設定日:

2009/11/17

償還日:

2027/11/10

評価基準日:

2025/03/31

エマージング債券投信(円)年2回

投信会社名:

T&Dアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(H)

基準価額

基準価額

10,981

2025年05月02日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

195

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

1031209B

2009111705

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。エマージング社債への投資については、投資信託財産の30%程度の範囲内とする。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.43%

-2.5%

-1.07%

-1.36%

カテゴリー

1.87%

-1.12%

2.31%

0.64%

+/- カテゴリー

-3.3%

-1.38%

-3.38%

-2%

順位

52位

46位

46位

36位

%ランク

99%

87%

92%

90%

ファンド数

53本

53本

50本

40本

標準偏差

4.12%

9.4%

9.35%

8.96%

カテゴリー

3.34%

7.95%

7.83%

8.24%

+/- カテゴリー

+ 0.78%

+ 1.45%

+ 1.52%

+ 0.72%

順位

50位

49位

47位

36位

%ランク

95%

93%

94%

90%

ファンド数

53本

53本

50本

40本

シャープレシオ

-0.4

-0.27

-0.12

-0.16

カテゴリー

0.4

-0.15

0.34

0.07

+/- カテゴリー

-0.8

-0.12

-0.46

-0.23

順位

53位

37位

44位

36位

%ランク

100%

70%

88%

90%

ファンド数

53本

53本

50本

40本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/11

--

--

2023年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/10

--

--

2022年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/10

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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