NISA成長投資枠
設定日:
2013/12/18
償還日：
2048/04/23
評価基準日：
2025/03/31
インカムビルダー(年1回決算型)H無
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
17,143
円
2025年05月01日
前日比
前日比
54
円
(0.32%)
純資産総額
純資産総額
3,344
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
4731F13C
2013121805
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/04/23
|
運用報告書2 2023/04/24
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界の債券･株式等｡インカム(利子･配当)を重視して幅広い資産(国債･政府機関債､投資適格社債､ハイイールド社債､転換社債､資産担保証券､バンクローン､株式､REIT)に投資｡投資環境に応じて機動的に資産配分を変更する｡外貨建資産について､原則として､為替取引を行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.48% |
8.12% |
12.09% |
4.35% |
|
カテゴリー |
2.34% |
4.58% |
6.31% |
2.79% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.14% |
+ 3.54% |
+ 5.78% |
+ 1.56% |
|
順位 |
23位 |
27位 |
12位 |
13位 |
|
％ランク |
18% |
27% |
14% |
25% |
|
ファンド数 |
132本 |
103本 |
91本 |
53本 |
|
標準偏差 |
10.55% |
8.95% |
8.65% |
11.25% |
|
カテゴリー |
9.18% |
9.39% |
7.39% |
8.23% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.37% |
-0.44% |
+ 1.26% |
+ 3.02% |
|
順位 |
107位 |
80位 |
79位 |
49位 |
|
％ランク |
82% |
78% |
87% |
93% |
|
ファンド数 |
132本 |
103本 |
91本 |
53本 |
|
シャープレシオ |
0.4 |
0.9 |
1.39 |
0.39 |
|
カテゴリー |
0.22 |
0.53 |
0.78 |
0.31 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.18 |
+ 0.37 |
+ 0.61 |
+ 0.08 |
|
順位 |
21位 |
27位 |
10位 |
27位 |
|
％ランク |
16% |
27% |
11% |
51% |
|
ファンド数 |
132本 |
103本 |
91本 |
53本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報