設定日:
2009/11/17
償還日：
2027/11/10
評価基準日：
2025/10/31
エマージング債券投信(円)年2回
投信会社名：
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（H）
基準価額
基準価額
11,697
円
2025年12月03日
前日比
前日比
2
円
(0.02%)
純資産総額
純資産総額
186
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
1031209B
2009111705
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建てのエマージング債券｡国債などのソブリン債､または政府機関債などの準ソブリン債に投資し､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡エマージング社債への投資については､投資信託財産の30%程度の範囲内とする｡原則として為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.25% |
4.93% |
-2.68% |
-0.51% |
|
カテゴリー |
3.75% |
4.67% |
0.27% |
1.31% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.5% |
+ 0.26% |
-2.95% |
-1.82% |
|
順位 |
3位 |
11位 |
44位 |
34位 |
|
％ランク |
6% |
22% |
88% |
85% |
|
ファンド数 |
51本 |
50本 |
50本 |
40本 |
|
標準偏差 |
3.64% |
7.17% |
8.5% |
8.86% |
|
カテゴリー |
3.31% |
5.34% |
7.01% |
8.12% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.33% |
+ 1.83% |
+ 1.49% |
+ 0.74% |
|
順位 |
46位 |
44位 |
44位 |
36位 |
|
％ランク |
91% |
88% |
88% |
90% |
|
ファンド数 |
51本 |
50本 |
50本 |
40本 |
|
シャープレシオ |
1.06 |
0.67 |
-0.33 |
-0.06 |
|
カテゴリー |
0.77 |
0.78 |
0.06 |
0.15 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.29 |
-0.11 |
-0.39 |
-0.21 |
|
順位 |
5位 |
23位 |
44位 |
34位 |
|
％ランク |
10% |
46% |
88% |
85% |
|
ファンド数 |
51本 |
50本 |
50本 |
40本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報