設定日:
1998/12/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
BR･ワールド債券ファンド(H有)
投信会社名：
ブラックロック・ジャパン
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
8,838
円
2025年09月16日
前日比
前日比
-8
円
(-0.09%)
純資産総額
純資産総額
117
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★
4831298C
199812011F
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/17
|
運用報告書2 2024/09/17
|
ファンドの特色
取得時において投資適格格付(BBBマイナス､Baa3または同等以上の格付)が付与されている世界主要国の国債等(国債､政府機関債､国際機関債)を中心に公社債に投資を行い､ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(円ヘッジ円ベース)を上回る投資成果を目指す｡原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.79% |
-3.74% |
-5.17% |
-2.07% |
|
カテゴリー |
-1.17% |
-1.24% |
-2.89% |
-0.66% |
|
+/- カテゴリー |
-1.62% |
-2.5% |
-2.28% |
-1.41% |
|
順位 |
42位 |
48位 |
42位 |
25位 |
|
％ランク |
81% |
95% |
98% |
93% |
|
ファンド数 |
52本 |
51本 |
43本 |
27本 |
|
標準偏差 |
3.04% |
5.13% |
4.97% |
4.2% |
|
カテゴリー |
3.09% |
5.35% |
5.07% |
5.1% |
|
+/- カテゴリー |
-0.05% |
-0.22% |
-0.1% |
-0.9% |
|
順位 |
26位 |
23位 |
19位 |
10位 |
|
％ランク |
50% |
46% |
45% |
38% |
|
ファンド数 |
52本 |
51本 |
43本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
-1.04 |
-0.76 |
-1.06 |
-0.51 |
|
カテゴリー |
-0.54 |
-0.33 |
-0.64 |
-0.21 |
|
+/- カテゴリー |
-0.5 |
-0.43 |
-0.42 |
-0.3 |
|
順位 |
41位 |
39位 |
36位 |
24位 |
|
％ランク |
79% |
77% |
84% |
89% |
|
ファンド数 |
52本 |
51本 |
43本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
15円 |
-- -- |
-- -- |
15 03/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
30円 |
-- -- |
-- -- |
15 03/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
15 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★ |
やや高い |
平均的 |
|
10年 |
★ |
やや高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報