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NISA成長投資枠

設定日:

2021/10/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

(NEXT FUNDS)ブルームバーグ米国国債(7-10年)(H無)『愛称:NF・米国債7-10年ヘッジ無ETF』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

54,021

2025年05月16日

前日比

前日比

-108

(-0.2%)

純資産総額

純資産総額

16,963

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0131121A

2021102701

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2647)。米国の公社債を主要投資対象とし、「ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。3、6、9、12月決算。基準価額は10口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.53%

3.9%

--

--

カテゴリー

-1.81%

3.24%

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.28%

+ 0.66%

--

--

順位

38位

59位

--

--

%ランク

29%

58%

--

--

ファンド数

135本

103本

--

--

標準偏差

9.75%

8.48%

--

--

カテゴリー

9.68%

9.58%

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.07%

-1.1%

--

--

順位

49位

34位

--

--

%ランク

37%

34%

--

--

ファンド数

135本

103本

--

--

シャープレシオ

-0.18

0.45

--

--

カテゴリー

-0.16

0.35

--

--

+/- カテゴリー

-0.02

+ 0.1

--

--

順位

35位

59位

--

--

%ランク

26%

58%

--

--

ファンド数

135本

103本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/3,6,9,12 単位:円

2025年

488円

--

--

--

--

488

03/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1538円

--

--

--

--

374

03/07

--

--

--

--

476

06/07

--

--

--

--

431

09/07

--

--

--

--

257

12/07

2023年

1042円

--

--

--

--

223

03/07

--

--

--

--

270

06/07

--

--

--

--

244

09/07

--

--

--

--

305

12/07

2022年

600円

--

--

--

--

92

03/07

--

--

--

--

159

06/07

--

--

--

--

160

09/07

--

--

--

--

189

12/07

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.05000%

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