設定日:

1998/12/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

BR・ワールド債券ファンド(H有)

投信会社名:

ブラックロック・ジャパン

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

8,868

2025年05月02日

前日比

前日比

-11

(-0.12%)

純資産総額

純資産総額

111

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

4831298C

199812011F

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/18

icon_pdf

ファンドの特色

取得時において投資適格格付(BBBマイナス、Baa3または同等以上の格付)が付与されている世界主要国の国債等(国債、政府機関債、国際機関債)を中心に公社債に投資を行い、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(円ヘッジ円ベース)を上回る投資成果を目指す。原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.87%

-5.74%

-4.96%

-2.32%

カテゴリー

-1.81%

-3.46%

-2.04%

-0.96%

+/- カテゴリー

-1.06%

-2.28%

-2.92%

-1.36%

順位

34位

49位

41位

23位

%ランク

67%

100%

98%

92%

ファンド数

51本

49本

42本

25本

標準偏差

3.71%

5.81%

5%

4.23%

カテゴリー

3.53%

6.07%

5.35%

5.07%

+/- カテゴリー

+ 0.18%

-0.26%

-0.35%

-0.84%

順位

25位

19位

17位

9位

%ランク

50%

39%

41%

36%

ファンド数

51本

49本

42本

25本

シャープレシオ

-0.83

-1

-1

-0.56

カテゴリー

-0.59

-0.64

-0.48

-0.26

+/- カテゴリー

-0.24

-0.36

-0.52

-0.3

順位

36位

41位

35位

22位

%ランク

71%

84%

84%

88%

ファンド数

51本

49本

42本

25本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/17

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/19

--

--

--

--

--

--

2022年

15円

--

--

--

--

15

03/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/16

--

--

--

--

--

--

2021年

30円

--

--

--

--

15

03/16

--

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--

--

--

--

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--

15

09/16

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

やや高い

やや小さい

5年

やや高い

平均的

10年

やや高い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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