NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2010/10/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/09/30

上場インデックスファンド米国株式(S&P500)『愛称:上場S&P500米国株』

投信会社名:

アモーヴァ・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

1,097,020

2025年10月20日

前日比

前日比

11,674

(1.08%)

純資産総額

純資産総額

57,466

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

0231110A

2010102204

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1547)。内外の短期公社債などに投資しつつ、株価指数先物取引に係る権利を中心に投資し、円換算したS&P500指数の動きに連動する投資成果をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。基準価額は100口当り。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

22.14%

24.7%

24.25%

17.36%

カテゴリー

19.2%

20.15%

18.49%

13.34%

+/- カテゴリー

+ 2.94%

+ 4.55%

+ 5.76%

+ 4.02%

順位

140位

89位

33位

19位

%ランク

36%

31%

15%

20%

ファンド数

391本

289本

220本

98本

標準偏差

17.86%

16.41%

15.88%

16.8%

カテゴリー

18.98%

18.6%

18.68%

19.48%

+/- カテゴリー

-1.12%

-2.19%

-2.8%

-2.68%

順位

176位

108位

80位

36位

%ランク

46%

38%

37%

37%

ファンド数

391本

289本

220本

98本

シャープレシオ

1.22

1.5

1.52

1.03

カテゴリー

0.89

1.08

1.03

0.71

+/- カテゴリー

+ 0.33

+ 0.42

+ 0.49

+ 0.32

順位

111位

50位

15位

4位

%ランク

29%

18%

7%

5%

ファンド数

391本

289本

220本

98本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

9900円

9900

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

8710円

8710

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

6640円

6640

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

4430円

4430

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

4670円

4670

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

高い

やや小さい

5年

★★★★★

高い

やや小さい

10年

★★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

投資信託学習コンテンツ