設定日:

1999/07/23

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

りそな・日経225オープン

投信会社名:

アムンディ・ジャパン

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

26,964

2025年02月18日

前日比

前日比

66

(0.25%)

純資産総額

純資産総額

28,174

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

58311997

1999072301

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/11

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/11

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の株式。日経平均トータルリターン・インデックス採用銘柄のうち、200銘柄以上に投資を行い、日経平均トータルリターン・インデックスと連動する投資成果を目標として運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.06%

14.94%

12.49%

9.63%

カテゴリー

11.5%

14.34%

12.71%

9.55%

+/- カテゴリー

-1.44%

+ 0.6%

-0.22%

+ 0.08%

順位

148位

103位

114位

73位

%ランク

72%

54%

67%

62%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

標準偏差

12.36%

14.55%

16.54%

16.28%

カテゴリー

11.62%

14.46%

16.64%

17.1%

+/- カテゴリー

+ 0.74%

+ 0.09%

-0.1%

-0.82%

順位

127位

96位

84位

42位

%ランク

62%

50%

50%

36%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

シャープレシオ

0.8

1.02

0.75

0.59

カテゴリー

1.01

0.98

0.76

0.57

+/- カテゴリー

-0.21

+ 0.04

-0.01

+ 0.02

順位

163位

121位

124位

69位

%ランク

79%

64%

73%

59%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/11

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

0

07/11

--

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--

--

--

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--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

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--

--

0

07/12

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

平均的

5年

★★

低い

平均的

10年

★★★

平均的

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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