設定日:

1998/12/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

BR・ワールド債券ファンド(H有)

投信会社名:

ブラックロック・ジャパン

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

8,839

2025年02月17日

前日比

前日比

3

(0.03%)

純資産総額

純資産総額

123

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

4831298C

199812011F

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/18

icon_pdf

ファンドの特色

取得時において投資適格格付(BBBマイナス、Baa3または同等以上の格付)が付与されている世界主要国の国債等(国債、政府機関債、国際機関債)を中心に公社債に投資を行い、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(円ヘッジ円ベース)を上回る投資成果を目指す。原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.05%

-7%

-4.84%

-2.27%

カテゴリー

-1.32%

-4.6%

-3.05%

-0.93%

+/- カテゴリー

-1.73%

-2.4%

-1.79%

-1.34%

順位

45位

47位

42位

23位

%ランク

89%

96%

96%

92%

ファンド数

51本

49本

44本

25本

標準偏差

3.79%

5.93%

5.02%

4.23%

カテゴリー

3.57%

6.16%

6.05%

5.16%

+/- カテゴリー

+ 0.22%

-0.23%

-1.03%

-0.93%

順位

25位

18位

16位

8位

%ランク

50%

37%

37%

32%

ファンド数

51本

49本

44本

25本

シャープレシオ

-0.84

-1.19

-0.97

-0.54

カテゴリー

-0.39

-0.8

-0.59

-0.24

+/- カテゴリー

-0.45

-0.39

-0.38

-0.3

順位

39位

42位

38位

22位

%ランク

77%

86%

87%

88%

ファンド数

51本

49本

44本

25本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/17

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/19

--

--

--

--

--

--

2022年

15円

--

--

--

--

15

03/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/16

--

--

--

--

--

--

2021年

30円

--

--

--

--

15

03/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

15

09/16

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

やや高い

やや小さい

5年

やや高い

やや小さい

10年

やや高い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR