NISA成長投資枠

設定日:

1996/03/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

エス・ビー・日本株オープン225

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

23,685

2025年02月13日

前日比

前日比

298

(1.27%)

純資産総額

純資産総額

35,912

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

79311963

1996032202

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/14

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は国内の取引所上場株式。国内の株式市場の動きを捉えること及び信託財産の長期的な成長を目標に、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、日経平均株価(日経225)採用銘柄のうち200銘柄以上に投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.27%

15.2%

12.8%

9.94%

カテゴリー

11.5%

14.34%

12.71%

9.55%

+/- カテゴリー

-1.23%

+ 0.86%

+ 0.09%

+ 0.39%

順位

133位

91位

97位

45位

%ランク

64%

48%

57%

39%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

標準偏差

12.34%

14.57%

16.52%

16.31%

カテゴリー

11.62%

14.46%

16.64%

17.1%

+/- カテゴリー

+ 0.72%

+ 0.11%

-0.12%

-0.79%

順位

116位

141位

77位

65位

%ランク

56%

74%

46%

56%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

シャープレシオ

0.82

1.04

0.77

0.61

カテゴリー

1.01

0.98

0.76

0.57

+/- カテゴリー

-0.19

+ 0.06

+ 0.01

+ 0.04

順位

151位

112位

102位

41位

%ランク

73%

59%

60%

35%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/17

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/14

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/14

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/14

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

やや大きい

5年

★★★

低い

平均的

10年

★★★

やや低い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.08000%

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