NISA成長投資枠
設定日:
1996/03/22
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
エス･ビー･日本株オープン225
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
40,179
円
2026年08月07日
前日比
前日比
-45
円
(-0.11%)
純資産総額
純資産総額
59,405
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
79311963
1996032202
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/16
|
運用報告書2 2025/09/16
|
ファンドの特色
主要投資対象は国内の取引所上場株式。国内の株式市場の動きを捉えること及び信託財産の長期的な成長を目標に、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、日経平均株価(日経225)採用銘柄のうち200銘柄以上に投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
58.56% |
26.28% |
20.32% |
16.16% |
|
カテゴリー |
48.6% |
23.44% |
17.81% |
14.94% |
|
+/- カテゴリー |
+ 9.96% |
+ 2.84% |
+ 2.51% |
+ 1.22% |
|
順位 |
73位 |
80位 |
79位 |
50位 |
|
％ランク |
30% |
35% |
37% |
31% |
|
ファンド数 |
249本 |
230本 |
214本 |
165本 |
|
標準偏差 |
31.78% |
22.02% |
19.58% |
17.81% |
|
カテゴリー |
27.79% |
19.07% |
17.87% |
17.31% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.99% |
+ 2.95% |
+ 1.71% |
+ 0.5% |
|
順位 |
216位 |
200位 |
180位 |
119位 |
|
％ランク |
87% |
87% |
85% |
73% |
|
ファンド数 |
249本 |
230本 |
214本 |
165本 |
|
シャープレシオ |
1.82 |
1.18 |
1.03 |
0.91 |
|
カテゴリー |
1.7 |
1.22 |
0.98 |
0.86 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.12 |
-0.04 |
+ 0.05 |
+ 0.05 |
|
順位 |
101位 |
147位 |
110位 |
57位 |
|
％ランク |
41% |
64% |
52% |
35% |
|
ファンド数 |
249本 |
230本 |
214本 |
165本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
やや低い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報