設定日:
2009/11/17
償還日：
2027/11/10
評価基準日：
2026/05/31
エマージング債券投信(円)年2回
投信会社名：
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（H）
基準価額
基準価額
11,640
円
2026年06月15日
前日比
前日比
51
円
(0.44%)
純資産総額
純資産総額
168
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
1031209B
2009111705
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建てのエマージング債券｡国債などのソブリン債､または政府機関債などの準ソブリン債に投資し､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡エマージング社債への投資については､投資信託財産の30%程度の範囲内とする｡原則として為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.1% |
4.08% |
-3.61% |
-0.77% |
|
カテゴリー |
4.01% |
3.67% |
-0.98% |
1.21% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.09% |
+ 0.41% |
-2.63% |
-1.98% |
|
順位 |
7位 |
3位 |
45位 |
36位 |
|
％ランク |
14% |
7% |
92% |
90% |
|
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
40本 |
|
標準偏差 |
4.49% |
5.98% |
8.3% |
8.82% |
|
カテゴリー |
4.6% |
4.72% |
6.96% |
8.04% |
|
+/- カテゴリー |
-0.11% |
+ 1.26% |
+ 1.34% |
+ 0.78% |
|
順位 |
44位 |
45位 |
44位 |
36位 |
|
％ランク |
88% |
92% |
90% |
90% |
|
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
40本 |
|
シャープレシオ |
1 |
0.64 |
-0.46 |
-0.1 |
|
カテゴリー |
0.61 |
0.63 |
-0.17 |
0.13 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.39 |
+ 0.01 |
-0.29 |
-0.23 |
|
順位 |
9位 |
23位 |
45位 |
34位 |
|
％ランク |
18% |
47% |
92% |
85% |
|
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
40本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報