設定日:

2007/03/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

HSBC ロシアオープン

投信会社名:

HSBCアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・ロシア(F)

基準価額

基準価額

1,179

2025年02月10日

前日比

前日比

-2

(-0.17%)

純資産総額

純資産総額

523

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

--

51311073

2007033005

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/03/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/03/15

icon_pdf

ファンドの特色

主に、ロシア企業の発行する株式、ロシア経済の発展と成長に係わる企業の発行する株式等を投資対象とし、投資信託財産の中長期的な成長を目指す。株式の組入比率は、原則として高位を維持する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

37.97%

-50.46%

-33.91%

-12.29%

カテゴリー

17.73%

-58.23%

-42.02%

-18.75%

+/- カテゴリー

+ 20.24%

+ 7.77%

+ 8.11%

+ 6.46%

順位

3位

3位

3位

3位

%ランク

60%

60%

60%

60%

ファンド数

5本

5本

5本

5本

標準偏差

43.42%

57.97%

50.15%

39.35%

カテゴリー

37.9%

63.2%

53.64%

41.67%

+/- カテゴリー

+ 5.52%

-5.23%

-3.49%

-2.32%

順位

3位

1位

1位

2位

%ランク

60%

20%

20%

40%

ファンド数

5本

5本

5本

5本

シャープレシオ

0.87

-0.87

-0.68

-0.31

カテゴリー

0.18

-0.8

-0.64

-0.48

+/- カテゴリー

+ 0.69

-0.07

-0.04

+ 0.17

順位

3位

3位

3位

3位

%ランク

60%

75%

75%

60%

ファンド数

5本

4本

4本

5本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

低い

小さい

5年

--

--

小さい

10年

--

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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