NISA成長投資枠

設定日:

2013/12/18

償還日:

2048/04/23

評価基準日:

2025/01/31

インカムビルダー(年1回決算型)H無

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

18,252

2025年02月17日

前日比

前日比

-58

(-0.32%)

純資産総額

純資産総額

3,593

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

4731F13C

2013121805

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/23

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/24

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界の債券・株式等。インカム(利子・配当)を重視して幅広い資産(国債・政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、転換社債、資産担保証券、バンクローン、株式、REIT)に投資。投資環境に応じて機動的に資産配分を変更する。外貨建資産について、原則として、為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.24%

10.35%

8.42%

4.89%

カテゴリー

5.66%

5.22%

5.03%

3.07%

+/- カテゴリー

+ 5.58%

+ 5.13%

+ 3.39%

+ 1.82%

順位

11位

25位

20位

13位

%ランク

9%

25%

23%

25%

ファンド数

125本

101本

90本

53本

標準偏差

10.12%

9.16%

11.77%

11.26%

カテゴリー

9.05%

9.56%

8.5%

8.22%

+/- カテゴリー

+ 1.07%

-0.4%

+ 3.27%

+ 3.04%

順位

102位

80位

84位

49位

%ランク

82%

80%

94%

93%

ファンド数

125本

101本

90本

53本

シャープレシオ

1.1

1.13

0.71

0.43

カテゴリー

0.56

0.58

0.55

0.35

+/- カテゴリー

+ 0.54

+ 0.55

+ 0.16

+ 0.08

順位

4位

25位

48位

25位

%ランク

4%

25%

54%

48%

ファンド数

125本

101本

90本

53本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/23

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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