NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2010/10/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
上場インデックスファンド米国株式(S&P500)『愛称：上場S&P500米国株』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
1,038,432
円
2025年08月19日
前日比
前日比
2,741
円
(0.26%)
純資産総額
純資産総額
57,221
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
0231110A
2010102204
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1547)｡内外の短期公社債などに投資しつつ､株価指数先物取引に係る権利を中心に投資し､円換算したS&P500指数の動きに連動する投資成果をめざす｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡1月決算｡基準価額は100口当り｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.7% |
21.4% |
24.18% |
15.17% |
|
カテゴリー |
12.51% |
16.65% |
18.4% |
10.95% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.19% |
+ 4.75% |
+ 5.78% |
+ 4.22% |
|
順位 |
130位 |
86位 |
29位 |
13位 |
|
％ランク |
34% |
31% |
14% |
14% |
|
ファンド数 |
383本 |
283本 |
213本 |
99本 |
|
標準偏差 |
18.1% |
16.77% |
16.41% |
17.2% |
|
カテゴリー |
19.29% |
19.01% |
18.86% |
19.86% |
|
+/- カテゴリー |
-1.19% |
-2.24% |
-2.45% |
-2.66% |
|
順位 |
170位 |
108位 |
81位 |
36位 |
|
％ランク |
45% |
39% |
39% |
37% |
|
ファンド数 |
383本 |
283本 |
213本 |
99本 |
|
シャープレシオ |
0.85 |
1.27 |
1.47 |
0.88 |
|
カテゴリー |
0.55 |
0.88 |
1.01 |
0.57 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.3 |
+ 0.39 |
+ 0.46 |
+ 0.31 |
|
順位 |
120位 |
43位 |
11位 |
4位 |
|
％ランク |
32% |
16% |
6% |
5% |
|
ファンド数 |
383本 |
283本 |
213本 |
99本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
9900円 |
9900 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
8710円 |
8710 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
6640円 |
6640 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
4430円 |
4430 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
4670円 |
4670 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報