 93,792 |
資金流入週間(百万円)※推計 -649 |
信託報酬率(税込) 0.924% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内の債券・株式・不動産投資信託(REIT)。3つの円資産に分散投資をすることにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。各資産への配分比率は、日本債券70%、日本株式15%、日本REIT15%を基本とする。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月23日 |
リターン1年(年率) -0.28% |
リターン3年(年率) -0.64% |
リターン5年(年率) -0.57% |
リターン10年(年率) 0.17% |
信託報酬率 0.924% |
純資産総額(百万円) 93,792 |
シャープレシオ1年 -0.3 |
シャープレシオ3年 -0.29 |
シャープレシオ5年 -0.23 |
シャープレシオ10年 0.04 |
信託報酬率 0.924% |
純資産総額(百万円) 93,792 |
標準偏差1年 2.29% |
標準偏差3年 2.76% |
標準偏差5年 2.88% |
標準偏差10年 3.13% |
信託報酬率 0.924% |
純資産総額(百万円) 93,792 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月23日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 93,792 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,838円 |
純資産総額(百万円) 191,140 |
資金流入週間(百万円)※推計 -664 |
信託報酬率(税込) 2.0505% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、インドの取引所に上場している中型株式(ニフティ500の時価総額上位51位-350位の銘柄に準じた時価総額規模を有する銘柄)。大型、小型株式に投資することがある。インドの代表的な総合金融グループの一つ、「コタック・マヒンドラ・グループ」が実質的な運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 2025年02月27日 |
リターン1年(年率) -8.5% |
リターン3年(年率) 12.47% |
リターン5年(年率) 22.7% |
リターン10年(年率) 11.71% |
信託報酬率 2.0505% |
純資産総額(百万円) 191,140 |
シャープレシオ1年 -0.5 |
シャープレシオ3年 0.74 |
シャープレシオ5年 1.38 |
シャープレシオ10年 0.53 |
信託報酬率 2.0505% |
純資産総額(百万円) 191,140 |
標準偏差1年 17.79% |
標準偏差3年 16.67% |
標準偏差5年 16.46% |
標準偏差10年 21.95% |
信託報酬率 2.0505% |
純資産総額(百万円) 191,140 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2025年08月27日 |
分配金利回り 5.78% |
純資産総額(百万円) 191,140 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,564円 |
純資産総額(百万円) 56,926 |
資金流入週間(百万円)※推計 -665 |
信託報酬率(税込) 1.705% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント わが国の株式の中から、わが国を訪れる外国人により生み出される需要及びインバウンド需要から派生的に生じる需要により収益の増加が期待される企業(インバウンド関連企業)に幅広く投資する。銘柄選定にあたっては、中長期的な視点でインバウンド需要の増加、及びその波及効果により、成長が期待できるテーマに着目する。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月07日 |
リターン1年(年率) 23.18% |
リターン3年(年率) 18.31% |
リターン5年(年率) 13.57% |
リターン10年(年率) 7.7% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 56,926 |
シャープレシオ1年 2.47 |
シャープレシオ3年 1.89 |
シャープレシオ5年 1.12 |
シャープレシオ10年 0.55 |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 56,926 |
標準偏差1年 9.21% |
標準偏差3年 9.63% |
標準偏差5年 12.1% |
標準偏差10年 14.02% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 56,926 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月07日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 56,926 |
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その他 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,494円 |
純資産総額(百万円) 5,028 |
資金流入週間(百万円)※推計 -666 |
信託報酬率(税込) 1.122% |
カテゴリー 株式ブル型 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要取引対象は、国内の株価指数を対象とした先物取引。国内の株価指数先物取引を積極的に活用し、日々の基準価額の値動きが国内の株式市場全体の日々の値動きの概ね2.5倍程度となる投資成果を目指す。運用にあたっては、円建ての短期公社債等の短期有価証券を中心に、コール・ローン等にも投資するとともに、株価指数先物取引の買建てを行う。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 42.2% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.122% |
純資産総額(百万円) 5,028 |
シャープレシオ1年 1.16 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.122% |
純資産総額(百万円) 5,028 |
標準偏差1年 36.13% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.122% |
純資産総額(百万円) 5,028 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年02月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,028 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,843円 |
純資産総額(百万円) 196,914 |
資金流入週間(百万円)※推計 -671 |
信託報酬率(税込) 0.64999% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に投資を行い、実質的に日本の公社債および日本の公社債に代替しうる債券(対円での為替ヘッジにより為替変動リスクを低減させて投資する世界各国の公社債)に投資。実質的な外貨建資産については、為替ヘッジを行うことを基本とするもの、もしくはこれに類するものを基本。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -4.83% |
リターン3年(年率) -3.17% |
リターン5年(年率) -4.82% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.64999% |
純資産総額(百万円) 196,914 |
シャープレシオ1年 -2.19 |
シャープレシオ3年 -0.86 |
シャープレシオ5年 -1.15 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.64999% |
純資産総額(百万円) 196,914 |
標準偏差1年 2.4% |
標準偏差3年 3.9% |
標準偏差5年 4.28% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.64999% |
純資産総額(百万円) 196,914 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 196,914 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 33,873円 |
純資産総額(百万円) 253,141 |
資金流入週間(百万円)※推計 -677 |
信託報酬率(税込) 1.133% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として米国の金融商品取引所に上場している企業の株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。投資対象には、米国以外の国(日本を含む)において上場している企業の株式を含む。銘柄選定は、企業の収益成長性や配当に着目。キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2024年10月21日 |
リターン1年(年率) 24.58% |
リターン3年(年率) 27.59% |
リターン5年(年率) 24.76% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.133% |
純資産総額(百万円) 253,141 |
シャープレシオ1年 1.32 |
シャープレシオ3年 1.76 |
シャープレシオ5年 1.64 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.133% |
純資産総額(百万円) 253,141 |
標準偏差1年 18.38% |
標準偏差3年 15.58% |
標準偏差5年 15.05% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.133% |
純資産総額(百万円) 253,141 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 253,141 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 36,692円 |
純資産総額(百万円) 50,629 |
資金流入週間(百万円)※推計 -679 |
信託報酬率(税込) 0.517% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 国内株式のうち日経平均トータルリターン・インデックスに採用された銘柄を主要投資対象とし、ベンチマークである同指数に連動する投資成果を目指す。原則として採用銘柄のうち200銘柄以上に等株数投資し、株式の組入比率は高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2024年09月19日 |
リターン1年(年率) 20.15% |
リターン3年(年率) 21.77% |
リターン5年(年率) 15.71% |
リターン10年(年率) 11.51% |
信託報酬率 0.517% |
純資産総額(百万円) 50,629 |
シャープレシオ1年 1.41 |
シャープレシオ3年 1.5 |
シャープレシオ5年 1.02 |
シャープレシオ10年 0.71 |
信託報酬率 0.517% |
純資産総額(百万円) 50,629 |
標準偏差1年 14% |
標準偏差3年 14.42% |
標準偏差5年 15.33% |
標準偏差10年 16.13% |
信託報酬率 0.517% |
純資産総額(百万円) 50,629 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 530円 |
直近決算日 2025年09月19日 |
分配金利回り 1.44% |
純資産総額(百万円) 50,629 |
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複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 31,663円 |
純資産総額(百万円) 367,381 |
資金流入週間(百万円)※推計 -684 |
信託報酬率(税込) 0.253% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式・債券を主要投資対象とし、リスク軽減に努めつつ中長期的に着実な成長を図る。国内債券42%、外国債券5%、国内株式33%、外国株式17%、短期金融資産3%の比率配分として基準ポートフォリオを構築。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 8.28% |
リターン3年(年率) 10.07% |
リターン5年(年率) 8.24% |
リターン10年(年率) 6.04% |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 367,381 |
シャープレシオ1年 1.46 |
シャープレシオ3年 1.59 |
シャープレシオ5年 1.25 |
シャープレシオ10年 0.83 |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 367,381 |
標準偏差1年 5.4% |
標準偏差3年 6.25% |
標準偏差5年 6.54% |
標準偏差10年 7.21% |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 367,381 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 367,381 |
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米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 115,376円 |
純資産総額(百万円) 181,102 |
資金流入週間(百万円)※推計 -694 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ベース) |
ファンドコメント ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)に採用されている米国の主要な株式30銘柄(採用予定含む)を主要投資対象とし、ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目指して運用。株式等への投資割合は、原則として高位。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月21日 |
リターン1年(年率) 15.22% |
リターン3年(年率) 18.86% |
リターン5年(年率) 20.1% |
リターン10年(年率) 15.06% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 181,102 |
シャープレシオ1年 0.91 |
シャープレシオ3年 1.22 |
シャープレシオ5年 1.34 |
シャープレシオ10年 0.9 |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 181,102 |
標準偏差1年 16.24% |
標準偏差3年 15.42% |
標準偏差5年 15% |
標準偏差10年 16.69% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 181,102 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月21日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 181,102 |
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海外/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 2,691円 |
純資産総額(百万円) 178,343 |
資金流入週間(百万円)※推計 -696 |
信託報酬率(税込) 1.672% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数) |
ファンドコメント 米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT・インデックスの配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。米国のリートの運用は、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクが行う。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2025年03月17日 |
リターン1年(年率) 1.75% |
リターン3年(年率) 11.34% |
リターン5年(年率) 16.37% |
リターン10年(年率) 8.82% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 178,343 |
シャープレシオ1年 0.1 |
シャープレシオ3年 0.72 |
シャープレシオ5年 0.96 |
シャープレシオ10年 0.53 |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 178,343 |
標準偏差1年 13.04% |
標準偏差3年 15.47% |
標準偏差5年 17.07% |
標準偏差10年 16.75% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 178,343 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2025年10月15日 |
分配金利回り 13.38% |
純資産総額(百万円) 178,343 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 30,191円 |
純資産総額(百万円) 103,426 |
資金流入週間(百万円)※推計 -699 |
信託報酬率(税込) 1.87% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント わが国を含む先進国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)、または事業活動の主要な部分を先進国で行うと判断される企業が発行する上場株式に実質的に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価や、個別企業の競争優位性、成長力の評価に基づき選定した質の高いと考えられる企業(「ハイクオリティ成長企業」)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選して投資を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2025年01月14日 |
リターン1年(年率) 21.85% |
リターン3年(年率) 29.15% |
リターン5年(年率) 14.52% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 103,426 |
シャープレシオ1年 1.34 |
シャープレシオ3年 1.59 |
シャープレシオ5年 0.73 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 103,426 |
標準偏差1年 16.02% |
標準偏差3年 18.3% |
標準偏差5年 19.75% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 103,426 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年01月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 103,426 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,679円 |
純資産総額(百万円) 242,122 |
資金流入週間(百万円)※推計 -699 |
信託報酬率(税込) 1.5675% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として米国の株式の中で、成長性が高いと判断される企業や、企業の本質的価値に比較して過小評価されていると判断される企業の株式等に投資する。大型株式から小型株式まで幅広い時価総額規模の企業を投資対象とする。銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月15日 |
リターン1年(年率) 21.71% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.5675% |
純資産総額(百万円) 242,122 |
シャープレシオ1年 1.21 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.5675% |
純資産総額(百万円) 242,122 |
標準偏差1年 17.54% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.5675% |
純資産総額(百万円) 242,122 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 242,122 |
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海外/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 2,320円 |
純資産総額(百万円) 252,128 |
資金流入週間(百万円)※推計 -700 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券(REIT)を主要投資対象とし、安定収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざす。各銘柄毎の利回り水準、市況動向、安定性、流動性に加え、ファンダメンタルズや割安性の分析も行い、組入銘柄を選定。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。 |
運用報告書 2025年07月07日 |
リターン1年(年率) 1.59% |
リターン3年(年率) 10.85% |
リターン5年(年率) 15.04% |
リターン10年(年率) 6.62% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 252,128 |
シャープレシオ1年 0.12 |
シャープレシオ3年 0.79 |
シャープレシオ5年 0.95 |
シャープレシオ10年 0.4 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 252,128 |
標準偏差1年 9.79% |
標準偏差3年 13.63% |
標準偏差5年 15.77% |
標準偏差10年 16.44% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 252,128 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年10月06日 |
分配金利回り 5.17% |
純資産総額(百万円) 252,128 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,953円 |
純資産総額(百万円) 282,603 |
資金流入週間(百万円)※推計 -703 |
信託報酬率(税込) 1.9497% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント インドの金融商品取引所に上場されている消費関連株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指す。企業分析を重視したボトム・アップ・アプローチを基本として、高収益・高成長が続くと見込まれる銘柄を選択し、ポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2025年08月20日 |
リターン1年(年率) -6.17% |
リターン3年(年率) 11.42% |
リターン5年(年率) 24.04% |
リターン10年(年率) 13.05% |
信託報酬率 1.9497% |
純資産総額(百万円) 282,603 |
シャープレシオ1年 -0.54 |
シャープレシオ3年 0.77 |
シャープレシオ5年 1.51 |
シャープレシオ10年 0.63 |
信託報酬率 1.9497% |
純資産総額(百万円) 282,603 |
標準偏差1年 12.27% |
標準偏差3年 14.62% |
標準偏差5年 15.94% |
標準偏差10年 20.79% |
信託報酬率 1.9497% |
純資産総額(百万円) 282,603 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 500円 |
直近決算日 2025年08月20日 |
分配金利回り 2.28% |
純資産総額(百万円) 282,603 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,510円 |
純資産総額(百万円) 22,709 |
資金流入週間(百万円)※推計 -726 |
信託報酬率(税込) 1.94249% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を含む世界各国の取引所等に上場しているアジア半導体関連企業(半導体産業の成長の恩恵を業績面で受けるアジアの企業)の株式に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、アジア半導体関連企業の中から、ファンダメンタルズ分析等を通じて成長性や株価バリュエーションを精査した上で銘柄を選定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 18.86% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.94249% |
純資産総額(百万円) 22,709 |
シャープレシオ1年 0.55 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.94249% |
純資産総額(百万円) 22,709 |
標準偏差1年 33.65% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.94249% |
純資産総額(百万円) 22,709 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 22,709 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,728円 |
純資産総額(百万円) 76,453 |
資金流入週間(百万円)※推計 -733 |
信託報酬率(税込) 1.7985% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の金融商品取引所等に上場している自動車関連企業の株式に投資することで、信託財産の中長期的な成長を目指す。個別銘柄調査においては、ファンダメンタルズ分析、ビジネスモメンタム、リスク・リワードを重視し、投資候補銘柄の選定を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2025年01月21日 |
リターン1年(年率) 26.82% |
リターン3年(年率) 18.62% |
リターン5年(年率) 16.26% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.7985% |
純資産総額(百万円) 76,453 |
シャープレシオ1年 1.39 |
シャープレシオ3年 0.96 |
シャープレシオ5年 0.76 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.7985% |
純資産総額(百万円) 76,453 |
標準偏差1年 19.06% |
標準偏差3年 19.34% |
標準偏差5年 21.22% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.7985% |
純資産総額(百万円) 76,453 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年01月21日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 76,453 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,182円 |
純資産総額(百万円) 16,040 |
資金流入週間(百万円)※推計 -737 |
信託報酬率(税込) 1.804% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に世界(新興国・地域を含む)の取引所に上場している中小型株式の中から、長期的なトレンドの恩恵を受け成長が期待できる企業の株式に投資する。トップダウンの市場分析とボトムアップの企業のファンダメンタルズ分析に基づき、投資魅力のある銘柄に投資する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月20日 |
リターン1年(年率) 5.53% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.804% |
純資産総額(百万円) 16,040 |
シャープレシオ1年 0.31 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.804% |
純資産総額(百万円) 16,040 |
標準偏差1年 16.62% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.804% |
純資産総額(百万円) 16,040 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 16,040 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,071円 |
純資産総額(百万円) 82,256 |
資金流入週間(百万円)※推計 -737 |
信託報酬率(税込) 1.84999% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、医薬品、バイオテクノロジー、ヘルスケア・サービス、医療技術およびライフサイエンスにかかる業務を行う世界の医療関連企業の株式。投資対象候補銘柄について、業種・業態や国・地域、時価総額規模等における分散にも配慮しながら、組み入れる銘柄と組入比率を決定し、ポートフォリオを構築。為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。 |
運用報告書 2025年07月25日 |
リターン1年(年率) -8.78% |
リターン3年(年率) 2.65% |
リターン5年(年率) 8.95% |
リターン10年(年率) 7.44% |
信託報酬率 1.84999% |
純資産総額(百万円) 82,256 |
シャープレシオ1年 -0.77 |
シャープレシオ3年 0.19 |
シャープレシオ5年 0.58 |
シャープレシオ10年 0.44 |
信託報酬率 1.84999% |
純資産総額(百万円) 82,256 |
標準偏差1年 11.92% |
標準偏差3年 13.54% |
標準偏差5年 15.32% |
標準偏差10年 16.98% |
信託報酬率 1.84999% |
純資産総額(百万円) 82,256 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 82,256 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,783円 |
純資産総額(百万円) 308,154 |
資金流入週間(百万円)※推計 -742 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 米国の株式を実質的な主要投資対象とし、S&P 500配当貴族指数(配当込み・円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。効率的な運用を行うため、上場投資信託証券(ETF)を実質的に活用する場合がある。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。 |
運用報告書 2025年04月22日 |
リターン1年(年率) 2.27% |
リターン3年(年率) 11.18% |
リターン5年(年率) 17.03% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 308,154 |
シャープレシオ1年 0.15 |
シャープレシオ3年 0.78 |
シャープレシオ5年 1.16 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 308,154 |
標準偏差1年 12.83% |
標準偏差3年 14.22% |
標準偏差5年 14.67% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 308,154 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 80円 |
直近決算日 2025年10月22日 |
分配金利回り 1.45% |
純資産総額(百万円) 308,154 |
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その他 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 41,916円 |
純資産総額(百万円) 22,245 |
資金流入週間(百万円)※推計 -746 |
信託報酬率(税込) 0.88% |
カテゴリー 株式ベア型 |
ベンチマーク/連動指数 日経平均インバース・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均インバース・インデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1571)。日経平均インバース・インデックス(日々の騰落率を日経平均株価の騰落率の-1(マイナス1)倍として計算された指数。2001年12月28日の指数値を10,000ポイントとして計算)に連動する投資成果を目指す。5月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -21.33% |
リターン3年(年率) -22.68% |
リターン5年(年率) -18.41% |
リターン10年(年率) -15.49% |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 22,245 |
シャープレシオ1年 -1.56 |
シャープレシオ3年 -1.65 |
シャープレシオ5年 -1.24 |
シャープレシオ10年 -0.99 |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 22,245 |
標準偏差1年 13.93% |
標準偏差3年 13.9% |
標準偏差5年 14.98% |
標準偏差10年 15.82% |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 22,245 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 22,245 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 397,612円 |
純資産総額(百万円) 91,973 |
資金流入週間(百万円)※推計 -775 |
信託報酬率(税込) 0.22% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100(税引前配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100(税引前配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1545)。米国を代表する株価指数であるNASDAQ-100指数(税引前配当込み)の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジは行わない。8月決算。基準価額は10口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 28.71% |
リターン3年(年率) 31.83% |
リターン5年(年率) 25.44% |
リターン10年(年率) 22.77% |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 91,973 |
シャープレシオ1年 1.3 |
シャープレシオ3年 1.55 |
シャープレシオ5年 1.25 |
シャープレシオ10年 1.14 |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 91,973 |
標準偏差1年 21.73% |
標準偏差3年 20.53% |
標準偏差5年 20.26% |
標準偏差10年 20% |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 91,973 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 1,420円 |
直近決算日 2025年08月10日 |
分配金利回り 0.36% |
純資産総額(百万円) 91,973 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 28,006円 |
純資産総額(百万円) 207,749 |
資金流入週間(百万円)※推計 -775 |
信託報酬率(税込) 1.87% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として世界の金融商品取引所上場株式に実質的に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価などに基づき選定した質の高いと考えられる企業(ハイクオリティ成長企業)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2025年03月06日 |
リターン1年(年率) 25.52% |
リターン3年(年率) 32.45% |
リターン5年(年率) 14.83% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 207,749 |
シャープレシオ1年 1.48 |
シャープレシオ3年 1.75 |
シャープレシオ5年 0.76 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 207,749 |
標準偏差1年 16.94% |
標準偏差3年 18.45% |
標準偏差5年 19.53% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 207,749 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2025年09月08日 |
分配金利回り 1.43% |
純資産総額(百万円) 207,749 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,766円 |
純資産総額(百万円) 104,482 |
資金流入週間(百万円)※推計 -793 |
信託報酬率(税込) 0.759% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)の8資産に分散投資。資産価格に影響を与える「変動要因」の偏りをなくすべく、月次で基本配分比率および通貨配分比率を決定する。基準価額の変動リスクを年率2%程度に抑えながら、市場下落局面でも負けにくい安定的な運用をめざす。投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年07月11日 |
リターン1年(年率) -0.57% |
リターン3年(年率) 0.64% |
リターン5年(年率) -1.51% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.759% |
純資産総額(百万円) 104,482 |
シャープレシオ1年 -0.41 |
シャープレシオ3年 0.15 |
シャープレシオ5年 -0.45 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.759% |
純資産総額(百万円) 104,482 |
標準偏差1年 2.35% |
標準偏差3年 3.25% |
標準偏差5年 3.62% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.759% |
純資産総額(百万円) 104,482 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年09月11日 |
分配金利回り 0.61% |
純資産総額(百万円) 104,482 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,272円 |
純資産総額(百万円) 50,634 |
資金流入週間(百万円)※推計 -805 |
信託報酬率(税込) 1.4575% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 銘柄調査と企業との対話に基づき、これからも日本を根幹で支えることができると判断される企業や、今後の成長を担うことが期待される企業を組入候補銘柄として選定する。ポートフォリオ構築にあたっては、多様な成長機会を取り込むために、成長カテゴリー(製品・サービス等について、成長力や投資機会を見極めるために委託会社が独自に策定した分類)を活用し、株価水準も勘案しながら分散投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月18日 |
リターン1年(年率) 12.46% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.4575% |
純資産総額(百万円) 50,634 |
シャープレシオ1年 0.93 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.4575% |
純資産総額(百万円) 50,634 |
標準偏差1年 13.03% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.4575% |
純資産総額(百万円) 50,634 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月18日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 50,634 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,162円 |
純資産総額(百万円) 5,872 |
資金流入週間(百万円)※推計 -830 |
信託報酬率(税込) 1.342% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。主として、日本を含む世界の株式および債券に広く分散投資を行う。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引上げることで、買付時期の分散を図る。組入れファンドの選定にあたってはサステナビリティ(持続可能性)を考慮する。基準価額が一定水準(13,000円)に達成後は低リスク運用に切り替える。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月21日 |
リターン1年(年率) 11.58% |
リターン3年(年率) 10.34% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.342% |
純資産総額(百万円) 5,872 |
シャープレシオ1年 1.19 |
シャープレシオ3年 1.34 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.342% |
純資産総額(百万円) 5,872 |
標準偏差1年 9.43% |
標準偏差3年 7.6% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.342% |
純資産総額(百万円) 5,872 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月21日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,872 |
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その他 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 626,799円 |
純資産総額(百万円) 14,021 |
資金流入週間(百万円)※推計 -835 |
信託報酬率(税込) 0.825% |
カテゴリー 株式ブル型 |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100レバレッジ指数 |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100レバレッジ指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2869)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を原指標とし、指数の変動率が原指標の日々の騰落率の2倍を基本として計算された米ドル建て指数である「NASDAQ100レバレッジ指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は10口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 31.68% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 14,021 |
シャープレシオ1年 1.08 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 14,021 |
標準偏差1年 28.97% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 14,021 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,390円 |
直近決算日 2025年09月10日 |
分配金利回り 0.32% |
純資産総額(百万円) 14,021 |
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国内/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 2,392円 |
純資産総額(百万円) 132,177 |
資金流入週間(百万円)※推計 -837 |
信託報酬率(税込) 1.045% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託証券(REIT)に投資し、投資信託財産の着実な成長と安定収益の確保を目指す。投資銘柄の選定にあたっては、財務分析、収益性分析、流動性・価格分析に着目し、ポートフォリオを構築。ベンチマークは東証REIT指数(配当込み)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2025年07月22日 |
リターン1年(年率) 15.26% |
リターン3年(年率) 2.79% |
リターン5年(年率) 4.55% |
リターン10年(年率) 3.89% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 132,177 |
シャープレシオ1年 2 |
シャープレシオ3年 0.3 |
シャープレシオ5年 0.43 |
シャープレシオ10年 0.33 |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 132,177 |
標準偏差1年 7.47% |
標準偏差3年 8.88% |
標準偏差5年 10.41% |
標準偏差10年 11.83% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 132,177 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 25円 |
直近決算日 2025年10月20日 |
分配金利回り 12.54% |
純資産総額(百万円) 132,177 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,880円 |
純資産総額(百万円) 266,140 |
資金流入週間(百万円)※推計 -848 |
信託報酬率(税込) 1.815% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界のロボット関連企業の株式に投資する。「高度な技術力」、「強力な経営陣」、「価格決定力および業績上方修正の可能性」等を考慮して選定した組入候補銘柄の中から、アクサ・インベストメント・マネージャーズの企業調査機能等を活用し、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2025年03月13日 |
リターン1年(年率) 10.4% |
リターン3年(年率) 17.7% |
リターン5年(年率) 13.13% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 266,140 |
シャープレシオ1年 0.45 |
シャープレシオ3年 0.84 |
シャープレシオ5年 0.62 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 266,140 |
標準偏差1年 22.24% |
標準偏差3年 20.86% |
標準偏差5年 21.09% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 266,140 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,200円 |
直近決算日 2025年09月16日 |
分配金利回り 5.75% |
純資産総額(百万円) 266,140 |
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先進/株 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,387円 |
純資産総額(百万円) 255,967 |
資金流入週間(百万円)※推計 -849 |
信託報酬率(税込) 1.628% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とする。運用にあたっては、成長性が高いと判断される企業の株式を中心に投資する。各国の投資比率については、各国の政治・経済動向の変化や市況動向に基づく相対的魅力度、流動性、市場規模等を勘案しつつ、ポートフォリオを構築する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。 ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2025年02月17日 |
リターン1年(年率) 16.34% |
リターン3年(年率) 21.26% |
リターン5年(年率) 17.16% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 255,967 |
シャープレシオ1年 0.86 |
シャープレシオ3年 1.25 |
シャープレシオ5年 1.05 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 255,967 |
標準偏差1年 18.56% |
標準偏差3年 16.96% |
標準偏差5年 16.36% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 255,967 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年02月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 255,967 |
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新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,522円 |
純資産総額(百万円) 2 |
資金流入週間(百万円)※推計 -850 |
信託報酬率(税込) 1.243% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド(野村SMA・EW専用)為替ヘッジなし(適格機関投資家限定)への投資を通じて、主として新興諸国の株式に投資する。相対的に高い利益成長が持続すると見込まれる銘柄を、成長企業への長期投資で定評のあるコムジェスト社が厳選する。原則として、為替ヘッジを行行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2024年12月06日 |
リターン1年(年率) 14.22% |
リターン3年(年率) 13.86% |
リターン5年(年率) 7.71% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.243% |
純資産総額(百万円) 2 |
シャープレシオ1年 0.96 |
シャープレシオ3年 1.05 |
シャープレシオ5年 0.58 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.243% |
純資産総額(百万円) 2 |
標準偏差1年 14.47% |
標準偏差3年 13.06% |
標準偏差5年 13.24% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.243% |
純資産総額(百万円) 2 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年12月06日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 521,204円 |
純資産総額(百万円) 13,518,860 |
資金流入週間(百万円)※推計 -855 |
信託報酬率(税込) 0.1815% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1321)。日経平均トータルリターン・インデックスに採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を日経平均トータルリターン・インデックスにおける個別銘柄の株数の比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 20.64% |
リターン3年(年率) 22.27% |
リターン5年(年率) 16.16% |
リターン10年(年率) 11.9% |
信託報酬率 0.1815% |
純資産総額(百万円) 13,518,860 |
シャープレシオ1年 1.45 |
シャープレシオ3年 1.54 |
シャープレシオ5年 1.05 |
シャープレシオ10年 0.74 |
信託報酬率 0.1815% |
純資産総額(百万円) 13,518,860 |
標準偏差1年 13.99% |
標準偏差3年 14.41% |
標準偏差5年 15.31% |
標準偏差10年 16.13% |
信託報酬率 0.1815% |
純資産総額(百万円) 13,518,860 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 7,230円 |
直近決算日 2025年07月08日 |
分配金利回り 1.39% |
純資産総額(百万円) 13,518,860 |
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その他 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,303円 |
純資産総額(百万円) 3,531 |
資金流入週間(百万円)※推計 -864 |
信託報酬率(税込) 0.4345% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。米国の商品取引所に上場されている金先物取引、日本国債、米国国債に投資し、金先物取引価格の中長期的な値動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行う。保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 37.73% |
リターン3年(年率) 24.54% |
リターン5年(年率) 11.04% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.4345% |
純資産総額(百万円) 3,531 |
シャープレシオ1年 2.27 |
シャープレシオ3年 1.7 |
シャープレシオ5年 0.75 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.4345% |
純資産総額(百万円) 3,531 |
標準偏差1年 16.44% |
標準偏差3年 14.36% |
標準偏差5年 14.66% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.4345% |
純資産総額(百万円) 3,531 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,531 |
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米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 1,143,522円 |
純資産総額(百万円) 59,055 |
資金流入週間(百万円)※推計 -884 |
信託報酬率(税込) 0.165% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500株価指数 |
ベンチマーク/連動指数 S&P500株価指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1547)。内外の短期公社債などに投資しつつ、株価指数先物取引に係る権利を中心に投資し、円換算したS&P500指数の動きに連動する投資成果をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 22.14% |
リターン3年(年率) 24.7% |
リターン5年(年率) 24.25% |
リターン10年(年率) 17.36% |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 59,055 |
シャープレシオ1年 1.22 |
シャープレシオ3年 1.5 |
シャープレシオ5年 1.52 |
シャープレシオ10年 1.03 |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 59,055 |
標準偏差1年 17.86% |
標準偏差3年 16.41% |
標準偏差5年 15.88% |
標準偏差10年 16.8% |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 59,055 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 9,900円 |
直近決算日 2025年01月20日 |
分配金利回り 0.87% |
純資産総額(百万円) 59,055 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,172円 |
純資産総額(百万円) 8,703 |
資金流入週間(百万円)※推計 -885 |
信託報酬率(税込) 1.342% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。主として、日本を含む世界の株式および債券に広く分散投資を行う。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引上げることで、買付時期の分散を図る。組入れファンドの選定にあたってはサステナビリティ(持続可能性)を考慮する。基準価額が一定水準(13,000円)に達成後は低リスク運用に切り替える。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月21日 |
リターン1年(年率) 10.46% |
リターン3年(年率) 13.2% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.342% |
純資産総額(百万円) 8,703 |
シャープレシオ1年 1.08 |
シャープレシオ3年 1.46 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.342% |
純資産総額(百万円) 8,703 |
標準偏差1年 9.31% |
標準偏差3年 8.98% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.342% |
純資産総額(百万円) 8,703 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月21日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 8,703 |
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国内/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 200,479円 |
純資産総額(百万円) 201,819 |
資金流入週間(百万円)※推計 -886 |
信託報酬率(税込) 0.2728% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1595)。配当込み東証REIT指数に採用されている銘柄の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、投資信託財産の一口当たりの純資産額の変動率を同指数の変動率に一致させることを目的として運用。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 16.61% |
リターン3年(年率) 3.9% |
リターン5年(年率) 6.23% |
リターン10年(年率) 5.21% |
信託報酬率 0.2728% |
純資産総額(百万円) 201,819 |
シャープレシオ1年 2.18 |
シャープレシオ3年 0.43 |
シャープレシオ5年 0.59 |
シャープレシオ10年 0.43 |
信託報酬率 0.2728% |
純資産総額(百万円) 201,819 |
標準偏差1年 7.44% |
標準偏差3年 8.85% |
標準偏差5年 10.44% |
標準偏差10年 12.08% |
信託報酬率 0.2728% |
純資産総額(百万円) 201,819 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 2,480円 |
直近決算日 2025年10月15日 |
分配金利回り 4.11% |
純資産総額(百万円) 201,819 |
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その他 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 670円 |
純資産総額(百万円) 14,710 |
資金流入週間(百万円)※推計 -891 |
信託報酬率(税込) 0.825% |
カテゴリー 株式ブル型 |
ベンチマーク/連動指数 TOPIXレバレッジ(2倍)指数 |
ベンチマーク/連動指数 TOPIXレバレッジ(2倍)指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1568)。主要投資対象は、公社債。TOPIXレバレッジ(2倍)指数を対象指標とし、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を利用することにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指す。2月決算。基準価額は1口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 39.09% |
リターン3年(年率) 41.3% |
リターン5年(年率) 29.66% |
リターン10年(年率) 16.9% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 14,710 |
シャープレシオ1年 2.1 |
シャープレシオ3年 1.87 |
シャープレシオ5年 1.2 |
シャープレシオ10年 0.58 |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 14,710 |
標準偏差1年 18.42% |
標準偏差3年 22.1% |
標準偏差5年 24.67% |
標準偏差10年 29.12% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 14,710 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年02月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 14,710 |
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国内/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 201,806円 |
純資産総額(百万円) 143,033 |
資金流入週間(百万円)※推計 -893 |
信託報酬率(税込) 0.242% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数 |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1398)。わが国の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。基準価額は100口当たり。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 16.57% |
リターン3年(年率) 3.95% |
リターン5年(年率) 6.29% |
リターン10年(年率) 5.26% |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 143,033 |
シャープレシオ1年 2.19 |
シャープレシオ3年 0.43 |
シャープレシオ5年 0.6 |
シャープレシオ10年 0.44 |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 143,033 |
標準偏差1年 7.4% |
標準偏差3年 8.79% |
標準偏差5年 10.38% |
標準偏差10年 12.03% |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 143,033 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 2,920円 |
直近決算日 2025年09月08日 |
分配金利回り 4.17% |
純資産総額(百万円) 143,033 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 29,401円 |
純資産総額(百万円) 543,655 |
資金流入週間(百万円)※推計 -902 |
信託報酬率(税込) 1.463% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として米国の株式の中で、成長性が高いと判断される企業を中心に投資を行う。米国以外の企業にも投資する場合がある。銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づくボトム・アップ・アプローチを重視した運用を行う。個別企業分析にあたっては、委託会社およびその関連会社のアナリストによる独自の企業調査情報を活用する。実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2024年11月15日 |
リターン1年(年率) 26.11% |
リターン3年(年率) 29.31% |
リターン5年(年率) 19% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 543,655 |
シャープレシオ1年 1.19 |
シャープレシオ3年 1.43 |
シャープレシオ5年 0.92 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 543,655 |
標準偏差1年 21.6% |
標準偏差3年 20.38% |
標準偏差5年 20.69% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 543,655 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年11月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 543,655 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 42,765円 |
純資産総額(百万円) 444,722 |
資金流入週間(百万円)※推計 -916 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は国内外の株式等。運用にあたっては、その時点で最も割安と考えられる投資対象に資産を集中配分し、その投資対象資産の中で、将来価値から考えて市場価値が割安と考えられる銘柄に選別投資し、割安が解消するまで持続保有する「バイ・アンド・ホールド型」の長期投資を基本とする。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月25日 |
リターン1年(年率) 5.47% |
リターン3年(年率) 12.17% |
リターン5年(年率) 10.18% |
リターン10年(年率) 7.65% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 444,722 |
シャープレシオ1年 0.57 |
シャープレシオ3年 1.09 |
シャープレシオ5年 0.81 |
シャープレシオ10年 0.52 |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 444,722 |
標準偏差1年 8.96% |
標準偏差3年 10.99% |
標準偏差5年 12.54% |
標準偏差10年 14.59% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 444,722 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 444,722 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,149円 |
純資産総額(百万円) 168,085 |
資金流入週間(百万円)※推計 -924 |
信託報酬率(税込) 2% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の株式および債券等への投資ならびにデリバティブ取引を行い、信託財産の成長を図る。様々なアセット・クラス(資産)への分散投資と投資戦略を活用し、市場環境に応じて資産配分を機動的に変更することで、下落リスクを低減しつつ中期的に安定した収益の獲得を目指す。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2025年08月15日 |
リターン1年(年率) 5.27% |
リターン3年(年率) 4.89% |
リターン5年(年率) 1.83% |
リターン10年(年率) 2.18% |
信託報酬率 2% |
純資産総額(百万円) 168,085 |
シャープレシオ1年 1.17 |
シャープレシオ3年 1.03 |
シャープレシオ5年 0.35 |
シャープレシオ10年 0.49 |
信託報酬率 2% |
純資産総額(百万円) 168,085 |
標準偏差1年 4.17% |
標準偏差3年 4.59% |
標準偏差5年 4.96% |
標準偏差10年 4.38% |
信託報酬率 2% |
純資産総額(百万円) 168,085 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 168,085 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 387,035円 |
純資産総額(百万円) 28,076 |
資金流入週間(百万円)※推計 -932 |
信託報酬率(税込) 0.275% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100指数(円建て、円ヘッジ) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100指数(円建て、円ヘッジ) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2569)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を対円で為替ヘッジした「NASDAQ100指数(円建て、円ヘッジ)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 18.35% |
リターン3年(年率) 24.25% |
リターン5年(年率) 12.96% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 28,076 |
シャープレシオ1年 1.27 |
シャープレシオ3年 1.6 |
シャープレシオ5年 0.69 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 28,076 |
標準偏差1年 14.14% |
標準偏差3年 15.08% |
標準偏差5年 18.74% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 28,076 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 500円 |
直近決算日 2025年07月08日 |
分配金利回り 0.26% |
純資産総額(百万円) 28,076 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,893円 |
純資産総額(百万円) 65,491 |
資金流入週間(百万円)※推計 -933 |
信託報酬率(税込) 1.738% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてインドの金融商品取引所上場および店頭登録の小型株式へ投資する。銘柄選択にあたっては、アナリストによる徹底した個別企業のファンダメンタルズ分析に基づいた銘柄選択により、アルファの創出を目指す。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2024年12月16日 |
リターン1年(年率) -9.31% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 65,491 |
シャープレシオ1年 -0.51 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 65,491 |
標準偏差1年 19.15% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 65,491 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年12月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 65,491 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,784円 |
純資産総額(百万円) 637,927 |
資金流入週間(百万円)※推計 -947 |
信託報酬率(税込) 1.936% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国の株式の中から主にロボティクス関連企業の株式に投資を行う。産業用やサービス用などのロボットを製作する企業のみならず、ロボット関連技術であるAI(人工知能)やセンサーなどの開発に携わる企業も投資対象とする。銘柄選定は、株式のアクティブ運用に注力するラザード社が、徹底した調査に基づき行う。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2025年07月22日 |
リターン1年(年率) 12.13% |
リターン3年(年率) 23.5% |
リターン5年(年率) 17.95% |
リターン10年(年率) 16.17% |
信託報酬率 1.936% |
純資産総額(百万円) 637,927 |
シャープレシオ1年 0.57 |
シャープレシオ3年 1.2 |
シャープレシオ5年 0.9 |
シャープレシオ10年 0.82 |
信託報酬率 1.936% |
純資産総額(百万円) 637,927 |
標準偏差1年 20.44% |
標準偏差3年 19.54% |
標準偏差5年 19.81% |
標準偏差10年 19.68% |
信託報酬率 1.936% |
純資産総額(百万円) 637,927 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 500円 |
直近決算日 2025年07月22日 |
分配金利回り 12.73% |
純資産総額(百万円) 637,927 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,418円 |
純資産総額(百万円) 153,669 |
資金流入週間(百万円)※推計 -968 |
信託報酬率(税込) 0.517% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 日本の金融商品取引所上場株式のうち日経平均トータルリターン・インデックスに採用された銘柄を主要投資対象とし、日本の株式市場の動きと長期的な成長をとらえることを目標に、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指す。同指数採用銘柄のうち200銘柄以上に、原則として等株数投資を行う。株式の組入比率は、高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2024年09月19日 |
リターン1年(年率) 20.16% |
リターン3年(年率) 21.78% |
リターン5年(年率) 15.72% |
リターン10年(年率) 11.52% |
信託報酬率 0.517% |
純資産総額(百万円) 153,669 |
シャープレシオ1年 1.41 |
シャープレシオ3年 1.5 |
シャープレシオ5年 1.02 |
シャープレシオ10年 0.71 |
信託報酬率 0.517% |
純資産総額(百万円) 153,669 |
標準偏差1年 14% |
標準偏差3年 14.42% |
標準偏差5年 15.33% |
標準偏差10年 16.13% |
信託報酬率 0.517% |
純資産総額(百万円) 153,669 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 310円 |
直近決算日 2025年09月19日 |
分配金利回り 1.38% |
純資産総額(百万円) 153,669 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,578円 |
純資産総額(百万円) 30,934 |
資金流入週間(百万円)※推計 -973 |
信託報酬率(税込) 0.066% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。FTSE世界国債インデックス(除く日本)に採用されている国・地域の公社債(外国債券)に投資を行い、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。公社債への投資割合は、原則として高位を維持する。原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -2.32% |
リターン3年(年率) -1.41% |
リターン5年(年率) -4.87% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 30,934 |
シャープレシオ1年 -0.84 |
シャープレシオ3年 -0.34 |
シャープレシオ5年 -0.96 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 30,934 |
標準偏差1年 3.25% |
標準偏差3年 4.63% |
標準偏差5年 5.19% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 30,934 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 30,934 |
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その他 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 60,147円 |
純資産総額(百万円) 289,339 |
資金流入週間(百万円)※推計 -989 |
信託報酬率(税込) 0.99% |
カテゴリー 株式ブル型 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国の株価指数先物取引、米国の債券、およびわが国の債券。株式の組入総額と株価指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、原則として、信託財産の純資産総額の2倍程度になるように調整することにより、日々の基準価額の値動きがNASDAQ100指数(配当込み、米ドルベース)の値動きの2倍程度となることをめざす。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2024年10月18日 |
リターン1年(年率) 32.02% |
リターン3年(年率) 45.94% |
リターン5年(年率) 20.85% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 289,339 |
シャープレシオ1年 1.09 |
シャープレシオ3年 1.48 |
シャープレシオ5年 0.56 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 289,339 |
標準偏差1年 28.98% |
標準偏差3年 31.1% |
標準偏差5年 37.24% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 289,339 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 289,339 |
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