設定日:

1997/06/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

AB・グローバル・ハイ・インカムA『愛称:NK・コンパス<羅針盤>』

投信会社名:

アライアンス・バーンスタイン

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

5,624

2025年02月17日

前日比

前日比

-13

(-0.23%)

純資産総額

純資産総額

13,912

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

39311976

199706270A

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/11

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/10

icon_pdf

ファンドの特色

米国および米国外の投資適格国の国債・政府機関債、米国内のアセットバック証券、米国内外の投資適格社債および高利回り社債、エマージングカントリー公社債などを主な投資対象とする。米国をはじめ世界中の公社債に分散投資し、インカムゲインの確保とともにキャピタルゲインの獲得を目指す。為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.94%

8.27%

6.58%

3.75%

カテゴリー

4.36%

5.59%

4.33%

1.86%

+/- カテゴリー

+ 3.58%

+ 2.68%

+ 2.25%

+ 1.89%

順位

12位

22位

14位

7位

%ランク

7%

13%

9%

6%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

標準偏差

8.95%

7.82%

8.14%

7.33%

カテゴリー

8.5%

8.23%

7.52%

7.03%

+/- カテゴリー

+ 0.45%

-0.41%

+ 0.62%

+ 0.3%

順位

156位

29位

131位

92位

%ランク

83%

17%

78%

72%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

シャープレシオ

0.87

1.05

0.81

0.51

カテゴリー

0.48

0.68

0.59

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.39

+ 0.37

+ 0.22

+ 0.24

順位

11位

13位

14位

5位

%ランク

6%

8%

9%

4%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

40円

20

01/10

20

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

200円

15

01/10

15

02/13

15

03/11

15

04/10

15

05/10

15

06/10

15

07/10

15

08/13

20

09/10

20

10/10

20

11/11

20

12/10

2023年

200円

20

01/10

20

02/10

20

03/10

20

04/10

15

05/10

15

06/12

15

07/10

15

08/10

15

09/11

15

10/10

15

11/10

15

12/11

2022年

240円

20

01/11

20

02/10

20

03/10

20

04/11

20

05/10

20

06/10

20

07/11

20

08/10

20

09/12

20

10/11

20

11/10

20

12/12

2021年

240円

20

01/12

20

02/10

20

03/10

20

04/12

20

05/10

20

06/10

20

07/12

20

08/10

20

09/10

20

10/11

20

11/10

20

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

低い

小さい

5年

★★★★★

低い

やや大きい

10年

★★★★★

低い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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