設定日:
2009/11/17
償還日：
2027/11/10
評価基準日：
2026/06/30
エマージング債券投信(円)年2回
投信会社名：
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（H）
基準価額
基準価額
11,496
円
2026年07月30日
前日比
前日比
-3
円
(-0.03%)
純資産総額
純資産総額
166
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
1031209B
2009111705
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建てのエマージング債券｡国債などのソブリン債､または政府機関債などの準ソブリン債に投資し､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡エマージング社債への投資については､投資信託財産の30%程度の範囲内とする｡原則として為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.22% |
2.79% |
-3.56% |
-1.02% |
|
カテゴリー |
2.67% |
3.24% |
-1.12% |
1.09% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.55% |
-0.45% |
-2.44% |
-2.11% |
|
順位 |
7位 |
14位 |
44位 |
35位 |
|
％ランク |
15% |
30% |
92% |
90% |
|
ファンド数 |
49本 |
48本 |
48本 |
39本 |
|
標準偏差 |
4.36% |
5.48% |
8.3% |
8.77% |
|
カテゴリー |
4.6% |
4.74% |
6.97% |
8.01% |
|
+/- カテゴリー |
-0.24% |
+ 0.74% |
+ 1.33% |
+ 0.76% |
|
順位 |
43位 |
44位 |
43位 |
36位 |
|
％ランク |
88% |
92% |
90% |
93% |
|
ファンド数 |
49本 |
48本 |
48本 |
39本 |
|
シャープレシオ |
0.82 |
0.45 |
-0.46 |
-0.13 |
|
カテゴリー |
0.35 |
0.56 |
-0.19 |
0.13 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.47 |
-0.11 |
-0.27 |
-0.26 |
|
順位 |
4位 |
30位 |
43位 |
35位 |
|
％ランク |
9% |
63% |
90% |
90% |
|
ファンド数 |
49本 |
48本 |
48本 |
39本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報