NISA成長投資枠
設定日:
2021/10/27
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
(NEXT FUNDS)ブルームバーグ米国国債(7-10年)(H無)『愛称：NF・米国債7-10年ヘッジ無ETF』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
58,865
円
2026年08月20日
前日比
前日比
-80
円
(-0.14%)
純資産総額
純資産総額
12,868
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0131121A
2021102701
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2647)｡米国の公社債を主要投資対象とし、「ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)｡外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。3、6、9、12月決算｡基準価額は10口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.9% |
7.4% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
8.35% |
6.73% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.55% |
+ 0.67% |
-- |
-- |
|
順位 |
59位 |
60位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
44% |
57% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
106本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
7.71% |
7.91% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
7.03% |
7.98% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.68% |
-0.07% |
-- |
-- |
|
順位 |
113位 |
43位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
84% |
41% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
106本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.19 |
0.9 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.12 |
0.78 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07 |
+ 0.12 |
-- |
-- |
|
順位 |
77位 |
56位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
58% |
53% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
106本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1070円 |
-- -- |
-- -- |
510 03/07 |
-- -- |
-- -- |
560 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
2039円 |
-- -- |
-- -- |
488 03/07 |
-- -- |
-- -- |
502 06/07 |
-- -- |
-- -- |
559 09/07 |
-- -- |
-- -- |
490 12/07 |
|
2024年 |
1538円 |
-- -- |
-- -- |
374 03/07 |
-- -- |
-- -- |
476 06/07 |
-- -- |
-- -- |
431 09/07 |
-- -- |
-- -- |
257 12/07 |
|
2023年 |
1042円 |
-- -- |
-- -- |
223 03/07 |
-- -- |
-- -- |
270 06/07 |
-- -- |
-- -- |
244 09/07 |
-- -- |
-- -- |
305 12/07 |
|
2022年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
92 03/07 |
-- -- |
-- -- |
159 06/07 |
-- -- |
-- -- |
160 09/07 |
-- -- |
-- -- |
189 12/07 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報