設定日:
1999/07/23
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
りそな･日経225オープン
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
26,166
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-235
円
(-0.89%)
純資産総額
純資産総額
27,581
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
58311997
1999072301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/07/11
|
運用報告書2 2023/07/11
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の株式｡日経平均トータルリターン・インデックス採用銘柄のうち､200銘柄以上に投資を行い､日経平均トータルリターン・インデックスと連動する投資成果を目標として運用を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.25% |
12.97% |
12.85% |
7.55% |
|
カテゴリー |
1.78% |
13.56% |
13.26% |
7.83% |
|
+/- カテゴリー |
-2.03% |
-0.59% |
-0.41% |
-0.28% |
|
順位 |
174位 |
143位 |
126位 |
85位 |
|
％ランク |
82% |
72% |
70% |
68% |
|
ファンド数 |
214本 |
200本 |
181本 |
125本 |
|
標準偏差 |
11.74% |
15.01% |
15.21% |
16.38% |
|
カテゴリー |
12.06% |
14.73% |
15.2% |
17.16% |
|
+/- カテゴリー |
-0.32% |
+ 0.28% |
+ 0.01% |
-0.78% |
|
順位 |
162位 |
128位 |
112位 |
42位 |
|
％ランク |
76% |
64% |
62% |
34% |
|
ファンド数 |
214本 |
200本 |
181本 |
125本 |
|
シャープレシオ |
-0.05 |
0.86 |
0.84 |
0.46 |
|
カテゴリー |
0.19 |
0.92 |
0.87 |
0.46 |
|
+/- カテゴリー |
-0.24 |
-0.06 |
-0.03 |
0 |
|
順位 |
175位 |
157位 |
135位 |
81位 |
|
％ランク |
82% |
79% |
75% |
65% |
|
ファンド数 |
214本 |
200本 |
181本 |
125本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報