設定日:
2007/03/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
HSBC ロシアオープン
投信会社名：
HSBCアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・ロシア（F）
基準価額
基準価額
1,163
円
2025年10月16日
前日比
前日比
-1
円
(-0.09%)
純資産総額
純資産総額
516
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
--
51311073
2007033005
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/17
|
運用報告書2 2024/03/15
|
ファンドの特色
主に､ロシア企業の発行する株式､ロシア経済の発展と成長に係わる企業の発行する株式等を投資対象とし､投資信託財産の中長期的な成長を目指す｡株式の組入比率は､原則として高位を維持する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
39.02% |
6.26% |
-30.53% |
-12.94% |
|
カテゴリー |
12.73% |
-10.38% |
-38.99% |
-19% |
|
+/- カテゴリー |
+ 26.29% |
+ 16.64% |
+ 8.46% |
+ 6.06% |
|
順位 |
2位 |
3位 |
3位 |
2位 |
|
％ランク |
40% |
60% |
60% |
40% |
|
ファンド数 |
5本 |
5本 |
5本 |
5本 |
|
標準偏差 |
43.35% |
25.74% |
47.19% |
38.27% |
|
カテゴリー |
35.95% |
34.92% |
52.04% |
41.08% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.4% |
-9.18% |
-4.85% |
-2.81% |
|
順位 |
3位 |
1位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
60% |
20% |
20% |
20% |
|
ファンド数 |
5本 |
5本 |
5本 |
5本 |
|
シャープレシオ |
0.89 |
0.24 |
-0.66 |
-0.34 |
|
カテゴリー |
0.24 |
-0.14 |
-0.62 |
-0.33 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.65 |
+ 0.38 |
-0.04 |
-0.01 |
|
順位 |
2位 |
3位 |
3位 |
3位 |
|
％ランク |
40% |
60% |
75% |
75% |
|
ファンド数 |
5本 |
5本 |
4本 |
4本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
低い |
小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報