NISA成長投資枠

設定日:

2021/10/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

(NEXT FUNDS)ブルームバーグ米国国債(7-10年)(H無)『愛称:NF・米国債7-10年ヘッジ無ETF』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

56,035

2025年02月07日

前日比

前日比

-538

(-0.95%)

純資産総額

純資産総額

16,273

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0131121A

2021102701

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2647)。米国の公社債を主要投資対象とし、「ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。3、6、9、12月決算。基準価額は10口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.64%

6.39%

--

--

カテゴリー

5.66%

5.22%

--

--

+/- カテゴリー

-0.02%

+ 1.17%

--

--

順位

77位

67位

--

--

%ランク

62%

67%

--

--

ファンド数

125本

101本

--

--

標準偏差

8.97%

8.34%

--

--

カテゴリー

9.05%

9.56%

--

--

+/- カテゴリー

-0.08%

-1.22%

--

--

順位

56位

41位

--

--

%ランク

45%

41%

--

--

ファンド数

125本

101本

--

--

シャープレシオ

0.61

0.76

--

--

カテゴリー

0.56

0.58

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.05

+ 0.18

--

--

順位

79位

63位

--

--

%ランク

64%

63%

--

--

ファンド数

125本

101本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/3,6,9,12 単位:円

2024年

1538円

--

--

--

--

374

03/07

--

--

--

--

476

06/07

--

--

--

--

431

09/07

--

--

--

--

257

12/07

2023年

1042円

--

--

--

--

223

03/07

--

--

--

--

270

06/07

--

--

--

--

244

09/07

--

--

--

--

305

12/07

2022年

600円

--

--

--

--

92

03/07

--

--

--

--

159

06/07

--

--

--

--

160

09/07

--

--

--

--

189

12/07

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.05000%

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