NISA成長投資枠
設定日:
2021/10/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
(NEXT FUNDS)ブルームバーグ米国国債(7-10年)(H無)『愛称：NF・米国債7-10年ヘッジ無ETF』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
60,502
円
2026年01月16日
前日比
前日比
-51
円
(-0.08%)
純資産総額
純資産総額
11,495
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0131121A
2021102701
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2647)｡米国の公社債を主要投資対象とし、「ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)｡外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。3、6、9、12月決算｡基準価額は10口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.85% |
9.5% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
6.21% |
8.75% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.64% |
+ 0.75% |
-- |
-- |
|
順位 |
25位 |
58位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
19% |
58% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
132本 |
100本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
7.6% |
7.72% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
7.44% |
8.08% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.16% |
-0.36% |
-- |
-- |
|
順位 |
40位 |
38位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
31% |
38% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
132本 |
100本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.97 |
1.21 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.92 |
1.03 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05 |
+ 0.18 |
-- |
-- |
|
順位 |
38位 |
40位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
29% |
40% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
132本 |
100本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
2039円 |
-- -- |
-- -- |
488 03/07 |
-- -- |
-- -- |
502 06/07 |
-- -- |
-- -- |
559 09/07 |
-- -- |
-- -- |
490 12/07 |
|
2024年 |
1538円 |
-- -- |
-- -- |
374 03/07 |
-- -- |
-- -- |
476 06/07 |
-- -- |
-- -- |
431 09/07 |
-- -- |
-- -- |
257 12/07 |
|
2023年 |
1042円 |
-- -- |
-- -- |
223 03/07 |
-- -- |
-- -- |
270 06/07 |
-- -- |
-- -- |
244 09/07 |
-- -- |
-- -- |
305 12/07 |
|
2022年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
92 03/07 |
-- -- |
-- -- |
159 06/07 |
-- -- |
-- -- |
160 09/07 |
-- -- |
-- -- |
189 12/07 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報