エマージング債券投信(円)年2回
投信会社名:
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・ハイイールド債(H)
基準価額
基準価額
11,590
円
2025年09月12日
前日比
前日比

41
円
(0.36%)
純資産総額
純資産総額
192
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★
1031209B
2009111705
ファンドの特色
主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。エマージング社債への投資については、投資信託財産の30%程度の範囲内とする。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
0.83% |
1.54% |
-3.58% |
-0.76% |
カテゴリー |
2.79% |
2.57% |
-0.17% |
1.18% |
+/- カテゴリー |
-1.96% |
-1.03% |
-3.41% |
-1.94% |
順位 |
47位 |
40位 |
48位 |
39位 |
%ランク |
88% |
76% |
93% |
91% |
ファンド数 |
54本 |
53本 |
52本 |
43本 |
標準偏差 |
4.08% |
8.14% |
8.49% |
8.94% |
カテゴリー |
3.3% |
6.34% |
6.94% |
8.12% |
+/- カテゴリー |
+ 0.78% |
+ 1.8% |
+ 1.55% |
+ 0.82% |
順位 |
49位 |
48位 |
46位 |
39位 |
%ランク |
91% |
91% |
89% |
91% |
ファンド数 |
54本 |
53本 |
52本 |
43本 |
シャープレシオ |
0.11 |
0.17 |
-0.43 |
-0.09 |
カテゴリー |
0.61 |
0.37 |
0.01 |
0.14 |
+/- カテゴリー |
-0.5 |
-0.2 |
-0.44 |
-0.23 |
順位 |
48位 |
44位 |
46位 |
37位 |
%ランク |
89% |
84% |
89% |
87% |
ファンド数 |
54本 |
53本 |
52本 |
43本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/11 |
-- -- |
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
5年 |
★ |
-- |
大きい |
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報