設定日:
2014/07/31
償還日：
2028/10/11
評価基準日：
2025/11/30
米国バンクローンF米ドル円プレミアム(毎月)『愛称：スマートスター･プレミアム』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
3,639
円
2025年12月05日
前日比
前日比
-4
円
(-0.11%)
純資産総額
純資産総額
1,774
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
03312147
2014073102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/11
|
運用報告書2 2024/10/11
|
ファンドの特色
原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得している米ドル建てのバンクローン(貸付債権)､公社債等への投資に加えて､円に対する米ドルのコール･オプションの売却を実質的に行う｡これにより､為替差益を放棄する代わりに､オプション･プレミアム収入を獲得する､通貨カバード･コール戦略を実質的に活用する｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月11日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.97% |
5.77% |
5.4% |
3.06% |
|
カテゴリー |
8.46% |
7.62% |
6.61% |
3.67% |
|
+/- カテゴリー |
-1.49% |
-1.85% |
-1.21% |
-0.61% |
|
順位 |
100位 |
76位 |
68位 |
37位 |
|
％ランク |
76% |
76% |
75% |
70% |
|
ファンド数 |
132本 |
100本 |
91本 |
53本 |
|
標準偏差 |
5.82% |
5.84% |
5.37% |
6.53% |
|
カテゴリー |
7.85% |
8.4% |
7.51% |
8.2% |
|
+/- カテゴリー |
-2.03% |
-2.56% |
-2.14% |
-1.67% |
|
順位 |
25位 |
18位 |
15位 |
10位 |
|
％ランク |
19% |
18% |
17% |
19% |
|
ファンド数 |
132本 |
100本 |
91本 |
53本 |
|
シャープレシオ |
1.12 |
0.96 |
0.99 |
0.46 |
|
カテゴリー |
1.07 |
0.86 |
0.78 |
0.41 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05 |
+ 0.1 |
+ 0.21 |
+ 0.05 |
|
順位 |
58位 |
50位 |
45位 |
32位 |
|
％ランク |
44% |
50% |
50% |
61% |
|
ファンド数 |
132本 |
100本 |
91本 |
53本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
130円 |
15 01/14 |
15 02/12 |
15 03/11 |
15 04/11 |
10 05/12 |
10 06/11 |
10 07/11 |
10 08/12 |
10 09/11 |
10 10/14 |
10 11/11 |
-- -- |
|
2024年 |
220円 |
25 01/11 |
25 02/13 |
25 03/11 |
25 04/11 |
15 05/13 |
15 06/11 |
15 07/11 |
15 08/13 |
15 09/11 |
15 10/11 |
15 11/11 |
15 12/11 |
|
2023年 |
300円 |
25 01/11 |
25 02/13 |
25 03/13 |
25 04/11 |
25 05/11 |
25 06/12 |
25 07/11 |
25 08/14 |
25 09/11 |
25 10/11 |
25 11/13 |
25 12/11 |
|
2022年 |
450円 |
50 01/11 |
50 02/14 |
50 03/11 |
50 04/11 |
50 05/11 |
50 06/13 |
25 07/11 |
25 08/12 |
25 09/12 |
25 10/11 |
25 11/11 |
25 12/12 |
|
2021年 |
600円 |
50 01/12 |
50 02/12 |
50 03/11 |
50 04/12 |
50 05/11 |
50 06/11 |
50 07/12 |
50 08/11 |
50 09/13 |
50 10/11 |
50 11/11 |
50 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報