NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2010/10/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
上場インデックスファンド米国株式(S&P500)『愛称：上場S&P500米国株』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
1,187,973
円
2026年01月20日
前日比
前日比
-6,165
円
(-0.52%)
純資産総額
純資産総額
61,090
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
0231110A
2010102204
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1547)｡内外の短期公社債などに投資しつつ､株価指数先物取引に係る権利を中心に投資し､円換算したS&P500指数の動きに連動する投資成果をめざす｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡1月決算｡基準価額は100口当り｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.44% |
29.63% |
24.15% |
17.1% |
|
カテゴリー |
14.49% |
25.35% |
17.69% |
13.36% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.95% |
+ 4.28% |
+ 6.46% |
+ 3.74% |
|
順位 |
145位 |
96位 |
32位 |
20位 |
|
％ランク |
38% |
34% |
15% |
20% |
|
ファンド数 |
384本 |
290本 |
220本 |
102本 |
|
標準偏差 |
16.4% |
14.49% |
15.55% |
16.49% |
|
カテゴリー |
18.36% |
17.29% |
18.28% |
19.31% |
|
+/- カテゴリー |
-1.96% |
-2.8% |
-2.73% |
-2.82% |
|
順位 |
167位 |
93位 |
71位 |
35位 |
|
％ランク |
44% |
33% |
33% |
35% |
|
ファンド数 |
384本 |
290本 |
220本 |
102本 |
|
シャープレシオ |
0.91 |
2.04 |
1.55 |
1.04 |
|
カテゴリー |
0.72 |
1.47 |
1.02 |
0.72 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.19 |
+ 0.57 |
+ 0.53 |
+ 0.32 |
|
順位 |
105位 |
38位 |
13位 |
3位 |
|
％ランク |
28% |
14% |
6% |
3% |
|
ファンド数 |
384本 |
290本 |
220本 |
102本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
10900円 |
10900 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
9900円 |
9900 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
8710円 |
8710 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
6640円 |
6640 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
4430円 |
4430 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報