設定日:
2014/07/31
償還日：
2028/10/11
評価基準日：
2024/11/30
米国バンクローンF米ドル円プレミアム(毎月)『愛称：スマートスター･プレミアム』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
3,538
円
2024年12月06日
前日比
前日比
-4
円
(-0.11%)
純資産総額
純資産総額
1,946
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
03312147
2014073102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/04/11
|
運用報告書2 2023/10/11
|
ファンドの特色
原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得している米ドル建てのバンクローン(貸付債権)､公社債等への投資に加えて､円に対する米ドルのコール･オプションの売却を実質的に行う｡これにより､為替差益を放棄する代わりに､オプション･プレミアム収入を獲得する､通貨カバード･コール戦略を実質的に活用する｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月11日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.11% |
4.17% |
4.03% |
2.79% |
|
カテゴリー |
7.57% |
4.79% |
5.02% |
2.85% |
|
+/- カテゴリー |
-5.46% |
-0.62% |
-0.99% |
-0.06% |
|
順位 |
107位 |
76位 |
72位 |
34位 |
|
％ランク |
86% |
72% |
75% |
63% |
|
ファンド数 |
125本 |
106本 |
96本 |
54本 |
|
標準偏差 |
6.76% |
6.03% |
7.7% |
6.39% |
|
カテゴリー |
9.23% |
9.49% |
8.46% |
8.29% |
|
+/- カテゴリー |
-2.47% |
-3.46% |
-0.76% |
-1.9% |
|
順位 |
27位 |
8位 |
49位 |
8位 |
|
％ランク |
22% |
8% |
52% |
15% |
|
ファンド数 |
125本 |
106本 |
96本 |
54本 |
|
シャープレシオ |
0.3 |
0.69 |
0.52 |
0.43 |
|
カテゴリー |
0.79 |
0.53 |
0.56 |
0.33 |
|
+/- カテゴリー |
-0.49 |
+ 0.16 |
-0.04 |
+ 0.1 |
|
順位 |
120位 |
69位 |
71位 |
25位 |
|
％ランク |
96% |
66% |
74% |
47% |
|
ファンド数 |
125本 |
106本 |
96本 |
54本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
205円 |
25 01/11 |
25 02/13 |
25 03/11 |
25 04/11 |
15 05/13 |
15 06/11 |
15 07/11 |
15 08/13 |
15 09/11 |
15 10/11 |
15 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
300円 |
25 01/11 |
25 02/13 |
25 03/13 |
25 04/11 |
25 05/11 |
25 06/12 |
25 07/11 |
25 08/14 |
25 09/11 |
25 10/11 |
25 11/13 |
25 12/11 |
|
2022年 |
450円 |
50 01/11 |
50 02/14 |
50 03/11 |
50 04/11 |
50 05/11 |
50 06/13 |
25 07/11 |
25 08/12 |
25 09/12 |
25 10/11 |
25 11/11 |
25 12/12 |
|
2021年 |
600円 |
50 01/12 |
50 02/12 |
50 03/11 |
50 04/12 |
50 05/11 |
50 06/11 |
50 07/12 |
50 08/11 |
50 09/13 |
50 10/11 |
50 11/11 |
50 12/13 |
|
2020年 |
720円 |
70 01/14 |
70 02/12 |
70 03/11 |
70 04/13 |
70 05/11 |
70 06/11 |
50 07/13 |
50 08/11 |
50 09/11 |
50 10/12 |
50 11/11 |
50 12/11 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報