設定日:

1998/12/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

BR・ワールド債券ファンド(H有)

投信会社名:

ブラックロック・ジャパン

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

8,727

2025年05月22日

前日比

前日比

-31

(-0.35%)

純資産総額

純資産総額

114

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

4831298C

199812011F

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/09/17

icon_pdf

ファンドの特色

取得時において投資適格格付(BBBマイナス、Baa3または同等以上の格付)が付与されている世界主要国の国債等(国債、政府機関債、国際機関債)を中心に公社債に投資を行い、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(円ヘッジ円ベース)を上回る投資成果を目指す。原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.05%

-4.8%

-4.87%

-2.17%

カテゴリー

0.21%

-2.61%

-2.43%

-0.93%

+/- カテゴリー

-0.26%

-2.19%

-2.44%

-1.24%

順位

34位

45位

39位

23位

%ランク

70%

96%

98%

92%

ファンド数

49本

47本

40本

25本

標準偏差

3.27%

5.77%

5.02%

4.24%

カテゴリー

3.12%

5.92%

5.09%

5.07%

+/- カテゴリー

+ 0.15%

-0.15%

-0.07%

-0.83%

順位

27位

20位

17位

9位

%ランク

56%

43%

43%

36%

ファンド数

49本

47本

40本

25本

シャープレシオ

-0.09

-0.85

-0.98

-0.52

カテゴリー

-0.04

-0.51

-0.55

-0.25

+/- カテゴリー

-0.05

-0.34

-0.43

-0.27

順位

34位

37位

34位

22位

%ランク

70%

79%

85%

88%

ファンド数

49本

47本

40本

25本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/17

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/19

--

--

--

--

--

--

2022年

15円

--

--

--

--

15

03/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/16

--

--

--

--

--

--

2021年

30円

--

--

--

--

15

03/16

--

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--

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--

--

--

--

--

--

15

09/16

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

やや高い

平均的

5年

やや高い

平均的

10年

やや高い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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