NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2010/10/22
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
上場インデックスファンド米国株式(S&P500)『愛称：上場S&P500米国株』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
1,131,323
円
2026年02月13日
前日比
前日比
-20,738
円
(-1.8%)
純資産総額
純資産総額
59,014
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
0231110A
2010102204
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1547)｡内外の短期公社債などに投資しつつ､株価指数先物取引に係る権利を中心に投資し､円換算したS&P500指数の動きに連動する投資成果をめざす｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡1月決算｡基準価額は100口当り｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.16% |
28.09% |
23.28% |
18.1% |
|
カテゴリー |
14.78% |
23.7% |
17.06% |
14.75% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.38% |
+ 4.39% |
+ 6.22% |
+ 3.35% |
|
順位 |
142位 |
88位 |
36位 |
20位 |
|
％ランク |
37% |
31% |
16% |
20% |
|
ファンド数 |
389本 |
293本 |
226本 |
101本 |
|
標準偏差 |
16.43% |
14.61% |
15.6% |
16.17% |
|
カテゴリー |
18.62% |
17.29% |
18.37% |
18.96% |
|
+/- カテゴリー |
-2.19% |
-2.68% |
-2.77% |
-2.79% |
|
順位 |
163位 |
97位 |
71位 |
34位 |
|
％ランク |
42% |
34% |
32% |
34% |
|
ファンド数 |
389本 |
293本 |
226本 |
101本 |
|
シャープレシオ |
0.89 |
1.91 |
1.49 |
1.12 |
|
カテゴリー |
0.71 |
1.38 |
0.98 |
0.8 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.18 |
+ 0.53 |
+ 0.51 |
+ 0.32 |
|
順位 |
119位 |
42位 |
15位 |
3位 |
|
％ランク |
31% |
15% |
7% |
3% |
|
ファンド数 |
389本 |
293本 |
226本 |
101本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
10900円 |
10900 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
9900円 |
9900 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
8710円 |
8710 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
6640円 |
6640 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
4430円 |
4430 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報