NISA成長投資枠

設定日:

2021/12/20

償還日:

2044/03/15

評価基準日:

2025/01/31

ニッセイ SDGsインカム(予想分配型・H有)

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

7,992

2025年02月18日

前日比

前日比

-7

(-0.09%)

純資産総額

純資産総額

15

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

2931521C

2021122004

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/15

icon_pdf

ファンドの特色

主に北米・欧州の企業が発行する社債に投資する。原則として、取得時においてBBB格相当以上の格付を得ている社債(劣後債等を含む)に投資する。SDGs(持続可能な開発目標)達成に関連した事業を展開する企業が発行する社債のなかから投資銘柄を選定する。決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.05%

-6.25%

--

--

カテゴリー

-1.92%

-5.91%

--

--

+/- カテゴリー

-0.13%

-0.34%

--

--

順位

23位

28位

--

--

%ランク

38%

47%

--

--

ファンド数

62本

60本

--

--

標準偏差

4.52%

7.59%

--

--

カテゴリー

4.11%

6.47%

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.41%

+ 1.12%

--

--

順位

46位

53位

--

--

%ランク

75%

89%

--

--

ファンド数

62本

60本

--

--

シャープレシオ

-0.49

-0.83

--

--

カテゴリー

-0.57

-0.95

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.08

+ 0.12

--

--

順位

20位

18位

--

--

%ランク

33%

30%

--

--

ファンド数

62本

60本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

0円

0

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/15

--

--

0

03/15

--

--

0

05/15

--

--

0

07/16

--

--

0

09/17

--

--

0

11/15

--

--

2023年

0円

0

01/16

--

--

0

03/15

--

--

0

05/15

--

--

0

07/18

--

--

0

09/15

--

--

0

11/15

--

--

2022年

0円

0

01/17

--

--

0

03/15

--

--

0

05/16

--

--

0

07/15

--

--

0

09/15

--

--

0

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.05000%

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