AB・グローバル・ハイ・インカムA『愛称:NK・コンパス<羅針盤>』
投信会社名:
アライアンス・バーンスタイン
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
5,390
円
2025年06月13日
前日比
前日比

-27
円
(-0.5%)
純資産総額
純資産総額
13,187
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★★★
39311976
199706270A
ファンドの特色
米国および米国外の投資適格国の国債・政府機関債、米国内のアセットバック証券、米国内外の投資適格社債および高利回り社債、エマージングカントリー公社債などを主な投資対象とする。米国をはじめ世界中の公社債に分散投資し、インカムゲインの確保とともにキャピタルゲインの獲得を目指す。為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-1.82% |
6.11% |
6.6% |
2.97% |
カテゴリー |
-2.7% |
4.24% |
4.05% |
1.5% |
+/- カテゴリー |
+ 0.88% |
+ 1.87% |
+ 2.55% |
+ 1.47% |
順位 |
23位 |
23位 |
15位 |
7位 |
%ランク |
13% |
14% |
10% |
6% |
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
標準偏差 |
9.71% |
7.94% |
6.76% |
7.41% |
カテゴリー |
8.84% |
8.08% |
7.12% |
7% |
+/- カテゴリー |
+ 0.87% |
-0.14% |
-0.36% |
+ 0.41% |
順位 |
158位 |
97位 |
96位 |
97位 |
%ランク |
89% |
57% |
59% |
77% |
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
シャープレシオ |
-0.22 |
0.76 |
0.97 |
0.4 |
カテゴリー |
-0.34 |
0.52 |
0.57 |
0.21 |
+/- カテゴリー |
+ 0.12 |
+ 0.24 |
+ 0.4 |
+ 0.19 |
順位 |
19位 |
16位 |
5位 |
4位 |
%ランク |
11% |
10% |
4% |
4% |
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
120円 |
20 01/10 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/10 |
20 05/12 |
20 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
200円 |
15 01/10 |
15 02/13 |
15 03/11 |
15 04/10 |
15 05/10 |
15 06/10 |
15 07/10 |
15 08/13 |
20 09/10 |
20 10/10 |
20 11/11 |
20 12/10 |
2023年 |
200円 |
20 01/10 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/10 |
15 05/10 |
15 06/12 |
15 07/10 |
15 08/10 |
15 09/11 |
15 10/10 |
15 11/10 |
15 12/11 |
2022年 |
240円 |
20 01/11 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/11 |
20 05/10 |
20 06/10 |
20 07/11 |
20 08/10 |
20 09/12 |
20 10/11 |
20 11/10 |
20 12/12 |
2021年 |
240円 |
20 01/12 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/12 |
20 05/10 |
20 06/10 |
20 07/12 |
20 08/10 |
20 09/10 |
20 10/11 |
20 11/10 |
20 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
低い |
平均的 |
5年 |
★★★★★ |
低い |
平均的 |
10年 |
★★★★★ |
低い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報