NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2010/10/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

上場インデックスファンド米国株式(S&P500)『愛称:上場S&P500米国株』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

987,939

2025年07月04日

前日比

前日比

15,002

(1.54%)

純資産総額

純資産総額

57,654

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

0231110A

2010102204

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1547)。内外の短期公社債などに投資しつつ、株価指数先物取引に係る権利を中心に投資し、円換算したS&P500指数の動きに連動する投資成果をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。基準価額は100口当り。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.12%

20.9%

23.45%

14.91%

カテゴリー

0.94%

16.34%

17.91%

10.5%

+/- カテゴリー

+ 1.18%

+ 4.56%

+ 5.54%

+ 4.41%

順位

141位

92位

28位

13位

%ランク

37%

33%

14%

14%

ファンド数

384本

285本

209本

99本

標準偏差

18.6%

16.67%

16.3%

17.14%

カテゴリー

19.78%

18.95%

18.72%

19.78%

+/- カテゴリー

-1.18%

-2.28%

-2.42%

-2.64%

順位

166位

108位

80位

37位

%ランク

44%

38%

39%

38%

ファンド数

384本

285本

209本

99本

シャープレシオ

0.1

1.25

1.44

0.87

カテゴリー

-0.04

0.86

0.99

0.56

+/- カテゴリー

+ 0.14

+ 0.39

+ 0.45

+ 0.31

順位

135位

54位

10位

5位

%ランク

36%

19%

5%

6%

ファンド数

384本

285本

209本

99本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

9900円

9900

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

8710円

8710

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

6640円

6640

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

4430円

4430

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

4670円

4670

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

高い

やや小さい

5年

★★★★★

高い

やや小さい

10年

★★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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