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検索結果5729件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

アクティブ

比較

販売会社

ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算)

基準価額/騰落

23,099円
-0.93%

純資産総額(百万円)

944

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.035%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー)。各銘柄毎の利回り水準、流動性に加えて、ファンダメンタルズや割安性等を勘案して行う。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月20日

リターン1年(年率)

5.1%

リターン3年(年率)

12.79%

リターン5年(年率)

11.85%

リターン10年(年率)

9.31%

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

944

シャープレシオ1年

0.31

シャープレシオ3年

0.78

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

944

標準偏差1年

14.67%

標準偏差3年

16.13%

標準偏差5年

16.95%

標準偏差10年

21.59%

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

944

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

944

国内/不

インデックス

比較

販売会社

ダイワ 高利回りJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額/騰落

14,872円
-0.02%

純資産総額(百万円)

87

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.6875%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

日経高利回りREIT指数(トータルリターン)

ベンチマーク/連動指数

日経高利回りREIT指数(トータルリターン)

ファンドコメント

日本のリートに投資し、投資成果を「日経高利回りREIT指数」(東京証券取引所に上場するすべての不動産投資信託(リート)の中から、予想配当利回りと流動性により選定された銘柄で構成された指数)の動きに連動させることをめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月21日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.38%

リターン3年(年率)

5.61%

リターン5年(年率)

2.42%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

87

シャープレシオ1年

1.29

シャープレシオ3年

0.58

シャープレシオ5年

0.23

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

87

標準偏差1年

11.48%

標準偏差3年

9.25%

標準偏差5年

9.84%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

87

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月21日

分配金利回り

0.74%

純資産総額(百万円)

87

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 世界厳選株式<H有>(予想分配金提示型)『愛称:世界のベスト』

基準価額/騰落

10,487円
+0.18%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に厳選投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 世界厳選株式<H無>(予想分配金提示型)『愛称:世界のベスト』

基準価額/騰落

10,456円
+0.32%

純資産総額(百万円)

60

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に厳選投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

60

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

60

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

60

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

60

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

One 円ストラテジー債券ファンド『愛称:円クルーズ』

基準価額/騰落

7,414円
-0.05%

純資産総額(百万円)

503

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.968%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内公社債(BBB格相当以上)および海外ソブリン債(AA格相当以上)。ポートフォリオの構築にあたっては、投資対象各国の金利水準や金融政策の方向性等の経済ファンダメンタルズ分析を行い、国内公社債と海外ソブリン債の組入比率を決定する。原則として、為替ヘッジを行う。毎月23日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.46%

リターン3年(年率)

-1.81%

リターン5年(年率)

-1.86%

リターン10年(年率)

-0.86%

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

503

シャープレシオ1年

-2.35

シャープレシオ3年

-1.25

シャープレシオ5年

-1.1

シャープレシオ10年

-0.5

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

503

標準偏差1年

1.28%

標準偏差3年

1.68%

標準偏差5年

1.85%

標準偏差10年

1.89%

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

503

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

3円

直近決算日

2026年04月23日

分配金利回り

0.45%

純資産総額(百万円)

503

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

USストラテジック・インカムA(H有)『愛称:債券王』

基準価額/騰落

6,309円
+0.16%

純資産総額(百万円)

1,446

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.304%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての米国債券。市場環境の変化をとらえて、米国の国債、政府機関債、モーゲージ債、投資適格社債、ハイイールド債など各債券種類への投資比率を機動的に変更する戦略(「ストラテジック・インカム戦略」)を用いて運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月24日

リターン1年(年率)

-0.06%

リターン3年(年率)

-2.04%

リターン5年(年率)

-4.34%

リターン10年(年率)

-1.74%

信託報酬率

1.304%

純資産総額(百万円)

1,446

シャープレシオ1年

-0.18

シャープレシオ3年

-0.41

シャープレシオ5年

-0.79

シャープレシオ10年

-0.37

信託報酬率

1.304%

純資産総額(百万円)

1,446

標準偏差1年

3.44%

標準偏差3年

5.7%

標準偏差5年

5.8%

標準偏差10年

4.96%

信託報酬率

1.304%

純資産総額(百万円)

1,446

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月23日

分配金利回り

1.74%

純資産総額(百万円)

1,446

アクティブ

比較

販売会社

インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散

基準価額/騰落

16,235円
-0.03%

純資産総額(百万円)

907

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.82799%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の債券・株式等。インカム(利子・配当)を重視して幅広い資産(国債・政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、転換社債、資産担保証券、バンクローン、株式、REIT)に投資。投資環境に応じて機動的に資産配分を変更する。為替取引を活用し、世界の10通貨への投資効果を追求する。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.07%

リターン3年(年率)

12.99%

リターン5年(年率)

9.02%

リターン10年(年率)

7.06%

信託報酬率

1.82799%

純資産総額(百万円)

907

シャープレシオ1年

3.78

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.82799%

純資産総額(百万円)

907

標準偏差1年

6.21%

標準偏差3年

8.73%

標準偏差5年

8.89%

標準偏差10年

12.91%

信託報酬率

1.82799%

純資産総額(百万円)

907

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

907

アクティブ

比較

販売会社

インカムビルダー(毎月決算型)限定H

基準価額/騰落

7,439円
+0.05%

純資産総額(百万円)

166

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の債券・株式等。インカム(利子・配当)を重視して幅広い資産(国債・政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、転換社債、資産担保証券、バンクローン、株式、REIT)に投資。投資環境に応じて機動的に資産配分を変更する。外貨建資産について、原則として、米ドル売り/円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月23日

リターン1年(年率)

3.06%

リターン3年(年率)

0.74%

リターン5年(年率)

-2.46%

リターン10年(年率)

0.57%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

166

シャープレシオ1年

0.64

シャープレシオ3年

0.08

シャープレシオ5年

-0.41

シャープレシオ10年

0.06

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

166

標準偏差1年

3.88%

標準偏差3年

5.97%

標準偏差5年

6.4%

標準偏差10年

8.31%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

166

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月23日

分配金利回り

1.48%

純資産総額(百万円)

166

アクティブ

比較

販売会社

インカムビルダー(毎月決算型)H無

基準価額/騰落

15,572円
+0.06%

純資産総額(百万円)

3,451

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の債券・株式等。インカム(利子・配当)を重視して幅広い資産(国債・政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、転換社債、資産担保証券、バンクローン、株式、REIT)に投資。投資環境に応じて機動的に資産配分を変更する。外貨建資産について、原則として、為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月23日

リターン1年(年率)

19.82%

リターン3年(年率)

12.13%

リターン5年(年率)

9.3%

リターン10年(年率)

7.28%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

3,451

シャープレシオ1年

3.65

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

3,451

標準偏差1年

5.26%

標準偏差3年

8.72%

標準偏差5年

8.35%

標準偏差10年

10.25%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

3,451

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月23日

分配金利回り

1.41%

純資産総額(百万円)

3,451

アクティブ

成長

比較

販売会社

インカムビルダー(年1回決算型)H無

基準価額/騰落

20,088円
+0.06%

純資産総額(百万円)

3,643

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の債券・株式等。インカム(利子・配当)を重視して幅広い資産(国債・政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、転換社債、資産担保証券、バンクローン、株式、REIT)に投資。投資環境に応じて機動的に資産配分を変更する。外貨建資産について、原則として、為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月23日

リターン1年(年率)

19.81%

リターン3年(年率)

12.14%

リターン5年(年率)

9.33%

リターン10年(年率)

7.31%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

3,643

シャープレシオ1年

3.65

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

3,643

標準偏差1年

5.26%

標準偏差3年

8.74%

標準偏差5年

8.35%

標準偏差10年

10.24%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

3,643

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,643

アクティブ

比較

販売会社

野村 マッコーリー・プライベート・インフラ・ファンド

基準価額/騰落

11,532円
-0.03%

純資産総額(百万円)

120,150

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.68%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

先進国を中心とした世界各国の非上場インフラ企業の株式(非上場インフラ株)等を実質的な主要投資対象とする。投資対象インフラ企業の選定にあたっては、当該企業が提供するサービスの地域社会における必要不可欠性、独占性、キャッシュフローのインフレや景気変動に対する耐性や予見性などに着目する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月30日

リターン1年(年率)

26.08%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.68%

純資産総額(百万円)

120,150

シャープレシオ1年

3.82

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.68%

純資産総額(百万円)

120,150

標準偏差1年

6.67%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.68%

純資産総額(百万円)

120,150

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

84円

直近決算日

2026年04月30日

分配金利回り

1.35%

純資産総額(百万円)

120,150

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・日本バリュー・ファンド

基準価額/騰落

115,792円
+0.46%

純資産総額(百万円)

6,669

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

Russell/Nomura Total Market Value インデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

Russell/Nomura Total Market Value インデックス(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の取引所上場株式。「ボトムアップ・アプローチ」を重視した総合的な個別企業分析により、割安な状態にある企業の銘柄を選定して分散投資。ベンチマークは、Russell/Nomura Total Market Valueインデックス(配当金込)。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月30日

リターン1年(年率)

55.71%

リターン3年(年率)

28.85%

リターン5年(年率)

20.77%

リターン10年(年率)

14.8%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

6,669

シャープレシオ1年

2.43

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.47

シャープレシオ10年

0.95

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

6,669

標準偏差1年

22.68%

標準偏差3年

15.89%

標準偏差5年

14.13%

標準偏差10年

15.63%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

6,669

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,669

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

GX 米ドル建て投資適格社債

基準価額/騰落

28,546円
+0.25%

純資産総額(百万円)

134

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.1675%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:468A)。米ドル建ての投資適格社債に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。奇数月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1675%

純資産総額(百万円)

134

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1675%

純資産総額(百万円)

134

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1675%

純資産総額(百万円)

134

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

220円

直近決算日

2026年05月10日

分配金利回り

5.25%

純資産総額(百万円)

134

複合

インデックス

比較

販売会社

バランスセレクト70

基準価額/騰落

34,442円
-0.49%

純資産総額(百万円)

2,165

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

内外の株式および公社債に分散投資するバランス運用を行うことで、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指す。投資比率は国内株式45%、外国株式25%、国内債券20%、外国債券10%を基本とし、原則として3カ月毎にリバランスを行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

28.3%

リターン3年(年率)

16.8%

リターン5年(年率)

11.84%

リターン10年(年率)

9.8%

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,165

シャープレシオ1年

2.47

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

0.97

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,165

標準偏差1年

11.21%

標準偏差3年

9.72%

標準偏差5年

9.42%

標準偏差10年

10.11%

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,165

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

240円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0.7%

純資産総額(百万円)

2,165

複合

インデックス

比較

販売会社

国内債券・株式バランスF(確定拠出年金)

基準価額/騰落

25,366円
0%

純資産総額(百万円)

571

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.572%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。わが国の公社債及び株式に分散投資し、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指す。NOMURA-BPI国債指数に連動する投資成果を目指す国内債券マザーとTOPIXに連動する投資成果を目指す国内株式マザーに各50%ずつを基本に投資し、原則として3ヵ月毎にリバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.28%

リターン3年(年率)

9.28%

リターン5年(年率)

6.38%

リターン10年(年率)

5.47%

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

571

シャープレシオ1年

1.49

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

571

標準偏差1年

9.87%

標準偏差3年

7.41%

標準偏差5年

6.93%

標準偏差10年

7.08%

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

571

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

571

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ SDGsインカム(予想分配型・H有)

基準価額/騰落

8,050円
+0.09%

純資産総額(百万円)

15

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に北米・欧州の企業が発行する社債に投資する。原則として、取得時においてBBB格相当以上の格付を得ている社債(劣後債等を含む)に投資する。SDGs(持続可能な開発目標)達成に関連した事業を展開する企業が発行する社債のなかから投資銘柄を選定する。決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

0.06%

リターン3年(年率)

-0.98%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

15

シャープレシオ1年

-0.16

シャープレシオ3年

-0.26

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

15

標準偏差1年

3.2%

標準偏差3年

4.79%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

15

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ SDGsインカム(予想分配型・H無)

基準価額/騰落

12,067円
+0.20%

純資産総額(百万円)

84

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に北米・欧州の企業が発行する社債に投資する。原則として、取得時においてBBB格相当以上の格付を得ている社債(劣後債等を含む)に投資する。SDGs(持続可能な開発目標)達成に関連した事業を展開する企業が発行する社債のなかから投資銘柄を選定する。決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

16.67%

リターン3年(年率)

10.66%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

84

シャープレシオ1年

3.14

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

84

標準偏差1年

5.12%

標準偏差3年

7.41%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

84

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

80円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

3.31%

純資産総額(百万円)

84

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

パインブリッジ 割安優良債券(奇数月決算型)『愛称:ボンドレーダー』

基準価額/騰落

10,410円
+0.20%

純資産総額(百万円)

40

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.10299%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として国内外の発行体が発行した米ドル建て投資適格社債に投資を行う投資信託証券およびわが国の公社債に投資を行う投資信託証券に投資を行い、安定的なインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。実質組入れの外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

16.62%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.10299%

純資産総額(百万円)

40

シャープレシオ1年

2.74

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.10299%

純資産総額(百万円)

40

標準偏差1年

5.83%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.10299%

純資産総額(百万円)

40

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

85円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

3.99%

純資産総額(百万円)

40

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

パインブリッジ 全世界厳選プレミア株式(資産成長)

基準価額/騰落

10,057円
-0.33%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.56299%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の取引所上場株式に投資を行う投資信託証券およびわが国の公社債に投資を行う投資信託証券に投資を行い、中長期的に信託財産の成長を目指す。実質組入れの外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.56299%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.56299%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.56299%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

パインブリッジ 全世界厳選プレミア株式(四半期)

基準価額/騰落

10,057円
-0.33%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.56299%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の取引所上場株式に投資を行う投資信託証券およびわが国の公社債に投資を行う投資信託証券に投資を行い、中長期的に信託財産の成長を目指す。実質組入れの外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.56299%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.56299%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.56299%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(H無)『愛称:ぼんさい』

基準価額/騰落

15,323円
+0.08%

純資産総額(百万円)

1,065

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日系企業(海外子会社等を含む。)が発行する社債(劣後債等を含む。)を主要投資対象とし、相対的に高水準かつ安定的な利子・配当等収益(インカム収入)の獲得を図りつつ、中長期的に信託財産の着実な成長を目指す。日系企業には、日本の民間企業またはその関連会社(海外子会社を含む。)のほか、日本の政府関係機関等を含む。実質組入れの外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

17.41%

リターン3年(年率)

10.76%

リターン5年(年率)

9.53%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

1,065

シャープレシオ1年

2.98

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

1,065

標準偏差1年

5.65%

標準偏差3年

9.01%

標準偏差5年

8.46%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

1,065

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

250円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

3.26%

純資産総額(百万円)

1,065

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

BR・ワールド債券ファンド(H有)

基準価額/騰落

8,649円
0%

純資産総額(百万円)

106

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

取得時において投資適格格付(BBBマイナス、Baa3または同等以上の格付)が付与されている世界主要国の国債等(国債、政府機関債、国際機関債)を中心に公社債に投資を行い、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(円ヘッジ円ベース)を上回る投資成果を目指す。原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

-2.97%

リターン3年(年率)

-2.73%

リターン5年(年率)

-5.1%

リターン10年(年率)

-2.55%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

106

シャープレシオ1年

-1.13

シャープレシオ3年

-0.68

シャープレシオ5年

-1.07

シャープレシオ10年

-0.63

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

106

標準偏差1年

3.13%

標準偏差3年

4.43%

標準偏差5年

4.99%

標準偏差10年

4.23%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

106

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

106

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

HSBC ロシアオープン

基準価額/騰落

1,154円
0%

純資産総額(百万円)

512

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

国際株式・ロシア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、ロシア企業の発行する株式、ロシア経済の発展と成長に係わる企業の発行する株式等を投資対象とし、投資信託財産の中長期的な成長を目指す。株式の組入比率は、原則として高位を維持する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

-1.79%

リターン3年(年率)

8.76%

リターン5年(年率)

-34.81%

リターン10年(年率)

-13.67%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

512

シャープレシオ1年

-5.68

シャープレシオ3年

0.34

シャープレシオ5年

-0.78

シャープレシオ10年

-0.37

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

512

標準偏差1年

0.42%

標準偏差3年

25.14%

標準偏差5年

45.94%

標準偏差10年

37.54%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

512

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

512

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・米地方債(H無)(隔月)『愛称:ムニボン』

基準価額/騰落

11,507円
+0.21%

純資産総額(百万円)

426

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.9075%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に米国地方債に投資する。高いインカムゲインの獲得を目指し、主に各銘柄の信用リスクや、相対価値の魅力度に着目してポートフォリオを構築する。原則として、取得時においてS&P、ムーディーズ、フィッチ・レーティングスのうち1社以上の格付機関から投資適格(BBB-/Baa3)以上の格付けが付与された公社債を主要な投資対象とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

17.55%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

426

シャープレシオ1年

2.44

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

426

標準偏差1年

6.96%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

426

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

70円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

3.04%

純資産総額(百万円)

426

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・インドネシア・ファンド『愛称:ガルーダ』

基準価額/騰落

7,125円
-2.96%

純資産総額(百万円)

651

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.782%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、インドネシアの株式。「企業訪問」「独自のリサーチ」「投資テーマ」「バリュエーションの評価・分析」「市場データ」に基づく銘柄選択および「マクロ経済・市場シナリオ分析」「投資戦略」「投資テーマ」に基づく業種別配分の両面からポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

-5.68%

リターン3年(年率)

-8.88%

リターン5年(年率)

2.5%

リターン10年(年率)

1.13%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

651

シャープレシオ1年

-0.3

シャープレシオ3年

-0.49

シャープレシオ5年

0.12

シャープレシオ10年

0.05

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

651

標準偏差1年

20.92%

標準偏差3年

18.78%

標準偏差5年

18.92%

標準偏差10年

21.7%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

651

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

651

複合

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・物価対応バランスファンド(毎月決算型)『愛称:インフレ・ファイター』

基準価額/騰落

11,811円
-0.03%

純資産総額(百万円)

140

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.1396%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、米国短期国債、海外物価連動国債、国内物価連動国債、海外株式、日本および米国の住宅REIT、金に分散投資を行う。各投資信託証券への投資比率は原則として月次でリバランスを行う。実質組入外貨建資産については、原則として、為替の部分ヘッジを行うことにより為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

10.11%

リターン3年(年率)

6.41%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1396%

純資産総額(百万円)

140

シャープレシオ1年

2.19

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1396%

純資産総額(百万円)

140

標準偏差1年

4.36%

標準偏差3年

4.12%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1396%

純資産総額(百万円)

140

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

1.86%

純資産総額(百万円)

140

アクティブ

比較

販売会社

米国バンクローンF米ドル円プレミアム(毎月)『愛称:スマートスター・プレミアム』

基準価額/騰落

3,677円
+0.16%

純資産総額(百万円)

1,676

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得している米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等への投資に加えて、円に対する米ドルのコール・オプションの売却を実質的に行う。これにより、為替差益を放棄する代わりに、オプション・プレミアム収入を獲得する、通貨カバード・コール戦略を実質的に活用する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月11日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

14.21%

リターン3年(年率)

6.84%

リターン5年(年率)

5.37%

リターン10年(年率)

3.79%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,676

シャープレシオ1年

3.34

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,676

標準偏差1年

4.08%

標準偏差3年

5.69%

標準偏差5年

5.52%

標準偏差10年

6.45%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,676

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

3.13%

純資産総額(百万円)

1,676

アクティブ

比較

販売会社

米国バンクローンF通貨〈豪ドル〉(毎月)『愛称:スマートスター』

基準価額/騰落

9,249円
-0.02%

純資産総額(百万円)

1,105

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等を主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。米ドル建てのバンクローン、公社債等は、原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限る。対円での為替ヘッジを行わず、米ドル売り/豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月11日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

30.69%

リターン3年(年率)

14.39%

リターン5年(年率)

9.4%

リターン10年(年率)

5.53%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

1,105

シャープレシオ1年

4.75

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

1,105

標準偏差1年

6.34%

標準偏差3年

8.91%

標準偏差5年

10.5%

標準偏差10年

12.36%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

1,105

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

1.95%

純資産総額(百万円)

1,105

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

クリーンテック株式&グリーンボンド(予想分配金)『愛称:みらいEarth分配型』

基準価額/騰落

11,811円
-3.39%

純資産総額(百万円)

3,044

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.6621%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界のクリーンテック関連企業の株式およびグリーンボンドに投資する。クリーンテック関連企業とは、環境にやさしい輸送手段の利用、代替エネルギーへの移行、より健康的な食生活と持続可能な食糧供給の実現、水資源の保全や再利用、廃棄物削減などを促す活動を事業の中心に据える企業。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じ、所定の金額の分配をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月11日

リターン1年(年率)

22.59%

リターン3年(年率)

11.26%

リターン5年(年率)

5.88%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6621%

純資産総額(百万円)

3,044

シャープレシオ1年

1.81

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

0.46

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6621%

純資産総額(百万円)

3,044

標準偏差1年

12.18%

標準偏差3年

11.61%

標準偏差5年

12.44%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6621%

純資産総額(百万円)

3,044

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

450円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

7.2%

純資産総額(百万円)

3,044

複合

アクティブ

比較

販売会社

(ダイワ・マルチアセット) インカム(奇数)『愛称:ミルフィーユ』

基準価額/騰落

10,541円
-1.16%

純資産総額(百万円)

564

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.4025%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

外国債券70%、海外REIT5%、J-REIT5%、北米株式3.3%、欧州株式3.3%、アジア・オセアニア株式3.3%、日本株式10%を標準組入比率として分散投資を行い、安定的な配当等収益の確保と、信託財産の成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

22.79%

リターン3年(年率)

12.56%

リターン5年(年率)

7.34%

リターン10年(年率)

5.47%

信託報酬率

1.4025%

純資産総額(百万円)

564

シャープレシオ1年

2.92

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

1.4025%

純資産総額(百万円)

564

標準偏差1年

7.61%

標準偏差3年

7.75%

標準偏差5年

8.05%

標準偏差10年

7.52%

信託報酬率

1.4025%

純資産総額(百万円)

564

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

150円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

12.62%

純資産総額(百万円)

564

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

福井県応援ファンド

基準価額/騰落

10,341円
-0.10%

純資産総額(百万円)

1,293

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内株式(福井県関連銘柄)に25%程度、国内債券・外国債券に50%未満、J-REITに25%程度の割合で投資する。日本赤十字社福井県支部の活動資金として、信託報酬から寄附を行う。寄附は、委託会社が受け取る信託報酬から行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

20.74%

リターン3年(年率)

11.08%

リターン5年(年率)

6.53%

リターン10年(年率)

5.06%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

1,293

シャープレシオ1年

2.11

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

1,293

標準偏差1年

9.56%

標準偏差3年

7.35%

標準偏差5年

7.37%

標準偏差10年

7.38%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

1,293

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

50円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

14.02%

純資産総額(百万円)

1,293

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(円)毎月

基準価額/騰落

5,175円
-0.23%

純資産総額(百万円)

485

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。エマージング社債への投資については、投資信託財産の30%程度の範囲内とする。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.32%

リターン3年(年率)

3.48%

リターン5年(年率)

-3.57%

リターン10年(年率)

-0.87%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

485

シャープレシオ1年

1.05

シャープレシオ3年

0.53

シャープレシオ5年

-0.45

シャープレシオ10年

-0.11

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

485

標準偏差1年

4.51%

標準偏差3年

6.05%

標準偏差5年

8.31%

標準偏差10年

8.8%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

485

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

2円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0.46%

純資産総額(百万円)

485

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(加ドル)毎月

基準価額/騰落

6,780円
-0.78%

純資産総額(百万円)

68

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、カナダドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.39%

リターン3年(年率)

13.08%

リターン5年(年率)

4.66%

リターン10年(年率)

3.91%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

68

シャープレシオ1年

3

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

0.45

シャープレシオ10年

0.32

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

68

標準偏差1年

6.93%

標準偏差3年

9.42%

標準偏差5年

10%

標準偏差10年

12.09%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

68

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

5.31%

純資産総額(百万円)

68

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(米ドル)毎月

基準価額/騰落

9,076円
-0.35%

純資産総額(百万円)

652

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング国債。相対的に高いインカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指す。また、投資対象の一部にエマージング社債を加えることで、更なる利回りの向上に努める。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.35%

リターン3年(年率)

15.05%

リターン5年(年率)

7.97%

リターン10年(年率)

5.75%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

652

シャープレシオ1年

3.17

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

652

標準偏差1年

6.85%

標準偏差3年

9.54%

標準偏差5年

9.1%

標準偏差10年

9.7%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

652

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

4.63%

純資産総額(百万円)

652

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

T&D インド中小型株ファンド(毎月・予想分配型)『愛称:ガンジス(予想分配金提示型)』

基準価額/騰落

10,037円
+0.08%

純資産総額(百万円)

11

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.05099%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

インドの証券取引所に上場する株式のうち、中小型株を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。投資にあたっては、インドの高度経済成長期において高い成長が期待でき、相対的に割安と考えられる株式を選定し、組入銘柄を決定。各計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の分配金額を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.05099%

純資産総額(百万円)

11

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.05099%

純資産総額(百万円)

11

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.05099%

純資産総額(百万円)

11

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(円)年2回

基準価額/騰落

11,656円
-0.29%

純資産総額(百万円)

168

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。エマージング社債への投資については、投資信託財産の30%程度の範囲内とする。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.68%

リターン3年(年率)

3.78%

リターン5年(年率)

-3.41%

リターン10年(年率)

-0.78%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

168

シャープレシオ1年

1.14

シャープレシオ3年

0.58

シャープレシオ5年

-0.43

シャープレシオ10年

-0.1

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

168

標準偏差1年

4.47%

標準偏差3年

6.02%

標準偏差5年

8.32%

標準偏差10年

8.82%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

168

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0.17%

純資産総額(百万円)

168

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(加ドル)年2回

基準価額/騰落

18,730円
-0.41%

純資産総額(百万円)

4

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、カナダドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.18%

リターン3年(年率)

13.34%

リターン5年(年率)

4.84%

リターン10年(年率)

4.08%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

4

シャープレシオ1年

2.95

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

0.33

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

4

標準偏差1年

6.98%

標準偏差3年

9.51%

標準偏差5年

10.04%

標準偏差10年

12.17%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

4

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0.11%

純資産総額(百万円)

4

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(米ドル)年2回

基準価額/騰落

19,272円
-0.02%

純資産総額(百万円)

422

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング国債。相対的に高いインカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指す。また、投資対象の一部にエマージング社債を加えることで、更なる利回りの向上に努める。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.31%

リターン3年(年率)

15.11%

リターン5年(年率)

8.04%

リターン10年(年率)

5.7%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

422

シャープレシオ1年

3.13

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

422

標準偏差1年

6.92%

標準偏差3年

9.57%

標準偏差5年

9.1%

標準偏差10年

9.73%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

422

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0.1%

純資産総額(百万円)

422

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(ペソ)年2回

基準価額/騰落

36,119円
+0.03%

純資産総額(百万円)

509

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、メキシコペソ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

41.67%

リターン3年(年率)

22.33%

リターン5年(年率)

16.75%

リターン10年(年率)

10.87%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

509

シャープレシオ1年

4.07

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

509

標準偏差1年

10.09%

標準偏差3年

14.51%

標準偏差5年

13.82%

標準偏差10年

18.01%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

509

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

509

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(レアル)年2回

基準価額/騰落

24,791円
+0.43%

純資産総額(百万円)

577

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

48.47%

リターン3年(年率)

21.08%

リターン5年(年率)

15.35%

リターン10年(年率)

6.86%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

577

シャープレシオ1年

4.81

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

577

標準偏差1年

9.96%

標準偏差3年

12.75%

標準偏差5年

14.26%

標準偏差10年

17.92%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

577

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

577

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(リラ)年2回

基準価額/騰落

13,194円
-0.22%

純資産総額(百万円)

312

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、米ドル売り、トルコリラ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.38%

リターン3年(年率)

23.44%

リターン5年(年率)

3.36%

リターン10年(年率)

-0.75%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

312

シャープレシオ1年

5.37

シャープレシオ3年

2.15

シャープレシオ5年

0.17

シャープレシオ10年

-0.04

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

312

標準偏差1年

7.77%

標準偏差3年

10.84%

標準偏差5年

19.34%

標準偏差10年

21.4%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

312

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0.15%

純資産総額(百万円)

312

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(ランド)毎月

基準価額/騰落

3,063円
-1.10%

純資産総額(百万円)

71

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、南アフリカランド買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

37.59%

リターン3年(年率)

20.93%

リターン5年(年率)

7.77%

リターン10年(年率)

8.05%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

71

シャープレシオ1年

2.97

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

71

標準偏差1年

12.43%

標準偏差3年

13.4%

標準偏差5年

14.5%

標準偏差10年

18.51%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

71

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

5.88%

純資産総額(百万円)

71

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(金)毎月

基準価額/騰落

8,224円
-1.07%

純資産総額(百万円)

527

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として対金(米ドルベース)でヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

35.5%

リターン3年(年率)

27.24%

リターン5年(年率)

10.27%

リターン10年(年率)

8.07%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

527

シャープレシオ1年

1.34

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

527

標準偏差1年

25.99%

標準偏差3年

19.3%

標準偏差5年

20.57%

標準偏差10年

19.04%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

527

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

2円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0.29%

純資産総額(百万円)

527

複合

アクティブ

比較

販売会社

JPM 新興国毎月決算ファンド『愛称:あいのり』

基準価額/騰落

6,697円
-0.58%

純資産総額(百万円)

2,183

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.9382%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国のソブリン債券およびBRICS5カ国の株式等。基本組入比率は、債券80%、株式20%とし、それぞれ投資対象市場に対する見通しに応じて、概ね±10%の範囲で随時調整することにより、安定的かつ高水準の配当等収益を確保しつつ、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月11日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月11日

リターン1年(年率)

23.6%

リターン3年(年率)

12.6%

リターン5年(年率)

8.81%

リターン10年(年率)

6.39%

信託報酬率

1.9382%

純資産総額(百万円)

2,183

シャープレシオ1年

3.22

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

1.9382%

純資産総額(百万円)

2,183

標準偏差1年

7.13%

標準偏差3年

8.6%

標準偏差5年

7.86%

標準偏差10年

10.86%

信託報酬率

1.9382%

純資産総額(百万円)

2,183

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

6.27%

純資産総額(百万円)

2,183

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 高株主還元日本株ファンド(毎月決算型)『愛称:高還元ジャパン』

基準価額/騰落

14,421円
+0.73%

純資産総額(百万円)

130

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.693%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内の金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長をめざす。銘柄選定にあたっては、配当と自社株買いに着目し、総還元利回り(時価総額に対する配当額と自社株買い額の合計を評価する指標)が高い30銘柄程度に投資を行う。各銘柄への資産配分は、概ね等金額投資を行うことを目標とする。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

130

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

130

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

130

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

130

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

米国株式ブースト戦略<リスク限定>(毎月・予想)

基準価額/騰落

10,144円
+1.37%

純資産総額(百万円)

7

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.54749%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

外国投資信託証券への投資を通じて、実質的に米国株式に投資する。先物取引とオプション取引を活用する「米国株式ブースト戦略(為替リスク限定型)」により、積極的にリターンを追求する。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じた金額の分配をめざす。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.54749%

純資産総額(百万円)

7

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.54749%

純資産総額(百万円)

7

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.54749%

純資産総額(百万円)

7

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

AB・グローバル・ハイ・インカムA『愛称:NK・コンパス<羅針盤>』

基準価額/騰落

5,857円
-0.22%

純資産総額(百万円)

13,832

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国および米国外の投資適格国の国債・政府機関債、米国内のアセットバック証券、米国内外の投資適格社債および高利回り社債、エマージングカントリー公社債などを主な投資対象とする。米国をはじめ世界中の公社債に分散投資し、インカムゲインの確保とともにキャピタルゲインの獲得を目指す。為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

16.1%

リターン3年(年率)

10.57%

リターン5年(年率)

7.46%

リターン10年(年率)

5.47%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

13,832

シャープレシオ1年

3.31

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

13,832

標準偏差1年

4.67%

標準偏差3年

7.4%

標準偏差5年

6.96%

標準偏差10年

7.14%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

13,832

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

4.1%

純資産総額(百万円)

13,832

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

AB・グローバル・ハイ・インカムB『愛称:NK・コンパス<羅針盤>』

基準価額/騰落

4,976円
-0.02%

純資産総額(百万円)

959

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国および米国外の投資適格国の国債・政府機関債、米国内のアセットバック証券、米国内外の投資適格社債および高利回り社債、エマージングカントリー公社債などを主な投資対象とする。米国をはじめ世界中の公社債に分散投資し、インカムゲインの確保とともにキャピタルゲインの獲得を目指す。為替ヘッジを行う。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

1.23%

リターン3年(年率)

-0.07%

リターン5年(年率)

-3.11%

リターン10年(年率)

-0.94%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

959

シャープレシオ1年

0.21

シャープレシオ3年

-0.08

シャープレシオ5年

-0.62

シャープレシオ10年

-0.22

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

959

標準偏差1年

3.1%

標準偏差3年

4.28%

標準偏差5年

5.36%

標準偏差10年

4.69%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

959

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

1.21%

純資産総額(百万円)

959

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)ブルームバーグ米国国債(7-10年)(75%H有)『愛称:NF・米国債7-10年75%ヘッジETF』

基準価額/騰落

496,176円
+0.21%

純資産総額(百万円)

447

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックスTTM(75%為替ヘッジあり、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックスTTM(75%為替ヘッジあり、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:376A)。ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックスTTM(75%為替ヘッジあり、円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、その75%を目処として、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

447

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

447

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

447

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

4,600円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

3.41%

純資産総額(百万円)

447

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

インドネシア・ソブリン・F(毎月決算型)『愛称:ルピアのめぐみ』

基準価額/騰落

5,585円
-0.99%

純資産総額(百万円)

1,657

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、インドネシアのソブリン債券(国債、政府機関債、国際機関債等)。ソブリン債券以外の債券への実質投資割合は、原則として取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以内とする。金利水準、経済情勢や市場環境などを勘案してポートフォリオを構築する。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月17日

リターン1年(年率)

13.37%

リターン3年(年率)

4.11%

リターン5年(年率)

8.05%

リターン10年(年率)

6.06%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,657

シャープレシオ1年

1.5

シャープレシオ3年

0.4

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,657

標準偏差1年

8.54%

標準偏差3年

9.59%

標準偏差5年

9.47%

標準偏差10年

11.93%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,657

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

5.91%

純資産総額(百万円)

1,657

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

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