NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2010/10/22
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
上場インデックスファンド米国株式(S&P500)『愛称：上場S&P500米国株』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
1,283,206
円
2026年09月17日
前日比
前日比
1,282
円
(0.1%)
純資産総額
純資産総額
69,078
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
0231110A
2010102204
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1547)｡内外の短期公社債などに投資しつつ､株価指数先物取引に係る権利を中心に投資し､円換算したS&P500指数の動きに連動する投資成果をめざす｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡1月決算｡基準価額は100口当り｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
30.09% |
24.24% |
21.09% |
19.86% |
|
カテゴリー |
31.01% |
21.41% |
15.61% |
15.9% |
|
+/- カテゴリー |
-0.92% |
+ 2.83% |
+ 5.48% |
+ 3.96% |
|
順位 |
193位 |
109位 |
42位 |
13位 |
|
％ランク |
48% |
35% |
18% |
13% |
|
ファンド数 |
409本 |
317本 |
242本 |
104本 |
|
標準偏差 |
15.94% |
16.14% |
16.59% |
16.31% |
|
カテゴリー |
19.77% |
18.94% |
19.8% |
19.01% |
|
+/- カテゴリー |
-3.83% |
-2.8% |
-3.21% |
-2.7% |
|
順位 |
180位 |
125位 |
79位 |
36位 |
|
％ランク |
45% |
40% |
33% |
35% |
|
ファンド数 |
409本 |
317本 |
242本 |
104本 |
|
シャープレシオ |
1.84 |
1.49 |
1.27 |
1.22 |
|
カテゴリー |
1.71 |
1.14 |
0.84 |
0.86 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.13 |
+ 0.35 |
+ 0.43 |
+ 0.36 |
|
順位 |
183位 |
53位 |
33位 |
4位 |
|
％ランク |
45% |
17% |
14% |
4% |
|
ファンド数 |
409本 |
317本 |
242本 |
104本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
10900円 |
10900 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
9900円 |
9900 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
8710円 |
8710 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
6640円 |
6640 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
4430円 |
4430 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報