設定日:
1998/12/01
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
BR･ワールド債券ファンド(H有)
投信会社名：
ブラックロック・ジャパン
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
8,429
円
2026年09月11日
前日比
前日比
-38
円
(-0.45%)
純資産総額
純資産総額
99
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
4831298C
199812011F
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/16
|
運用報告書2 2025/09/16
|
ファンドの特色
取得時において投資適格格付(BBBマイナス､Baa3または同等以上の格付)が付与されている世界主要国の国債等(国債､政府機関債､国際機関債)を中心に公社債に投資を行い､ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(円ヘッジ円ベース)を上回る投資成果を目指す｡原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.18% |
-1.97% |
-5.61% |
-2.89% |
|
カテゴリー |
-1.59% |
-0.38% |
-3.68% |
-1.26% |
|
+/- カテゴリー |
-1.59% |
-1.59% |
-1.93% |
-1.63% |
|
順位 |
42位 |
37位 |
36位 |
24位 |
|
％ランク |
83% |
83% |
93% |
89% |
|
ファンド数 |
51本 |
45本 |
39本 |
27本 |
|
標準偏差 |
3.33% |
4.45% |
4.95% |
4.19% |
|
カテゴリー |
3.3% |
4.22% |
5.13% |
5.24% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03% |
+ 0.23% |
-0.18% |
-1.05% |
|
順位 |
23位 |
25位 |
15位 |
8位 |
|
％ランク |
46% |
56% |
39% |
30% |
|
ファンド数 |
51本 |
45本 |
39本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
-1.16 |
-0.53 |
-1.19 |
-0.73 |
|
カテゴリー |
-0.18 |
-0.26 |
-0.85 |
-0.37 |
|
+/- カテゴリー |
-0.98 |
-0.27 |
-0.34 |
-0.36 |
|
順位 |
39位 |
34位 |
29位 |
21位 |
|
％ランク |
77% |
76% |
75% |
78% |
|
ファンド数 |
51本 |
45本 |
39本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
15円 |
-- -- |
-- -- |
15 03/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
やや高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報