NISA成長投資枠
設定日:
2013/12/18
償還日：
2048/04/23
評価基準日：
2025/10/31
インカムビルダー(年1回決算型)H無
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
19,536
円
2025年11月19日
前日比
前日比
10
円
(0.05%)
純資産総額
純資産総額
3,634
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
4731F13C
2013121805
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/23
|
運用報告書2 2024/04/23
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界の債券･株式等｡インカム(利子･配当)を重視して幅広い資産(国債･政府機関債､投資適格社債､ハイイールド社債､転換社債､資産担保証券､バンクローン､株式､REIT)に投資｡投資環境に応じて機動的に資産配分を変更する｡外貨建資産について､原則として､為替取引を行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.34% |
8.06% |
11.23% |
5.69% |
|
カテゴリー |
5.72% |
6.04% |
6.55% |
3.53% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.62% |
+ 2.02% |
+ 4.68% |
+ 2.16% |
|
順位 |
47位 |
28位 |
14位 |
9位 |
|
％ランク |
36% |
28% |
16% |
17% |
|
ファンド数 |
131本 |
100本 |
90本 |
53本 |
|
標準偏差 |
9.12% |
9.71% |
8.57% |
11.09% |
|
カテゴリー |
7.9% |
8.72% |
7.57% |
8.19% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.22% |
+ 0.99% |
+ 1% |
+ 2.9% |
|
順位 |
91位 |
85位 |
76位 |
49位 |
|
％ランク |
70% |
85% |
85% |
93% |
|
ファンド数 |
131本 |
100本 |
90本 |
53本 |
|
シャープレシオ |
0.65 |
0.81 |
1.3 |
0.51 |
|
カテゴリー |
0.74 |
0.66 |
0.77 |
0.4 |
|
+/- カテゴリー |
-0.09 |
+ 0.15 |
+ 0.53 |
+ 0.11 |
|
順位 |
71位 |
23位 |
12位 |
22位 |
|
％ランク |
55% |
23% |
14% |
42% |
|
ファンド数 |
131本 |
100本 |
90本 |
53本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報