設定日:
2014/07/31
償還日：
2028/10/11
評価基準日：
2025/12/31
米国バンクローンF米ドル円プレミアム(毎月)『愛称：スマートスター･プレミアム』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
3,704
円
2026年01月19日
前日比
前日比
1
円
(0.03%)
純資産総額
純資産総額
1,778
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
03312147
2014073102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/14
|
運用報告書2 2025/04/11
|
ファンドの特色
原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得している米ドル建てのバンクローン(貸付債権)､公社債等への投資に加えて､円に対する米ドルのコール･オプションの売却を実質的に行う｡これにより､為替差益を放棄する代わりに､オプション･プレミアム収入を獲得する､通貨カバード･コール戦略を実質的に活用する｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月11日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.97% |
6.95% |
5.37% |
3.32% |
|
カテゴリー |
6.21% |
8.75% |
6.52% |
3.91% |
|
+/- カテゴリー |
-0.24% |
-1.8% |
-1.15% |
-0.59% |
|
順位 |
58位 |
76位 |
68位 |
40位 |
|
％ランク |
44% |
76% |
75% |
73% |
|
ファンド数 |
132本 |
100本 |
91本 |
55本 |
|
標準偏差 |
5.64% |
5.61% |
5.37% |
6.51% |
|
カテゴリー |
7.44% |
8.08% |
7.51% |
8.05% |
|
+/- カテゴリー |
-1.8% |
-2.47% |
-2.14% |
-1.54% |
|
順位 |
25位 |
16位 |
15位 |
11位 |
|
％ランク |
19% |
16% |
17% |
20% |
|
ファンド数 |
132本 |
100本 |
91本 |
55本 |
|
シャープレシオ |
0.97 |
1.21 |
0.98 |
0.5 |
|
カテゴリー |
0.92 |
1.03 |
0.76 |
0.45 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05 |
+ 0.18 |
+ 0.22 |
+ 0.05 |
|
順位 |
37位 |
40位 |
46位 |
32位 |
|
％ランク |
29% |
40% |
51% |
59% |
|
ファンド数 |
132本 |
100本 |
91本 |
55本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
10円 |
10 01/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
140円 |
15 01/14 |
15 02/12 |
15 03/11 |
15 04/11 |
10 05/12 |
10 06/11 |
10 07/11 |
10 08/12 |
10 09/11 |
10 10/14 |
10 11/11 |
10 12/11 |
|
2024年 |
220円 |
25 01/11 |
25 02/13 |
25 03/11 |
25 04/11 |
15 05/13 |
15 06/11 |
15 07/11 |
15 08/13 |
15 09/11 |
15 10/11 |
15 11/11 |
15 12/11 |
|
2023年 |
300円 |
25 01/11 |
25 02/13 |
25 03/13 |
25 04/11 |
25 05/11 |
25 06/12 |
25 07/11 |
25 08/14 |
25 09/11 |
25 10/11 |
25 11/13 |
25 12/11 |
|
2022年 |
450円 |
50 01/11 |
50 02/14 |
50 03/11 |
50 04/11 |
50 05/11 |
50 06/13 |
25 07/11 |
25 08/12 |
25 09/12 |
25 10/11 |
25 11/11 |
25 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報