設定日:

2009/11/17

償還日:

2027/11/10

評価基準日:

2026/03/31

エマージング債券投信(円)年2回

投信会社名:

T&Dアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(H)

基準価額

基準価額

11,669

2026年04月16日

前日比

前日比

8

(0.07%)

純資産総額

純資産総額

168

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

1031209B

2009111705

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。エマージング社債への投資については、投資信託財産の30%程度の範囲内とする。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.77%

2.83%

-3.45%

-0.86%

カテゴリー

2.57%

2.76%

-0.98%

1.28%

+/- カテゴリー

+ 0.2%

+ 0.07%

-2.47%

-2.14%

順位

7位

6位

44位

36位

%ランク

14%

12%

88%

88%

ファンド数

51本

50本

50本

41本

標準偏差

4.47%

6%

8.31%

8.81%

カテゴリー

4.34%

4.69%

6.92%

8.03%

+/- カテゴリー

+ 0.13%

+ 1.31%

+ 1.39%

+ 0.78%

順位

44位

46位

45位

37位

%ランク

87%

92%

90%

91%

ファンド数

51本

50本

50本

41本

シャープレシオ

0.5

0.43

-0.44

-0.11

カテゴリー

0.18

0.45

-0.18

0.15

+/- カテゴリー

+ 0.32

-0.02

-0.26

-0.26

順位

7位

24位

43位

35位

%ランク

14%

48%

86%

86%

ファンド数

51本

50本

50本

41本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/10

--

--

2024年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/11

--

--

2023年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/10

--

--

2022年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

投資信託学習コンテンツ