NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2010/07/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

SMT 日経225インデックス・オープン

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

50,902

2025年02月18日

前日比

前日比

124

(0.24%)

純資産総額

純資産総額

38,537

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

64311107

2010073011

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/11

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の株式。日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指す。運用の効率化をはかるためおよび日経平均トータルリターン・インデックスへの連動をめざすため、株価指数先物取引等を活用することがある。株式の実質組入比率は、原則として高位を維持する。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.34%

15.34%

12.88%

10.01%

カテゴリー

11.5%

14.34%

12.71%

9.55%

+/- カテゴリー

-1.16%

+ 1%

+ 0.17%

+ 0.46%

順位

120位

72位

82位

37位

%ランク

58%

38%

48%

32%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

標準偏差

12.36%

14.55%

16.54%

16.31%

カテゴリー

11.62%

14.46%

16.64%

17.1%

+/- カテゴリー

+ 0.74%

+ 0.09%

-0.1%

-0.79%

順位

155位

92位

85位

54位

%ランク

75%

48%

50%

46%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

シャープレシオ

0.82

1.05

0.78

0.61

カテゴリー

1.01

0.98

0.76

0.57

+/- カテゴリー

-0.19

+ 0.07

+ 0.02

+ 0.04

順位

142位

87位

88位

33位

%ランク

69%

46%

52%

28%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/11

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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