設定日:

2009/11/17

償還日:

2027/11/10

評価基準日:

2025/08/31

エマージング債券投信(円)年2回

投信会社名:

T&Dアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(H)

基準価額

基準価額

11,590

2025年09月12日

前日比

前日比

41

(0.36%)

純資産総額

純資産総額

192

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

1031209B

2009111705

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。エマージング社債への投資については、投資信託財産の30%程度の範囲内とする。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.83%

1.54%

-3.58%

-0.76%

カテゴリー

2.79%

2.57%

-0.17%

1.18%

+/- カテゴリー

-1.96%

-1.03%

-3.41%

-1.94%

順位

47位

40位

48位

39位

%ランク

88%

76%

93%

91%

ファンド数

54本

53本

52本

43本

標準偏差

4.08%

8.14%

8.49%

8.94%

カテゴリー

3.3%

6.34%

6.94%

8.12%

+/- カテゴリー

+ 0.78%

+ 1.8%

+ 1.55%

+ 0.82%

順位

49位

48位

46位

39位

%ランク

91%

91%

89%

91%

ファンド数

54本

53本

52本

43本

シャープレシオ

0.11

0.17

-0.43

-0.09

カテゴリー

0.61

0.37

0.01

0.14

+/- カテゴリー

-0.5

-0.2

-0.44

-0.23

順位

48位

44位

46位

37位

%ランク

89%

84%

89%

87%

ファンド数

54本

53本

52本

43本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/11

--

--

2023年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/10

--

--

2022年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/10

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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