設定日:
2014/07/31
償還日：
2028/10/11
評価基準日：
2025/09/30
米国バンクローンF米ドル円プレミアム(毎月)『愛称：スマートスター･プレミアム』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
3,589
円
2025年10月21日
前日比
前日比
8
円
(0.22%)
純資産総額
純資産総額
1,783
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
03312147
2014073102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/11
|
運用報告書2 2024/10/11
|
ファンドの特色
原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得している米ドル建てのバンクローン(貸付債権)､公社債等への投資に加えて､円に対する米ドルのコール･オプションの売却を実質的に行う｡これにより､為替差益を放棄する代わりに､オプション･プレミアム収入を獲得する､通貨カバード･コール戦略を実質的に活用する｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月11日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.42% |
4.32% |
5.27% |
2.93% |
|
カテゴリー |
5.35% |
5.41% |
5.6% |
3.37% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.07% |
-1.09% |
-0.33% |
-0.44% |
|
順位 |
47位 |
66位 |
56位 |
35位 |
|
％ランク |
36% |
65% |
63% |
67% |
|
ファンド数 |
134本 |
103本 |
89本 |
53本 |
|
標準偏差 |
6.13% |
6.24% |
5.39% |
6.52% |
|
カテゴリー |
8.48% |
8.9% |
7.47% |
8.15% |
|
+/- カテゴリー |
-2.35% |
-2.66% |
-2.08% |
-1.63% |
|
順位 |
26位 |
21位 |
15位 |
10位 |
|
％ランク |
20% |
21% |
17% |
19% |
|
ファンド数 |
134本 |
103本 |
89本 |
53本 |
|
シャープレシオ |
1.14 |
0.67 |
0.96 |
0.44 |
|
カテゴリー |
0.57 |
0.59 |
0.66 |
0.38 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.57 |
+ 0.08 |
+ 0.3 |
+ 0.06 |
|
順位 |
4位 |
42位 |
32位 |
30位 |
|
％ランク |
3% |
41% |
36% |
57% |
|
ファンド数 |
134本 |
103本 |
89本 |
53本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
120円 |
15 01/14 |
15 02/12 |
15 03/11 |
15 04/11 |
10 05/12 |
10 06/11 |
10 07/11 |
10 08/12 |
10 09/11 |
10 10/14 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
220円 |
25 01/11 |
25 02/13 |
25 03/11 |
25 04/11 |
15 05/13 |
15 06/11 |
15 07/11 |
15 08/13 |
15 09/11 |
15 10/11 |
15 11/11 |
15 12/11 |
|
2023年 |
300円 |
25 01/11 |
25 02/13 |
25 03/13 |
25 04/11 |
25 05/11 |
25 06/12 |
25 07/11 |
25 08/14 |
25 09/11 |
25 10/11 |
25 11/13 |
25 12/11 |
|
2022年 |
450円 |
50 01/11 |
50 02/14 |
50 03/11 |
50 04/11 |
50 05/11 |
50 06/13 |
25 07/11 |
25 08/12 |
25 09/12 |
25 10/11 |
25 11/11 |
25 12/12 |
|
2021年 |
600円 |
50 01/12 |
50 02/12 |
50 03/11 |
50 04/12 |
50 05/11 |
50 06/11 |
50 07/12 |
50 08/11 |
50 09/13 |
50 10/11 |
50 11/11 |
50 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報