NISA成長投資枠
設定日:
2013/12/18
償還日：
2048/04/23
評価基準日：
2026/01/31
インカムビルダー(年1回決算型)H無
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
19,739
円
2026年02月18日
前日比
前日比
-19
円
(-0.1%)
純資産総額
純資産総額
3,619
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
4731F13C
2013121805
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/23
|
運用報告書2 2024/04/23
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界の債券･株式等｡インカム(利子･配当)を重視して幅広い資産(国債･政府機関債､投資適格社債､ハイイールド社債､転換社債､資産担保証券､バンクローン､株式､REIT)に投資｡投資環境に応じて機動的に資産配分を変更する｡外貨建資産について､原則として､為替取引を行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.24% |
11.03% |
9.81% |
7.27% |
|
カテゴリー |
6.27% |
7.81% |
6.12% |
3.9% |
|
+/- カテゴリー |
-0.03% |
+ 3.22% |
+ 3.69% |
+ 3.37% |
|
順位 |
39位 |
27位 |
22位 |
3位 |
|
％ランク |
30% |
27% |
25% |
6% |
|
ファンド数 |
133本 |
100本 |
91本 |
55本 |
|
標準偏差 |
8.74% |
8.82% |
8.45% |
10.72% |
|
カテゴリー |
7.63% |
8.1% |
7.56% |
8.03% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.11% |
+ 0.72% |
+ 0.89% |
+ 2.69% |
|
順位 |
95位 |
73位 |
77位 |
51位 |
|
％ランク |
72% |
73% |
85% |
93% |
|
ファンド数 |
133本 |
100本 |
91本 |
55本 |
|
シャープレシオ |
0.66 |
1.23 |
1.15 |
0.67 |
|
カテゴリー |
0.86 |
0.9 |
0.71 |
0.44 |
|
+/- カテゴリー |
-0.2 |
+ 0.33 |
+ 0.44 |
+ 0.23 |
|
順位 |
70位 |
20位 |
15位 |
6位 |
|
％ランク |
53% |
20% |
17% |
11% |
|
ファンド数 |
133本 |
100本 |
91本 |
55本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報