NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2010/07/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
SMT 日経225インデックス･オープン
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
69,238
円
2026年02月02日
前日比
前日比
-881
円
(-1.26%)
純資産総額
純資産総額
58,156
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
64311107
2010073011
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/10
|
運用報告書2 2025/05/12
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の株式｡日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指す｡運用の効率化をはかるためおよび日経平均トータルリターン・インデックスへの連動をめざすため､株価指数先物取引等を活用することがある｡株式の実質組入比率は､原則として高位を維持する｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
27.94% |
26.27% |
14.5% |
11.87% |
|
カテゴリー |
25.35% |
24.02% |
13.74% |
11.15% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.59% |
+ 2.25% |
+ 0.76% |
+ 0.72% |
|
順位 |
83位 |
78位 |
72位 |
42位 |
|
％ランク |
36% |
37% |
38% |
30% |
|
ファンド数 |
234本 |
216本 |
193本 |
144本 |
|
標準偏差 |
21.13% |
16.24% |
15.73% |
16.64% |
|
カテゴリー |
17.23% |
14.16% |
14.77% |
16.64% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.9% |
+ 2.08% |
+ 0.96% |
0% |
|
順位 |
168位 |
154位 |
109位 |
74位 |
|
％ランク |
72% |
72% |
57% |
52% |
|
ファンド数 |
234本 |
216本 |
193本 |
144本 |
|
シャープレシオ |
1.3 |
1.61 |
0.92 |
0.71 |
|
カテゴリー |
1.55 |
1.73 |
0.93 |
0.67 |
|
+/- カテゴリー |
-0.25 |
-0.12 |
-0.01 |
+ 0.04 |
|
順位 |
168位 |
149位 |
108位 |
43位 |
|
％ランク |
72% |
69% |
56% |
30% |
|
ファンド数 |
234本 |
216本 |
193本 |
144本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報