AB・グローバル・ハイ・インカムA『愛称:NK・コンパス<羅針盤>』
投信会社名:
アライアンス・バーンスタイン
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
5,624
円
2025年02月17日
前日比
前日比

-13
円
(-0.23%)
純資産総額
純資産総額
13,912
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★★★
39311976
199706270A
ファンドの特色
米国および米国外の投資適格国の国債・政府機関債、米国内のアセットバック証券、米国内外の投資適格社債および高利回り社債、エマージングカントリー公社債などを主な投資対象とする。米国をはじめ世界中の公社債に分散投資し、インカムゲインの確保とともにキャピタルゲインの獲得を目指す。為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
7.94% |
8.27% |
6.58% |
3.75% |
カテゴリー |
4.36% |
5.59% |
4.33% |
1.86% |
+/- カテゴリー |
+ 3.58% |
+ 2.68% |
+ 2.25% |
+ 1.89% |
順位 |
12位 |
22位 |
14位 |
7位 |
%ランク |
7% |
13% |
9% |
6% |
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
128本 |
標準偏差 |
8.95% |
7.82% |
8.14% |
7.33% |
カテゴリー |
8.5% |
8.23% |
7.52% |
7.03% |
+/- カテゴリー |
+ 0.45% |
-0.41% |
+ 0.62% |
+ 0.3% |
順位 |
156位 |
29位 |
131位 |
92位 |
%ランク |
83% |
17% |
78% |
72% |
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
128本 |
シャープレシオ |
0.87 |
1.05 |
0.81 |
0.51 |
カテゴリー |
0.48 |
0.68 |
0.59 |
0.27 |
+/- カテゴリー |
+ 0.39 |
+ 0.37 |
+ 0.22 |
+ 0.24 |
順位 |
11位 |
13位 |
14位 |
5位 |
%ランク |
6% |
8% |
9% |
4% |
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
128本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
40円 |
20 01/10 |
20 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
200円 |
15 01/10 |
15 02/13 |
15 03/11 |
15 04/10 |
15 05/10 |
15 06/10 |
15 07/10 |
15 08/13 |
20 09/10 |
20 10/10 |
20 11/11 |
20 12/10 |
2023年 |
200円 |
20 01/10 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/10 |
15 05/10 |
15 06/12 |
15 07/10 |
15 08/10 |
15 09/11 |
15 10/10 |
15 11/10 |
15 12/11 |
2022年 |
240円 |
20 01/11 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/11 |
20 05/10 |
20 06/10 |
20 07/11 |
20 08/10 |
20 09/12 |
20 10/11 |
20 11/10 |
20 12/12 |
2021年 |
240円 |
20 01/12 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/12 |
20 05/10 |
20 06/10 |
20 07/12 |
20 08/10 |
20 09/10 |
20 10/11 |
20 11/10 |
20 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
低い |
小さい |
5年 |
★★★★★ |
低い |
やや大きい |
10年 |
★★★★★ |
低い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報