設定日:

2009/11/17

償還日:

2027/11/10

評価基準日:

2025/06/30

エマージング債券投信(円)年2回

投信会社名:

T&Dアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(H)

基準価額

基準価額

11,274

2025年07月04日

前日比

前日比

21

(0.19%)

純資産総額

純資産総額

198

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

1031209B

2009111705

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。エマージング社債への投資については、投資信託財産の30%程度の範囲内とする。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.58%

1.89%

-3.21%

-1.06%

カテゴリー

3.39%

2.72%

0.5%

0.83%

+/- カテゴリー

-2.81%

-0.83%

-3.71%

-1.89%

順位

48位

39位

46位

37位

%ランク

91%

74%

92%

87%

ファンド数

53本

53本

50本

43本

標準偏差

4.07%

8.23%

8.58%

8.94%

カテゴリー

3.33%

6.78%

7.24%

8.15%

+/- カテゴリー

+ 0.74%

+ 1.45%

+ 1.34%

+ 0.79%

順位

49位

47位

46位

39位

%ランク

93%

89%

92%

91%

ファンド数

53本

53本

50本

43本

シャープレシオ

0.06

0.22

-0.38

-0.12

カテゴリー

0.8

0.42

0.11

0.1

+/- カテゴリー

-0.74

-0.2

-0.49

-0.22

順位

50位

43位

44位

37位

%ランク

95%

82%

88%

87%

ファンド数

53本

53本

50本

43本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/11

--

--

2023年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/10

--

--

2022年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/10

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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