設定日:
2009/11/17
償還日：
2027/11/10
評価基準日：
2025/07/31
エマージング債券投信(円)年2回
投信会社名：
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（H）
基準価額
基準価額
11,439
円
2025年09月02日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
190
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
1031209B
2009111705
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建てのエマージング債券｡国債などのソブリン債､または政府機関債などの準ソブリン債に投資し､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡エマージング社債への投資については､投資信託財産の30%程度の範囲内とする｡原則として為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.23% |
2.07% |
-3.49% |
-0.96% |
|
カテゴリー |
3.1% |
2.27% |
-0.04% |
0.95% |
|
+/- カテゴリー |
-1.87% |
-0.2% |
-3.45% |
-1.91% |
|
順位 |
44位 |
21位 |
48位 |
37位 |
|
％ランク |
82% |
40% |
93% |
87% |
|
ファンド数 |
54本 |
53本 |
52本 |
43本 |
|
標準偏差 |
4.19% |
8.24% |
8.5% |
8.95% |
|
カテゴリー |
3.35% |
6.41% |
6.96% |
8.14% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.84% |
+ 1.83% |
+ 1.54% |
+ 0.81% |
|
順位 |
49位 |
48位 |
46位 |
39位 |
|
％ランク |
91% |
91% |
89% |
91% |
|
ファンド数 |
54本 |
53本 |
52本 |
43本 |
|
シャープレシオ |
0.21 |
0.24 |
-0.42 |
-0.11 |
|
カテゴリー |
0.72 |
0.32 |
0.03 |
0.11 |
|
+/- カテゴリー |
-0.51 |
-0.08 |
-0.45 |
-0.22 |
|
順位 |
49位 |
29位 |
46位 |
37位 |
|
％ランク |
91% |
55% |
89% |
87% |
|
ファンド数 |
54本 |
53本 |
52本 |
43本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報