NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2010/07/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
SMT 日経225インデックス･オープン
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
63,814
円
2025年11月19日
前日比
前日比
-212
円
(-0.33%)
純資産総額
純資産総額
52,437
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
64311107
2010073011
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/12
|
運用報告書2 2024/11/11
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の株式｡日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指す｡運用の効率化をはかるためおよび日経平均トータルリターン・インデックスへの連動をめざすため､株価指数先物取引等を活用することがある｡株式の実質組入比率は､原則として高位を維持する｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
36.02% |
25.66% |
19.62% |
12.29% |
|
カテゴリー |
30.83% |
22.76% |
17.78% |
11.46% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.19% |
+ 2.9% |
+ 1.84% |
+ 0.83% |
|
順位 |
84位 |
74位 |
64位 |
42位 |
|
％ランク |
37% |
35% |
34% |
31% |
|
ファンド数 |
231本 |
215本 |
192本 |
139本 |
|
標準偏差 |
20.54% |
16.59% |
16.72% |
16.64% |
|
カテゴリー |
16.85% |
14.77% |
15.79% |
16.7% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.69% |
+ 1.82% |
+ 0.93% |
-0.06% |
|
順位 |
157位 |
138位 |
115位 |
71位 |
|
％ランク |
68% |
65% |
60% |
52% |
|
ファンド数 |
231本 |
215本 |
192本 |
139本 |
|
シャープレシオ |
1.73 |
1.54 |
1.17 |
0.74 |
|
カテゴリー |
1.89 |
1.57 |
1.12 |
0.69 |
|
+/- カテゴリー |
-0.16 |
-0.03 |
+ 0.05 |
+ 0.05 |
|
順位 |
149位 |
124位 |
89位 |
40位 |
|
％ランク |
65% |
58% |
47% |
29% |
|
ファンド数 |
231本 |
215本 |
192本 |
139本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報