設定日:
2009/11/17
償還日：
2027/11/10
評価基準日：
2026/02/28
エマージング債券投信(円)年2回
投信会社名：
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（H）
基準価額
基準価額
11,605
円
2026年03月13日
前日比
前日比
-37
円
(-0.32%)
純資産総額
純資産総額
181
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
1031209B
2009111705
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建てのエマージング債券｡国債などのソブリン債､または政府機関債などの準ソブリン債に投資し､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡エマージング社債への投資については､投資信託財産の30%程度の範囲内とする｡原則として為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.14% |
3.61% |
-3.14% |
-0.22% |
|
カテゴリー |
5.32% |
3.76% |
-0.47% |
1.96% |
|
+/- カテゴリー |
-0.18% |
-0.15% |
-2.67% |
-2.18% |
|
順位 |
6位 |
5位 |
46位 |
35位 |
|
％ランク |
12% |
10% |
92% |
86% |
|
ファンド数 |
51本 |
50本 |
50本 |
41本 |
|
標準偏差 |
2.88% |
5.7% |
8.23% |
8.81% |
|
カテゴリー |
3.04% |
4.34% |
6.79% |
8.02% |
|
+/- カテゴリー |
-0.16% |
+ 1.36% |
+ 1.44% |
+ 0.79% |
|
順位 |
42位 |
45位 |
45位 |
37位 |
|
％ランク |
83% |
90% |
90% |
91% |
|
ファンド数 |
51本 |
50本 |
50本 |
41本 |
|
シャープレシオ |
1.6 |
0.59 |
-0.4 |
-0.03 |
|
カテゴリー |
0.9 |
0.68 |
-0.11 |
0.23 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.7 |
-0.09 |
-0.29 |
-0.26 |
|
順位 |
4位 |
33位 |
43位 |
35位 |
|
％ランク |
8% |
66% |
86% |
86% |
|
ファンド数 |
51本 |
50本 |
50本 |
41本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報