設定日:

2009/11/17

償還日:

2027/11/10

評価基準日:

2025/01/31

エマージング債券投信(円)年2回

投信会社名:

T&Dアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(H)

基準価額

基準価額

11,089

2025年02月13日

前日比

前日比

-44

(-0.4%)

純資産総額

純資産総額

249

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

1031209B

2009111705

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。エマージング社債への投資については、投資信託財産の30%程度の範囲内とする。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.03%

-5.54%

-4.26%

-1.26%

カテゴリー

2.95%

-1.98%

-0.74%

0.79%

+/- カテゴリー

-1.92%

-3.56%

-3.52%

-2.05%

順位

49位

52位

48位

38位

%ランク

88%

95%

93%

91%

ファンド数

56本

55本

52本

42本

標準偏差

4.31%

10.05%

11.53%

8.97%

カテゴリー

3.14%

8.03%

10.1%

8.19%

+/- カテゴリー

+ 1.17%

+ 2.02%

+ 1.43%

+ 0.78%

順位

53位

51位

48位

38位

%ランク

95%

93%

93%

91%

ファンド数

56本

55本

52本

42本

シャープレシオ

0.21

-0.56

-0.37

-0.14

カテゴリー

0.86

-0.24

-0.07

0.1

+/- カテゴリー

-0.65

-0.32

-0.3

-0.24

順位

51位

50位

46位

38位

%ランク

92%

91%

89%

91%

ファンド数

56本

55本

52本

42本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/11

--

--

2023年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/10

--

--

2022年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/10

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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