NISA成長投資枠
設定日:
2023/08/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
みずほ日本オールキャップ株式ファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
12,419
円
2025年12月05日
前日比
前日比
-64
円
(-0.51%)
純資産総額
純資産総額
48,570
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
47312238
2023083103
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/18
|
運用報告書2 2024/08/16
|
ファンドの特色
銘柄調査と企業との対話に基づき、これからも日本を根幹で支えることができると判断される企業や、今後の成長を担うことが期待される企業を組入候補銘柄として選定する。ポートフォリオ構築にあたっては、多様な成長機会を取り込むために、成長カテゴリー(製品・サービス等について、成長力や投資機会を見極めるために委託会社が独自に策定した分類)を活用し、株価水準も勘案しながら分散投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.65% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
24.16% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.51% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
50位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
64% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
79本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
13.85% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
12.23% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.62% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
64位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
82% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
79本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.53 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.01 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.48 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
62位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
79% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
79本 |
-- |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報