NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2010/07/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
SMT 日経225インデックス･オープン
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
56,681
円
2025年08月15日
前日比
前日比
949
円
(1.7%)
純資産総額
純資産総額
46,077
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
64311107
2010073011
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/12
|
運用報告書2 2024/11/11
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の株式｡日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指す｡運用の効率化をはかるためおよび日経平均トータルリターン・インデックスへの連動をめざすため､株価指数先物取引等を活用することがある｡株式の実質組入比率は､原則として高位を維持する｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.45% |
15.61% |
15.2% |
8.76% |
|
カテゴリー |
7.56% |
15.56% |
14.85% |
8.7% |
|
+/- カテゴリー |
-1.11% |
+ 0.05% |
+ 0.35% |
+ 0.06% |
|
順位 |
145位 |
112位 |
84位 |
55位 |
|
％ランク |
66% |
55% |
46% |
42% |
|
ファンド数 |
222本 |
207本 |
186本 |
131本 |
|
標準偏差 |
13.18% |
14.95% |
15.31% |
16.49% |
|
カテゴリー |
13.01% |
14.31% |
15.22% |
17.14% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.17% |
+ 0.64% |
+ 0.09% |
-0.65% |
|
順位 |
122位 |
123位 |
106位 |
61位 |
|
％ランク |
55% |
60% |
57% |
47% |
|
ファンド数 |
222本 |
207本 |
186本 |
131本 |
|
シャープレシオ |
0.46 |
1.04 |
0.99 |
0.53 |
|
カテゴリー |
0.63 |
1.11 |
0.97 |
0.51 |
|
+/- カテゴリー |
-0.17 |
-0.07 |
+ 0.02 |
+ 0.02 |
|
順位 |
159位 |
130位 |
101位 |
50位 |
|
％ランク |
72% |
63% |
55% |
39% |
|
ファンド数 |
222本 |
207本 |
186本 |
131本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報