設定日:
2009/11/17
償還日：
2027/11/10
評価基準日：
2025/04/30
エマージング債券投信(円)年2回
投信会社名：
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（H）
基準価額
基準価額
11,044
円
2025年05月15日
前日比
前日比
-1
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
197
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
1031209B
2009111705
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建てのエマージング債券｡国債などのソブリン債､または政府機関債などの準ソブリン債に投資し､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡エマージング社債への投資については､投資信託財産の30%程度の範囲内とする｡原則として為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.61% |
-1.55% |
-1.53% |
-1.57% |
|
カテゴリー |
2.51% |
-0.38% |
1.36% |
0.54% |
|
+/- カテゴリー |
-3.12% |
-1.17% |
-2.89% |
-2.11% |
|
順位 |
51位 |
45位 |
44位 |
38位 |
|
％ランク |
97% |
85% |
88% |
91% |
|
ファンド数 |
53本 |
53本 |
50本 |
42本 |
|
標準偏差 |
3.81% |
9.16% |
9.34% |
8.96% |
|
カテゴリー |
3.19% |
7.8% |
7.55% |
8.17% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.62% |
+ 1.36% |
+ 1.79% |
+ 0.79% |
|
順位 |
49位 |
49位 |
46位 |
38位 |
|
％ランク |
93% |
93% |
92% |
91% |
|
ファンド数 |
53本 |
53本 |
50本 |
42本 |
|
シャープレシオ |
-0.23 |
-0.18 |
-0.17 |
-0.18 |
|
カテゴリー |
0.56 |
-0.07 |
0.21 |
0.06 |
|
+/- カテゴリー |
-0.79 |
-0.11 |
-0.38 |
-0.24 |
|
順位 |
50位 |
37位 |
44位 |
38位 |
|
％ランク |
95% |
70% |
88% |
91% |
|
ファンド数 |
53本 |
53本 |
50本 |
42本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報