設定日:

2014/07/31

償還日:

2028/10/11

評価基準日:

2025/01/31

米国バンクローンF米ドル円プレミアム(毎月)『愛称:スマートスター・プレミアム』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

3,536

2025年02月17日

前日比

前日比

-14

(-0.39%)

純資産総額

純資産総額

1,891

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

03312147

2014073102

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/11

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/11

icon_pdf

ファンドの特色

原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得している米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等への投資に加えて、円に対する米ドルのコール・オプションの売却を実質的に行う。これにより、為替差益を放棄する代わりに、オプション・プレミアム収入を獲得する、通貨カバード・コール戦略を実質的に活用する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月11日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.49%

4.14%

4.15%

2.94%

カテゴリー

5.66%

5.22%

5.03%

3.07%

+/- カテゴリー

-2.17%

-1.08%

-0.88%

-0.13%

順位

92位

73位

68位

33位

%ランク

74%

73%

76%

63%

ファンド数

125本

101本

90本

53本

標準偏差

6.32%

6.08%

7.73%

6.42%

カテゴリー

9.05%

9.56%

8.5%

8.22%

+/- カテゴリー

-2.73%

-3.48%

-0.77%

-1.8%

順位

25位

6位

47位

8位

%ランク

20%

6%

53%

16%

ファンド数

125本

101本

90本

53本

シャープレシオ

0.53

0.67

0.53

0.46

カテゴリー

0.56

0.58

0.55

0.35

+/- カテゴリー

-0.03

+ 0.09

-0.02

+ 0.11

順位

93位

73位

65位

21位

%ランク

75%

73%

73%

40%

ファンド数

125本

101本

90本

53本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

30円

15

01/14

15

02/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

220円

25

01/11

25

02/13

25

03/11

25

04/11

15

05/13

15

06/11

15

07/11

15

08/13

15

09/11

15

10/11

15

11/11

15

12/11

2023年

300円

25

01/11

25

02/13

25

03/13

25

04/11

25

05/11

25

06/12

25

07/11

25

08/14

25

09/11

25

10/11

25

11/13

25

12/11

2022年

450円

50

01/11

50

02/14

50

03/11

50

04/11

50

05/11

50

06/13

25

07/11

25

08/12

25

09/12

25

10/11

25

11/11

25

12/12

2021年

600円

50

01/12

50

02/12

50

03/11

50

04/12

50

05/11

50

06/11

50

07/12

50

08/11

50

09/13

50

10/11

50

11/11

50

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★

--

平均的

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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