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5501-5550件を表示(全5732件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 35,255円 |
純資産総額(百万円) 165,199 |
資金流入週間(百万円)※推計 -564 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 主として、わが国の株式に投資し、投資成果を日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動させることを目指して運用を行う。投資成果を同指数の動きにできるだけ連動させるため、投資対象銘柄(225銘柄)のうち200銘柄以上に、原則として、等株数投資を行う。株式の組入比率は、高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月19日 |
リターン1年(年率) 33.84% |
リターン3年(年率) 23.71% |
リターン5年(年率) 15.68% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 165,199 |
シャープレシオ1年 1.58 |
シャープレシオ3年 1.39 |
シャープレシオ5年 0.99 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 165,199 |
標準偏差1年 21.15% |
標準偏差3年 16.99% |
標準偏差5年 15.79% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 165,199 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月19日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 165,199 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 32,607円 |
純資産総額(百万円) 323,263 |
資金流入週間(百万円)※推計 -567 |
信託報酬率(税込) 1.683% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国の株式(エマージング・マーケットも含む)の中で、成長性が高いと判断される企業の株式を中心に投資を行う。 銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。個別企業分析にあたっては、委託会社およびその関連会社のアナリストによる独自の企業調査情報を活用する。実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2025年09月16日 |
リターン1年(年率) 20.59% |
リターン3年(年率) 23.6% |
リターン5年(年率) 15.64% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 323,263 |
シャープレシオ1年 1.12 |
シャープレシオ3年 1.46 |
シャープレシオ5年 0.97 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 323,263 |
標準偏差1年 17.99% |
標準偏差3年 16.05% |
標準偏差5年 16.03% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 323,263 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 323,263 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,742円 |
純資産総額(百万円) 170,961 |
資金流入週間(百万円)※推計 -570 |
信託報酬率(税込) 1.61999% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資先ファンドを通じて、主に米国の企業の株式に投資し、資産の長期的な成長をはかることを目的として運用を行う。なお、カナダの企業の株式にも投資する場合がある。為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2025年01月27日 |
リターン1年(年率) 18.06% |
リターン3年(年率) 29.82% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.61999% |
純資産総額(百万円) 170,961 |
シャープレシオ1年 0.85 |
シャープレシオ3年 1.46 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.61999% |
純資産総額(百万円) 170,961 |
標準偏差1年 20.85% |
標準偏差3年 20.31% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.61999% |
純資産総額(百万円) 170,961 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年01月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 170,961 |
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 118,810円 |
純資産総額(百万円) 438,439 |
資金流入週間(百万円)※推計 -571 |
信託報酬率(税込) 0.275% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の株式(預託証書を含む)に投資し、投資成果をベンチマークであるMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざす。リスクモデルを用い、様々な制約条件下で指数に最も連動すると推定されるポートフォリオを構築。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2024年12月02日 |
リターン1年(年率) 21.05% |
リターン3年(年率) 24.75% |
リターン5年(年率) 22.66% |
リターン10年(年率) 14.86% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 438,439 |
シャープレシオ1年 1.41 |
シャープレシオ3年 1.79 |
シャープレシオ5年 1.59 |
シャープレシオ10年 0.92 |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 438,439 |
標準偏差1年 14.57% |
標準偏差3年 13.73% |
標準偏差5年 14.25% |
標準偏差10年 16.17% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 438,439 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 438,439 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 35,276円 |
純資産総額(百万円) 53,209 |
資金流入週間(百万円)※推計 -578 |
信託報酬率(税込) 1.925% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の株式の中から主にモビリティ・サービス関連企業(「MaaS関連企業」:移動手段として、自動車などの「モノ」を提供する企業、ライドシェアリングのような「サービス」を提供する企業)の株式などに投資。株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、財務健全性、流動性等を勘案して行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2025年01月20日 |
リターン1年(年率) 35.77% |
リターン3年(年率) 34.99% |
リターン5年(年率) 14.46% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 53,209 |
シャープレシオ1年 1.17 |
シャープレシオ3年 1.32 |
シャープレシオ5年 0.53 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 53,209 |
標準偏差1年 30.1% |
標準偏差3年 26.35% |
標準偏差5年 26.96% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 53,209 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年01月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 53,209 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,809円 |
純資産総額(百万円) 112,691 |
資金流入週間(百万円)※推計 -583 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 日本の金融商品取引所上場株式のうち、日経平均株価(日経225)(配当込み)採用銘柄を主要投資対象とし、同指数の動きに連動した投資成果をめざす。株式の実質組入比率は原則として、高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月22日 |
リターン1年(年率) 33.29% |
リターン3年(年率) 23.23% |
リターン5年(年率) 15.22% |
リターン10年(年率) 11.3% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 112,691 |
シャープレシオ1年 1.56 |
シャープレシオ3年 1.36 |
シャープレシオ5年 0.96 |
シャープレシオ10年 0.68 |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 112,691 |
標準偏差1年 21.12% |
標準偏差3年 16.96% |
標準偏差5年 15.77% |
標準偏差10年 16.71% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 112,691 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 112,691 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,335円 |
純資産総額(百万円) 26,287 |
資金流入週間(百万円)※推計 -585 |
信託報酬率(税込) 0.968% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。先進国のCB(転換社債)を主要投資対象とする。CBへの投資にあたっては、投資地域の分散をはかりながら、価格水準、転換対象の有価証券の価格との連動性等の投資効率、発行企業自体の成長性および安定性等を勘案しつつ、特に信用リスクと比較して相対的に最終利回りが高いと運用委託先が判断する銘柄を中心に投資する。外貨建資産について、為替ヘッジを行う。8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 0.93% |
リターン3年(年率) 2.57% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.968% |
純資産総額(百万円) 26,287 |
シャープレシオ1年 0.57 |
シャープレシオ3年 0.74 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.968% |
純資産総額(百万円) 26,287 |
標準偏差1年 0.85% |
標準偏差3年 3.24% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.968% |
純資産総額(百万円) 26,287 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 26,287 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,681円 |
純資産総額(百万円) 228,186 |
資金流入週間(百万円)※推計 -588 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 日本の株式で積極的な運用を行い、ベンチマークである日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果を目指す。同指数に採用されている銘柄の中から200から225銘柄に、原則として同指数における個別銘柄の比率と同程度となるように投資を行う。株式の組入比率は、高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2024年10月24日 |
リターン1年(年率) 33.28% |
リターン3年(年率) 23.25% |
リターン5年(年率) 15.25% |
リターン10年(年率) 11.28% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 228,186 |
シャープレシオ1年 1.56 |
シャープレシオ3年 1.37 |
シャープレシオ5年 0.97 |
シャープレシオ10年 0.68 |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 228,186 |
標準偏差1年 21.08% |
標準偏差3年 16.95% |
標準偏差5年 15.75% |
標準偏差10年 16.69% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 228,186 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 85円 |
直近決算日 2025年10月24日 |
分配金利回り 0.88% |
純資産総額(百万円) 228,186 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 59,663円 |
純資産総額(百万円) 11,336 |
資金流入週間(百万円)※推計 -595 |
信託報酬率(税込) 0.143% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2647)。米国の公社債を主要投資対象とし、「ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。3、6、9、12月決算。基準価額は10口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 11.34% |
リターン3年(年率) 7.94% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 11,336 |
シャープレシオ1年 1.41 |
シャープレシオ3年 0.94 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 11,336 |
標準偏差1年 7.74% |
標準偏差3年 8.31% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 11,336 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 490円 |
直近決算日 2025年12月07日 |
分配金利回り 3.42% |
純資産総額(百万円) 11,336 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,361円 |
純資産総額(百万円) 161,677 |
資金流入週間(百万円)※推計 -596 |
信託報酬率(税込) 2% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の株式および債券等への投資ならびにデリバティブ取引を行い、信託財産の成長を図る。様々なアセット・クラス(資産)への分散投資と投資戦略を活用し、市場環境に応じて資産配分を機動的に変更することで、下落リスクを低減しつつ中期的に安定した収益の獲得を目指す。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2025年08月15日 |
リターン1年(年率) 7.29% |
リターン3年(年率) 5.34% |
リターン5年(年率) 2.13% |
リターン10年(年率) 2.33% |
信託報酬率 2% |
純資産総額(百万円) 161,677 |
シャープレシオ1年 1.47 |
シャープレシオ3年 1.09 |
シャープレシオ5年 0.41 |
シャープレシオ10年 0.52 |
信託報酬率 2% |
純資産総額(百万円) 161,677 |
標準偏差1年 4.65% |
標準偏差3年 4.76% |
標準偏差5年 4.95% |
標準偏差10年 4.42% |
信託報酬率 2% |
純資産総額(百万円) 161,677 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 161,677 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,957円 |
純資産総額(百万円) 69,638 |
資金流入週間(百万円)※推計 -601 |
信託報酬率(税込) 1.683% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国の株式(エマージング・マーケットも含む)の中で、成長性が高いと判断される企業の株式を中心に投資を行う。 銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。個別企業分析にあたっては、委託会社およびその関連会社のアナリストによる独自の企業調査情報を活用する。実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2025年09月16日 |
リターン1年(年率) 10.85% |
リターン3年(年率) 12.81% |
リターン5年(年率) 3.43% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 69,638 |
シャープレシオ1年 0.75 |
シャープレシオ3年 1 |
シャープレシオ5年 0.22 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 69,638 |
標準偏差1年 13.94% |
標準偏差3年 12.67% |
標準偏差5年 15.04% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 69,638 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 69,638 |
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海外/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 2,598円 |
純資産総額(百万円) 169,543 |
資金流入週間(百万円)※推計 -603 |
信託報酬率(税込) 1.672% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数) |
ファンドコメント 米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT・インデックスの配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。米国のリートの運用は、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクが行う。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2025年09月16日 |
リターン1年(年率) -0.67% |
リターン3年(年率) 11.9% |
リターン5年(年率) 16.3% |
リターン10年(年率) 8.46% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 169,543 |
シャープレシオ1年 -0.1 |
シャープレシオ3年 0.79 |
シャープレシオ5年 0.97 |
シャープレシオ10年 0.51 |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 169,543 |
標準偏差1年 11.13% |
標準偏差3年 14.92% |
標準偏差5年 16.69% |
標準偏差10年 16.59% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 169,543 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2025年12月15日 |
分配金利回り 13.86% |
純資産総額(百万円) 169,543 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,896円 |
純資産総額(百万円) 3,738 |
資金流入週間(百万円)※推計 -604 |
信託報酬率(税込) 1.95749% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国の株式、米国の長期金利、米ドルキャッシュおよび金を実質的な投資対象とする。ドイツ銀行が開発した「DBモメンタム・アセット・アロケーター指数」の動きを反映した投資成果をめざす。「DBモメンタム・アセット・アロケーター指数」とは、モメンタムに着目し、相対的に良好なパフォーマンスの投資対象への配分比率を増加させ、その全体のパフォーマンスを指数化したもの。原則、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 27.69% |
リターン3年(年率) 13.45% |
リターン5年(年率) 6.12% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.95749% |
純資産総額(百万円) 3,738 |
シャープレシオ1年 3.04 |
シャープレシオ3年 1.85 |
シャープレシオ5年 0.66 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.95749% |
純資産総額(百万円) 3,738 |
標準偏差1年 8.97% |
標準偏差3年 7.22% |
標準偏差5年 9.1% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.95749% |
純資産総額(百万円) 3,738 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 400円 |
直近決算日 2025年08月19日 |
分配金利回り 7.37% |
純資産総額(百万円) 3,738 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,860円 |
純資産総額(百万円) 67 |
資金流入週間(百万円)※推計 -605 |
信託報酬率(税込) 1.936% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の株式等の中から、消費関連企業(若い世代を中心とした消費者層の消費行動から恩恵を受ける企業)の株式等に投資する。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じ、所定の金額の分配をめざす。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月9日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 4.8% |
リターン3年(年率) 20.62% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.936% |
純資産総額(百万円) 67 |
シャープレシオ1年 0.21 |
シャープレシオ3年 0.99 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.936% |
純資産総額(百万円) 67 |
標準偏差1年 20.79% |
標準偏差3年 20.69% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.936% |
純資産総額(百万円) 67 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2025年12月09日 |
分配金利回り 7.46% |
純資産総額(百万円) 67 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,013円 |
純資産総額(百万円) 34,079 |
資金流入週間(百万円)※推計 -612 |
信託報酬率(税込) 1.65299% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 英国籍の外国投資法人であるスコティッシュ・モーゲージ・インベストメント・トラスト・ピーエルシーが発行する上場外国投資証券に投資を行う。外国投資証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の上場株式および未上場株式に投資を行い、長期的なトータルリターンの最大化をめざす。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月05日 |
リターン1年(年率) 18.94% |
リターン3年(年率) 18.28% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.65299% |
純資産総額(百万円) 34,079 |
シャープレシオ1年 0.88 |
シャープレシオ3年 0.81 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.65299% |
純資産総額(百万円) 34,079 |
標準偏差1年 21.04% |
標準偏差3年 22.38% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.65299% |
純資産総額(百万円) 34,079 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月05日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 34,079 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,140円 |
純資産総額(百万円) 166,409 |
資金流入週間(百万円)※推計 -614 |
信託報酬率(税込) 1.7875% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を含む世界の株式を主要投資対象とする投資信託証券に投資する。国際社会の変容に関連する主要なテーマから恩恵を受けると考えられる先進国を中心とした企業の株式に投資する。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2025年09月22日 |
リターン1年(年率) 14.04% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.7875% |
純資産総額(百万円) 166,409 |
シャープレシオ1年 0.76 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.7875% |
純資産総額(百万円) 166,409 |
標準偏差1年 18.01% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.7875% |
純資産総額(百万円) 166,409 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 166,409 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,346円 |
純資産総額(百万円) 149,785 |
資金流入週間(百万円)※推計 -622 |
信託報酬率(税込) 2.09% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主にテクノロジーの発展により恩恵を受ける米国企業の株式に投資する。「よりよい投資収益は、長期にわたって成長性の高い事業へ投資することにより獲得される」との投資哲学のもと、個別銘柄の分析を重視したボトムアップ手法により銘柄選択を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年05月30日 |
リターン1年(年率) 13.93% |
リターン3年(年率) 24.35% |
リターン5年(年率) 7.52% |
リターン10年(年率) 13.49% |
信託報酬率 2.09% |
純資産総額(百万円) 149,785 |
シャープレシオ1年 0.69 |
シャープレシオ3年 1.31 |
シャープレシオ5年 0.36 |
シャープレシオ10年 0.71 |
信託報酬率 2.09% |
純資産総額(百万円) 149,785 |
標準偏差1年 19.53% |
標準偏差3年 18.55% |
標準偏差5年 20.56% |
標準偏差10年 18.99% |
信託報酬率 2.09% |
純資産総額(百万円) 149,785 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 500円 |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 5.77% |
純資産総額(百万円) 149,785 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,843円 |
純資産総額(百万円) 59,068 |
資金流入週間(百万円)※推計 -633 |
信託報酬率(税込) 1.738% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてインドの金融商品取引所上場および店頭登録の小型株式へ投資する。銘柄選択にあたっては、アナリストによる徹底した個別企業のファンダメンタルズ分析に基づいた銘柄選択により、アルファの創出を目指す。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2024年12月16日 |
リターン1年(年率) -2.68% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 59,068 |
シャープレシオ1年 -0.16 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 59,068 |
標準偏差1年 20.11% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 59,068 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 59,068 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 48,215円 |
純資産総額(百万円) 642,897 |
資金流入週間(百万円)※推計 -634 |
信託報酬率(税込) 1.683% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式。個別企業分析により、市場平均等に比較し成長力があり、その持続が長期的に可能と判断される企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資。ベンチマークは、TOPIX(配当込)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2024年12月02日 |
リターン1年(年率) 26.54% |
リターン3年(年率) 15.49% |
リターン5年(年率) 10.24% |
リターン10年(年率) 9.05% |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 642,897 |
シャープレシオ1年 2.43 |
シャープレシオ3年 1.36 |
シャープレシオ5年 0.83 |
シャープレシオ10年 0.6 |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 642,897 |
標準偏差1年 10.75% |
標準偏差3年 11.29% |
標準偏差5年 12.3% |
標準偏差10年 15.07% |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 642,897 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 642,897 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,524円 |
純資産総額(百万円) 102,217 |
資金流入週間(百万円)※推計 -635 |
信託報酬率(税込) 1.804% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 新興国の金融商品取引所に上場している中小型企業やその他の金融商品取引所に上場している新興国と緊密な経済関係のある中小型企業の株式等を中心に投資する。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2025年02月20日 |
リターン1年(年率) 33.15% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.804% |
純資産総額(百万円) 102,217 |
シャープレシオ1年 2.53 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.804% |
純資産総額(百万円) 102,217 |
標準偏差1年 12.96% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.804% |
純資産総額(百万円) 102,217 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年02月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 102,217 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,458円 |
純資産総額(百万円) 89,051 |
資金流入週間(百万円)※推計 -639 |
信託報酬率(税込) 0.924% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内の債券・株式・不動産投資信託(REIT)。3つの円資産に分散投資をすることにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。各資産への配分比率は、日本債券70%、日本株式15%、日本REIT15%を基本とする。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月23日 |
リターン1年(年率) 1.78% |
リターン3年(年率) -0.26% |
リターン5年(年率) -0.4% |
リターン10年(年率) 0.09% |
信託報酬率 0.924% |
純資産総額(百万円) 89,051 |
シャープレシオ1年 0.64 |
シャープレシオ3年 -0.16 |
シャープレシオ5年 -0.18 |
シャープレシオ10年 0.01 |
信託報酬率 0.924% |
純資産総額(百万円) 89,051 |
標準偏差1年 2.09% |
標準偏差3年 2.78% |
標準偏差5年 2.82% |
標準偏差10年 3.11% |
信託報酬率 0.924% |
純資産総額(百万円) 89,051 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月23日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 89,051 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 42,494円 |
純資産総額(百万円) 113,687 |
資金流入週間(百万円)※推計 -648 |
信託報酬率(税込) 1.727% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(税引き前配当金込/円ヘッジ指数) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(税引き前配当金込/円ヘッジ指数) |
ファンドコメント 主として成長の可能性の高いと判断される米国株式に投資を行い、信託財産の成長を図る。運用にあたっては、企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み、円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年06月16日 |
リターン1年(年率) 4.29% |
リターン3年(年率) 14.51% |
リターン5年(年率) 6.94% |
リターン10年(年率) 11.28% |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 113,687 |
シャープレシオ1年 0.31 |
シャープレシオ3年 1.12 |
シャープレシオ5年 0.42 |
シャープレシオ10年 0.73 |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 113,687 |
標準偏差1年 12.49% |
標準偏差3年 12.82% |
標準偏差5年 16.47% |
標準偏差10年 15.41% |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 113,687 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 110円 |
直近決算日 2025年12月15日 |
分配金利回り 0.26% |
純資産総額(百万円) 113,687 |
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先進/株 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 50,805円 |
純資産総額(百万円) 875,756 |
資金流入週間(百万円)※推計 -652 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として世界の金融商品取引所上場株式に実質的に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価などに基づき選定した質の高いと考えられる企業(ハイクオリティ成長企業)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月08日 |
リターン1年(年率) 10.3% |
リターン3年(年率) 30.67% |
リターン5年(年率) 12.75% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 875,756 |
シャープレシオ1年 0.64 |
シャープレシオ3年 1.65 |
シャープレシオ5年 0.65 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 875,756 |
標準偏差1年 15.44% |
標準偏差3年 18.56% |
標準偏差5年 19.47% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 875,756 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 875,756 |
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国内/株 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 87,183円 |
純資産総額(百万円) 194,191 |
資金流入週間(百万円)※推計 -652 |
信託報酬率(税込) 1.078% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内外の上場株式。長期的な経済循環や経済構造の変化、経済の発展段階等を総合的に勘案して選ばれた国内外の株式市場のなかで、長期的な産業のトレンドを勘案しつつ、定性・定量の両方面から徹底的な調査・分析を行い、その時点での市場価値が割安と考えられる銘柄に長期的に選別投資し、信託財産の長期的な成長を図る。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月30日 |
リターン1年(年率) 22.29% |
リターン3年(年率) 15.5% |
リターン5年(年率) 7.73% |
リターン10年(年率) 9.7% |
信託報酬率 1.078% |
純資産総額(百万円) 194,191 |
シャープレシオ1年 2.3 |
シャープレシオ3年 1.5 |
シャープレシオ5年 0.66 |
シャープレシオ10年 0.69 |
信託報酬率 1.078% |
純資産総額(百万円) 194,191 |
標準偏差1年 9.49% |
標準偏差3年 10.24% |
標準偏差5年 11.52% |
標準偏差10年 14.12% |
信託報酬率 1.078% |
純資産総額(百万円) 194,191 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月30日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 194,191 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 337,467円 |
純資産総額(百万円) 64,056 |
資金流入週間(百万円)※推計 -662 |
信託報酬率(税込) 0.429% |
カテゴリー 国内中型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 MSCIジャパン高配当セレクト指数25(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIジャパン高配当セレクト指数25(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2564)。国内金融商品取引所に上場する全ての普通株式および不動産投資信託のうち、相対的に高い配当利回りを示す25銘柄で構成する「MSCIジャパン・高配当セレクト25指数(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 29.56% |
リターン3年(年率) 23.22% |
リターン5年(年率) 21.34% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.429% |
純資産総額(百万円) 64,056 |
シャープレシオ1年 3.56 |
シャープレシオ3年 2.34 |
シャープレシオ5年 1.94 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.429% |
純資産総額(百万円) 64,056 |
標準偏差1年 8.18% |
標準偏差3年 9.85% |
標準偏差5年 10.97% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.429% |
純資産総額(百万円) 64,056 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 6,100円 |
直近決算日 2025年10月24日 |
分配金利回り 3.97% |
純資産総額(百万円) 64,056 |
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その他 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 669,835円 |
純資産総額(百万円) 9,492 |
資金流入週間(百万円)※推計 -665 |
信託報酬率(税込) 0.825% |
カテゴリー 株式ブル型 |
ベンチマーク/連動指数 日経平均レバレッジ・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均レバレッジ・インデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1365)。指数の変動率が、日経平均株価の前日比変動率(%)の2倍となるように計算された、日経平均レバレッジ・インデックスに連動するETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。基準価額は10口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 66.32% |
リターン3年(年率) 42.62% |
リターン5年(年率) 26.26% |
リターン10年(年率) 18.13% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 9,492 |
シャープレシオ1年 1.5 |
シャープレシオ3年 1.2 |
シャープレシオ5年 0.8 |
シャープレシオ10年 0.52 |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 9,492 |
標準偏差1年 44.03% |
標準偏差3年 35.42% |
標準偏差5年 32.72% |
標準偏差10年 34.65% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 9,492 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年01月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 9,492 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,188円 |
純資産総額(百万円) 244,114 |
資金流入週間(百万円)※推計 -707 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2025年08月20日 |
リターン1年(年率) 11.77% |
リターン3年(年率) 16.11% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 244,114 |
シャープレシオ1年 0.89 |
シャープレシオ3年 1.27 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 244,114 |
標準偏差1年 12.78% |
標準偏差3年 12.55% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 244,114 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 8.94% |
純資産総額(百万円) 244,114 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,693円 |
純資産総額(百万円) 190,320 |
資金流入週間(百万円)※推計 -707 |
信託報酬率(税込) 0.924% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内の債券・株式・不動産投資信託(REIT)。3つの円資産に分散投資をすることにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。各資産への配分比率は、日本債券70%、日本株式15%、日本REIT15%を基本とする。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。 |
運用報告書 2025年07月23日 |
リターン1年(年率) 1.77% |
リターン3年(年率) -0.27% |
リターン5年(年率) -0.4% |
リターン10年(年率) 0.08% |
信託報酬率 0.924% |
純資産総額(百万円) 190,320 |
シャープレシオ1年 0.64 |
シャープレシオ3年 -0.16 |
シャープレシオ5年 -0.18 |
シャープレシオ10年 0.01 |
信託報酬率 0.924% |
純資産総額(百万円) 190,320 |
標準偏差1年 2.08% |
標準偏差3年 2.78% |
標準偏差5年 2.82% |
標準偏差10年 3.11% |
信託報酬率 0.924% |
純資産総額(百万円) 190,320 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 15円 |
直近決算日 2025年12月23日 |
分配金利回り 2.13% |
純資産総額(百万円) 190,320 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 394,151円 |
純資産総額(百万円) 117,922 |
資金流入週間(百万円)※推計 -716 |
信託報酬率(税込) 0.3025% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 FactSet Japan Global Leaders Index |
ベンチマーク/連動指数 FactSet Japan Global Leaders Index |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2641)。海外売上高比率および海外顧客比率の高い国内上場株式を構成銘柄とし、時価総額およびESG評価によりウエイトを決定する「FactSet Japan Global Leaders Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。6、12月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 30.89% |
リターン3年(年率) 26.53% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 117,922 |
シャープレシオ1年 2.96 |
シャープレシオ3年 2.02 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 117,922 |
標準偏差1年 10.29% |
標準偏差3年 13.07% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 117,922 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 3,400円 |
直近決算日 2025年12月24日 |
分配金利回り 1.85% |
純資産総額(百万円) 117,922 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 63,738円 |
純資産総額(百万円) 8,047 |
資金流入週間(百万円)※推計 -720 |
信託報酬率(税込) 0.22% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 ダウ・ジョーンズ工業株価平均(TTM、円建て、円ヘッジ) |
ベンチマーク/連動指数 ダウ・ジョーンズ工業株価平均(TTM、円建て、円ヘッジ) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2242)。米国を代表する株価指数である「ダウ・ジョーンズ工業株価平均」を対円で為替ヘッジしたダウ・ジョーンズ工業株価平均(TTM、円建て、円ヘッジ)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 2.93% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 8,047 |
シャープレシオ1年 0.22 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 8,047 |
標準偏差1年 11.23% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 8,047 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 440円 |
直近決算日 2025年11月26日 |
分配金利回り 1.35% |
純資産総額(百万円) 8,047 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,801円 |
純資産総額(百万円) 310,836 |
資金流入週間(百万円)※推計 -721 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 米国の株式を実質的な主要投資対象とし、S&P 500配当貴族指数(配当込み・円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。効率的な運用を行うため、上場投資信託証券(ETF)を実質的に活用する場合がある。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月22日 |
リターン1年(年率) 2.47% |
リターン3年(年率) 10.34% |
リターン5年(年率) 16.56% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 310,836 |
シャープレシオ1年 0.16 |
シャープレシオ3年 0.8 |
シャープレシオ5年 1.19 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 310,836 |
標準偏差1年 12.66% |
標準偏差3年 12.76% |
標準偏差5年 13.91% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 310,836 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 80円 |
直近決算日 2025年10月22日 |
分配金利回り 1.38% |
純資産総額(百万円) 310,836 |
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米国/株 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 27,202円 |
純資産総額(百万円) 53,854 |
資金流入週間(百万円)※推計 -722 |
信託報酬率(税込) 1.584% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、日本を含む世界各国の株式を主要投資対象とする。自社が提供する製品やサービスを通じて、SDGs(エスディージーズ:2030年を期限とする持続可能な世界を実現するための国際目標)達成に貢献している企業に投資する。ポートフォリオ構築にあたっては、SDGs達成への貢献に加え、企業の持続的な資本効率の改善や株価バリュエーション等を勘案する。組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2024年12月16日 |
リターン1年(年率) 11.45% |
リターン3年(年率) 19.79% |
リターン5年(年率) 13.07% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 53,854 |
シャープレシオ1年 0.65 |
シャープレシオ3年 1.28 |
シャープレシオ5年 0.76 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 53,854 |
標準偏差1年 16.99% |
標準偏差3年 15.3% |
標準偏差5年 17.04% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 53,854 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 53,854 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 43,832円 |
純資産総額(百万円) 451,536 |
資金流入週間(百万円)※推計 -728 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は国内外の株式等。運用にあたっては、その時点で最も割安と考えられる投資対象に資産を集中配分し、その投資対象資産の中で、将来価値から考えて市場価値が割安と考えられる銘柄に選別投資し、割安が解消するまで持続保有する「バイ・アンド・ホールド型」の長期投資を基本とする。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月25日 |
リターン1年(年率) 13.17% |
リターン3年(年率) 11.94% |
リターン5年(年率) 9.06% |
リターン10年(年率) 6.99% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 451,536 |
シャープレシオ1年 1.43 |
シャープレシオ3年 1.08 |
シャープレシオ5年 0.79 |
シャープレシオ10年 0.49 |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 451,536 |
標準偏差1年 8.9% |
標準偏差3年 10.95% |
標準偏差5年 11.42% |
標準偏差10年 14.33% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 451,536 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 451,536 |
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先進国/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,902円 |
純資産総額(百万円) 31,749 |
資金流入週間(百万円)※推計 -735 |
信託報酬率(税込) 0.33% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、外国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 11.1% |
リターン3年(年率) 8.52% |
リターン5年(年率) 5.92% |
リターン10年(年率) 3.33% |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 31,749 |
シャープレシオ1年 1.52 |
シャープレシオ3年 1.06 |
シャープレシオ5年 0.83 |
シャープレシオ10年 0.5 |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 31,749 |
標準偏差1年 7.03% |
標準偏差3年 7.86% |
標準偏差5年 7.02% |
標準偏差10年 6.56% |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 31,749 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0.04% |
純資産総額(百万円) 31,749 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 62,549円 |
純資産総額(百万円) 14,164 |
資金流入週間(百万円)※推計 -761 |
信託報酬率(税込) 0.495% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 主要投資対象はわが国の金融商品取引所に上場されている株式のうち、日経平均トータルリターン・インデックスに採用されている銘柄(採用予定を含む)。原則として日経平均トータルリターン・インデックス採用銘柄のうち200銘柄以上に、同指数における個別銘柄の比率と同程度となるように投資を行う。同指数の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 33.22% |
リターン3年(年率) 23.12% |
リターン5年(年率) 15.13% |
リターン10年(年率) 11.15% |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 14,164 |
シャープレシオ1年 1.55 |
シャープレシオ3年 1.36 |
シャープレシオ5年 0.96 |
シャープレシオ10年 0.67 |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 14,164 |
標準偏差1年 21.13% |
標準偏差3年 16.96% |
標準偏差5年 15.77% |
標準偏差10年 16.7% |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 14,164 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 500円 |
直近決算日 2025年02月10日 |
分配金利回り 0.8% |
純資産総額(百万円) 14,164 |
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その他 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 1,099円 |
純資産総額(百万円) 14,527 |
資金流入週間(百万円)※推計 -766 |
信託報酬率(税込) 0.825% |
カテゴリー 株式ベア型 |
ベンチマーク/連動指数 日経平均インバース・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均インバース・インデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1580)。主要投資対象は、公社債。日経平均インバース・インデックスを対象指標とし、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を利用することにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指す。2月決算。基準価額は1口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -29.59% |
リターン3年(年率) -23.69% |
リターン5年(年率) -18.25% |
リターン10年(年率) -15.49% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 14,527 |
シャープレシオ1年 -1.52 |
シャープレシオ3年 -1.5 |
シャープレシオ5年 -1.21 |
シャープレシオ10年 -0.97 |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 14,527 |
標準偏差1年 19.73% |
標準偏差3年 16.01% |
標準偏差5年 15.3% |
標準偏差10年 16.26% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 14,527 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年02月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 14,527 |
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その他 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,799円 |
純資産総額(百万円) 50,664 |
資金流入週間(百万円)※推計 -792 |
信託報酬率(税込) 2.31299% |
カテゴリー ヘッジファンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国(新興国を含む)の株式、債券等を実質的な主要投資対象とし、株式、債券、商品等に関連するデリバティブ取引、為替予約取引等を実質的な主要取引対象とすることにより、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行う。為替の適時ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2024年11月22日 |
リターン1年(年率) -2.38% |
リターン3年(年率) 1.74% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 2.31299% |
純資産総額(百万円) 50,664 |
シャープレシオ1年 -0.12 |
シャープレシオ3年 0.09 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2.31299% |
純資産総額(百万円) 50,664 |
標準偏差1年 24.02% |
標準偏差3年 18.43% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2.31299% |
純資産総額(百万円) 50,664 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 50,664 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 31,070円 |
純資産総額(百万円) 364,636 |
資金流入週間(百万円)※推計 -798 |
信託報酬率(税込) 0.891% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、国内の金融商品取引所等に上場されている株式等を実質的な投資対象とする投資信託証券。各投資対象ファンドへの投資割合は、定期的な見直しを行うほか、市場環境等に応じても調整を行う。また、適宜見直しを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 31.38% |
リターン3年(年率) 24.11% |
リターン5年(年率) 17.51% |
リターン10年(年率) 10.44% |
信託報酬率 0.891% |
純資産総額(百万円) 364,636 |
シャープレシオ1年 2.7 |
シャープレシオ3年 2.09 |
シャープレシオ5年 1.52 |
シャープレシオ10年 0.76 |
信託報酬率 0.891% |
純資産総額(百万円) 364,636 |
標準偏差1年 11.47% |
標準偏差3年 11.5% |
標準偏差5年 11.48% |
標準偏差10年 13.77% |
信託報酬率 0.891% |
純資産総額(百万円) 364,636 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 364,636 |
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米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 121,543円 |
純資産総額(百万円) 186,333 |
資金流入週間(百万円)※推計 -845 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ベース) |
ファンドコメント ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)に採用されている米国の主要な株式30銘柄(採用予定含む)を主要投資対象とし、ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目指して運用。株式等への投資割合は、原則として高位。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月21日 |
リターン1年(年率) 11.18% |
リターン3年(年率) 17.63% |
リターン5年(年率) 20.24% |
リターン10年(年率) 14.43% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 186,333 |
シャープレシオ1年 0.69 |
シャープレシオ3年 1.33 |
シャープレシオ5年 1.42 |
シャープレシオ10年 0.88 |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 186,333 |
標準偏差1年 15.54% |
標準偏差3年 13.17% |
標準偏差5年 14.24% |
標準偏差10年 16.44% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 186,333 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月21日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 186,333 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 302,679円 |
純資産総額(百万円) 11,553 |
資金流入週間(百万円)※推計 -846 |
信託報酬率(税込) 0.5225% |
カテゴリー 国内中型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2084)。わが国の株式を主要投資対象とし、株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指して運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 35.05% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.5225% |
純資産総額(百万円) 11,553 |
シャープレシオ1年 2.83 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.5225% |
純資産総額(百万円) 11,553 |
標準偏差1年 12.23% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.5225% |
純資産総額(百万円) 11,553 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 3,500円 |
直近決算日 2025年10月07日 |
分配金利回り 2.54% |
純資産総額(百万円) 11,553 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 30,565円 |
純資産総額(百万円) 251,786 |
資金流入週間(百万円)※推計 -848 |
信託報酬率(税込) 1.9497% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、インドの金融商品取引所に上場する株式。インドにおけるグループ運用会社を中心に、グループ内のインド株式投資に関する専門知識と豊富な経験を最大限活用し、中長期的なトータル・リターンの最大限の獲得を目的とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月30日 |
リターン1年(年率) 5.18% |
リターン3年(年率) 12.96% |
リターン5年(年率) 20.22% |
リターン10年(年率) 10.68% |
信託報酬率 1.9497% |
純資産総額(百万円) 251,786 |
シャープレシオ1年 0.31 |
シャープレシオ3年 0.87 |
シャープレシオ5年 1.36 |
シャープレシオ10年 0.53 |
信託報酬率 1.9497% |
純資産総額(百万円) 251,786 |
標準偏差1年 15.31% |
標準偏差3年 14.75% |
標準偏差5年 14.87% |
標準偏差10年 20.23% |
信託報酬率 1.9497% |
純資産総額(百万円) 251,786 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月30日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 251,786 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 44,282円 |
純資産総額(百万円) 169,138 |
資金流入週間(百万円)※推計 -853 |
信託報酬率(税込) 1.925% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、日本を含む世界の株式の中から主にフィンテック関連企業の株式などに投資を行う。個別銘柄の選定においては、米国のアーク社の調査力を活用する。フィンテック(FinTech)とは、金融(Finance)と、技術(Technology)を組み合わせた造語で、最新の情報技術を活用した「新たな金融サービス」のことを言う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2024年12月09日 |
リターン1年(年率) 26.64% |
リターン3年(年率) 47.86% |
リターン5年(年率) 6.87% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 169,138 |
シャープレシオ1年 0.87 |
シャープレシオ3年 1.42 |
シャープレシオ5年 0.19 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 169,138 |
標準偏差1年 29.99% |
標準偏差3年 33.56% |
標準偏差5年 36.09% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 169,138 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 169,138 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 33,144円 |
純資産総額(百万円) 143,744 |
資金流入週間(百万円)※推計 -861 |
信託報酬率(税込) 0.143% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 配当込みの日経平均株価(日経225)の値動きを示す「日経平均トータルリターン・インデックス」の動きに連動する投資成果をめざし、原則として、同指数に採用されている銘柄のなかから200銘柄以上に等株数投資を行う。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2025年02月17日 |
リターン1年(年率) 33.87% |
リターン3年(年率) 23.76% |
リターン5年(年率) 15.71% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 143,744 |
シャープレシオ1年 1.58 |
シャープレシオ3年 1.39 |
シャープレシオ5年 0.99 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 143,744 |
標準偏差1年 21.13% |
標準偏差3年 16.97% |
標準偏差5年 15.78% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 143,744 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年02月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 143,744 |
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先進/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 58,337円 |
純資産総額(百万円) 287,270 |
資金流入週間(百万円)※推計 -874 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を除く世界の主要国の株式。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)を構成している国の株式に分散投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月10日 |
リターン1年(年率) 20.74% |
リターン3年(年率) 24.45% |
リターン5年(年率) 22.32% |
リターン10年(年率) 14.58% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 287,270 |
シャープレシオ1年 1.39 |
シャープレシオ3年 1.77 |
シャープレシオ5年 1.56 |
シャープレシオ10年 0.9 |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 287,270 |
標準偏差1年 14.57% |
標準偏差3年 13.72% |
標準偏差5年 14.24% |
標準偏差10年 16.16% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 287,270 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 287,270 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,836円 |
純資産総額(百万円) 121,108 |
資金流入週間(百万円)※推計 -890 |
信託報酬率(税込) 0.484% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、世界(日本を含む)の資産(株式、REIT、債券)に分散投資を行う。世界の株式やREITなどの現物の組入総額と株価指数先物取引や国債先物取引の買建総額の組入合計額が、信託財産の純資産総額の3倍相当額となるように投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月22日 |
リターン1年(年率) 18.6% |
リターン3年(年率) 11.46% |
リターン5年(年率) 5.36% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.484% |
純資産総額(百万円) 121,108 |
シャープレシオ1年 1.78 |
シャープレシオ3年 0.7 |
シャープレシオ5年 0.3 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.484% |
純資産総額(百万円) 121,108 |
標準偏差1年 10.19% |
標準偏差3年 16.23% |
標準偏差5年 17.86% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.484% |
純資産総額(百万円) 121,108 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 121,108 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,000円 |
純資産総額(百万円) 260,029 |
資金流入週間(百万円)※推計 -916 |
信託報酬率(税込) 1.815% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界のロボット関連企業の株式に投資する。「高度な技術力」、「強力な経営陣」、「価格決定力および業績上方修正の可能性」等を考慮して選定した組入候補銘柄の中から、アクサ・インベストメント・マネージャーズの企業調査機能等を活用し、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2025年09月16日 |
リターン1年(年率) 11.27% |
リターン3年(年率) 17.91% |
リターン5年(年率) 12.54% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 260,029 |
シャープレシオ1年 0.48 |
シャープレシオ3年 0.85 |
シャープレシオ5年 0.6 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 260,029 |
標準偏差1年 22.69% |
標準偏差3年 20.97% |
標準偏差5年 20.96% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 260,029 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,200円 |
直近決算日 2025年09月16日 |
分配金利回り 5.71% |
純資産総額(百万円) 260,029 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,262円 |
純資産総額(百万円) 85,649 |
資金流入週間(百万円)※推計 -922 |
信託報酬率(税込) 1.925% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の取引所に上場している株式から、主として脱炭素化社会実現に向けた取り組みやイノベーションに貢献する企業、あるいはその恩恵を受けることが期待される企業の株式に投資を行う。企業の成長見通し、財務健全性、バリュエーション等の分析・評価を行い、銘柄選択を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月07日 |
リターン1年(年率) 32.86% |
リターン3年(年率) 16.62% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 85,649 |
シャープレシオ1年 1.41 |
シャープレシオ3年 0.81 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 85,649 |
標準偏差1年 22.99% |
標準偏差3年 20.45% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 85,649 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月07日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 85,649 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 33,236円 |
純資産総額(百万円) 170,692 |
資金流入週間(百万円)※推計 -922 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 日本の株式を主要投資対象とし、ベンチマークである日経平均株価(日経225)(配当込み)に連動する投資成果をめざす。原則として日経平均株価採用銘柄のうち180銘柄以上に投資を行う。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を利用。株式の実質組入比率は、高位に保つ。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2024年11月05日 |
リターン1年(年率) 33.3% |
リターン3年(年率) 23.24% |
リターン5年(年率) 15.22% |
リターン10年(年率) 11.35% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 170,692 |
シャープレシオ1年 1.56 |
シャープレシオ3年 1.36 |
シャープレシオ5年 0.96 |
シャープレシオ10年 0.68 |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 170,692 |
標準偏差1年 21.12% |
標準偏差3年 16.96% |
標準偏差5年 15.77% |
標準偏差10年 16.72% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 170,692 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 300円 |
直近決算日 2025年11月05日 |
分配金利回り 0.9% |
純資産総額(百万円) 170,692 |
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その他 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,289円 |
純資産総額(百万円) 90,057 |
資金流入週間(百万円)※推計 -927 |
信託報酬率(税込) 0.264% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座資産運用ファンド。実質的に金に投資を行い、信託財産の成長をめざす。投資先の「ゴールド・マザーファンド」は、主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、金地金価格への連動をめざす投資信託証券に投資を行う。当ファンドは、金地金へ直接投資はしない。実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 50.08% |
リターン3年(年率) 25.64% |
リターン5年(年率) 13.3% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.264% |
純資産総額(百万円) 90,057 |
シャープレシオ1年 3.5 |
シャープレシオ3年 1.76 |
シャープレシオ5年 0.9 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.264% |
純資産総額(百万円) 90,057 |
標準偏差1年 14.18% |
標準偏差3年 14.54% |
標準偏差5年 14.78% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.264% |
純資産総額(百万円) 90,057 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 90,057 |
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米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,666円 |
純資産総額(百万円) 382,422 |
資金流入週間(百万円)※推計 -957 |
信託報酬率(税込) 0.0938% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米国株式市場の動きを捉えることをめざすCRSP USトータル・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行う。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月11日 |
リターン1年(年率) 17.66% |
リターン3年(年率) 25.36% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.0938% |
純資産総額(百万円) 382,422 |
シャープレシオ1年 1.03 |
シャープレシオ3年 1.63 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.0938% |
純資産総額(百万円) 382,422 |
標準偏差1年 16.72% |
標準偏差3年 15.44% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.0938% |
純資産総額(百万円) 382,422 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月11日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 382,422 |
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