設定日:
1999/07/23
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
りそな･日経225オープン
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
46,877
円
2026年08月10日
前日比
前日比
956
円
(2.08%)
純資産総額
純資産総額
43,920
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
58311997
1999072301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/11
|
運用報告書2 2024/07/11
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の株式｡日経平均トータルリターン・インデックス採用銘柄のうち､200銘柄以上に投資を行い､日経平均トータルリターン・インデックスと連動する投資成果を目標として運用を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
58.45% |
26.09% |
20.1% |
15.87% |
|
カテゴリー |
48.6% |
23.44% |
17.81% |
14.94% |
|
+/- カテゴリー |
+ 9.85% |
+ 2.65% |
+ 2.29% |
+ 0.93% |
|
順位 |
83位 |
97位 |
92位 |
73位 |
|
％ランク |
34% |
43% |
43% |
45% |
|
ファンド数 |
249本 |
230本 |
214本 |
165本 |
|
標準偏差 |
31.74% |
22% |
19.56% |
17.79% |
|
カテゴリー |
27.79% |
19.07% |
17.87% |
17.31% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.95% |
+ 2.93% |
+ 1.69% |
+ 0.48% |
|
順位 |
194位 |
193位 |
165位 |
90位 |
|
％ランク |
78% |
84% |
78% |
55% |
|
ファンド数 |
249本 |
230本 |
214本 |
165本 |
|
シャープレシオ |
1.82 |
1.18 |
1.02 |
0.89 |
|
カテゴリー |
1.7 |
1.22 |
0.98 |
0.86 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.12 |
-0.04 |
+ 0.04 |
+ 0.03 |
|
順位 |
104位 |
161位 |
122位 |
92位 |
|
％ランク |
42% |
70% |
58% |
56% |
|
ファンド数 |
249本 |
230本 |
214本 |
165本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報