AB・グローバル・ハイ・インカムA『愛称:NK・コンパス<羅針盤>』
投信会社名:
アライアンス・バーンスタイン
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
5,724
円
2025年10月17日
前日比
前日比

-7
円
(-0.12%)
純資産総額
純資産総額
13,706
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★★★
39311976
199706270A
ファンドの特色
米国および米国外の投資適格国の国債・政府機関債、米国内のアセットバック証券、米国内外の投資適格社債および高利回り社債、エマージングカントリー公社債などを主な投資対象とする。米国をはじめ世界中の公社債に分散投資し、インカムゲインの確保とともにキャピタルゲインの獲得を目指す。為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
7.9% |
7.81% |
7.27% |
4.26% |
カテゴリー |
5.95% |
6.02% |
4.64% |
2.59% |
+/- カテゴリー |
+ 1.95% |
+ 1.79% |
+ 2.63% |
+ 1.67% |
順位 |
23位 |
20位 |
18位 |
11位 |
%ランク |
13% |
12% |
12% |
9% |
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
124本 |
標準偏差 |
8.57% |
8.06% |
6.86% |
7.35% |
カテゴリー |
7.34% |
7.93% |
7.14% |
6.94% |
+/- カテゴリー |
+ 1.23% |
+ 0.13% |
-0.28% |
+ 0.41% |
順位 |
162位 |
140位 |
87位 |
96位 |
%ランク |
91% |
83% |
55% |
78% |
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
124本 |
シャープレシオ |
0.88 |
0.95 |
1.05 |
0.58 |
カテゴリー |
0.73 |
0.74 |
0.64 |
0.36 |
+/- カテゴリー |
+ 0.15 |
+ 0.21 |
+ 0.41 |
+ 0.22 |
順位 |
36位 |
19位 |
8位 |
6位 |
%ランク |
21% |
12% |
6% |
5% |
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
124本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
200円 |
20 01/10 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/10 |
20 05/12 |
20 06/10 |
20 07/10 |
20 08/12 |
20 09/10 |
20 10/10 |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
200円 |
15 01/10 |
15 02/13 |
15 03/11 |
15 04/10 |
15 05/10 |
15 06/10 |
15 07/10 |
15 08/13 |
20 09/10 |
20 10/10 |
20 11/11 |
20 12/10 |
2023年 |
200円 |
20 01/10 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/10 |
15 05/10 |
15 06/12 |
15 07/10 |
15 08/10 |
15 09/11 |
15 10/10 |
15 11/10 |
15 12/11 |
2022年 |
240円 |
20 01/11 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/11 |
20 05/10 |
20 06/10 |
20 07/11 |
20 08/10 |
20 09/12 |
20 10/11 |
20 11/10 |
20 12/12 |
2021年 |
240円 |
20 01/12 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/12 |
20 05/10 |
20 06/10 |
20 07/12 |
20 08/10 |
20 09/10 |
20 10/11 |
20 11/10 |
20 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
低い |
大きい |
5年 |
★★★★★ |
低い |
平均的 |
10年 |
★★★★★ |
低い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報