エマージング債券投信(円)年2回
投信会社名:
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・ハイイールド債(H)
基準価額
基準価額
11,089
円
2025年02月13日
前日比
前日比

-44
円
(-0.4%)
純資産総額
純資産総額
249
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
1031209B
2009111705
ファンドの特色
主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。エマージング社債への投資については、投資信託財産の30%程度の範囲内とする。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
1.03% |
-5.54% |
-4.26% |
-1.26% |
カテゴリー |
2.95% |
-1.98% |
-0.74% |
0.79% |
+/- カテゴリー |
-1.92% |
-3.56% |
-3.52% |
-2.05% |
順位 |
49位 |
52位 |
48位 |
38位 |
%ランク |
88% |
95% |
93% |
91% |
ファンド数 |
56本 |
55本 |
52本 |
42本 |
標準偏差 |
4.31% |
10.05% |
11.53% |
8.97% |
カテゴリー |
3.14% |
8.03% |
10.1% |
8.19% |
+/- カテゴリー |
+ 1.17% |
+ 2.02% |
+ 1.43% |
+ 0.78% |
順位 |
53位 |
51位 |
48位 |
38位 |
%ランク |
95% |
93% |
93% |
91% |
ファンド数 |
56本 |
55本 |
52本 |
42本 |
シャープレシオ |
0.21 |
-0.56 |
-0.37 |
-0.14 |
カテゴリー |
0.86 |
-0.24 |
-0.07 |
0.1 |
+/- カテゴリー |
-0.65 |
-0.32 |
-0.3 |
-0.24 |
順位 |
51位 |
50位 |
46位 |
38位 |
%ランク |
92% |
91% |
89% |
91% |
ファンド数 |
56本 |
55本 |
52本 |
42本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/11 |
-- -- |
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
5年 |
★ |
-- |
大きい |
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報