設定日:
2009/11/17
償還日：
2027/11/10
評価基準日：
2026/03/31
エマージング債券投信(円)年2回
投信会社名：
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（H）
基準価額
基準価額
11,669
円
2026年04月16日
前日比
前日比
8
円
(0.07%)
純資産総額
純資産総額
168
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
1031209B
2009111705
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建てのエマージング債券｡国債などのソブリン債､または政府機関債などの準ソブリン債に投資し､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡エマージング社債への投資については､投資信託財産の30%程度の範囲内とする｡原則として為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.77% |
2.83% |
-3.45% |
-0.86% |
|
カテゴリー |
2.57% |
2.76% |
-0.98% |
1.28% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.2% |
+ 0.07% |
-2.47% |
-2.14% |
|
順位 |
7位 |
6位 |
44位 |
36位 |
|
％ランク |
14% |
12% |
88% |
88% |
|
ファンド数 |
51本 |
50本 |
50本 |
41本 |
|
標準偏差 |
4.47% |
6% |
8.31% |
8.81% |
|
カテゴリー |
4.34% |
4.69% |
6.92% |
8.03% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.13% |
+ 1.31% |
+ 1.39% |
+ 0.78% |
|
順位 |
44位 |
46位 |
45位 |
37位 |
|
％ランク |
87% |
92% |
90% |
91% |
|
ファンド数 |
51本 |
50本 |
50本 |
41本 |
|
シャープレシオ |
0.5 |
0.43 |
-0.44 |
-0.11 |
|
カテゴリー |
0.18 |
0.45 |
-0.18 |
0.15 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.32 |
-0.02 |
-0.26 |
-0.26 |
|
順位 |
7位 |
24位 |
43位 |
35位 |
|
％ランク |
14% |
48% |
86% |
86% |
|
ファンド数 |
51本 |
50本 |
50本 |
41本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報