設定日:
1997/06/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
AB･グローバル･ハイ･インカムA『愛称：NK･コンパス＜羅針盤＞』
投信会社名：
アライアンス･バーンスタイン
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
5,645
円
2025年09月16日
前日比
前日比
13
円
(0.23%)
純資産総額
純資産総額
13,594
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
39311976
199706270A
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/12
|
運用報告書2 2024/11/11
|
ファンドの特色
米国および米国外の投資適格国の国債･政府機関債､米国内のアセットバック証券､米国内外の投資適格社債および高利回り社債､エマージングカントリー公社債などを主な投資対象とする｡米国をはじめ世界中の公社債に分散投資し､インカムゲインの確保とともにキャピタルゲインの獲得を目指す｡為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.95% |
6.74% |
6.83% |
3.86% |
|
カテゴリー |
4.34% |
4.91% |
4.22% |
2.27% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.61% |
+ 1.83% |
+ 2.61% |
+ 1.59% |
|
順位 |
28位 |
15位 |
17位 |
6位 |
|
％ランク |
16% |
9% |
11% |
5% |
|
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
123本 |
|
標準偏差 |
8.52% |
8.1% |
6.85% |
7.38% |
|
カテゴリー |
7.21% |
7.99% |
7.12% |
6.96% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.31% |
+ 0.11% |
-0.27% |
+ 0.42% |
|
順位 |
163位 |
134位 |
101位 |
95位 |
|
％ランク |
92% |
80% |
64% |
78% |
|
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
123本 |
|
シャープレシオ |
0.65 |
0.82 |
0.99 |
0.52 |
|
カテゴリー |
0.53 |
0.6 |
0.58 |
0.32 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.12 |
+ 0.22 |
+ 0.41 |
+ 0.2 |
|
順位 |
37位 |
16位 |
8位 |
6位 |
|
％ランク |
21% |
10% |
6% |
5% |
|
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
123本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
180円 |
20 01/10 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/10 |
20 05/12 |
20 06/10 |
20 07/10 |
20 08/12 |
20 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
200円 |
15 01/10 |
15 02/13 |
15 03/11 |
15 04/10 |
15 05/10 |
15 06/10 |
15 07/10 |
15 08/13 |
20 09/10 |
20 10/10 |
20 11/11 |
20 12/10 |
|
2023年 |
200円 |
20 01/10 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/10 |
15 05/10 |
15 06/12 |
15 07/10 |
15 08/10 |
15 09/11 |
15 10/10 |
15 11/10 |
15 12/11 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/11 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/11 |
20 05/10 |
20 06/10 |
20 07/11 |
20 08/10 |
20 09/12 |
20 10/11 |
20 11/10 |
20 12/12 |
|
2021年 |
240円 |
20 01/12 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/12 |
20 05/10 |
20 06/10 |
20 07/12 |
20 08/10 |
20 09/10 |
20 10/11 |
20 11/10 |
20 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
低い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報