設定日:
2009/11/17
償還日：
2027/11/10
評価基準日：
2025/09/30
エマージング債券投信(円)年2回
投信会社名：
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（H）
基準価額
基準価額
11,631
円
2025年10月17日
前日比
前日比
35
円
(0.3%)
純資産総額
純資産総額
184
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
1031209B
2009111705
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建てのエマージング債券｡国債などのソブリン債､または政府機関債などの準ソブリン債に投資し､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡エマージング社債への投資については､投資信託財産の30%程度の範囲内とする｡原則として為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.19% |
4.24% |
-2.95% |
-0.32% |
|
カテゴリー |
3.01% |
4.8% |
0.31% |
1.55% |
|
+/- カテゴリー |
-1.82% |
-0.56% |
-3.26% |
-1.87% |
|
順位 |
39位 |
22位 |
47位 |
35位 |
|
％ランク |
75% |
44% |
93% |
86% |
|
ファンド数 |
52本 |
51本 |
51本 |
41本 |
|
標準偏差 |
4.18% |
7.2% |
8.48% |
8.9% |
|
カテゴリー |
3.42% |
5.59% |
6.99% |
8.15% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.76% |
+ 1.61% |
+ 1.49% |
+ 0.75% |
|
順位 |
47位 |
44位 |
45位 |
37位 |
|
％ランク |
91% |
87% |
89% |
91% |
|
ファンド数 |
52本 |
51本 |
51本 |
41本 |
|
シャープレシオ |
0.19 |
0.57 |
-0.36 |
-0.04 |
|
カテゴリー |
0.57 |
0.83 |
0.07 |
0.18 |
|
+/- カテゴリー |
-0.38 |
-0.26 |
-0.43 |
-0.22 |
|
順位 |
45位 |
44位 |
45位 |
35位 |
|
％ランク |
87% |
87% |
89% |
86% |
|
ファンド数 |
52本 |
51本 |
51本 |
41本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報