NISA成長投資枠

設定日:

2013/12/18

償還日:

2048/04/23

評価基準日:

2025/06/30

インカムビルダー(年1回決算型)H無

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

17,754

2025年07月04日

前日比

前日比

129

(0.73%)

純資産総額

純資産総額

3,417

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

4731F13C

2013121805

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/23

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/23

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界の債券・株式等。インカム(利子・配当)を重視して幅広い資産(国債・政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、転換社債、資産担保証券、バンクローン、株式、REIT)に投資。投資環境に応じて機動的に資産配分を変更する。外貨建資産について、原則として、為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.15%

6.88%

9.52%

4.06%

カテゴリー

-3.75%

4.02%

4.91%

2.58%

+/- カテゴリー

+ 0.6%

+ 2.86%

+ 4.61%

+ 1.48%

順位

41位

26位

13位

11位

%ランク

31%

25%

15%

21%

ファンド数

135本

104本

91本

54本

標準偏差

11.17%

9.47%

8.42%

11.28%

カテゴリー

9.06%

9.26%

7.48%

8.23%

+/- カテゴリー

+ 2.11%

+ 0.21%

+ 0.94%

+ 3.05%

順位

113位

86位

77位

50位

%ランク

84%

83%

85%

93%

ファンド数

135本

104本

91本

54本

シャープレシオ

-0.31

0.72

1.12

0.36

カテゴリー

-0.42

0.43

0.58

0.29

+/- カテゴリー

+ 0.11

+ 0.29

+ 0.54

+ 0.07

順位

34位

27位

7位

28位

%ランク

26%

26%

8%

52%

ファンド数

135本

104本

91本

54本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/23

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

★★★★

--

大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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